景順亞洲資產配置基金C股 美元

24.92美元0.08(0.32%)
2025/04/17更新
績效 / 
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3月0.97%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      24.92
      0.08
      0.32%
    • 2025/04/16
      24.84
      0.04
      0.16%
    • 2025/04/15
      24.88
      0.15
      0.61%
    • 2025/04/14
      24.73
      0.17
      0.69%
    • 2025/04/11
      24.56
      0.21
      0.86%
    • 2025/04/10
      24.35
      0.34
      1.42%
    • 2025/04/09
      24.01
      0.29
      1.19%
    • 2025/04/08
      24.30
      0.19
      0.78%
    • 2025/04/07
      24.49
      0.46
      1.84%
    • 2025/04/04
      24.95
      0.56
      2.20%
    • 2025/04/03
      25.51
      0.30
      1.16%
    • 2025/04/02
      25.81
      0.07
      0.27%
    • 2025/04/01
      25.74
      0.13
      0.51%
    • 2025/03/31
      25.61
      0.25
      0.97%
    • 2025/03/28
      25.86
      0.07
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      25.93
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/26
      25.92
      0.04
      0.16%
    • 2025/03/25
      25.88
      0.08
      0.31%
    • 2025/03/24
      25.96
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/21
      25.95
      0.06
      0.23%
    • 2025/03/20
      26.01
      0.11
      0.42%
    • 2025/03/19
      26.12
      0.04
      0.15%
    • 2025/03/18
      26.08
      0.25
      0.97%
    • 2025/03/17
      25.83
      0.12
      0.47%
    • 2025/03/14
      25.71
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      0.75%
    • 2025/03/13
      25.52
      0.11
      0.43%
    • 2025/03/12
      25.63
      0.08
      0.31%
    • 2025/03/11
      25.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/10
      25.71
      0.21
      0.81%
    • 2025/03/07
      25.92
      0.13
      0.50%

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