路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)

20.21歐元0.36(1.81%)

2022/07/01更新

績效 /

1月7.59%

3月15.75%

1年9.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
20.21
0.36
1.81%
2022/06/30
19.85
0.03
0.15%
2022/06/29
19.88
0.14
0.70%
2022/06/28
20.02
0.25
1.23%
2022/06/27
20.27
0.04
0.20%
2022/06/24
20.31
0.40
2.01%
2022/06/23
19.91
0.39
2.00%
2022/06/22
19.52
0.27
1.40%
2022/06/21
19.25
0.30
1.58%
2022/06/17
18.95
0.08
0.42%
2022/06/16
18.87
0.48
2.48%
2022/06/15
19.35
0.46
2.44%
2022/06/14
18.89
0.17
0.89%
2022/06/13
19.06
0.95
4.75%
2022/06/10
20.01
0.45
2.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
20.46
0.49
2.34%
2022/06/08
20.95
0.52
2.42%
2022/06/07
21.47
0.28
1.32%
2022/06/06
21.19
0.09
0.42%
2022/06/01
21.28
0.20
0.93%
2022/05/31
21.48
0.27
1.24%
2022/05/27
21.75
0.58
2.74%
2022/05/26
21.17
0.02
0.09%
2022/05/25
21.19
0.14
0.67%
2022/05/24
21.05
0.22
1.06%
2022/05/23
20.83
0.23
1.12%
2022/05/20
20.60
0.21
1.03%
2022/05/19
20.39
0.06
0.29%
2022/05/18
20.45
0.64
3.04%
2022/05/17
21.09
0.25
1.20%

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