路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)

16.51歐元0(0%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.32%
3月2.19%
1年11.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      16.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      16.51
      0.07
      0.43%
    • 2022/11/22
      16.44
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/21
      16.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/17
      16.37
      0.09
      0.55%
    • 2022/11/16
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/15
      16.44
      0.07
      0.43%
    • 2022/11/14
      16.37
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/11
      16.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      16.32
      0.27
      1.68%
    • 2022/11/09
      16.05
      0.10
      0.62%
    • 2022/11/08
      16.15
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/07
      16.16
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/04
      16.14
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      16.10
      0.19
      1.17%
    • 2022/11/02
      16.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      16.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      16.29
      0.07
      0.43%
    • 2022/10/28
      16.36
      0.09
      0.55%
    • 2022/10/27
      16.27
      0.07
      0.43%
    • 2022/10/26
      16.20
      0.08
      0.50%
    • 2022/10/25
      16.12
      0.10
      0.62%
    • 2022/10/24
      16.02
      0.04
      0.25%
    • 2022/10/21
      15.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      15.98
      0.03
      0.19%
    • 2022/10/19
      16.01
      0.09
      0.56%
    • 2022/10/18
      16.10
      0.08
      0.50%
    • 2022/10/17
      16.02
      0.11
      0.69%
    • 2022/10/14
      15.91
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價