摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

22.06美元0.3(1.34%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月11.75%
3月3.13%
1年23.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      22.06
      0.30
      1.34%
    • 2022/12/05
      22.36
      0.27
      1.22%
    • 2022/12/02
      22.09
      0.12
      0.54%
    • 2022/12/01
      22.21
      0.38
      1.74%
    • 2022/11/30
      21.83
      0.35
      1.63%
    • 2022/11/29
      21.48
      0.35
      1.66%
    • 2022/11/28
      21.13
      0.18
      0.85%
    • 2022/11/25
      21.31
      0.12
      0.56%
    • 2022/11/24
      21.43
      0.26
      1.23%
    • 2022/11/23
      21.17
      0.15
      0.71%
    • 2022/11/22
      21.02
      0.10
      0.47%
    • 2022/11/21
      21.12
      0.31
      1.45%
    • 2022/11/18
      21.43
      0.14
      0.66%
    • 2022/11/17
      21.29
      0.37
      1.71%
    • 2022/11/16
      21.66
      0.12
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      21.78
      0.56
      2.64%
    • 2022/11/14
      21.22
      0.15
      0.71%
    • 2022/11/11
      21.07
      0.90
      4.46%
    • 2022/11/10
      20.17
      0.20
      1.00%
    • 2022/11/09
      19.97
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/08
      19.96
      0.07
      0.35%
    • 2022/11/07
      19.89
      0.15
      0.76%
    • 2022/11/04
      19.74
      0.58
      3.03%
    • 2022/11/03
      19.16
      0.25
      1.29%
    • 2022/11/02
      19.41
      0.04
      0.21%
    • 2022/11/01
      19.37
      0.54
      2.87%
    • 2022/10/31
      18.83
      0.15
      0.80%
    • 2022/10/28
      18.68
      0.22
      1.16%
    • 2022/10/27
      18.90
      0.05
      0.27%
    • 2022/10/26
      18.85
      0.29
      1.56%

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