路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)

19.07歐元0.02(0.11%)
2025/02/11更新
績效 / 
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3月0.9%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      19.07
      0.02
      0.11%
    • 2025/02/10
      19.09
      0.02
      0.11%
    • 2025/02/07
      19.07
      0.03
      0.16%
    • 2025/02/06
      19.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/05
      19.10
      0.04
      0.21%
    • 2025/02/04
      19.06
      0.02
      0.11%
    • 2025/02/03
      19.04
      0.03
      0.16%
    • 2025/01/31
      19.07
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    • 2025/01/30
      19.07
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/29
      19.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/28
      19.05
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    • 2025/01/27
      19.05
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/24
      19.04
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/23
      19.02
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/22
      19.03
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      19.03
      0.05
      0.26%
    • 2025/01/17
      18.98
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/16
      18.96
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/15
      18.94
      0.10
      0.53%
    • 2025/01/14
      18.84
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/13
      18.82
      0.03
      0.16%
    • 2025/01/10
      18.85
      0.04
      0.21%
    • 2025/01/08
      18.89
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/07
      18.91
      0.03
      0.16%
    • 2025/01/06
      18.94
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      0.16%
    • 2025/01/03
      18.91
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    • 2025/01/02
      18.89
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      0.16%
    • 2024/12/31
      18.86
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      0.05%
    • 2024/12/30
      18.85
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    • 2024/12/27
      18.85
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