匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC

42.59美元0(0%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月3.43%
3月4.77%
1年5.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      42.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/27
      42.59
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/26
      42.55
      0.16
      0.38%
    • 2022/01/25
      42.39
      0.08
      0.18%
    • 2022/01/24
      42.47
      0.22
      0.51%
    • 2022/01/21
      42.69
      0.14
      0.33%
    • 2022/01/20
      42.55
      0.13
      0.31%
    • 2022/01/19
      42.42
      0.23
      0.54%
    • 2022/01/18
      42.19
      0.44
      1.04%
    • 2022/01/14
      42.63
      0.32
      0.73%
    • 2022/01/13
      42.95
      0.15
      0.35%
    • 2022/01/12
      43.10
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/11
      43.10
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/10
      43.11
      0.26
      0.61%
    • 2022/01/07
      43.37
      0.07
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      43.44
      0.44
      1.01%
    • 2022/01/05
      43.88
      0.09
      0.21%
    • 2022/01/04
      43.97
      0.17
      0.38%
    • 2022/01/03
      44.14
      0.05
      0.11%
    • 2021/12/31
      44.19
      0.03
      0.08%
    • 2021/12/30
      44.16
      0.03
      0.08%
    • 2021/12/29
      44.13
      0.02
      0.04%
    • 2021/12/28
      44.14
      0.05
      0.10%
    • 2021/12/27
      44.10
      0.04
      0.08%
    • 2021/12/23
      44.06
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/22
      44.00
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/21
      43.99
      0.03
      0.06%
    • 2021/12/20
      44.02
      0.10
      0.23%
    • 2021/12/17
      44.12
      0.10
      0.23%
    • 2021/12/16
      44.22
      0.01
      0.03%

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