匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC

105.83美元0.92(0.86%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.27%
1年32.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      105.83
      0.92
      0.86%
    • 2021/07/22
      106.75
      1.34
      1.27%
    • 2021/07/21
      105.41
      0.13
      0.12%
    • 2021/07/20
      105.53
      1.17
      1.10%
    • 2021/07/19
      106.71
      2.06
      1.89%
    • 2021/07/16
      108.77
      0.38
      0.35%
    • 2021/07/15
      109.15
      0.79
      0.73%
    • 2021/07/14
      108.36
      0.16
      0.15%
    • 2021/07/13
      108.52
      1.77
      1.66%
    • 2021/07/12
      106.75
      0.48
      0.45%
    • 2021/07/09
      106.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/08
      106.28
      2.30
      2.12%
    • 2021/07/07
      108.58
      0.39
      0.35%
    • 2021/07/06
      108.96
      0.17
      0.16%
    • 2021/07/05
      109.13
      0.40
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      109.53
      1.44
      1.29%
    • 2021/06/30
      110.97
      0.43
      0.38%
    • 2021/06/29
      111.39
      0.51
      0.46%
    • 2021/06/28
      111.90
      0.13
      0.12%
    • 2021/06/25
      111.77
      1.34
      1.21%
    • 2021/06/24
      110.44
      2.02
      1.86%
    • 2021/06/22
      108.42
      0.94
      0.86%
    • 2021/06/21
      109.36
      1.57
      1.41%
    • 2021/06/18
      110.93
      0.23
      0.21%
    • 2021/06/17
      111.16
      0.96
      0.85%
    • 2021/06/16
      112.12
      0.82
      0.73%
    • 2021/06/15
      112.94
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/11
      113.08
      0.67
      0.60%
    • 2021/06/10
      112.40
      0.96
      0.86%
    • 2021/06/09
      111.44
      0.44
      0.40%

    下載歷史報價