匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC

45.17美元0.27(0.58%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.74%
1年6.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      45.17
      0.27
      0.58%
    • 2021/09/23
      45.43
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/22
      45.51
      0.05
      0.10%
    • 2021/09/21
      45.56
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/20
      45.54
      0.40
      0.87%
    • 2021/09/17
      45.94
      0.26
      0.56%
    • 2021/09/16
      45.68
      0.23
      0.49%
    • 2021/09/15
      45.91
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      45.90
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/13
      45.88
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/10
      45.84
      0.22
      0.48%
    • 2021/09/09
      45.62
      0.20
      0.43%
    • 2021/09/08
      45.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      45.83
      0.16
      0.36%
    • 2021/09/03
      45.67
      0.19
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      45.85
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/01
      45.82
      0.07
      0.15%
    • 2021/08/31
      45.75
      0.10
      0.21%
    • 2021/08/30
      45.66
      0.11
      0.25%
    • 2021/08/27
      45.54
      0.07
      0.16%
    • 2021/08/26
      45.47
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/25
      45.49
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/24
      45.46
      0.08
      0.17%
    • 2021/08/23
      45.39
      0.09
      0.19%
    • 2021/08/20
      45.30
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      45.31
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/18
      45.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      45.32
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/16
      45.34
      0.05
      0.11%
    • 2021/08/13
      45.29
      0.05
      0.12%

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