路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元)

18.86歐元0.02(0.11%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.07%
1年8.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      18.86
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/03
      18.88
      0.04
      0.21%
    • 2021/08/02
      18.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/30
      18.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      18.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/28
      18.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      18.91
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/26
      18.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      18.94
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/22
      18.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      18.91
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/20
      18.86
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/19
      18.81
      0.12
      0.63%
    • 2021/07/16
      18.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      18.93
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      18.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      18.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      18.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      18.98
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/08
      18.96
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/07
      19.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      18.99
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/02
      18.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      18.96
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/30
      18.94
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/29
      18.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      18.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      18.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      18.89
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/23
      18.87
      0.02
      0.11%

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