施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動

4.16歐元0(0.01%)
2025/12/09更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.8%
1年5.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/09
      4.16
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/08
      4.16
      0.00
      0.07%
    • 2025/12/05
      4.16
      0.01
      0.20%
    • 2025/12/04
      4.15
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/03
      4.15
      0.02
      0.40%
    • 2025/12/02
      4.17
      0.01
      0.35%
    • 2025/12/01
      4.15
      0.03
      0.81%
    • 2025/11/28
      4.19
      0.01
      0.25%
    • 2025/11/27
      4.18
      0.02
      0.49%
    • 2025/11/26
      4.20
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/25
      4.19
      0.01
      0.21%
    • 2025/11/24
      4.20
      0.01
      0.21%
    • 2025/11/21
      4.21
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/20
      4.20
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/19
      4.20
      0.01
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      4.19
      0.00
      0.10%
    • 2025/11/17
      4.20
      0.02
      0.46%
    • 2025/11/14
      4.18
      0.01
      0.26%
    • 2025/11/13
      4.19
      0.02
      0.48%
    • 2025/11/12
      4.21
      0.01
      0.31%
    • 2025/11/11
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      0.01
      0.32%
    • 2025/11/10
      4.21
      0.00
      0.08%
    • 2025/11/07
      4.20
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      0.25%
    • 2025/11/06
      4.21
      0.03
      0.60%
    • 2025/11/05
      4.24
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/04
      4.23
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      0.04%
    • 2025/11/03
      4.23
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      0.33%
    • 2025/10/31
      4.22
      0.01
      0.33%
    • 2025/10/30
      4.20
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/29
      4.20
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價