匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC

35.90美元0.07(0.21%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.02%
3月0.31%
1年20.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      35.90
      0.07
      0.21%
    • 2022/08/11
      35.98
      0.34
      0.95%
    • 2022/08/10
      35.64
      0.10
      0.29%
    • 2022/08/09
      35.53
      0.12
      0.33%
    • 2022/08/08
      35.42
      0.26
      0.73%
    • 2022/08/05
      35.16
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/04
      35.18
      0.35
      1.01%
    • 2022/08/03
      34.83
      0.12
      0.35%
    • 2022/08/02
      34.95
      0.04
      0.11%
    • 2022/08/01
      34.99
      0.20
      0.57%
    • 2022/07/29
      34.79
      0.39
      1.14%
    • 2022/07/28
      34.39
      0.40
      1.19%
    • 2022/07/27
      33.99
      0.04
      0.10%
    • 2022/07/26
      34.03
      0.03
      0.09%
    • 2022/07/25
      34.05
      0.16
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      33.90
      0.23
      0.68%
    • 2022/07/21
      33.67
      0.25
      0.76%
    • 2022/07/20
      33.41
      0.30
      0.91%
    • 2022/07/19
      33.11
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/18
      33.13
      0.17
      0.53%
    • 2022/07/15
      32.96
      0.06
      0.18%
    • 2022/07/14
      33.01
      0.25
      0.74%
    • 2022/07/13
      33.26
      0.40
      1.18%
    • 2022/07/12
      33.66
      0.28
      0.81%
    • 2022/07/11
      33.93
      0.11
      0.32%
    • 2022/07/08
      34.04
      0.07
      0.21%
    • 2022/07/07
      34.11
      0.09
      0.27%
    • 2022/07/06
      34.20
      0.38
      1.11%
    • 2022/07/05
      34.59
      0.09
      0.25%
    • 2022/07/01
      34.50
      0.39
      1.14%

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