施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積

34.82歐元0.52(1.46%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月15.09%
3月18.3%
1年8.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      34.82
      0.52
      1.46%
    • 2022/06/30
      35.34
      0.11
      0.31%
    • 2022/06/29
      35.45
      0.24
      0.68%
    • 2022/06/28
      35.70
      1.08
      3.12%
    • 2022/06/27
      34.62
      0.02
      0.05%
    • 2022/06/24
      34.63
      0.56
      1.60%
    • 2022/06/23
      35.20
      0.20
      0.57%
    • 2022/06/22
      35.40
      0.10
      0.29%
    • 2022/06/21
      35.50
      0.13
      0.37%
    • 2022/06/20
      35.63
      0.50
      1.40%
    • 2022/06/17
      36.14
      0.75
      2.04%
    • 2022/06/16
      36.89
      0.25
      0.69%
    • 2022/06/15
      36.64
      0.16
      0.43%
    • 2022/06/14
      36.79
      0.93
      2.48%
    • 2022/06/13
      37.73
      1.10
      2.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      38.82
      0.37
      0.95%
    • 2022/06/09
      39.20
      0.54
      1.35%
    • 2022/06/08
      39.73
      0.34
      0.86%
    • 2022/06/07
      40.08
      0.89
      2.17%
    • 2022/06/06
      40.97
      0.11
      0.26%
    • 2022/06/03
      40.86
      0.10
      0.24%
    • 2022/06/02
      40.76
      0.25
      0.61%
    • 2022/06/01
      41.01
      0.03
      0.06%
    • 2022/05/31
      40.99
      0.42
      1.02%
    • 2022/05/30
      41.41
      0.53
      1.29%
    • 2022/05/27
      40.88
      0.73
      1.81%
    • 2022/05/26
      40.16
      0.21
      0.53%
    • 2022/05/25
      39.95
      0.17
      0.43%
    • 2022/05/24
      39.78
      0.16
      0.40%
    • 2022/05/23
      39.62
      0.49
      1.24%

    下載歷史報價