匯豐安富基金

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2026/01/21更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
60.36
0.85
1.39%
2026/01/20
61.21
0.49
0.81%
2026/01/19
60.72
0.50
0.82%
2026/01/16
61.22
0.56
0.92%
2026/01/15
60.66
0.56
0.92%
2026/01/14
61.22
0.74
1.22%
2026/01/13
60.48
0.22
0.36%
2026/01/12
60.70
0.25
0.41%
2026/01/09
60.45
0.11
0.18%
2026/01/08
60.56
0.38
0.62%
2026/01/07
60.94
0.98
1.58%
2026/01/06
61.92
0.72
1.18%
2026/01/05
61.20
0.54
0.89%
2026/01/02
60.66
0.25
0.41%
2025/12/31
60.91
0.23
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
60.68
0.05
0.08%
2025/12/29
60.73
0.22
0.36%
2025/12/26
60.51
0.50
0.83%
2025/12/24
60.01
0.47
0.79%
2025/12/23
59.54
0.21
0.35%
2025/12/22
59.33
0.63
1.07%
2025/12/19
58.70
0.75
1.29%
2025/12/18
57.95
0.12
0.21%
2025/12/17
58.07
0.11
0.19%
2025/12/16
58.18
1.26
2.12%
2025/12/15
59.44
0.47
0.79%
2025/12/12
59.91
0.15
0.25%
2025/12/11
59.76
0.37
0.62%
2025/12/10
60.13
0.86
1.45%
2025/12/09
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