摩根基金-JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

21.99美元0.23(1.04%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.85%
1年10.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      21.99
      0.23
      1.04%
    • 2023/03/23
      22.22
      0.32
      1.46%
    • 2023/03/22
      21.90
      0.25
      1.16%
    • 2023/03/21
      21.65
      0.22
      1.03%
    • 2023/03/20
      21.43
      0.17
      0.79%
    • 2023/03/17
      21.60
      0.16
      0.75%
    • 2023/03/16
      21.44
      0.11
      0.52%
    • 2023/03/15
      21.33
      0.36
      1.66%
    • 2023/03/14
      21.69
      0.20
      0.91%
    • 2023/03/13
      21.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      21.89
      0.45
      2.01%
    • 2023/03/09
      22.34
      0.11
      0.49%
    • 2023/03/08
      22.45
      0.21
      0.93%
    • 2023/03/07
      22.66
      0.08
      0.35%
    • 2023/03/06
      22.74
      0.08
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      22.66
      0.18
      0.80%
    • 2023/03/02
      22.48
      0.14
      0.62%
    • 2023/03/01
      22.62
      0.45
      2.03%
    • 2023/02/28
      22.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      22.17
      0.04
      0.18%
    • 2023/02/24
      22.13
      0.40
      1.78%
    • 2023/02/23
      22.53
      0.05
      0.22%
    • 2023/02/22
      22.48
      0.31
      1.36%
    • 2023/02/21
      22.79
      0.26
      1.13%
    • 2023/02/20
      23.05
      0.14
      0.61%
    • 2023/02/17
      22.91
      0.27
      1.17%
    • 2023/02/16
      23.18
      0.06
      0.26%
    • 2023/02/15
      23.12
      0.29
      1.24%
    • 2023/02/14
      23.41
      0.06
      0.26%
    • 2023/02/13
      23.35
      0.04
      0.17%

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