摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

22.06美元0.46(2.04%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月0.36%
3月7.13%
1年32.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      22.06
      0.46
      2.04%
    • 2022/06/28
      22.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      22.52
      0.30
      1.35%
    • 2022/06/24
      22.22
      0.44
      2.02%
    • 2022/06/23
      21.78
      0.17
      0.79%
    • 2022/06/22
      21.61
      0.45
      2.04%
    • 2022/06/21
      22.06
      0.34
      1.57%
    • 2022/06/20
      21.72
      0.07
      0.32%
    • 2022/06/17
      21.65
      0.09
      0.42%
    • 2022/06/16
      21.56
      0.33
      1.51%
    • 2022/06/15
      21.89
      0.06
      0.28%
    • 2022/06/14
      21.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      21.83
      0.90
      3.96%
    • 2022/06/10
      22.73
      0.45
      1.94%
    • 2022/06/09
      23.18
      0.24
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      23.42
      0.44
      1.92%
    • 2022/06/07
      22.98
      0.27
      1.16%
    • 2022/06/06
      23.25
      0.36
      1.57%
    • 2022/06/02
      22.89
      0.19
      0.82%
    • 2022/06/01
      23.08
      0.08
      0.35%
    • 2022/05/31
      23.16
      0.20
      0.87%
    • 2022/05/30
      22.96
      0.52
      2.32%
    • 2022/05/27
      22.44
      0.64
      2.94%
    • 2022/05/26
      21.80
      0.12
      0.55%
    • 2022/05/25
      21.68
      0.03
      0.14%
    • 2022/05/24
      21.71
      0.42
      1.90%
    • 2022/05/23
      22.13
      0.19
      0.85%
    • 2022/05/20
      22.32
      0.59
      2.72%
    • 2022/05/19
      21.73
      0.52
      2.34%
    • 2022/05/18
      22.25
      0.00
      0.00%

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