施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A-累積

42.54歐元0.4(0.94%)

2023/11/29更新

績效 /

1月5.54%

3月0.98%

1年9.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
42.54
0.40
0.94%
2023/11/28
42.14
0.44
1.03%
2023/11/27
42.58
0.17
0.41%
2023/11/24
42.76
0.12
0.27%
2023/11/23
42.87
0.16
0.38%
2023/11/22
43.03
0.30
0.70%
2023/11/21
42.73
0.14
0.34%
2023/11/20
42.59
0.01
0.02%
2023/11/17
42.60
0.27
0.63%
2023/11/16
42.86
0.14
0.32%
2023/11/15
42.73
0.55
1.31%
2023/11/14
42.18
0.39
0.93%
2023/11/13
41.79
0.21
0.52%
2023/11/10
41.57
0.11
0.27%
2023/11/09
41.69
0.37
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
42.05
0.01
0.04%
2023/11/07
42.04
0.43
1.04%
2023/11/06
41.61
0.20
0.48%
2023/11/03
41.81
1.74
4.35%
2023/11/01
40.07
0.88
2.24%
2023/10/31
39.19
0.72
1.81%
2023/10/30
39.91
0.40
0.98%
2023/10/27
40.31
0.93
2.36%
2023/10/26
39.38
0.17
0.42%
2023/10/25
39.54
0.30
0.77%
2023/10/24
39.24
0.14
0.37%
2023/10/23
39.10
0.17
0.45%
2023/10/20
39.27
0.33
0.84%
2023/10/19
39.60
0.85
2.11%
2023/10/18
40.46
0.05
0.11%

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