路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)

17.11歐元0.06(0.35%)

2022/08/09更新

績效 /

1月5.6%

3月0.35%

1年9.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
17.11
0.06
0.35%
2022/08/08
17.17
0.07
0.41%
2022/08/05
17.10
0.05
0.29%
2022/08/04
17.15
0.08
0.47%
2022/08/03
17.07
0.03
0.18%
2022/08/02
17.04
0.03
0.18%
2022/08/01
17.01
0.04
0.24%
2022/07/29
16.97
0.14
0.83%
2022/07/28
16.83
0.10
0.60%
2022/07/27
16.73
0.05
0.30%
2022/07/26
16.68
0.06
0.36%
2022/07/25
16.74
0.00
0.00%
2022/07/22
16.74
0.08
0.48%
2022/07/21
16.66
0.09
0.54%
2022/07/20
16.57
0.13
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
16.44
0.08
0.49%
2022/07/18
16.36
0.07
0.43%
2022/07/15
16.29
0.09
0.56%
2022/07/14
16.20
0.08
0.49%
2022/07/13
16.28
0.01
0.06%
2022/07/12
16.29
0.00
0.00%
2022/07/11
16.29
0.03
0.19%
2022/07/08
16.26
0.03
0.19%
2022/07/07
16.23
0.12
0.75%
2022/07/06
16.11
0.04
0.25%
2022/07/05
16.07
0.02
0.12%
2022/07/01
16.09
0.03
0.19%
2022/06/30
16.06
0.08
0.50%
2022/06/29
16.14
0.12
0.74%
2022/06/28
16.26
0.14
0.85%

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