施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積

44.14歐元0.05(0.11%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.27%
3月1%
1年10.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      44.14
      0.05
      0.11%
    • 2024/05/16
      44.09
      0.10
      0.23%
    • 2024/05/15
      43.99
      0.15
      0.35%
    • 2024/05/14
      44.15
      0.16
      0.36%
    • 2024/05/13
      44.31
      0.21
      0.48%
    • 2024/05/10
      44.52
      0.05
      0.12%
    • 2024/05/09
      44.47
      0.11
      0.24%
    • 2024/05/08
      44.36
      0.16
      0.35%
    • 2024/05/07
      44.52
      0.37
      0.83%
    • 2024/05/06
      44.15
      0.28
      0.65%
    • 2024/05/03
      43.86
      0.24
      0.55%
    • 2024/05/02
      43.62
      0.34
      0.77%
    • 2024/04/30
      43.96
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/29
      44.02
      0.83
      1.93%
    • 2024/04/26
      43.18
      0.50
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      42.69
      0.51
      1.18%
    • 2024/04/24
      43.20
      0.22
      0.50%
    • 2024/04/23
      42.98
      0.12
      0.28%
    • 2024/04/22
      42.86
      0.64
      1.52%
    • 2024/04/19
      42.22
      0.30
      0.71%
    • 2024/04/18
      42.53
      0.22
      0.50%
    • 2024/04/17
      42.74
      0.37
      0.86%
    • 2024/04/16
      43.11
      1.07
      2.43%
    • 2024/04/15
      44.18
      0.46
      1.03%
    • 2024/04/12
      44.64
      0.28
      0.63%
    • 2024/04/11
      44.92
      0.36
      0.79%
    • 2024/04/10
      45.28
      0.13
      0.30%
    • 2024/04/09
      45.15
      0.38
      0.85%
    • 2024/04/08
      44.77
      0.19
      0.42%
    • 2024/04/05
      44.96
      0.17
      0.37%

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