施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積

38.91歐元0.07(0.17%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.16%
3月5.25%
1年20.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      38.91
      0.07
      0.17%
    • 2022/11/24
      38.98
      0.46
      1.20%
    • 2022/11/23
      38.52
      0.81
      2.07%
    • 2022/11/22
      39.33
      0.19
      0.49%
    • 2022/11/21
      39.14
      0.16
      0.41%
    • 2022/11/18
      38.98
      0.89
      2.33%
    • 2022/11/17
      38.09
      1.53
      3.85%
    • 2022/11/16
      39.62
      0.19
      0.48%
    • 2022/11/15
      39.81
      0.23
      0.57%
    • 2022/11/14
      40.04
      0.36
      0.91%
    • 2022/11/11
      39.67
      1.74
      4.20%
    • 2022/11/10
      41.41
      1.43
      3.34%
    • 2022/11/09
      42.84
      0.15
      0.35%
    • 2022/11/08
      42.99
      1.33
      3.01%
    • 2022/11/07
      44.33
      0.63
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      44.95
      1.37
      3.15%
    • 2022/11/03
      43.58
      0.16
      0.37%
    • 2022/11/02
      43.42
      0.31
      0.72%
    • 2022/11/01
      43.11
      0.64
      1.51%
    • 2022/10/31
      42.47
      1.21
      2.92%
    • 2022/10/28
      41.27
      0.45
      1.10%
    • 2022/10/27
      40.82
      0.11
      0.27%
    • 2022/10/26
      40.93
      0.54
      1.31%
    • 2022/10/25
      41.47
      1.58
      3.68%
    • 2022/10/24
      43.05
      0.89
      2.12%
    • 2022/10/21
      42.16
      0.23
      0.56%
    • 2022/10/20
      41.93
      0.31
      0.75%
    • 2022/10/19
      41.62
      0.34
      0.83%
    • 2022/10/18
      41.28
      0.39
      0.94%
    • 2022/10/17
      40.89
      0.81
      1.94%

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