景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元

10.94美元0.02(0.18%)

2022/12/02更新

績效 /

1月8.68%

3月2.18%

1年22.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
10.94
0.02
0.18%
2022/12/01
10.92
0.07
0.65%
2022/11/30
10.85
0.08
0.74%
2022/11/29
10.77
0.13
1.22%
2022/11/28
10.64
0.03
0.28%
2022/11/25
10.67
0.02
0.19%
2022/11/24
10.69
0.08
0.75%
2022/11/23
10.61
0.02
0.19%
2022/11/22
10.59
0.03
0.28%
2022/11/21
10.62
0.06
0.56%
2022/11/18
10.68
0.01
0.09%
2022/11/17
10.69
0.02
0.19%
2022/11/16
10.71
0.03
0.28%
2022/11/15
10.68
0.18
1.71%
2022/11/14
10.50
0.07
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
10.43
0.29
2.86%
2022/11/10
10.14
0.06
0.59%
2022/11/09
10.20
0.05
0.49%
2022/11/08
10.15
0.01
0.10%
2022/11/07
10.14
0.07
0.70%
2022/11/04
10.07
0.06
0.60%
2022/11/03
10.01
0.08
0.79%
2022/11/02
10.09
0.10
1.00%
2022/10/31
9.99
0.02
0.20%
2022/10/28
9.97
0.06
0.60%
2022/10/27
10.03
0.03
0.30%
2022/10/26
10.00
0.05
0.50%
2022/10/25
9.95
0.04
0.40%
2022/10/24
9.99
0.10
0.99%
2022/10/21
10.09
0.04
0.40%

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