路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元)

18.72歐元0.08(0.43%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.58%
1年1.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      18.72
      0.08
      0.43%
    • 2022/01/20
      18.80
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/19
      18.81
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/18
      18.80
      0.07
      0.37%
    • 2022/01/14
      18.87
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/13
      18.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      18.91
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/11
      18.86
      0.07
      0.37%
    • 2022/01/10
      18.79
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/07
      18.84
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/06
      18.88
      0.06
      0.32%
    • 2022/01/05
      18.94
      0.05
      0.26%
    • 2022/01/04
      18.99
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/31
      19.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      19.02
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      19.02
      0.04
      0.21%
    • 2021/12/23
      18.98
      0.04
      0.21%
    • 2021/12/22
      18.94
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/21
      18.91
      0.07
      0.37%
    • 2021/12/20
      18.84
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/17
      18.87
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/16
      18.90
      0.04
      0.21%
    • 2021/12/15
      18.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/14
      18.85
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/13
      18.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/10
      18.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/09
      18.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/08
      18.88
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/07
      18.91
      0.11
      0.59%
    • 2021/12/06
      18.80
      0.07
      0.37%

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