景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元

15.12美元0.05(0.33%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.2%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      15.12
      0.05
      0.33%
    • 2021/07/22
      15.17
      0.12
      0.80%
    • 2021/07/21
      15.05
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/20
      15.09
      0.05
      0.33%
    • 2021/07/19
      15.14
      0.13
      0.85%
    • 2021/07/16
      15.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      15.26
      0.07
      0.46%
    • 2021/07/14
      15.19
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/13
      15.16
      0.08
      0.53%
    • 2021/07/12
      15.08
      0.08
      0.53%
    • 2021/07/09
      15.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      14.99
      0.18
      1.19%
    • 2021/07/07
      15.17
      0.05
      0.33%
    • 2021/07/06
      15.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      15.23
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      15.25
      0.12
      0.78%
    • 2021/07/01
      15.37
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/30
      15.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      15.40
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/28
      15.44
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/25
      15.41
      0.10
      0.65%
    • 2021/06/24
      15.31
      0.10
      0.66%
    • 2021/06/22
      15.21
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/21
      15.25
      0.07
      0.46%
    • 2021/06/18
      15.32
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/17
      15.28
      0.05
      0.33%
    • 2021/06/16
      15.33
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      0.46%
    • 2021/06/15
      15.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/14
      15.41
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/11
      15.43
      0.05
      0.33%

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