施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積

42.54歐元0.4(0.94%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月5.54%
3月0.98%
1年9.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      42.54
      0.40
      0.94%
    • 2023/11/28
      42.14
      0.44
      1.03%
    • 2023/11/27
      42.58
      0.17
      0.41%
    • 2023/11/24
      42.76
      0.12
      0.27%
    • 2023/11/23
      42.87
      0.16
      0.38%
    • 2023/11/22
      43.03
      0.30
      0.70%
    • 2023/11/21
      42.73
      0.14
      0.34%
    • 2023/11/20
      42.59
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/17
      42.60
      0.27
      0.63%
    • 2023/11/16
      42.86
      0.14
      0.32%
    • 2023/11/15
      42.73
      0.55
      1.31%
    • 2023/11/14
      42.18
      0.39
      0.93%
    • 2023/11/13
      41.79
      0.21
      0.52%
    • 2023/11/10
      41.57
      0.11
      0.27%
    • 2023/11/09
      41.69
      0.37
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      42.05
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/07
      42.04
      0.43
      1.04%
    • 2023/11/06
      41.61
      0.20
      0.48%
    • 2023/11/03
      41.81
      1.74
      4.35%
    • 2023/11/01
      40.07
      0.88
      2.24%
    • 2023/10/31
      39.19
      0.72
      1.81%
    • 2023/10/30
      39.91
      0.40
      0.98%
    • 2023/10/27
      40.31
      0.93
      2.36%
    • 2023/10/26
      39.38
      0.17
      0.42%
    • 2023/10/25
      39.54
      0.30
      0.77%
    • 2023/10/24
      39.24
      0.14
      0.37%
    • 2023/10/23
      39.10
      0.17
      0.45%
    • 2023/10/20
      39.27
      0.33
      0.84%
    • 2023/10/19
      39.60
      0.85
      2.11%
    • 2023/10/18
      40.46
      0.05
      0.11%

    下載歷史報價