安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

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2024/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      93.05
      3.35
      3.48%
    • 2024/07/23
      96.40
      3.26
      3.50%
    • 2024/07/22
      93.14
      4.00
      4.12%
    • 2024/07/19
      97.14
      0.93
      0.95%
    • 2024/07/18
      98.07
      3.26
      3.22%
    • 2024/07/17
      101.33
      0.93
      0.91%
    • 2024/07/16
      102.26
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/15
      102.34
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/12
      102.39
      2.95
      2.80%
    • 2024/07/11
      105.34
      1.14
      1.09%
    • 2024/07/10
      104.20
      0.34
      0.33%
    • 2024/07/09
      103.86
      0.72
      0.70%
    • 2024/07/08
      103.14
      0.19
      0.18%
    • 2024/07/05
      103.33
      1.39
      1.36%
    • 2024/07/04
      101.94
      0.98
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      100.96
      0.64
      0.64%
    • 2024/07/02
      100.32
      0.62
      0.61%
    • 2024/07/01
      100.94
      0.51
      0.50%
    • 2024/06/28
      101.45
      1.50
      1.50%
    • 2024/06/27
      99.95
      0.60
      0.60%
    • 2024/06/26
      100.55
      2.05
      2.08%
    • 2024/06/25
      98.50
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/24
      98.44
      2.59
      2.56%
    • 2024/06/21
      101.03
      1.40
      1.37%
    • 2024/06/20
      102.43
      1.66
      1.65%
    • 2024/06/19
      100.77
      1.18
      1.19%
    • 2024/06/18
      99.59
      0.64
      0.65%
    • 2024/06/17
      98.95
      0.82
      0.82%
    • 2024/06/14
      99.77
      1.79
      1.83%
    • 2024/06/13
      97.98
      2.22
      2.32%

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