景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元

11.08美元0.01(0.09%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.64%
1年11.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/27
      11.09
      0.09
      0.81%
    • 2023/03/24
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/23
      11.16
      0.14
      1.27%
    • 2023/03/22
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/21
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/20
      10.96
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/17
      11.02
      0.08
      0.73%
    • 2023/03/16
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/14
      10.94
      0.07
      0.64%
    • 2023/03/13
      11.01
      0.10
      0.92%
    • 2023/03/10
      10.91
      0.09
      0.82%
    • 2023/03/09
      11.00
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/08
      11.05
      0.10
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/06
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/03
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/02
      11.10
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/01
      11.15
      0.13
      1.18%
    • 2023/02/28
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/27
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/24
      11.08
      0.09
      0.81%
    • 2023/02/23
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/22
      11.13
      0.11
      0.98%
    • 2023/02/21
      11.24
      0.09
      0.79%
    • 2023/02/20
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/17
      11.31
      0.09
      0.79%
    • 2023/02/16
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/15
      11.37
      0.10
      0.87%

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