景順亞洲資產配置基金C股 美元

24.53美元0.16(0.66%)
2024/07/26更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      24.53
      0.16
      0.66%
    • 2024/07/25
      24.37
      0.24
      0.98%
    • 2024/07/24
      24.61
      0.09
      0.36%
    • 2024/07/23
      24.70
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/22
      24.65
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/19
      24.67
      0.25
      1.00%
    • 2024/07/18
      24.92
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/17
      24.96
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/16
      25.03
      0.09
      0.36%
    • 2024/07/15
      25.12
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/12
      25.14
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/11
      25.10
      0.12
      0.48%
    • 2024/07/10
      24.98
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/09
      24.96
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/08
      24.90
      0.07
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      24.83
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/04
      24.79
      0.21
      0.85%
    • 2024/07/03
      24.58
      0.16
      0.66%
    • 2024/07/02
      24.42
      0.06
      0.25%
    • 2024/07/01
      24.48
      0.07
      0.29%
    • 2024/06/28
      24.55
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/27
      24.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/26
      24.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/25
      24.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      24.50
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      0.12%
    • 2024/06/21
      24.47
      0.23
      0.93%
    • 2024/06/20
      24.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/19
      24.68
      0.27
      1.11%
    • 2024/06/18
      24.41
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/17
      24.42
      0.01
      0.04%

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