施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動

4.48歐元0(0.1%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.71%
1年5.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      4.48
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/18
      4.48
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/17
      4.49
      0.01
      0.28%
    • 2024/06/14
      4.50
      0.04
      0.90%
    • 2024/06/13
      4.46
      0.03
      0.60%
    • 2024/06/12
      4.44
      0.04
      0.97%
    • 2024/06/11
      4.48
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/10
      4.48
      0.03
      0.67%
    • 2024/06/07
      4.45
      0.03
      0.68%
    • 2024/06/06
      4.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      4.42
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/04
      4.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/03
      4.43
      0.02
      0.52%
    • 2024/05/31
      4.41
      0.02
      0.43%
    • 2024/05/30
      4.43
      0.01
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      4.44
      0.01
      0.29%
    • 2024/05/28
      4.43
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/27
      4.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/24
      4.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      4.44
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/22
      4.44
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/21
      4.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/20
      4.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      4.44
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      4.43
      0.01
      0.31%
    • 2024/05/15
      4.42
      0.02
      0.54%
    • 2024/05/14
      4.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      4.44
      0.01
      0.31%
    • 2024/05/10
      4.46
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/09
      4.46
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價