景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元

11.63美元0.07(0.61%)

2025/04/28更新

績效 /

1月2.19%

3月1.58%

1年7.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
11.63
0.07
0.61%
2025/04/25
11.56
0.04
0.35%
2025/04/24
11.52
0.05
0.43%
2025/04/23
11.57
0.17
1.49%
2025/04/22
11.40
0.05
0.44%
2025/04/17
11.45
0.04
0.35%
2025/04/16
11.41
0.02
0.18%
2025/04/15
11.43
0.07
0.62%
2025/04/14
11.36
0.07
0.62%
2025/04/11
11.29
0.10
0.89%
2025/04/10
11.19
0.15
1.36%
2025/04/09
11.04
0.13
1.16%
2025/04/08
11.17
0.09
0.80%
2025/04/07
11.26
0.21
1.83%
2025/04/04
11.47
0.26
2.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/03
11.73
0.13
1.10%
2025/04/02
11.86
0.03
0.25%
2025/04/01
11.83
0.06
0.51%
2025/03/31
11.77
0.12
1.01%
2025/03/28
11.89
0.03
0.25%
2025/03/27
11.92
0.00
0.00%
2025/03/26
11.92
0.02
0.17%
2025/03/25
11.90
0.04
0.34%
2025/03/24
11.94
0.01
0.08%
2025/03/21
11.93
0.03
0.25%
2025/03/20
11.96
0.05
0.42%
2025/03/19
12.01
0.02
0.17%
2025/03/18
11.99
0.11
0.93%
2025/03/17
11.88
0.06
0.51%
2025/03/14
11.82
0.08
0.68%

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