路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)

18.78歐元0.16(0.85%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.39%
3月10.67%
1年2.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      18.78
      0.16
      0.85%
    • 2024/07/24
      18.94
      0.28
      1.46%
    • 2024/07/23
      19.22
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/22
      19.26
      0.18
      0.94%
    • 2024/07/19
      19.08
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/18
      19.11
      0.15
      0.78%
    • 2024/07/17
      19.26
      0.14
      0.73%
    • 2024/07/16
      19.12
      0.22
      1.16%
    • 2024/07/15
      18.90
      0.08
      0.43%
    • 2024/07/12
      18.82
      0.13
      0.70%
    • 2024/07/11
      18.69
      0.46
      2.52%
    • 2024/07/10
      18.23
      0.11
      0.61%
    • 2024/07/09
      18.12
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/08
      18.09
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/05
      18.06
      0.07
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      17.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/02
      17.98
      0.07
      0.39%
    • 2024/07/01
      17.91
      0.17
      0.94%
    • 2024/06/28
      18.08
      0.11
      0.61%
    • 2024/06/27
      17.97
      0.17
      0.96%
    • 2024/06/26
      17.80
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/25
      17.82
      0.26
      1.44%
    • 2024/06/24
      18.08
      0.15
      0.84%
    • 2024/06/21
      17.93
      0.06
      0.34%
    • 2024/06/20
      17.87
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/18
      17.91
      0.08
      0.45%
    • 2024/06/17
      17.83
      0.10
      0.56%
    • 2024/06/14
      17.93
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/13
      17.90
      0.10
      0.56%
    • 2024/06/12
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