摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)

245.82美元0.84(0.34%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月4.81%
3月5.55%
1年36.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      245.82
      0.84
      0.34%
    • 2024/10/08
      244.98
      3.07
      1.24%
    • 2024/10/07
      248.05
      1.38
      0.56%
    • 2024/10/04
      246.67
      4.05
      1.67%
    • 2024/10/03
      242.62
      0.37
      0.15%
    • 2024/10/02
      242.25
      9.56
      3.80%
    • 2024/10/01
      251.81
      3.96
      1.60%
    • 2024/09/30
      247.85
      10.95
      4.23%
    • 2024/09/27
      258.80
      7.77
      3.10%
    • 2024/09/26
      251.03
      7.23
      2.97%
    • 2024/09/25
      243.80
      2.30
      0.94%
    • 2024/09/24
      246.10
      3.21
      1.32%
    • 2024/09/20
      242.89
      1.19
      0.49%
    • 2024/09/19
      241.70
      3.55
      1.49%
    • 2024/09/18
      238.15
      0.68
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      237.47
      3.79
      1.57%
    • 2024/09/13
      241.26
      0.92
      0.38%
    • 2024/09/12
      240.34
      6.94
      2.97%
    • 2024/09/11
      233.40
      1.77
      0.75%
    • 2024/09/10
      235.17
      0.64
      0.27%
    • 2024/09/09
      234.53
      0.65
      0.28%
    • 2024/09/06
      233.88
      2.78
      1.18%
    • 2024/09/05
      236.66
      0.05
      0.02%
    • 2024/09/04
      236.71
      7.66
      3.14%
    • 2024/09/03
      244.37
      3.97
      1.65%
    • 2024/09/02
      240.40
      1.97
      0.81%
    • 2024/08/30
      242.37
      2.38
      0.99%
    • 2024/08/29
      239.99
      0.55
      0.23%
    • 2024/08/28
      240.54
      0.76
      0.32%
    • 2024/08/27
      239.78
      1.68
      0.71%

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