路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)

16.38歐元0.07(0.43%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.72%

3月0.12%

1年8.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
16.38
0.07
0.43%
2023/03/23
16.45
0.00
0.00%
2023/03/22
16.45
0.03
0.18%
2023/03/21
16.42
0.08
0.49%
2023/03/20
16.34
0.03
0.18%
2023/03/17
16.37
0.04
0.24%
2023/03/16
16.41
0.05
0.31%
2023/03/15
16.36
0.12
0.73%
2023/03/14
16.48
0.07
0.43%
2023/03/13
16.41
0.08
0.49%
2023/03/10
16.49
0.06
0.36%
2023/03/09
16.55
0.04
0.24%
2023/03/08
16.59
0.08
0.48%
2023/03/07
16.67
0.04
0.24%
2023/03/06
16.71
0.06
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
16.65
0.11
0.67%
2023/03/02
16.54
0.03
0.18%
2023/03/01
16.57
0.06
0.36%
2023/02/28
16.63
0.04
0.24%
2023/02/27
16.59
0.07
0.42%
2023/02/24
16.52
0.05
0.30%
2023/02/23
16.57
0.09
0.55%
2023/02/22
16.48
0.05
0.30%
2023/02/21
16.43
0.13
0.79%
2023/02/17
16.56
0.06
0.36%
2023/02/16
16.62
0.06
0.36%
2023/02/15
16.68
0.02
0.12%
2023/02/14
16.70
0.03
0.18%
2023/02/13
16.73
0.01
0.06%
2023/02/10
16.72
0.14
0.83%

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