景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元

11.36美元0.11(0.96%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月2.9%
3月4.42%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      11.36
      0.11
      0.96%
    • 2024/05/28
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/27
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2024/05/24
      11.44
      0.07
      0.61%
    • 2024/05/23
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/22
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/21
      11.50
      0.08
      0.69%
    • 2024/05/17
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/16
      11.56
      0.15
      1.32%
    • 2024/05/15
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/14
      11.39
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/13
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/10
      11.31
      0.10
      0.89%
    • 2024/05/08
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      11.22
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      11.25
      0.07
      0.63%
    • 2024/05/03
      11.18
      0.09
      0.81%
    • 2024/05/02
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/30
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      11.04
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/26
      10.99
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/25
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/24
      10.94
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/23
      10.84
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/22
      10.78
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/19
      10.72
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/18
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/17
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      10.76
      0.15
      1.38%
    • 2024/04/15
      10.91
      0.06
      0.55%

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