摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

33.43美元0.01(0.03%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.71%
3月11.33%
1年52.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      33.69
      0.26
      0.78%
    • 2021/03/02
      33.43
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/01
      33.42
      0.86
      2.64%
    • 2021/02/26
      32.56
      1.55
      4.54%
    • 2021/02/25
      34.11
      0.27
      0.80%
    • 2021/02/19
      35.78
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/18
      35.76
      0.85
      2.32%
    • 2021/02/17
      36.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      36.61
      0.42
      1.16%
    • 2021/02/11
      36.19
      0.07
      0.19%
    • 2021/02/10
      36.12
      0.46
      1.29%
    • 2021/02/09
      35.66
      0.18
      0.51%
    • 2021/02/08
      35.48
      0.36
      1.03%
    • 2021/02/05
      35.12
      0.32
      0.92%
    • 2021/02/03
      35.01
      0.30
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      34.71
      0.71
      2.09%
    • 2021/02/01
      34.00
      0.92
      2.78%
    • 2021/01/29
      33.08
      0.08
      0.24%
    • 2021/01/28
      33.16
      0.54
      1.60%
    • 2021/01/27
      33.70
      0.64
      1.86%
    • 2021/01/26
      34.34
      0.71
      2.03%
    • 2021/01/25
      35.05
      0.49
      1.42%
    • 2021/01/22
      34.56
      0.27
      0.78%
    • 2021/01/21
      34.83
      0.05
      0.14%
    • 2021/01/20
      34.78
      0.61
      1.79%
    • 2021/01/19
      34.17
      0.52
      1.55%
    • 2021/01/18
      33.65
      0.11
      0.33%
    • 2021/01/15
      33.54
      0.11
      0.33%
    • 2021/01/14
      33.65
      0.34
      1.02%
    • 2021/01/13
      33.31
      0.07
      0.21%

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