施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A-累積

46.55歐元1.54(3.2%)

2025/12/08更新

績效 /

1月3.48%

3月11.04%

1年20.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/08
46.55
1.54
3.20%
2025/12/05
48.09
0.20
0.43%
2025/12/04
47.89
0.25
0.53%
2025/12/03
47.64
0.42
0.89%
2025/12/02
47.21
0.27
0.57%
2025/12/01
46.95
0.11
0.23%
2025/11/28
47.06
0.20
0.42%
2025/11/27
46.86
0.27
0.59%
2025/11/26
46.59
1.02
2.23%
2025/11/25
45.57
0.22
0.50%
2025/11/24
45.34
0.06
0.12%
2025/11/21
45.29
0.87
1.89%
2025/11/20
46.16
0.34
0.74%
2025/11/19
45.82
0.21
0.45%
2025/11/18
45.62
0.45
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
46.07
0.40
0.87%
2025/11/14
45.67
0.81
1.75%
2025/11/13
46.49
0.47
1.00%
2025/11/12
46.96
0.73
1.57%
2025/11/11
46.23
0.30
0.64%
2025/11/10
45.93
0.95
2.11%
2025/11/07
44.99
0.53
1.16%
2025/11/06
45.51
0.94
2.11%
2025/11/05
44.57
0.14
0.32%
2025/11/04
44.43
0.47
1.04%
2025/11/03
44.90
0.45
1.02%
2025/10/31
44.45
0.05
0.11%
2025/10/30
44.49
0.24
0.54%
2025/10/29
44.26
0.39
0.90%
2025/10/28
43.86
0.09
0.21%

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