摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

31.97美元0.19(0.6%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.16%
3月8.97%
1年60.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      31.97
      0.19
      0.60%
    • 2021/05/06
      31.78
      0.08
      0.25%
    • 2021/05/05
      31.86
      0.10
      0.31%
    • 2021/05/04
      31.96
      0.24
      0.75%
    • 2021/05/03
      32.20
      0.21
      0.65%
    • 2021/04/30
      32.41
      0.52
      1.58%
    • 2021/04/29
      32.93
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/28
      32.88
      0.15
      0.46%
    • 2021/04/27
      32.73
      0.16
      0.49%
    • 2021/04/26
      32.57
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/23
      32.55
      0.47
      1.47%
    • 2021/04/22
      32.08
      0.32
      1.01%
    • 2021/04/21
      31.76
      0.31
      0.97%
    • 2021/04/20
      32.07
      0.19
      0.59%
    • 2021/04/19
      32.26
      0.16
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      32.10
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/15
      32.07
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/14
      32.10
      0.40
      1.26%
    • 2021/04/13
      31.70
      0.13
      0.41%
    • 2021/04/12
      31.57
      0.39
      1.22%
    • 2021/04/09
      31.96
      0.38
      1.18%
    • 2021/04/08
      32.34
      0.32
      1.00%
    • 2021/04/07
      32.02
      0.21
      0.65%
    • 2021/04/06
      32.23
      0.07
      0.22%
    • 2021/04/01
      32.16
      0.83
      2.65%
    • 2021/03/31
      31.33
      0.12
      0.38%
    • 2021/03/30
      31.21
      0.30
      0.97%
    • 2021/03/29
      30.91
      0.12
      0.39%
    • 2021/03/26
      31.03
      0.54
      1.77%
    • 2021/03/25
      30.49
      0.43
      1.39%

    下載歷史報價