景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元

11.48美元0.08(0.7%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.09%
3月5.1%
1年4.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      11.48
      0.08
      0.70%
    • 2024/07/25
      11.40
      0.12
      1.04%
    • 2024/07/24
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/23
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/22
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      11.55
      0.11
      0.94%
    • 2024/07/18
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/17
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/16
      11.71
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/15
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/11
      11.75
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/10
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      11.66
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/04
      11.60
      0.10
      0.87%
    • 2024/07/03
      11.50
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/02
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/01
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/28
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      11.47
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      0.00%
    • 2024/06/24
      11.47
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      0.09%
    • 2024/06/21
      11.46
      0.10
      0.87%
    • 2024/06/20
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/19
      11.55
      0.12
      1.05%
    • 2024/06/18
      11.43
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      0.00%
    • 2024/06/17
      11.43
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