匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC

40.36美元0.11(0.28%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.59%
3月3.75%
1年10%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      40.36
      0.11
      0.28%
    • 2024/07/24
      40.48
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/23
      40.50
      0.08
      0.19%
    • 2024/07/22
      40.43
      0.08
      0.20%
    • 2024/07/19
      40.35
      0.13
      0.33%
    • 2024/07/18
      40.48
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/17
      40.50
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/16
      40.54
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/15
      40.53
      0.12
      0.29%
    • 2024/07/12
      40.41
      0.11
      0.27%
    • 2024/07/11
      40.52
      0.31
      0.76%
    • 2024/07/10
      40.21
      0.09
      0.23%
    • 2024/07/09
      40.12
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/08
      40.16
      0.12
      0.30%
    • 2024/07/05
      40.04
      0.19
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      39.85
      0.29
      0.74%
    • 2024/07/02
      39.56
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/01
      39.60
      0.29
      0.72%
    • 2024/06/28
      39.89
      0.07
      0.18%
    • 2024/06/27
      39.96
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/26
      39.94
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/25
      39.99
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/24
      39.97
      0.13
      0.34%
    • 2024/06/21
      39.83
      0.14
      0.35%
    • 2024/06/20
      39.97
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/18
      40.00
      0.11
      0.27%
    • 2024/06/17
      39.89
      0.16
      0.41%
    • 2024/06/14
      40.05
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/13
      40.04
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/12
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