施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動

4.43歐元0.02(0.48%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.95%
1年2.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      4.43
      0.02
      0.48%
    • 2021/07/26
      4.45
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/23
      4.46
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/22
      4.45
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/21
      4.46
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/20
      4.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      4.45
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/16
      4.46
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      4.45
      0.01
      0.29%
    • 2021/07/14
      4.44
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/13
      4.45
      0.03
      0.62%
    • 2021/07/12
      4.42
      0.01
      0.26%
    • 2021/07/09
      4.41
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/08
      4.41
      0.02
      0.41%
    • 2021/07/07
      4.43
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      4.43
      0.01
      0.20%
    • 2021/07/05
      4.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/02
      4.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/01
      4.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      4.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      4.42
      0.01
      0.27%
    • 2021/06/28
      4.41
      0.01
      0.30%
    • 2021/06/25
      4.39
      0.01
      0.31%
    • 2021/06/24
      4.38
      0.01
      0.22%
    • 2021/06/23
      4.39
      0.03
      0.59%
    • 2021/06/22
      4.42
      0.02
      0.35%
    • 2021/06/21
      4.43
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/18
      4.44
      0.01
      0.30%
    • 2021/06/17
      4.43
      0.05
      1.18%
    • 2021/06/16
      4.37
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價