摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

30.33美元0.41(1.37%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月9.44%
3月7.76%
1年20.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      30.33
      0.41
      1.37%
    • 2021/07/27
      29.92
      1.18
      3.79%
    • 2021/07/26
      31.10
      0.92
      2.87%
    • 2021/07/23
      32.02
      0.59
      1.81%
    • 2021/07/22
      32.61
      0.42
      1.31%
    • 2021/07/21
      32.19
      0.20
      0.63%
    • 2021/07/20
      31.99
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/19
      32.03
      0.57
      1.75%
    • 2021/07/16
      32.60
      0.40
      1.21%
    • 2021/07/15
      33.00
      0.24
      0.73%
    • 2021/07/14
      32.76
      0.16
      0.49%
    • 2021/07/13
      32.60
      0.26
      0.80%
    • 2021/07/12
      32.34
      0.37
      1.16%
    • 2021/07/09
      31.97
      0.18
      0.57%
    • 2021/07/08
      31.79
      0.84
      2.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      32.63
      0.14
      0.43%
    • 2021/07/06
      32.49
      0.31
      0.95%
    • 2021/07/05
      32.80
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/02
      32.83
      0.50
      1.50%
    • 2021/07/01
      33.33
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/30
      33.32
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/29
      33.36
      0.13
      0.39%
    • 2021/06/28
      33.49
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      33.48
      0.40
      1.21%
    • 2021/06/24
      33.08
      0.19
      0.58%
    • 2021/06/23
      32.89
      0.39
      1.20%
    • 2021/06/22
      32.50
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/21
      32.53
      0.24
      0.73%
    • 2021/06/18
      32.77
      0.21
      0.65%
    • 2021/06/17
      32.56
      0.06
      0.18%

    下載歷史報價