路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)

18.38歐元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      18.38
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    • 2024/07/24
      18.38
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    • 2024/07/23
      18.40
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      18.32
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    • 2024/07/11
      18.29
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    • 2024/07/10
      18.24
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    • 2024/07/09
      18.22
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    • 2024/07/08
      18.22
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    • 2024/07/05
      18.18
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      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      18.14
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    • 2024/07/02
      18.12
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
      18.15
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    • 2024/06/27
      18.14
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    • 2024/06/26
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