路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元)

18.72歐元0.08(0.43%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.21%

3月0.58%

1年1.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
18.72
0.08
0.43%
2022/01/20
18.80
0.01
0.05%
2022/01/19
18.81
0.01
0.05%
2022/01/18
18.80
0.07
0.37%
2022/01/14
18.87
0.04
0.21%
2022/01/13
18.91
0.00
0.00%
2022/01/12
18.91
0.05
0.27%
2022/01/11
18.86
0.07
0.37%
2022/01/10
18.79
0.05
0.27%
2022/01/07
18.84
0.04
0.21%
2022/01/06
18.88
0.06
0.32%
2022/01/05
18.94
0.05
0.26%
2022/01/04
18.99
0.03
0.16%
2021/12/31
19.02
0.00
0.00%
2021/12/30
19.02
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
19.02
0.04
0.21%
2021/12/23
18.98
0.04
0.21%
2021/12/22
18.94
0.03
0.16%
2021/12/21
18.91
0.07
0.37%
2021/12/20
18.84
0.03
0.16%
2021/12/17
18.87
0.03
0.16%
2021/12/16
18.90
0.04
0.21%
2021/12/15
18.86
0.01
0.05%
2021/12/14
18.85
0.02
0.11%
2021/12/13
18.87
0.01
0.05%
2021/12/10
18.86
0.01
0.05%
2021/12/09
18.87
0.01
0.05%
2021/12/08
18.88
0.03
0.16%
2021/12/07
18.91
0.11
0.59%
2021/12/06
18.80
0.07
0.37%

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