路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元)

18.71歐元0.01(0.05%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.14%
1年17.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      18.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      18.70
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/04
      18.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      18.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      18.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/28
      18.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      18.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      18.65
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/23
      18.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/22
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      18.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/20
      18.60
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/19
      18.63
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/16
      18.66
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/15
      18.64
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      18.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      18.59
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/12
      18.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      18.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      18.62
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/07
      18.60
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/06
      18.58
      0.07
      0.38%
    • 2021/04/01
      18.51
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/31
      18.48
      0.05
      0.27%
    • 2021/03/30
      18.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/29
      18.44
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/26
      18.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/25
      18.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      18.41
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/23
      18.38
      0.03
      0.16%

    下載歷史報價