景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元

15.34美元0.04(0.26%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.78%
3月5.68%
1年21.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      15.34
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/06
      15.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      15.30
      0.07
      0.46%
    • 2021/05/04
      15.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      15.37
      0.09
      0.58%
    • 2021/04/30
      15.46
      0.12
      0.77%
    • 2021/04/29
      15.58
      0.07
      0.45%
    • 2021/04/28
      15.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      15.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/23
      15.49
      0.07
      0.45%
    • 2021/04/22
      15.42
      0.06
      0.39%
    • 2021/04/21
      15.36
      0.11
      0.71%
    • 2021/04/20
      15.47
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/19
      15.43
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      15.37
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/15
      15.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      15.35
      0.06
      0.39%
    • 2021/04/13
      15.29
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/12
      15.27
      0.14
      0.91%
    • 2021/04/09
      15.41
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/08
      15.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      15.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      15.47
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      0.26%
    • 2021/04/01
      15.43
      0.13
      0.85%
    • 2021/03/31
      15.30
      0.05
      0.33%
    • 2021/03/30
      15.35
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/29
      15.32
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/26
      15.35
      0.08
      0.52%
    • 2021/03/25
      15.27
      0.09
      0.59%

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