駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險

21.44歐元0.02(0.09%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.89%
3月4.28%
1年31.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/30
      21.46
      0.19
      0.88%
    • 2021/07/29
      21.65
      0.11
      0.51%
    • 2021/07/28
      21.54
      0.09
      0.42%
    • 2021/07/27
      21.45
      0.15
      0.69%
    • 2021/07/26
      21.60
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/23
      21.62
      0.24
      1.12%
    • 2021/07/22
      21.38
      0.11
      0.52%
    • 2021/07/21
      21.27
      0.25
      1.19%
    • 2021/07/20
      21.02
      0.27
      1.30%
    • 2021/07/19
      20.75
      0.39
      1.85%
    • 2021/07/16
      21.14
      0.19
      0.89%
    • 2021/07/15
      21.33
      0.14
      0.65%
    • 2021/07/14
      21.47
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/13
      21.51
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      21.54
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/09
      21.51
      0.27
      1.27%
    • 2021/07/08
      21.24
      0.25
      1.16%
    • 2021/07/07
      21.49
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/06
      21.46
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/02
      21.51
      0.16
      0.75%
    • 2021/07/01
      21.35
      0.08
      0.38%
    • 2021/06/30
      21.27
      0.07
      0.33%
    • 2021/06/29
      21.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      21.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      21.34
      0.08
      0.38%
    • 2021/06/24
      21.26
      0.16
      0.76%
    • 2021/06/23
      21.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      21.09
      0.08
      0.38%
    • 2021/06/21
      21.01
      0.29
      1.40%

    下載歷史報價