景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元

10.75美元0.01(0.09%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.07%
3月0.99%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      10.76
      0.08
      0.74%
    • 2023/11/23
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/22
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/20
      10.76
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/17
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/16
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      10.74
      0.19
      1.80%
    • 2023/11/14
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/13
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/10
      10.51
      0.08
      0.76%
    • 2023/11/09
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/08
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      10.60
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      10.66
      0.16
      1.52%
    • 2023/11/03
      10.50
      0.13
      1.25%
    • 2023/11/02
      10.37
      0.07
      0.68%
    • 2023/10/31
      10.30
      0.06
      0.58%
    • 2023/10/30
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/27
      10.33
      0.09
      0.88%
    • 2023/10/26
      10.24
      0.10
      0.97%
    • 2023/10/25
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/24
      10.30
      0.06
      0.59%
    • 2023/10/23
      10.24
      0.08
      0.78%
    • 2023/10/20
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/19
      10.36
      0.10
      0.96%
    • 2023/10/18
      10.46
      0.06
      0.57%
    • 2023/10/17
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/16
      10.50
      0.05
      0.47%

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