施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積

33.51歐元0.01(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.4%
3月10.21%
1年23.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      33.51
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/14
      33.52
      0.68
      2.08%
    • 2021/10/13
      32.84
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/12
      32.80
      0.36
      1.08%
    • 2021/10/11
      33.15
      0.29
      0.88%
    • 2021/10/08
      32.86
      0.29
      0.86%
    • 2021/10/07
      33.15
      0.52
      1.58%
    • 2021/10/06
      32.63
      0.40
      1.21%
    • 2021/10/05
      33.04
      0.53
      1.58%
    • 2021/10/04
      33.56
      0.43
      1.30%
    • 2021/10/01
      33.13
      0.18
      0.53%
    • 2021/09/30
      33.31
      0.25
      0.77%
    • 2021/09/29
      33.06
      0.66
      1.95%
    • 2021/09/28
      33.72
      0.41
      1.19%
    • 2021/09/27
      34.12
      0.16
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      34.28
      0.05
      0.16%
    • 2021/09/23
      34.34
      0.49
      1.46%
    • 2021/09/22
      33.85
      0.20
      0.59%
    • 2021/09/21
      33.65
      0.19
      0.57%

    下載歷史報價