施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動

4.47歐元0.02(0.38%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.27%
1年5.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      4.47
      0.02
      0.38%
    • 2021/02/18
      4.49
      0.02
      0.50%
    • 2021/02/17
      4.51
      0.02
      0.33%
    • 2021/02/16
      4.49
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/15
      4.49
      0.01
      0.28%
    • 2021/02/12
      4.50
      0.02
      0.42%
    • 2021/02/11
      4.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/10
      4.49
      0.02
      0.39%
    • 2021/02/09
      4.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      4.51
      0.02
      0.39%
    • 2021/02/05
      4.53
      0.01
      0.21%
    • 2021/02/03
      4.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      4.53
      0.03
      0.73%
    • 2021/02/01
      4.50
      0.02
      0.41%
    • 2021/01/29
      4.48
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      4.48
      0.03
      0.57%
    • 2021/01/27
      4.50
      0.01
      0.29%
    • 2021/01/26
      4.49
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/25
      4.49
      0.01
      0.23%
    • 2021/01/22
      4.48
      0.01
      0.28%
    • 2021/01/21
      4.50
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/20
      4.50
      0.03
      0.60%
    • 2021/01/19
      4.48
      0.04
      0.92%
    • 2021/01/18
      4.52
      0.02
      0.52%
    • 2021/01/15
      4.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      4.49
      0.02
      0.38%
    • 2021/01/13
      4.48
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/12
      4.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/11
      4.47
      0.01
      0.25%
    • 2021/01/08
      4.46
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價