匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC

43.53美元0.4(0.91%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.28%
3月2.17%
1年1.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      43.53
      0.40
      0.91%
    • 2021/03/04
      43.93
      0.12
      0.27%
    • 2021/03/03
      44.05
      0.12
      0.27%
    • 2021/03/02
      44.17
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/01
      44.12
      0.23
      0.52%
    • 2021/02/26
      43.89
      0.24
      0.55%
    • 2021/02/25
      44.13
      0.23
      0.51%
    • 2021/02/24
      44.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      44.36
      0.12
      0.27%
    • 2021/02/22
      44.24
      0.51
      1.13%
    • 2021/02/19
      44.75
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/18
      44.80
      0.09
      0.21%
    • 2021/02/17
      44.71
      0.21
      0.47%
    • 2021/02/16
      44.92
      0.27
      0.59%
    • 2021/02/12
      45.19
      0.08
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      45.26
      0.08
      0.18%
    • 2021/02/10
      45.18
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/09
      45.17
      0.08
      0.18%
    • 2021/02/08
      45.25
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/05
      45.30
      0.34
      0.76%
    • 2021/02/03
      45.08
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/02
      45.09
      0.08
      0.18%
    • 2021/02/01
      45.01
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/29
      45.00
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/28
      44.97
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/27
      44.95
      0.11
      0.24%
    • 2021/01/26
      45.06
      0.23
      0.52%
    • 2021/01/25
      44.83
      0.07
      0.15%
    • 2021/01/22
      44.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      44.90
      0.05
      0.11%

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