景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元

14.59美元0.09(0.62%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.94%
1年0.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      14.59
      0.09
      0.62%
    • 2021/10/19
      14.50
      0.12
      0.83%
    • 2021/10/18
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/15
      14.36
      0.07
      0.49%
    • 2021/10/14
      14.29
      0.10
      0.71%
    • 2021/10/13
      14.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      14.19
      0.15
      1.05%
    • 2021/10/11
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/08
      14.32
      0.05
      0.35%
    • 2021/10/07
      14.27
      0.18
      1.28%
    • 2021/10/06
      14.09
      0.10
      0.71%
    • 2021/10/05
      14.19
      0.05
      0.35%
    • 2021/10/04
      14.24
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/01
      14.27
      0.06
      0.42%
    • 2021/09/30
      14.33
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      14.37
      0.07
      0.49%
    • 2021/09/28
      14.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/27
      14.45
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/24
      14.48
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/23
      14.50
      0.11
      0.76%
    • 2021/09/22
      14.39
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/21
      14.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      14.42
      0.17
      1.17%
    • 2021/09/17
      14.59
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/16
      14.56
      0.08
      0.55%
    • 2021/09/15
      14.64
      0.09
      0.61%
    • 2021/09/14
      14.73
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/13
      14.77
      0.08
      0.54%
    • 2021/09/10
      14.85
      0.07
      0.47%
    • 2021/09/09
      14.78
      0.14
      0.94%

    下載歷史報價