路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)

18.53歐元0.13(0.7%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.21%

3月0.21%

1年7.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
18.53
0.13
0.70%
2025/11/14
18.66
0.08
0.43%
2025/11/13
18.58
0.24
1.28%
2025/11/12
18.82
0.16
0.84%
2025/11/11
18.98
0.19
1.01%
2025/11/10
18.79
0.04
0.21%
2025/11/07
18.83
0.25
1.35%
2025/11/06
18.58
0.09
0.48%
2025/11/05
18.67
0.02
0.11%
2025/11/04
18.65
0.05
0.27%
2025/11/03
18.60
0.02
0.11%
2025/10/31
18.62
0.04
0.22%
2025/10/30
18.58
0.15
0.81%
2025/10/29
18.43
0.43
2.28%
2025/10/28
18.86
0.43
2.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
19.29
0.05
0.26%
2025/10/24
19.24
0.06
0.31%
2025/10/23
19.18
0.06
0.31%
2025/10/22
19.24
0.08
0.42%
2025/10/21
19.16
0.09
0.47%
2025/10/20
19.25
0.17
0.89%
2025/10/17
19.08
0.12
0.63%
2025/10/16
18.96
0.02
0.11%
2025/10/15
18.98
0.28
1.50%
2025/10/14
18.70
0.20
1.08%
2025/10/13
18.50
0.06
0.33%
2025/10/10
18.44
0.16
0.86%
2025/10/09
18.60
0.09
0.48%
2025/10/08
18.69
0.07
0.37%
2025/10/07
18.76
0.06
0.32%

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