路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)

18.83歐元0.02(0.11%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.58%
1年6.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      18.83
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/19
      18.81
      0.10
      0.53%
    • 2024/12/18
      18.91
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/17
      18.96
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/16
      19.00
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/13
      18.98
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/12
      19.02
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    • 2024/12/11
      19.04
      0.00
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    • 2024/12/10
      19.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      19.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      19.04
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/05
      19.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      19.02
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/03
      19.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      18.99
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      18.97
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/27
      18.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      18.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      18.94
      0.08
      0.42%
    • 2024/11/22
      18.86
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/21
      18.90
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/20
      18.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      18.88
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/18
      18.85
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/15
      18.83
      0.05
      0.27%
    • 2024/11/14
      18.88
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      0.05%
    • 2024/11/13
      18.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      18.89
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/11
      18.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/08
      18.92
      0.05
      0.27%

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