路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元)

18.55歐元0.01(0.05%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.12%
1年3.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      18.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      18.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      18.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      18.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      18.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      18.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      18.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      18.54
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/08
      18.52
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/05
      18.49
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/03
      18.39
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      18.41
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/01
      18.37
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/29
      18.35
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/28
      18.38
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      18.35
      0.06
      0.33%
    • 2021/01/26
      18.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      18.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      18.39
      0.06
      0.33%
    • 2021/01/21
      18.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      18.46
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/19
      18.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      18.42
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/14
      18.40
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/13
      18.37
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/12
      18.34
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/11
      18.36
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/08
      18.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/07
      18.38
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/06
      18.36
      0.02
      0.11%

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