匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC

45.42美元0.14(0.32%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.48%
3月4.59%
1年8.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      45.42
      0.14
      0.32%
    • 2021/06/10
      45.28
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/09
      45.27
      0.16
      0.36%
    • 2021/06/08
      45.11
      0.14
      0.31%
    • 2021/06/07
      44.97
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/04
      44.92
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/03
      44.85
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/02
      44.91
      0.10
      0.23%
    • 2021/06/01
      44.81
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/28
      44.76
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/27
      44.73
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/26
      44.76
      0.08
      0.17%
    • 2021/05/25
      44.69
      0.10
      0.22%
    • 2021/05/21
      44.59
      0.07
      0.15%
    • 2021/05/20
      44.52
      0.09
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      44.43
      0.12
      0.27%
    • 2021/05/18
      44.55
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/17
      44.51
      0.06
      0.14%
    • 2021/05/14
      44.45
      0.10
      0.22%
    • 2021/05/12
      44.35
      0.12
      0.28%
    • 2021/05/11
      44.47
      0.15
      0.33%
    • 2021/05/10
      44.62
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/07
      44.58
      0.20
      0.44%
    • 2021/05/06
      44.38
      0.09
      0.21%
    • 2021/05/05
      44.29
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/04
      44.26
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/03
      44.22
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/30
      44.20
      0.07
      0.16%
    • 2021/04/29
      44.13
      0.08
      0.18%
    • 2021/04/28
      44.05
      0.12
      0.27%

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