路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)

18.09歐元0.03(0.17%)

2022/12/07更新

績效 /

1月4.27%

3月10.55%

1年23.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
18.09
0.03
0.17%
2022/12/06
18.06
0.16
0.88%
2022/12/05
18.22
0.31
1.67%
2022/12/02
18.53
0.07
0.38%
2022/12/01
18.60
0.07
0.38%
2022/11/30
18.67
0.40
2.19%
2022/11/29
18.27
0.32
1.78%
2022/11/28
17.95
0.53
2.87%
2022/11/25
18.48
0.13
0.71%
2022/11/23
18.35
0.00
0.00%
2022/11/22
18.35
0.08
0.44%
2022/11/21
18.27
0.10
0.55%
2022/11/18
18.17
0.23
1.28%
2022/11/17
17.94
0.13
0.72%
2022/11/16
18.07
0.17
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
18.24
0.20
1.11%
2022/11/14
18.04
0.47
2.54%
2022/11/11
18.51
0.04
0.22%
2022/11/10
18.55
1.27
7.35%
2022/11/09
17.28
0.18
1.03%
2022/11/08
17.46
0.16
0.93%
2022/11/07
17.30
0.02
0.12%
2022/11/04
17.32
0.22
1.29%
2022/11/03
17.10
0.06
0.35%
2022/11/02
17.16
0.51
2.89%
2022/11/01
17.67
0.04
0.23%
2022/10/31
17.71
0.02
0.11%
2022/10/28
17.73
0.40
2.31%
2022/10/27
17.33
0.02
0.12%
2022/10/26
17.35
0.05
0.29%

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