路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)

22.89歐元0.21(0.93%)

2021/09/22更新

績效 /

1月1%

3月2.16%

1年34.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
22.89
0.21
0.93%
2021/09/21
22.68
0.01
0.04%
2021/09/20
22.67
0.11
0.48%
2021/09/17
22.78
0.24
1.04%
2021/09/16
23.02
0.04
0.17%
2021/09/15
22.98
0.07
0.31%
2021/09/14
22.91
0.05
0.22%
2021/09/13
22.96
0.13
0.57%
2021/09/10
22.83
0.29
1.25%
2021/09/09
23.12
0.51
2.16%
2021/09/08
23.63
0.14
0.60%
2021/09/07
23.49
0.30
1.26%
2021/09/03
23.79
0.00
0.00%
2021/09/02
23.79
0.12
0.51%
2021/09/01
23.67
0.38
1.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
23.29
0.38
1.66%
2021/08/27
22.91
0.20
0.88%
2021/08/26
22.71
0.02
0.09%
2021/08/25
22.69
0.01
0.04%
2021/08/24
22.70
0.13
0.57%
2021/08/23
22.83
0.08
0.35%
2021/08/20
22.91
0.09
0.39%
2021/08/19
22.82
0.16
0.71%
2021/08/18
22.66
0.20
0.88%
2021/08/17
22.86
0.00
0.00%
2021/08/16
22.86
0.01
0.04%
2021/08/13
22.85
0.14
0.62%
2021/08/12
22.71
0.05
0.22%
2021/08/11
22.66
0.13
0.58%
2021/08/10
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