匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC

35.56美元0.03(0.08%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.85%

3月0.88%

1年7.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
35.56
0.03
0.08%
2023/03/24
35.59
0.01
0.04%
2023/03/23
35.60
0.27
0.76%
2023/03/22
35.34
0.06
0.16%
2023/03/21
35.28
0.12
0.34%
2023/03/20
35.16
0.17
0.49%
2023/03/17
35.33
0.06
0.16%
2023/03/16
35.28
0.08
0.22%
2023/03/15
35.36
0.09
0.25%
2023/03/14
35.44
0.14
0.39%
2023/03/13
35.58
0.13
0.36%
2023/03/10
35.46
0.15
0.43%
2023/03/09
35.30
0.09
0.25%
2023/03/08
35.39
0.09
0.25%
2023/03/07
35.31
0.23
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
35.53
0.23
0.66%
2023/03/03
35.30
0.20
0.58%
2023/03/02
35.10
0.25
0.70%
2023/03/01
35.34
0.11
0.31%
2023/02/28
35.46
0.12
0.33%
2023/02/27
35.57
0.28
0.80%
2023/02/24
35.29
0.21
0.59%
2023/02/23
35.50
0.22
0.61%
2023/02/22
35.28
0.00
0.01%
2023/02/21
35.28
0.20
0.58%
2023/02/17
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0.17
0.47%
2023/02/16
35.65
0.08
0.22%
2023/02/15
35.73
0.12
0.34%
2023/02/14
35.85
0.22
0.61%
2023/02/13
35.63
0.21
0.59%

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