匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC

85.51美元0.28(0.33%)

2025/03/24更新

績效 /

1月2.54%

3月3.73%

1年9.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
85.51
0.28
0.33%
2025/03/21
85.23
0.53
0.62%
2025/03/20
85.76
0.62
0.71%
2025/03/19
86.38
0.16
0.18%
2025/03/18
86.22
1.22
1.43%
2025/03/17
85.00
0.81
0.97%
2025/03/14
84.19
1.19
1.44%
2025/03/13
83.00
0.68
0.81%
2025/03/12
83.68
0.14
0.16%
2025/03/11
83.54
0.50
0.59%
2025/03/10
84.04
1.56
1.83%
2025/03/07
85.60
0.45
0.53%
2025/03/06
86.05
1.83
2.17%
2025/03/05
84.23
1.90
2.31%
2025/03/04
82.32
0.24
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/03
82.56
0.33
0.40%
2025/02/28
82.89
2.59
3.03%
2025/02/27
85.48
0.85
0.98%
2025/02/26
86.33
1.47
1.73%
2025/02/25
84.86
1.41
1.63%
2025/02/24
86.27
1.18
1.35%
2025/02/21
87.45
2.00
2.34%
2025/02/20
85.45
0.94
1.09%
2025/02/19
86.39
0.09
0.10%
2025/02/18
86.30
0.78
0.91%
2025/02/17
85.52
0.68
0.80%
2025/02/14
84.85
1.16
1.39%
2025/02/13
83.68
0.22
0.26%
2025/02/12
83.47
0.66
0.80%
2025/02/11
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