施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積

36.15歐元0.62(1.74%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月7.39%
3月4.45%
1年13.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      36.15
      0.62
      1.74%
    • 2023/03/24
      35.53
      0.44
      1.24%
    • 2023/03/23
      35.98
      0.19
      0.52%
    • 2023/03/22
      36.17
      0.23
      0.62%
    • 2023/03/21
      36.39
      0.29
      0.81%
    • 2023/03/20
      36.10
      0.54
      1.49%
    • 2023/03/17
      36.65
      0.11
      0.31%
    • 2023/03/16
      36.76
      0.24
      0.66%
    • 2023/03/15
      36.52
      0.88
      2.35%
    • 2023/03/14
      37.40
      0.50
      1.37%
    • 2023/03/13
      36.89
      1.52
      3.96%
    • 2023/03/10
      38.41
      1.22
      3.07%
    • 2023/03/09
      39.63
      0.53
      1.35%
    • 2023/03/08
      39.10
      0.14
      0.37%
    • 2023/03/07
      38.96
      0.33
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      38.63
      0.07
      0.17%
    • 2023/03/03
      38.56
      0.39
      1.01%
    • 2023/03/02
      38.95
      0.66
      1.73%
    • 2023/03/01
      38.29
      0.63
      1.63%
    • 2023/02/28
      38.93
      0.11
      0.27%
    • 2023/02/27
      39.03
      0.32
      0.82%
    • 2023/02/24
      39.36
      0.10
      0.26%
    • 2023/02/23
      39.46
      0.12
      0.32%
    • 2023/02/22
      39.33
      0.28
      0.70%
    • 2023/02/21
      39.61
      0.02
      0.06%
    • 2023/02/17
      39.64
      0.59
      1.52%
    • 2023/02/16
      39.04
      0.31
      0.80%
    • 2023/02/15
      38.73
      0.31
      0.80%
    • 2023/02/14
      39.05
      0.30
      0.76%
    • 2023/02/13
      38.75
      0.18
      0.47%

    下載歷史報價