匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC

43.16美元0.21(0.48%)

2025/03/20更新

績效 /

1月1.06%

3月3.13%

1年9.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
43.16
0.21
0.48%
2025/03/19
42.96
0.04
0.10%
2025/03/18
42.91
0.02
0.05%
2025/03/17
42.93
0.05
0.11%
2025/03/14
42.89
0.01
0.03%
2025/03/13
42.88
0.03
0.06%
2025/03/12
42.90
0.06
0.13%
2025/03/11
42.96
0.04
0.10%
2025/03/10
43.00
0.00
0.00%
2025/03/07
43.00
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0.15%
2025/03/06
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0.23
0.53%
2025/03/05
43.16
0.03
0.07%
2025/03/04
43.19
0.03
0.07%
2025/03/03
43.22
0.06
0.13%
2025/02/28
43.17
0.04
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
43.13
0.02
0.04%
2025/02/26
43.15
0.14
0.33%
2025/02/25
43.01
0.13
0.29%
2025/02/24
42.88
0.04
0.09%
2025/02/21
42.84
0.14
0.32%
2025/02/20
42.71
0.02
0.05%
2025/02/19
42.69
0.09
0.21%
2025/02/18
42.78
0.05
0.12%
2025/02/14
42.83
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2025/02/13
42.62
0.21
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2025/02/12
42.41
0.18
0.43%
2025/02/11
42.60
0.11
0.26%
2025/02/10
42.71
0.02
0.05%
2025/02/07
42.73
0.08
0.19%
2025/02/06
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