施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動

4.36歐元0.01(0.28%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.17%
1年3.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      4.36
      0.01
      0.28%
    • 2021/05/13
      4.37
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/12
      4.37
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/11
      4.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/10
      4.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      4.36
      0.02
      0.46%
    • 2021/05/06
      4.38
      0.03
      0.62%
    • 2021/05/05
      4.41
      0.02
      0.51%
    • 2021/05/04
      4.39
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/03
      4.38
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/30
      4.37
      0.01
      0.32%
    • 2021/04/29
      4.36
      0.03
      0.64%
    • 2021/04/28
      4.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      4.38
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/26
      4.38
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      4.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      4.39
      0.02
      0.39%
    • 2021/04/21
      4.40
      0.01
      0.32%
    • 2021/04/20
      4.39
      0.01
      0.21%
    • 2021/04/19
      4.38
      0.01
      0.33%
    • 2021/04/16
      4.40
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/15
      4.39
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/14
      4.40
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/13
      4.41
      0.01
      0.32%
    • 2021/04/12
      4.42
      0.01
      0.29%
    • 2021/04/09
      4.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      4.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/07
      4.44
      0.01
      0.29%
    • 2021/04/06
      4.45
      0.02
      0.38%
    • 2021/04/01
      4.47
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價