景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元

15.84美元0.36(2.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.82%
3月5.3%
1年17.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      15.84
      0.36
      2.22%
    • 2021/02/25
      16.20
      0.09
      0.56%
    • 2021/02/19
      16.47
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/18
      16.51
      0.12
      0.72%
    • 2021/02/17
      16.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      16.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/15
      16.62
      0.10
      0.61%
    • 2021/02/12
      16.52
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/11
      16.50
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/10
      16.47
      0.11
      0.67%
    • 2021/02/09
      16.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      16.35
      0.07
      0.43%
    • 2021/02/05
      16.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      16.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      16.28
      0.08
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      16.20
      0.16
      1.00%
    • 2021/02/01
      16.04
      0.08
      0.50%
    • 2021/01/29
      15.96
      0.07
      0.44%
    • 2021/01/28
      16.03
      0.22
      1.35%
    • 2021/01/27
      16.25
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/26
      16.30
      0.14
      0.85%
    • 2021/01/25
      16.44
      0.14
      0.86%
    • 2021/01/22
      16.30
      0.09
      0.55%
    • 2021/01/21
      16.39
      0.14
      0.86%
    • 2021/01/20
      16.25
      0.22
      1.37%
    • 2021/01/19
      16.03
      0.13
      0.82%
    • 2021/01/18
      15.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      15.92
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/13
      15.87
      0.03
      0.19%

    下載歷史報價