施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動

4.40歐元0.03(0.63%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月0.63%
3月4.56%
1年1.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      4.40
      0.03
      0.63%
    • 2023/01/31
      4.43
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/30
      4.42
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/27
      4.43
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/26
      4.41
      0.01
      0.28%
    • 2023/01/25
      4.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/24
      4.43
      0.00
      0.11%
    • 2023/01/23
      4.42
      0.02
      0.48%
    • 2023/01/20
      4.44
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/19
      4.44
      0.04
      0.82%
    • 2023/01/18
      4.40
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/17
      4.41
      0.02
      0.44%
    • 2023/01/16
      4.43
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      4.43
      0.03
      0.75%
    • 2023/01/12
      4.40
      0.04
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      4.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      4.44
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/09
      4.44
      0.06
      1.44%
    • 2023/01/06
      4.50
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/05
      4.50
      0.04
      0.80%
    • 2023/01/04
      4.47
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/03
      4.49
      0.04
      0.95%
    • 2023/01/02
      4.44
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/30
      4.43
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      4.44
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/28
      4.44
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/27
      4.45
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/23
      4.46
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      4.46
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/21
      4.44
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價