路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)

19.33歐元0.01(0.05%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.63%
1年7.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      19.33
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/11
      19.34
      0.04
      0.21%
    • 2025/06/10
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/09
      19.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      19.29
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/05
      19.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      19.30
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/03
      19.27
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/02
      19.24
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/30
      19.22
      0.00
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    • 2025/05/29
      19.22
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    • 2025/05/28
      19.20
      0.00
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    • 2025/05/27
      19.20
      0.09
      0.47%
    • 2025/05/23
      19.11
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/22
      19.13
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      19.15
      0.05
      0.26%
    • 2025/05/20
      19.20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/02
      19.03
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    • 2025/05/01
      18.99
      0.03
      0.16%
    • 2025/04/30
      18.96
      0.05
      0.26%

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