路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)

21.77歐元0.35(1.58%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月6.55%
3月13.2%
1年25.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      21.77
      0.35
      1.58%
    • 2021/06/17
      22.12
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/16
      22.10
      0.19
      0.85%
    • 2021/06/15
      22.29
      0.23
      1.02%
    • 2021/06/14
      22.52
      0.10
      0.45%
    • 2021/06/11
      22.42
      0.12
      0.53%
    • 2021/06/10
      22.54
      0.20
      0.90%
    • 2021/06/09
      22.34
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/08
      22.31
      0.12
      0.54%
    • 2021/06/07
      22.19
      0.26
      1.19%
    • 2021/06/04
      21.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/03
      21.92
      0.07
      0.32%
    • 2021/06/02
      21.99
      0.28
      1.29%
    • 2021/06/01
      21.71
      0.36
      1.69%
    • 2021/05/28
      21.35
      0.14
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      21.21
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/26
      21.27
      0.07
      0.33%
    • 2021/05/25
      21.20
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/24
      21.17
      0.23
      1.10%
    • 2021/05/21
      20.94
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/20
      20.96
      0.23
      1.11%
    • 2021/05/19
      20.73
      0.10
      0.48%
    • 2021/05/18
      20.83
      0.07
      0.34%
    • 2021/05/17
      20.76
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/14
      20.74
      0.23
      1.12%
    • 2021/05/13
      20.51
      0.26
      1.28%
    • 2021/05/12
      20.25
      0.53
      2.55%
    • 2021/05/11
      20.78
      0.23
      1.10%
    • 2021/05/10
      21.01
      0.05
      0.24%
    • 2021/05/07
      20.96
      0.24
      1.16%

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