匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC

42.38美元0.13(0.3%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.16%
3月6.67%
1年21.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      42.38
      0.13
      0.30%
    • 2024/10/03
      42.51
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/02
      42.53
      0.08
      0.18%
    • 2024/10/01
      42.61
      0.12
      0.27%
    • 2024/09/30
      42.49
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/27
      42.46
      0.08
      0.18%
    • 2024/09/26
      42.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/25
      42.39
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/24
      42.36
      0.05
      0.12%
    • 2024/09/23
      42.31
      0.08
      0.20%
    • 2024/09/20
      42.39
      0.07
      0.16%
    • 2024/09/19
      42.46
      0.13
      0.30%
    • 2024/09/18
      42.34
      0.05
      0.13%
    • 2024/09/17
      42.39
      0.16
      0.38%
    • 2024/09/16
      42.23
      0.20
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      42.03
      0.16
      0.38%
    • 2024/09/12
      41.87
      0.05
      0.11%
    • 2024/09/11
      41.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      41.82
      0.06
      0.15%
    • 2024/09/09
      41.76
      0.11
      0.25%
    • 2024/09/06
      41.86
      0.11
      0.25%
    • 2024/09/05
      41.76
      0.12
      0.28%
    • 2024/09/04
      41.64
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/03
      41.61
      0.07
      0.16%
    • 2024/08/30
      41.68
      0.03
      0.08%
    • 2024/08/29
      41.64
      0.06
      0.15%
    • 2024/08/28
      41.71
      0.03
      0.08%
    • 2024/08/27
      41.67
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/26
      41.70
      0.07
      0.17%
    • 2024/08/23
      41.63
      0.12
      0.28%

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