安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)

46.41美元0.01(0.02%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.22%
3月4.51%
1年10.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      46.41
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/25
      46.42
      0.22
      0.48%
    • 2021/02/22
      46.19
      0.40
      0.86%
    • 2021/02/19
      46.59
      0.35
      0.75%
    • 2021/02/18
      46.94
      0.16
      0.34%
    • 2021/02/17
      47.10
      0.46
      0.97%
    • 2021/02/16
      47.56
      0.19
      0.40%
    • 2021/02/15
      47.37
      0.30
      0.64%
    • 2021/02/11
      47.07
      0.10
      0.21%
    • 2021/02/10
      47.17
      0.10
      0.21%
    • 2021/02/09
      47.07
      0.20
      0.43%
    • 2021/02/08
      46.87
      0.94
      2.05%
    • 2021/02/05
      45.93
      0.49
      1.08%
    • 2021/02/04
      45.44
      0.08
      0.18%
    • 2021/02/03
      45.36
      0.24
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      45.60
      0.34
      0.75%
    • 2021/02/01
      45.26
      0.35
      0.78%
    • 2021/01/29
      44.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      44.91
      1.03
      2.24%
    • 2021/01/27
      45.94
      0.35
      0.76%
    • 2021/01/26
      46.29
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/25
      46.32
      0.26
      0.56%
    • 2021/01/22
      46.06
      0.31
      0.67%
    • 2021/01/21
      46.37
      0.35
      0.76%
    • 2021/01/20
      46.02
      0.13
      0.28%
    • 2021/01/19
      45.89
      0.24
      0.53%
    • 2021/01/18
      45.65
      0.45
      0.98%
    • 2021/01/15
      46.10
      0.33
      0.71%
    • 2021/01/14
      46.43
      0.08
      0.17%
    • 2021/01/13
      46.35
      0.27
      0.59%

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