施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A-累積

43.20歐元0.22(0.5%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.64%
3月1.92%
1年16.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      43.20
      0.22
      0.50%
    • 2024/04/23
      42.98
      0.12
      0.28%
    • 2024/04/22
      42.86
      0.64
      1.52%
    • 2024/04/19
      42.22
      0.30
      0.71%
    • 2024/04/18
      42.53
      0.22
      0.50%
    • 2024/04/17
      42.74
      0.37
      0.86%
    • 2024/04/16
      43.11
      1.07
      2.43%
    • 2024/04/15
      44.18
      0.46
      1.03%
    • 2024/04/12
      44.64
      0.28
      0.63%
    • 2024/04/11
      44.92
      0.36
      0.79%
    • 2024/04/10
      45.28
      0.13
      0.30%
    • 2024/04/09
      45.15
      0.38
      0.85%
    • 2024/04/08
      44.77
      0.19
      0.42%
    • 2024/04/05
      44.96
      0.17
      0.37%
    • 2024/04/04
      44.79
      0.10
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      44.89
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/02
      44.93
      0.39
      0.86%
    • 2024/03/28
      45.32
      0.38
      0.84%
    • 2024/03/27
      44.94
      0.28
      0.62%
    • 2024/03/26
      44.66
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      44.69
      0.14
      0.31%
    • 2024/03/22
      44.83
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/21
      44.91
      0.76
      1.73%
    • 2024/03/20
      44.14
      0.23
      0.51%
    • 2024/03/19
      43.92
      0.25
      0.57%
    • 2024/03/18
      44.17
      0.16
      0.36%
    • 2024/03/15
      44.33
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/14
      44.31
      0.27
      0.61%
    • 2024/03/13
      44.04
      0.35
      0.81%
    • 2024/03/12
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      0.06
      0.14%

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