匯豐龍鳳基金-A類型

116.06新台幣4.7(3.89%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月8.01%
3月5.17%
1年17.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      116.06
      4.70
      3.89%
    • 2024/07/23
      120.76
      3.64
      3.11%
    • 2024/07/22
      117.12
      4.12
      3.40%
    • 2024/07/19
      121.24
      2.11
      1.71%
    • 2024/07/18
      123.35
      3.61
      2.84%
    • 2024/07/17
      126.96
      1.53
      1.19%
    • 2024/07/16
      128.49
      0.25
      0.20%
    • 2024/07/15
      128.24
      0.47
      0.37%
    • 2024/07/12
      128.71
      3.35
      2.54%
    • 2024/07/11
      132.06
      0.70
      0.53%
    • 2024/07/10
      131.36
      0.23
      0.18%
    • 2024/07/09
      131.13
      0.44
      0.34%
    • 2024/07/08
      130.69
      1.35
      1.04%
    • 2024/07/05
      129.34
      1.22
      0.95%
    • 2024/07/04
      128.12
      1.77
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      126.35
      1.13
      0.90%
    • 2024/07/02
      125.22
      0.90
      0.71%
    • 2024/07/01
      126.12
      0.88
      0.69%
    • 2024/06/28
      127.00
      1.49
      1.19%
    • 2024/06/27
      125.51
      0.65
      0.52%
    • 2024/06/26
      126.16
      1.40
      1.12%
    • 2024/06/25
      124.76
      0.36
      0.29%
    • 2024/06/24
      125.12
      3.07
      2.40%
    • 2024/06/21
      128.19
      1.53
      1.18%
    • 2024/06/20
      129.72
      1.78
      1.39%
    • 2024/06/19
      127.94
      2.53
      2.02%
    • 2024/06/18
      125.41
      0.70
      0.56%
    • 2024/06/17
      124.71
      0.91
      0.72%
    • 2024/06/14
      125.62
      1.76
      1.42%
    • 2024/06/13
      123.86
      2.34
      1.93%

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