路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)

16.18歐元0.03(0.19%)

2023/09/29更新

績效 /

1月5.83%

3月8.24%

1年9.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
16.18
0.03
0.19%
2023/09/28
16.15
0.14
0.87%
2023/09/27
16.01
0.15
0.93%
2023/09/26
16.16
0.26
1.58%
2023/09/25
16.42
0.01
0.06%
2023/09/22
16.43
0.12
0.73%
2023/09/21
16.55
0.54
3.16%
2023/09/20
17.09
0.04
0.24%
2023/09/19
17.05
0.08
0.47%
2023/09/18
17.13
0.19
1.10%
2023/09/15
17.32
0.08
0.46%
2023/09/14
17.40
0.34
1.99%
2023/09/13
17.06
0.13
0.76%
2023/09/12
17.19
0.00
0.00%
2023/09/11
17.19
0.03
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
17.16
0.11
0.64%
2023/09/07
17.27
0.11
0.64%
2023/09/06
17.16
0.02
0.12%
2023/09/05
17.18
0.19
1.09%
2023/09/01
17.37
0.01
0.06%
2023/08/31
17.38
0.13
0.74%
2023/08/30
17.51
0.08
0.46%
2023/08/29
17.43
0.28
1.63%
2023/08/25
17.15
0.04
0.23%
2023/08/24
17.11
0.08
0.47%
2023/08/23
17.19
0.26
1.54%
2023/08/22
16.93
0.04
0.24%
2023/08/21
16.89
0.16
0.94%
2023/08/18
17.05
0.05
0.29%
2023/08/17
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0.88%

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