景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元

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2024/09/12更新
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    日期
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    • 2024/09/12
      11.58
      0.09
      0.78%
    • 2024/09/11
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/10
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/09
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/06
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/05
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/04
      11.48
      0.10
      0.86%
    • 2024/09/03
      11.58
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/02
      11.63
      0.12
      1.02%
    • 2024/08/30
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/29
      11.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/26
      11.79
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/23
      11.74
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2024/08/21
      11.71
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/20
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/19
      11.73
      0.09
      0.77%
    • 2024/08/16
      11.64
      0.07
      0.61%
    • 2024/08/14
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      0.43%
    • 2024/08/13
      11.52
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      0.17%
    • 2024/08/12
      11.50
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    • 2024/08/09
      11.50
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      1.14%
    • 2024/08/08
      11.37
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      0.53%
    • 2024/08/07
      11.43
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      1.78%
    • 2024/08/06
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      0.18%
    • 2024/08/05
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      1.67%
    • 2024/08/02
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      1.55%
    • 2024/08/01
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