景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元

10.94美元0.02(0.18%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.68%
3月2.18%
1年22.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/01
      10.92
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/30
      10.85
      0.08
      0.74%
    • 2022/11/29
      10.77
      0.13
      1.22%
    • 2022/11/28
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/25
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/24
      10.69
      0.08
      0.75%
    • 2022/11/23
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/22
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/21
      10.62
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/18
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/16
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/15
      10.68
      0.18
      1.71%
    • 2022/11/14
      10.50
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      10.43
      0.29
      2.86%
    • 2022/11/10
      10.14
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/09
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/08
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      10.14
      0.07
      0.70%
    • 2022/11/04
      10.07
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/03
      10.01
      0.08
      0.79%
    • 2022/11/02
      10.09
      0.10
      1.00%
    • 2022/10/31
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/28
      9.97
      0.06
      0.60%
    • 2022/10/27
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/26
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2022/10/25
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/24
      9.99
      0.10
      0.99%
    • 2022/10/21
      10.09
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價