摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

21.92美元0.12(0.55%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.63%
1年0.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      21.92
      0.12
      0.55%
    • 2023/12/05
      21.80
      0.32
      1.45%
    • 2023/12/04
      22.12
      0.01
      0.05%
    • 2023/12/01
      22.11
      0.07
      0.32%
    • 2023/11/30
      22.18
      0.09
      0.40%
    • 2023/11/29
      22.27
      0.06
      0.27%
    • 2023/11/28
      22.21
      0.08
      0.36%
    • 2023/11/27
      22.13
      0.04
      0.18%
    • 2023/11/24
      22.17
      0.11
      0.49%
    • 2023/11/23
      22.28
      0.09
      0.41%
    • 2023/11/22
      22.19
      0.15
      0.67%
    • 2023/11/21
      22.34
      0.07
      0.31%
    • 2023/11/20
      22.27
      0.17
      0.77%
    • 2023/11/17
      22.10
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/16
      22.12
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      22.15
      0.43
      1.98%
    • 2023/11/14
      21.72
      0.31
      1.45%
    • 2023/11/13
      21.41
      0.08
      0.38%
    • 2023/11/10
      21.33
      0.20
      0.93%
    • 2023/11/09
      21.53
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/08
      21.55
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/07
      21.56
      0.15
      0.69%
    • 2023/11/06
      21.71
      0.29
      1.35%
    • 2023/11/03
      21.42
      0.43
      2.05%
    • 2023/11/02
      20.99
      0.42
      2.04%
    • 2023/11/01
      20.57
      0.07
      0.34%
    • 2023/10/31
      20.64
      0.17
      0.82%
    • 2023/10/30
      20.81
      0.13
      0.63%
    • 2023/10/27
      20.68
      0.25
      1.22%
    • 2023/10/26
      20.43
      0.20
      0.97%

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