摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-I股(累計)

23.43美元0.49(2.05%)
2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      23.43
      0.49
      2.05%
    • 2024/07/24
      23.92
      0.15
      0.62%
    • 2024/07/23
      24.07
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/22
      24.03
      0.13
      0.54%
    • 2024/07/19
      24.16
      0.38
      1.55%
    • 2024/07/18
      24.54
      0.08
      0.33%
    • 2024/07/17
      24.62
      0.15
      0.61%
    • 2024/07/16
      24.77
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/15
      24.84
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/12
      24.91
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/11
      24.94
      0.35
      1.42%
    • 2024/07/10
      24.59
      0.09
      0.37%
    • 2024/07/09
      24.50
      0.08
      0.33%
    • 2024/07/08
      24.42
      0.13
      0.54%
    • 2024/07/05
      24.29
      0.07
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      24.36
      0.23
      0.95%
    • 2024/07/03
      24.13
      0.27
      1.13%
    • 2024/07/02
      23.86
      0.21
      0.87%
    • 2024/07/01
      24.07
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/28
      24.10
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/27
      24.12
      0.06
      0.25%
    • 2024/06/26
      24.06
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/25
      24.04
      0.08
      0.33%
    • 2024/06/24
      24.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/21
      24.13
      0.08
      0.33%
    • 2024/06/20
      24.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      24.21
      0.23
      0.96%
    • 2024/06/18
      23.98
      0.26
      1.10%
    • 2024/06/17
      23.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/14
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