摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

23.04美元0.34(1.5%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.37%
3月4.07%
1年3.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      23.04
      0.34
      1.50%
    • 2024/04/23
      22.70
      0.26
      1.16%
    • 2024/04/22
      22.44
      0.09
      0.40%
    • 2024/04/19
      22.35
      0.40
      1.76%
    • 2024/04/18
      22.75
      0.11
      0.49%
    • 2024/04/17
      22.64
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/16
      22.57
      0.57
      2.46%
    • 2024/04/15
      23.14
      0.17
      0.73%
    • 2024/04/12
      23.31
      0.31
      1.31%
    • 2024/04/11
      23.62
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/10
      23.68
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/09
      23.72
      0.16
      0.68%
    • 2024/04/08
      23.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      23.56
      0.13
      0.55%
    • 2024/04/04
      23.69
      0.27
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      23.42
      0.16
      0.68%
    • 2024/04/02
      23.58
      0.11
      0.47%
    • 2024/03/28
      23.47
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/27
      23.41
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/26
      23.43
      0.13
      0.56%
    • 2024/03/25
      23.30
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/22
      23.36
      0.21
      0.89%
    • 2024/03/21
      23.57
      0.37
      1.60%
    • 2024/03/20
      23.20
      0.07
      0.30%
    • 2024/03/19
      23.13
      0.19
      0.82%
    • 2024/03/18
      23.32
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/15
      23.38
      0.26
      1.10%
    • 2024/03/14
      23.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/13
      23.65
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/12
      23.62
      0.29
      1.24%

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