摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

22.06美元0.46(2.04%)

2022/06/29更新

績效 /

1月0.36%

3月7.13%

1年32.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
22.06
0.46
2.04%
2022/06/28
22.52
0.00
0.00%
2022/06/27
22.52
0.30
1.35%
2022/06/24
22.22
0.44
2.02%
2022/06/23
21.78
0.17
0.79%
2022/06/22
21.61
0.45
2.04%
2022/06/21
22.06
0.34
1.57%
2022/06/20
21.72
0.07
0.32%
2022/06/17
21.65
0.09
0.42%
2022/06/16
21.56
0.33
1.51%
2022/06/15
21.89
0.06
0.28%
2022/06/14
21.83
0.00
0.00%
2022/06/13
21.83
0.90
3.96%
2022/06/10
22.73
0.45
1.94%
2022/06/09
23.18
0.24
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
23.42
0.44
1.92%
2022/06/07
22.98
0.27
1.16%
2022/06/06
23.25
0.36
1.57%
2022/06/02
22.89
0.19
0.82%
2022/06/01
23.08
0.08
0.35%
2022/05/31
23.16
0.20
0.87%
2022/05/30
22.96
0.52
2.32%
2022/05/27
22.44
0.64
2.94%
2022/05/26
21.80
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0.55%
2022/05/25
21.68
0.03
0.14%
2022/05/24
21.71
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1.90%
2022/05/23
22.13
0.19
0.85%
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22.32
0.59
2.72%
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