匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC

74.98美元0.09(0.12%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.9%
1年26.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      74.98
      0.09
      0.12%
    • 2022/08/11
      75.07
      1.94
      2.65%
    • 2022/08/10
      73.13
      1.12
      1.51%
    • 2022/08/09
      74.26
      0.39
      0.52%
    • 2022/08/08
      74.64
      0.67
      0.88%
    • 2022/08/05
      75.31
      0.88
      1.18%
    • 2022/08/04
      74.43
      1.01
      1.38%
    • 2022/08/03
      73.42
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/02
      73.39
      1.01
      1.35%
    • 2022/08/01
      74.40
      0.18
      0.24%
    • 2022/07/29
      74.57
      0.62
      0.82%
    • 2022/07/28
      75.19
      0.44
      0.58%
    • 2022/07/27
      74.75
      0.15
      0.20%
    • 2022/07/26
      74.90
      0.22
      0.30%
    • 2022/07/25
      74.68
      0.46
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      75.15
      0.24
      0.31%
    • 2022/07/21
      75.38
      0.19
      0.25%
    • 2022/07/20
      75.20
      0.65
      0.87%
    • 2022/07/19
      74.55
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/18
      74.56
      1.38
      1.88%
    • 2022/07/15
      73.18
      0.87
      1.18%
    • 2022/07/14
      74.05
      0.12
      0.17%
    • 2022/07/13
      74.18
      0.86
      1.18%
    • 2022/07/12
      73.31
      0.88
      1.19%
    • 2022/07/11
      74.20
      1.45
      1.92%
    • 2022/07/08
      75.65
      0.24
      0.32%
    • 2022/07/07
      75.41
      1.35
      1.82%
    • 2022/07/06
      74.06
      0.90
      1.20%
    • 2022/07/05
      74.96
      0.35
      0.47%
    • 2022/07/04
      74.61
      0.59
      0.78%

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