施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動

4.47歐元0.02(0.5%)
2020/12/02 更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.85%
1年1.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-12-02
      4.47
      0.02
      0.50%
    • 2020-12-01
      4.49
      0.00
      0.03%
    • 2020-11-30
      4.49
      0.02
      0.39%
    • 2020-11-27
      4.51
      0.02
      0.36%
    • 2020-11-26
      4.53
      0.02
      0.46%
    • 2020-11-25
      4.50
      0.03
      0.77%
    • 2020-11-24
      4.54
      0.00
      0.10%
    • 2020-11-23
      4.53
      0.00
      0.04%
    • 2020-11-20
      4.53
      0.01
      0.24%
    • 2020-11-19
      4.54
      0.00
      0.07%
    • 2020-11-18
      4.55
      0.01
      0.31%
    • 2020-11-17
      4.53
      0.01
      0.32%
    • 2020-11-16
      4.55
      0.00
      0.10%
    • 2020-11-13
      4.54
      0.00
      0.04%
    • 2020-11-12
      4.54
      0.02
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-11-11
      4.56
      0.01
      0.32%
    • 2020-11-10
      4.55
      0.02
      0.46%
    • 2020-11-09
      4.52
      0.01
      0.28%
    • 2020-11-06
      4.51
      0.01
      0.16%
    • 2020-11-05
      4.52
      0.02
      0.43%
    • 2020-11-04
      4.54
      0.01
      0.11%
    • 2020-11-03
      4.53
      0.02
      0.48%
    • 2020-11-02
      4.56
      0.02
      0.42%
    • 2020-10-30
      4.54
      0.00
      0.01%
    • 2020-10-29
      4.54
      0.00
      0.04%
    • 2020-10-28
      4.54
      0.03
      0.69%
    • 2020-10-27
      4.51
      0.01
      0.13%
    • 2020-10-26
      4.51
      0.01
      0.23%
    • 2020-10-23
      4.50
      0.01
      0.21%
    • 2020-10-22
      4.51
      0.01
      0.31%

    下載歷史報價