匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC

39.74美元0.02(0.06%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.77%
3月2.38%
1年11.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      39.74
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/23
      39.76
      0.17
      0.43%
    • 2024/05/22
      39.93
      0.08
      0.19%
    • 2024/05/21
      40.01
      0.04
      0.10%
    • 2024/05/17
      39.97
      0.14
      0.34%
    • 2024/05/16
      40.10
      0.15
      0.37%
    • 2024/05/15
      39.96
      0.22
      0.56%
    • 2024/05/14
      39.73
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/13
      39.71
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/10
      39.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      39.68
      0.11
      0.27%
    • 2024/05/07
      39.78
      0.20
      0.50%
    • 2024/05/06
      39.59
      0.09
      0.23%
    • 2024/05/03
      39.50
      0.30
      0.75%
    • 2024/05/02
      39.20
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      39.16
      0.12
      0.31%
    • 2024/04/29
      39.28
      0.17
      0.43%
    • 2024/04/26
      39.11
      0.25
      0.63%
    • 2024/04/25
      38.86
      0.18
      0.46%
    • 2024/04/24
      39.05
      0.26
      0.67%
    • 2024/04/23
      39.31
      0.13
      0.33%
    • 2024/04/22
      39.18
      0.09
      0.23%
    • 2024/04/19
      39.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      39.08
      0.21
      0.55%
    • 2024/04/17
      38.87
      0.11
      0.27%
    • 2024/04/16
      38.77
      0.37
      0.95%
    • 2024/04/15
      39.14
      0.19
      0.47%
    • 2024/04/12
      39.32
      0.12
      0.30%
    • 2024/04/11
      39.44
      0.34
      0.84%
    • 2024/04/10
      39.78
      0.22
      0.55%

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