施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動

4.44歐元0.01(0.18%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.49%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      4.44
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/24
      4.45
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/23
      4.45
      0.02
      0.42%
    • 2024/07/22
      4.43
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/19
      4.43
      0.02
      0.37%
    • 2024/07/18
      4.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      4.41
      0.03
      0.63%
    • 2024/07/16
      4.44
      0.01
      0.33%
    • 2024/07/15
      4.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      4.43
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/11
      4.42
      0.02
      0.52%
    • 2024/07/10
      4.44
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/09
      4.45
      0.01
      0.29%
    • 2024/07/08
      4.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      4.44
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      4.46
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/03
      4.46
      0.02
      0.36%
    • 2024/07/02
      4.48
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/01
      4.47
      0.02
      0.38%
    • 2024/06/28
      4.49
      0.01
      0.26%
    • 2024/06/27
      4.48
      0.03
      0.76%
    • 2024/06/26
      4.51
      0.01
      0.29%
    • 2024/06/25
      4.50
      0.01
      0.31%
    • 2024/06/24
      4.48
      0.02
      0.37%
    • 2024/06/21
      4.50
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/20
      4.49
      0.01
      0.30%
    • 2024/06/19
      4.48
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      0.10%
    • 2024/06/18
      4.48
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      0.17%
    • 2024/06/17
      4.49
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      0.28%
    • 2024/06/14
      4.50
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