匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC

102.14美元0.13(0.12%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.02%
3月3.1%
1年16.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      102.14
      0.13
      0.12%
    • 2021/10/20
      102.27
      0.59
      0.58%
    • 2021/10/19
      101.67
      1.07
      1.06%
    • 2021/10/18
      100.61
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/15
      100.72
      2.66
      2.72%
    • 2021/10/12
      98.06
      1.82
      1.82%
    • 2021/10/11
      99.88
      0.59
      0.59%
    • 2021/10/08
      99.29
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/07
      99.19
      2.32
      2.39%
    • 2021/10/06
      96.87
      0.75
      0.76%
    • 2021/10/05
      97.62
      0.79
      0.81%
    • 2021/10/04
      98.41
      1.09
      1.10%
    • 2021/09/30
      99.51
      0.22
      0.23%
    • 2021/09/29
      99.28
      0.69
      0.69%
    • 2021/09/28
      99.97
      0.72
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      100.70
      0.55
      0.55%
    • 2021/09/24
      100.15
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/23
      100.26
      1.62
      1.65%
    • 2021/09/21
      98.64
      0.33
      0.33%
    • 2021/09/20
      98.31
      1.45
      1.45%
    • 2021/09/17
      99.76
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/16
      99.71
      1.03
      1.02%
    • 2021/09/15
      100.74
      0.83
      0.82%
    • 2021/09/14
      101.57
      1.18
      1.17%
    • 2021/09/13
      100.39
      1.13
      1.11%
    • 2021/09/10
      101.52
      1.24
      1.24%
    • 2021/09/09
      100.28
      1.76
      1.72%
    • 2021/09/08
      102.04
      0.62
      0.61%
    • 2021/09/07
      102.66
      0.42
      0.41%
    • 2021/09/06
      103.08
      0.84
      0.82%

    下載歷史報價