景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元

11.69美元0.14(1.21%)

2022/06/24更新

績效 /

1月0.08%

3月7.71%

1年22.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
11.69
0.14
1.21%
2022/06/22
11.55
0.14
1.20%
2022/06/21
11.69
0.07
0.60%
2022/06/20
11.62
0.03
0.26%
2022/06/17
11.59
0.01
0.09%
2022/06/16
11.58
0.08
0.69%
2022/06/15
11.66
0.02
0.17%
2022/06/14
11.68
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0.77%
2022/06/13
11.77
0.22
1.84%
2022/06/10
11.99
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2022/06/09
12.08
0.03
0.25%
2022/06/08
12.05
0.09
0.75%
2022/06/07
11.96
0.00
0.00%
2022/06/03
11.96
0.02
0.17%
2022/06/02
11.94
0.08
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
12.02
0.05
0.41%
2022/05/31
12.07
0.07
0.58%
2022/05/30
12.00
0.14
1.18%
2022/05/27
11.86
0.13
1.11%
2022/05/25
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0.00%
2022/05/24
11.73
0.08
0.68%
2022/05/23
11.81
0.01
0.09%
2022/05/20
11.82
0.12
1.03%
2022/05/19
11.70
0.10
0.85%
2022/05/18
11.80
0.02
0.17%
2022/05/17
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0.13
1.12%
2022/05/16
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0.17%
2022/05/13
11.63
0.06
0.52%
2022/05/12
11.57
0.12
1.03%
2022/05/11
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