路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)

20.67歐元0.13(0.63%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.07%
3月15.62%
1年33.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      20.67
      0.13
      0.63%
    • 2024/10/03
      20.80
      0.16
      0.76%
    • 2024/10/02
      20.96
      0.11
      0.52%
    • 2024/10/01
      21.07
      0.15
      0.71%
    • 2024/09/30
      21.22
      0.17
      0.81%
    • 2024/09/27
      21.05
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/26
      21.01
      0.24
      1.13%
    • 2024/09/25
      21.25
      0.08
      0.38%
    • 2024/09/24
      21.33
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/23
      21.36
      0.23
      1.09%
    • 2024/09/20
      21.13
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/19
      21.17
      0.05
      0.24%
    • 2024/09/18
      21.22
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/17
      21.26
      0.15
      0.70%
    • 2024/09/16
      21.41
      0.07
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      21.34
      0.18
      0.85%
    • 2024/09/12
      21.16
      0.07
      0.33%
    • 2024/09/11
      21.09
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/10
      21.11
      0.33
      1.59%
    • 2024/09/09
      20.78
      0.18
      0.87%
    • 2024/09/06
      20.60
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/05
      20.58
      0.07
      0.34%
    • 2024/09/04
      20.65
      0.07
      0.34%
    • 2024/09/03
      20.58
      0.03
      0.15%
    • 2024/08/30
      20.55
      0.20
      0.98%
    • 2024/08/29
      20.35
      0.08
      0.39%
    • 2024/08/28
      20.43
      0.07
      0.34%
    • 2024/08/27
      20.50
      0.04
      0.20%
    • 2024/08/23
      20.46
      0.40
      1.99%
    • 2024/08/22
      20.06
      0.09
      0.45%

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