摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

31.57美元0.24(0.75%)

2021/10/21更新

績效 /

1月2.83%

3月1.93%

1年11.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
31.57
0.24
0.75%
2021/10/20
31.81
0.03
0.09%
2021/10/19
31.78
0.60
1.92%
2021/10/18
31.18
0.06
0.19%
2021/10/15
31.24
0.45
1.46%
2021/10/14
30.79
0.21
0.69%
2021/10/13
30.58
0.30
0.99%
2021/10/12
30.28
0.30
0.98%
2021/10/11
30.58
0.04
0.13%
2021/10/08
30.62
0.07
0.23%
2021/10/07
30.55
0.84
2.83%
2021/10/06
29.71
0.35
1.16%
2021/10/05
30.06
0.04
0.13%
2021/10/04
30.10
0.39
1.28%
2021/10/01
30.49
0.17
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
30.66
0.01
0.03%
2021/09/29
30.65
0.21
0.68%
2021/09/28
30.86
0.16
0.52%
2021/09/27
31.02
0.03
0.10%
2021/09/24
31.05
0.16
0.51%
2021/09/23
31.21
0.40
1.30%
2021/09/22
30.81
0.11
0.36%
2021/09/21
30.70
0.05
0.16%
2021/09/20
30.65
0.70
2.23%
2021/09/17
31.35
0.26
0.84%
2021/09/16
31.09
0.25
0.80%
2021/09/15
31.34
0.38
1.20%
2021/09/14
31.72
0.04
0.13%
2021/09/13
31.76
0.49
1.52%
2021/09/10
32.25
0.34
1.07%

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