匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC

76.75美元0.11(0.15%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.86%
3月6.31%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      76.75
      0.11
      0.15%
    • 2024/03/27
      76.64
      0.41
      0.53%
    • 2024/03/26
      77.05
      0.81
      1.06%
    • 2024/03/25
      76.24
      0.75
      0.98%
    • 2024/03/22
      76.99
      0.66
      0.85%
    • 2024/03/21
      77.64
      1.78
      2.35%
    • 2024/03/20
      75.86
      0.10
      0.13%
    • 2024/03/19
      75.76
      0.98
      1.28%
    • 2024/03/18
      76.74
      0.38
      0.50%
    • 2024/03/15
      76.36
      1.09
      1.41%
    • 2024/03/14
      77.45
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/13
      77.47
      0.11
      0.14%
    • 2024/03/12
      77.58
      0.60
      0.78%
    • 2024/03/11
      76.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      76.97
      0.79
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      76.18
      0.21
      0.28%
    • 2024/03/06
      75.97
      0.42
      0.56%
    • 2024/03/05
      75.55
      0.72
      0.94%
    • 2024/03/04
      76.27
      0.89
      1.18%
    • 2024/03/01
      75.38
      0.21
      0.28%
    • 2024/02/29
      75.17
      0.26
      0.35%
    • 2024/02/28
      74.91
      0.33
      0.44%
    • 2024/02/27
      75.24
      0.12
      0.15%
    • 2024/02/26
      75.12
      0.31
      0.42%
    • 2024/02/23
      75.43
      0.23
      0.30%
    • 2024/02/22
      75.21
      0.97
      1.30%
    • 2024/02/21
      74.24
      0.15
      0.20%
    • 2024/02/20
      74.10
      0.04
      0.06%
    • 2024/02/19
      74.05
      0.39
      0.52%
    • 2024/02/16
      74.44
      0.43
      0.58%

    下載歷史報價