路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)

16.38歐元0.07(0.43%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.12%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      16.38
      0.07
      0.43%
    • 2023/03/23
      16.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      16.45
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/21
      16.42
      0.08
      0.49%
    • 2023/03/20
      16.34
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/17
      16.37
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/16
      16.41
      0.05
      0.31%
    • 2023/03/15
      16.36
      0.12
      0.73%
    • 2023/03/14
      16.48
      0.07
      0.43%
    • 2023/03/13
      16.41
      0.08
      0.49%
    • 2023/03/10
      16.49
      0.06
      0.36%
    • 2023/03/09
      16.55
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/08
      16.59
      0.08
      0.48%
    • 2023/03/07
      16.67
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/06
      16.71
      0.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      16.65
      0.11
      0.67%
    • 2023/03/02
      16.54
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/01
      16.57
      0.06
      0.36%
    • 2023/02/28
      16.63
      0.04
      0.24%
    • 2023/02/27
      16.59
      0.07
      0.42%
    • 2023/02/24
      16.52
      0.05
      0.30%
    • 2023/02/23
      16.57
      0.09
      0.55%
    • 2023/02/22
      16.48
      0.05
      0.30%
    • 2023/02/21
      16.43
      0.13
      0.79%
    • 2023/02/17
      16.56
      0.06
      0.36%
    • 2023/02/16
      16.62
      0.06
      0.36%
    • 2023/02/15
      16.68
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/14
      16.70
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/13
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      16.72
      0.14
      0.83%

    下載歷史報價