匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC

109.00美元0.85(0.79%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.92%
3月5.3%
1年66.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      109.00
      0.85
      0.79%
    • 2021/05/06
      108.15
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/05
      108.22
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/04
      108.26
      0.27
      0.25%
    • 2021/05/03
      108.54
      1.25
      1.14%
    • 2021/04/30
      109.79
      1.24
      1.11%
    • 2021/04/29
      111.02
      0.25
      0.23%
    • 2021/04/28
      110.77
      0.54
      0.49%
    • 2021/04/27
      111.31
      0.52
      0.47%
    • 2021/04/26
      110.80
      0.81
      0.74%
    • 2021/04/23
      109.99
      0.75
      0.69%
    • 2021/04/22
      109.23
      0.96
      0.88%
    • 2021/04/21
      108.28
      1.47
      1.34%
    • 2021/04/20
      109.75
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/19
      109.85
      0.30
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      110.15
      0.80
      0.73%
    • 2021/04/15
      109.35
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/14
      109.32
      0.63
      0.58%
    • 2021/04/13
      108.69
      0.85
      0.79%
    • 2021/04/12
      107.84
      2.50
      2.27%
    • 2021/04/09
      110.34
      0.60
      0.54%
    • 2021/04/08
      110.94
      0.50
      0.45%
    • 2021/04/07
      110.44
      0.18
      0.16%
    • 2021/04/01
      110.27
      2.58
      2.39%
    • 2021/03/31
      107.69
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/30
      107.64
      0.63
      0.59%
    • 2021/03/29
      107.01
      0.69
      0.64%
    • 2021/03/26
      107.69
      0.82
      0.76%
    • 2021/03/25
      106.88
      0.55
      0.51%
    • 2021/03/24
      107.43
      2.76
      2.51%

    下載歷史報價