施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A-累積

39.39歐元0.3(0.76%)
2024/07/25更新
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      39.39
      0.30
      0.76%
    • 2024/07/24
      39.69
      0.65
      1.62%
    • 2024/07/23
      40.35
      0.12
      0.29%
    • 2024/07/22
      40.23
      0.09
      0.23%
    • 2024/07/19
      40.14
      0.63
      1.55%
    • 2024/07/18
      40.77
      0.25
      0.60%
    • 2024/07/17
      41.02
      0.46
      1.12%
    • 2024/07/16
      41.48
      0.08
      0.19%
    • 2024/07/15
      41.40
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/12
      41.35
      0.16
      0.38%
    • 2024/07/11
      41.19
      0.07
      0.16%
    • 2024/07/10
      41.26
      0.65
      1.60%
    • 2024/07/09
      40.61
      0.53
      1.31%
    • 2024/07/08
      40.08
      0.06
      0.16%
    • 2024/07/05
      40.02
      0.15
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      40.17
      1.11
      2.84%
    • 2024/07/03
      39.06
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/02
      39.08
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/01
      39.05
      0.42
      1.06%
    • 2024/06/28
      39.47
      0.22
      0.57%
    • 2024/06/27
      39.25
      0.14
      0.36%
    • 2024/06/26
      39.39
      0.30
      0.77%
    • 2024/06/25
      39.69
      0.36
      0.91%
    • 2024/06/24
      39.34
      0.14
      0.36%
    • 2024/06/21
      39.20
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/20
      39.18
      0.42
      1.08%
    • 2024/06/19
      38.76
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/18
      38.78
      0.08
      0.20%
    • 2024/06/17
      38.86
      0.16
      0.41%
    • 2024/06/14
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