安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)

45.58美元0.3(0.65%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月5.88%
3月4.4%
1年14.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      45.58
      0.30
      0.65%
    • 2021/09/16
      45.88
      0.16
      0.35%
    • 2021/09/15
      45.72
      0.10
      0.22%
    • 2021/09/14
      45.62
      0.08
      0.18%
    • 2021/09/13
      45.54
      0.21
      0.46%
    • 2021/09/10
      45.75
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/09
      45.71
      0.16
      0.35%
    • 2021/09/08
      45.87
      0.39
      0.84%
    • 2021/09/07
      46.26
      0.32
      0.69%
    • 2021/09/06
      46.58
      0.33
      0.71%
    • 2021/09/03
      46.25
      0.34
      0.73%
    • 2021/09/02
      46.59
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/01
      46.56
      0.42
      0.89%
    • 2021/08/31
      46.98
      0.46
      0.99%
    • 2021/08/30
      46.52
      0.93
      2.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      45.59
      0.33
      0.73%
    • 2021/08/26
      45.26
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/25
      45.29
      0.63
      1.41%
    • 2021/08/24
      44.66
      0.78
      1.78%
    • 2021/08/23
      43.88
      0.55
      1.27%
    • 2021/08/20
      43.33
      0.10
      0.23%
    • 2021/08/19
      43.23
      0.12
      0.28%
    • 2021/08/18
      43.35
      0.30
      0.70%
    • 2021/08/17
      43.05
      0.39
      0.91%
    • 2021/08/16
      42.66
      0.05
      0.12%
    • 2021/08/13
      42.71
      0.09
      0.21%
    • 2021/08/11
      42.80
      0.17
      0.40%
    • 2021/08/10
      42.63
      0.08
      0.19%
    • 2021/08/09
      42.55
      0.40
      0.95%
    • 2021/08/06
      42.15
      0.32
      0.75%

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