路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)

19.21歐元0.02(0.1%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.69%
1年7.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      19.21
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/18
      19.23
      0.06
      0.31%
    • 2025/06/17
      19.17
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/16
      19.18
      0.04
      0.21%
    • 2025/06/13
      19.22
      0.06
      0.31%
    • 2025/06/12
      19.28
      0.10
      0.52%
    • 2025/06/11
      19.18
      0.13
      0.67%
    • 2025/06/10
      19.31
      0.14
      0.73%
    • 2025/06/09
      19.17
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/06
      19.18
      0.07
      0.37%
    • 2025/06/05
      19.11
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/04
      19.14
      0.04
      0.21%
    • 2025/06/03
      19.10
      0.11
      0.57%
    • 2025/06/02
      19.21
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/30
      19.18
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      19.14
      0.16
      0.84%
    • 2025/05/28
      18.98
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/27
      19.00
      0.30
      1.60%
    • 2025/05/23
      18.70
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/22
      18.68
      0.11
      0.59%
    • 2025/05/21
      18.79
      0.44
      2.29%
    • 2025/05/20
      19.23
      0.09
      0.47%
    • 2025/05/19
      19.32
      0.04
      0.21%
    • 2025/05/16
      19.28
      0.22
      1.15%
    • 2025/05/15
      19.06
      0.36
      1.93%
    • 2025/05/14
      18.70
      0.20
      1.06%
    • 2025/05/13
      18.90
      0.25
      1.31%
    • 2025/05/12
      19.15
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/09
      19.16
      0.15
      0.79%
    • 2025/05/08
      19.01
      0.12
      0.63%

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