景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元

11.69美元0.14(1.21%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月7.71%
1年22.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      11.69
      0.14
      1.21%
    • 2022/06/22
      11.55
      0.14
      1.20%
    • 2022/06/21
      11.69
      0.07
      0.60%
    • 2022/06/20
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/17
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      11.58
      0.08
      0.69%
    • 2022/06/15
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/14
      11.68
      0.09
      0.77%
    • 2022/06/13
      11.77
      0.22
      1.84%
    • 2022/06/10
      11.99
      0.09
      0.75%
    • 2022/06/09
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/08
      12.05
      0.09
      0.75%
    • 2022/06/07
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/02
      11.94
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      12.02
      0.05
      0.41%
    • 2022/05/31
      12.07
      0.07
      0.58%
    • 2022/05/30
      12.00
      0.14
      1.18%
    • 2022/05/27
      11.86
      0.13
      1.11%
    • 2022/05/25
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      11.73
      0.08
      0.68%
    • 2022/05/23
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      11.82
      0.12
      1.03%
    • 2022/05/19
      11.70
      0.10
      0.85%
    • 2022/05/18
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/17
      11.78
      0.13
      1.12%
    • 2022/05/16
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/13
      11.63
      0.06
      0.52%
    • 2022/05/12
      11.57
      0.12
      1.03%
    • 2022/05/11
      11.69
      0.03
      0.26%

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