路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)

18.36歐元0.22(1.21%)

2021/03/05更新

績效 /

1月2.42%

3月1.14%

1年9.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
18.36
0.22
1.21%
2021/03/04
18.14
0.19
1.04%
2021/03/03
18.33
0.14
0.76%
2021/03/02
18.47
0.15
0.81%
2021/03/01
18.62
0.05
0.27%
2021/02/26
18.57
0.36
1.90%
2021/02/25
18.93
0.32
1.66%
2021/02/24
19.25
0.14
0.73%
2021/02/23
19.11
0.14
0.74%
2021/02/22
18.97
0.12
0.64%
2021/02/19
18.85
0.06
0.32%
2021/02/18
18.79
0.06
0.32%
2021/02/17
18.85
0.01
0.05%
2021/02/16
18.84
0.15
0.79%
2021/02/12
18.99
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
18.97
0.03
0.16%
2021/02/10
18.94
0.10
0.53%
2021/02/09
18.84
0.10
0.53%
2021/02/08
18.74
0.08
0.43%
2021/02/05
18.66
0.07
0.38%
2021/02/03
18.50
0.05
0.27%
2021/02/02
18.55
0.06
0.32%
2021/02/01
18.49
0.42
2.32%
2021/01/29
18.07
0.19
1.04%
2021/01/28
18.26
0.12
0.66%
2021/01/27
18.14
0.39
2.11%
2021/01/26
18.53
0.21
1.15%
2021/01/25
18.32
0.18
0.99%
2021/01/22
18.14
0.03
0.17%
2021/01/21
18.11
0.09
0.50%

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