摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

21.92美元0.12(0.55%)

2023/12/06更新

績效 /

1月0.97%

3月0.63%

1年0.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
21.92
0.12
0.55%
2023/12/05
21.80
0.32
1.45%
2023/12/04
22.12
0.01
0.05%
2023/12/01
22.11
0.07
0.32%
2023/11/30
22.18
0.09
0.40%
2023/11/29
22.27
0.06
0.27%
2023/11/28
22.21
0.08
0.36%
2023/11/27
22.13
0.04
0.18%
2023/11/24
22.17
0.11
0.49%
2023/11/23
22.28
0.09
0.41%
2023/11/22
22.19
0.15
0.67%
2023/11/21
22.34
0.07
0.31%
2023/11/20
22.27
0.17
0.77%
2023/11/17
22.10
0.02
0.09%
2023/11/16
22.12
0.03
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
22.15
0.43
1.98%
2023/11/14
21.72
0.31
1.45%
2023/11/13
21.41
0.08
0.38%
2023/11/10
21.33
0.20
0.93%
2023/11/09
21.53
0.02
0.09%
2023/11/08
21.55
0.01
0.05%
2023/11/07
21.56
0.15
0.69%
2023/11/06
21.71
0.29
1.35%
2023/11/03
21.42
0.43
2.05%
2023/11/02
20.99
0.42
2.04%
2023/11/01
20.57
0.07
0.34%
2023/10/31
20.64
0.17
0.82%
2023/10/30
20.81
0.13
0.63%
2023/10/27
20.68
0.25
1.22%
2023/10/26
20.43
0.20
0.97%

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