路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元)

18.86歐元0.02(0.11%)

2021/08/04更新

績效 /

1月0.42%

3月1.07%

1年8.19%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
18.86
0.02
0.11%
2021/08/03
18.88
0.04
0.21%
2021/08/02
18.92
0.00
0.00%
2021/07/30
18.92
0.00
0.00%
2021/07/29
18.92
0.01
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2021/07/28
18.91
0.00
0.00%
2021/07/27
18.91
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0.16%
2021/07/26
18.94
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2021/07/23
18.94
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2021/07/22
18.92
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2021/07/21
18.91
0.05
0.27%
2021/07/20
18.86
0.05
0.27%
2021/07/19
18.81
0.12
0.63%
2021/07/16
18.93
0.00
0.00%
2021/07/15
18.93
0.04
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
18.97
0.01
0.05%
2021/07/13
18.98
0.01
0.05%
2021/07/12
18.99
0.01
0.05%
2021/07/09
18.98
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0.11%
2021/07/08
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2021/07/07
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2021/07/06
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0.16%
2021/07/02
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0.00%
2021/07/01
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2021/06/30
18.94
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2021/06/29
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2021/06/28
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2021/06/25
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0.01
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2021/06/24
18.89
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2021/06/23
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