安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)

45.88美元0.44(0.95%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.53%
1年19.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      45.88
      0.44
      0.95%
    • 2021/05/11
      46.32
      0.62
      1.32%
    • 2021/05/10
      46.94
      0.26
      0.56%
    • 2021/05/07
      46.68
      0.22
      0.47%
    • 2021/05/06
      46.46
      0.32
      0.69%
    • 2021/05/05
      46.14
      0.97
      2.06%
    • 2021/04/30
      47.11
      0.09
      0.19%
    • 2021/04/29
      47.20
      0.72
      1.55%
    • 2021/04/28
      46.48
      0.44
      0.96%
    • 2021/04/27
      46.04
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/26
      45.99
      0.13
      0.28%
    • 2021/04/23
      45.86
      0.45
      0.97%
    • 2021/04/22
      46.31
      0.22
      0.47%
    • 2021/04/21
      46.53
      0.21
      0.45%
    • 2021/04/20
      46.74
      0.17
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      46.57
      0.68
      1.48%
    • 2021/04/16
      45.89
      0.44
      0.97%
    • 2021/04/12
      45.45
      0.78
      1.69%
    • 2021/04/09
      46.23
      0.27
      0.59%
    • 2021/04/08
      45.96
      0.22
      0.48%
    • 2021/04/07
      46.18
      0.97
      2.06%
    • 2021/04/01
      47.15
      0.20
      0.43%
    • 2021/03/31
      46.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      46.95
      0.15
      0.32%
    • 2021/03/29
      47.10
      0.32
      0.68%
    • 2021/03/26
      46.78
      0.15
      0.32%
    • 2021/03/25
      46.63
      0.19
      0.41%
    • 2021/03/24
      46.82
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/23
      46.87
      0.06
      0.13%
    • 2021/03/22
      46.93
      0.02
      0.04%

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