匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC

34.73美元0.04(0.11%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月8.66%
3月1.39%
1年20.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      34.73
      0.04
      0.11%
    • 2022/11/25
      34.69
      0.17
      0.49%
    • 2022/11/23
      34.52
      0.24
      0.71%
    • 2022/11/22
      34.28
      0.13
      0.39%
    • 2022/11/21
      34.14
      0.05
      0.14%
    • 2022/11/18
      34.19
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/17
      34.22
      0.18
      0.52%
    • 2022/11/16
      34.40
      0.11
      0.32%
    • 2022/11/15
      34.29
      0.32
      0.95%
    • 2022/11/14
      33.97
      0.48
      1.44%
    • 2022/11/10
      33.49
      0.50
      1.53%
    • 2022/11/09
      32.98
      0.08
      0.25%
    • 2022/11/08
      32.90
      0.12
      0.37%
    • 2022/11/07
      32.78
      0.22
      0.68%
    • 2022/11/04
      32.56
      0.19
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      32.37
      0.25
      0.76%
    • 2022/11/02
      32.62
      0.12
      0.36%
    • 2022/10/31
      32.50
      0.05
      0.14%
    • 2022/10/28
      32.55
      0.06
      0.18%
    • 2022/10/27
      32.49
      0.19
      0.58%
    • 2022/10/26
      32.30
      0.38
      1.18%
    • 2022/10/25
      31.92
      0.35
      1.11%
    • 2022/10/24
      31.57
      0.15
      0.48%
    • 2022/10/21
      31.42
      0.32
      1.02%
    • 2022/10/20
      31.75
      0.21
      0.65%
    • 2022/10/19
      31.95
      0.18
      0.55%
    • 2022/10/18
      32.13
      0.06
      0.19%
    • 2022/10/17
      32.07
      0.09
      0.27%
    • 2022/10/14
      31.98
      0.04
      0.12%
    • 2022/10/13
      31.95
      0.34
      1.05%

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