施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動

4.47歐元0(0.09%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.85%
1年2.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      4.47
      0.00
      0.09%
    • 2022/01/20
      4.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/19
      4.46
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/18
      4.45
      0.01
      0.27%
    • 2022/01/17
      4.44
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/14
      4.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/13
      4.43
      0.03
      0.57%
    • 2022/01/12
      4.45
      0.03
      0.77%
    • 2022/01/11
      4.49
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/10
      4.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      4.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      4.49
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/05
      4.50
      0.02
      0.48%
    • 2022/01/04
      4.52
      0.02
      0.44%
    • 2022/01/03
      4.50
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      4.50
      0.02
      0.42%
    • 2021/12/30
      4.52
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/29
      4.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      4.51
      0.00
      0.08%
    • 2021/12/27
      4.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      4.51
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/22
      4.50
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/21
      4.51
      0.00
      0.08%
    • 2021/12/20
      4.51
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/17
      4.51
      0.02
      0.40%
    • 2021/12/16
      4.49
      0.04
      0.97%
    • 2021/12/15
      4.53
      0.01
      0.24%
    • 2021/12/14
      4.52
      0.01
      0.25%
    • 2021/12/13
      4.53
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/10
      4.53
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價