摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

23.97美元0.26(1.07%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.04%
3月4.22%
1年9.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      23.97
      0.26
      1.07%
    • 2024/05/23
      24.23
      0.08
      0.33%
    • 2024/05/22
      24.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/21
      24.30
      0.17
      0.70%
    • 2024/05/20
      24.47
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/17
      24.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      24.43
      0.27
      1.12%
    • 2024/05/15
      24.16
      0.13
      0.54%
    • 2024/05/14
      24.03
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/13
      24.05
      0.18
      0.75%
    • 2024/05/10
      23.87
      0.19
      0.80%
    • 2024/05/09
      23.68
      0.12
      0.50%
    • 2024/05/08
      23.80
      0.13
      0.54%
    • 2024/05/07
      23.93
      0.12
      0.50%
    • 2024/05/06
      23.81
      0.17
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      23.64
      0.38
      1.63%
    • 2024/05/02
      23.26
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/30
      23.31
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/29
      23.33
      0.17
      0.73%
    • 2024/04/26
      23.16
      0.41
      1.80%
    • 2024/04/25
      22.75
      0.29
      1.26%
    • 2024/04/24
      23.04
      0.34
      1.50%
    • 2024/04/23
      22.70
      0.26
      1.16%
    • 2024/04/22
      22.44
      0.09
      0.40%
    • 2024/04/19
      22.35
      0.40
      1.76%
    • 2024/04/18
      22.75
      0.11
      0.49%
    • 2024/04/17
      22.64
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/16
      22.57
      0.57
      2.46%
    • 2024/04/15
      23.14
      0.17
      0.73%
    • 2024/04/12
      23.31
      0.31
      1.31%

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