匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC

111.33美元4.7(4.05%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.65%
3月23.06%
1年55.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      111.33
      4.70
      4.05%
    • 2021/02/25
      116.03
      1.94
      1.70%
    • 2021/02/19
      117.16
      0.76
      0.65%
    • 2021/02/18
      116.40
      1.66
      1.41%
    • 2021/02/17
      118.06
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/16
      117.91
      1.54
      1.32%
    • 2021/02/11
      116.38
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/10
      116.34
      1.48
      1.29%
    • 2021/02/09
      114.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      114.86
      0.66
      0.57%
    • 2021/02/05
      114.20
      0.57
      0.51%
    • 2021/02/03
      113.76
      1.02
      0.90%
    • 2021/02/02
      112.75
      2.29
      2.08%
    • 2021/02/01
      110.45
      3.50
      3.27%
    • 2021/01/29
      106.96
      1.34
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      108.30
      2.35
      2.13%
    • 2021/01/27
      110.65
      0.40
      0.36%
    • 2021/01/26
      111.05
      1.99
      1.76%
    • 2021/01/25
      113.04
      1.15
      1.03%
    • 2021/01/22
      111.89
      1.07
      0.95%
    • 2021/01/21
      112.96
      0.66
      0.59%
    • 2021/01/20
      112.30
      1.55
      1.40%
    • 2021/01/19
      110.75
      2.88
      2.67%
    • 2021/01/18
      107.87
      0.27
      0.25%
    • 2021/01/15
      108.15
      0.52
      0.48%
    • 2021/01/14
      108.67
      0.24
      0.22%
    • 2021/01/13
      108.43
      1.28
      1.20%
    • 2021/01/12
      107.15
      0.51
      0.48%
    • 2021/01/11
      106.64
      0.50
      0.46%
    • 2021/01/08
      107.14
      2.77
      2.65%

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