路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)

23.82歐元0.27(1.12%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.67%

3月4.61%

1年34.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
23.82
0.27
1.12%
2022/01/13
24.09
0.04
0.17%
2022/01/12
24.13
0.07
0.29%
2022/01/11
24.06
0.01
0.04%
2022/01/10
24.05
0.11
0.46%
2022/01/07
24.16
0.19
0.78%
2022/01/06
24.35
0.02
0.08%
2022/01/05
24.33
0.72
2.87%
2022/01/04
25.05
0.28
1.11%
2021/12/31
25.33
0.07
0.28%
2021/12/30
25.26
0.08
0.32%
2021/12/29
25.18
0.72
2.94%
2021/12/23
24.46
0.07
0.29%
2021/12/22
24.53
0.23
0.95%
2021/12/21
24.30
0.19
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/20
24.11
0.18
0.74%
2021/12/17
24.29
0.05
0.21%
2021/12/16
24.34
0.02
0.08%
2021/12/15
24.36
0.38
1.59%
2021/12/14
23.98
0.33
1.36%
2021/12/13
24.31
0.31
1.29%
2021/12/10
24.00
0.09
0.38%
2021/12/09
23.91
0.33
1.36%
2021/12/08
24.24
0.14
0.58%
2021/12/07
24.10
0.36
1.52%
2021/12/06
23.74
0.37
1.58%
2021/12/03
23.37
0.12
0.51%
2021/12/02
23.49
0.67
2.94%
2021/12/01
22.82
0.32
1.38%
2021/11/30
23.14
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