摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

31.57美元0.24(0.75%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.83%
3月1.93%
1年11.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      31.57
      0.24
      0.75%
    • 2021/10/20
      31.81
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/19
      31.78
      0.60
      1.92%
    • 2021/10/18
      31.18
      0.06
      0.19%
    • 2021/10/15
      31.24
      0.45
      1.46%
    • 2021/10/14
      30.79
      0.21
      0.69%
    • 2021/10/13
      30.58
      0.30
      0.99%
    • 2021/10/12
      30.28
      0.30
      0.98%
    • 2021/10/11
      30.58
      0.04
      0.13%
    • 2021/10/08
      30.62
      0.07
      0.23%
    • 2021/10/07
      30.55
      0.84
      2.83%
    • 2021/10/06
      29.71
      0.35
      1.16%
    • 2021/10/05
      30.06
      0.04
      0.13%
    • 2021/10/04
      30.10
      0.39
      1.28%
    • 2021/10/01
      30.49
      0.17
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      30.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/29
      30.65
      0.21
      0.68%
    • 2021/09/28
      30.86
      0.16
      0.52%
    • 2021/09/27
      31.02
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/24
      31.05
      0.16
      0.51%
    • 2021/09/23
      31.21
      0.40
      1.30%
    • 2021/09/22
      30.81
      0.11
      0.36%
    • 2021/09/21
      30.70
      0.05
      0.16%
    • 2021/09/20
      30.65
      0.70
      2.23%
    • 2021/09/17
      31.35
      0.26
      0.84%
    • 2021/09/16
      31.09
      0.25
      0.80%
    • 2021/09/15
      31.34
      0.38
      1.20%
    • 2021/09/14
      31.72
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/13
      31.76
      0.49
      1.52%
    • 2021/09/10
      32.25
      0.34
      1.07%

    下載歷史報價