匯豐龍鳳基金-A類型

110.82新台幣0.91(0.81%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月0.51%
3月7.36%
1年13.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      110.82
      0.91
      0.81%
    • 2024/09/06
      111.73
      1.21
      1.10%
    • 2024/09/05
      110.52
      0.25
      0.23%
    • 2024/09/04
      110.77
      6.42
      5.48%
    • 2024/09/03
      117.19
      0.17
      0.15%
    • 2024/09/02
      117.36
      0.93
      0.79%
    • 2024/08/30
      118.29
      0.72
      0.61%
    • 2024/08/29
      117.57
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/28
      117.53
      0.16
      0.14%
    • 2024/08/27
      117.37
      0.06
      0.05%
    • 2024/08/26
      117.43
      0.45
      0.38%
    • 2024/08/23
      117.88
      0.99
      0.85%
    • 2024/08/22
      116.89
      0.22
      0.19%
    • 2024/08/21
      117.11
      1.36
      1.15%
    • 2024/08/20
      118.47
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      118.49
      0.39
      0.33%
    • 2024/08/16
      118.10
      3.76
      3.29%
    • 2024/08/15
      114.34
      0.21
      0.18%
    • 2024/08/14
      114.55
      1.64
      1.45%
    • 2024/08/13
      112.91
      0.26
      0.23%
    • 2024/08/12
      112.65
      2.39
      2.17%
    • 2024/08/09
      110.26
      2.28
      2.11%
    • 2024/08/08
      107.98
      2.45
      2.22%
    • 2024/08/07
      110.43
      5.01
      4.75%
    • 2024/08/06
      105.42
      2.38
      2.31%
    • 2024/08/05
      103.04
      9.05
      8.07%
    • 2024/08/02
      112.09
      6.87
      5.78%
    • 2024/08/01
      118.96
      2.39
      2.05%
    • 2024/07/31
      116.57
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/30
      116.46
      1.97
      1.72%

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