路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)

17.68歐元0.01(0.06%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.23%
1年5.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      17.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      17.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      17.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      17.67
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/15
      17.74
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/12
      17.78
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/11
      17.80
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/10
      17.84
      0.09
      0.50%
    • 2024/04/09
      17.93
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/08
      17.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      17.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/04
      17.91
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/03
      17.89
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/02
      17.87
      0.10
      0.56%
    • 2024/03/28
      17.97
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      17.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      17.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      17.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      17.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/21
      17.94
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/20
      17.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      17.91
      0.04
      0.22%
    • 2024/03/18
      17.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      17.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/14
      17.87
      0.05
      0.28%
    • 2024/03/13
      17.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      17.91
      0.01
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    • 2024/03/11
      17.90
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      0.06%
    • 2024/03/08
      17.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/07
      17.90
      0.03
      0.17%

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