路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)

17.11歐元0.06(0.35%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.6%
3月0.35%
1年9.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      17.11
      0.06
      0.35%
    • 2022/08/08
      17.17
      0.07
      0.41%
    • 2022/08/05
      17.10
      0.05
      0.29%
    • 2022/08/04
      17.15
      0.08
      0.47%
    • 2022/08/03
      17.07
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/02
      17.04
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/01
      17.01
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/29
      16.97
      0.14
      0.83%
    • 2022/07/28
      16.83
      0.10
      0.60%
    • 2022/07/27
      16.73
      0.05
      0.30%
    • 2022/07/26
      16.68
      0.06
      0.36%
    • 2022/07/25
      16.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      16.74
      0.08
      0.48%
    • 2022/07/21
      16.66
      0.09
      0.54%
    • 2022/07/20
      16.57
      0.13
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      16.44
      0.08
      0.49%
    • 2022/07/18
      16.36
      0.07
      0.43%
    • 2022/07/15
      16.29
      0.09
      0.56%
    • 2022/07/14
      16.20
      0.08
      0.49%
    • 2022/07/13
      16.28
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/12
      16.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      16.29
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/08
      16.26
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/07
      16.23
      0.12
      0.75%
    • 2022/07/06
      16.11
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/05
      16.07
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/01
      16.09
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/30
      16.06
      0.08
      0.50%
    • 2022/06/29
      16.14
      0.12
      0.74%
    • 2022/06/28
      16.26
      0.14
      0.85%

    下載歷史報價