路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元)

18.71歐元0.01(0.05%)

2021/05/06更新

績效 /

1月1.03%

3月1.14%

1年17.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
18.71
0.01
0.05%
2021/05/05
18.70
0.02
0.11%
2021/05/04
18.68
0.00
0.00%
2021/04/30
18.68
0.01
0.05%
2021/04/29
18.67
0.02
0.11%
2021/04/28
18.65
0.00
0.00%
2021/04/27
18.65
0.00
0.00%
2021/04/26
18.65
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2021/04/23
18.63
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2021/04/22
18.62
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2021/04/21
18.61
0.01
0.05%
2021/04/20
18.60
0.03
0.16%
2021/04/19
18.63
0.03
0.16%
2021/04/16
18.66
0.02
0.11%
2021/04/15
18.64
0.04
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
18.60
0.01
0.05%
2021/04/13
18.59
0.02
0.11%
2021/04/12
18.61
0.00
0.00%
2021/04/09
18.61
0.01
0.05%
2021/04/08
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2021/04/07
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2021/04/06
18.58
0.07
0.38%
2021/04/01
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0.16%
2021/03/31
18.48
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0.27%
2021/03/30
18.43
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2021/03/29
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2021/03/26
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2021/03/25
18.41
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0.00%
2021/03/24
18.41
0.03
0.16%
2021/03/23
18.38
0.03
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