施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積

198.15歐元0.6(0.3%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.17%
3月7.54%
1年0.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      198.15
      0.60
      0.30%
    • 2022/06/30
      198.75
      2.28
      1.13%
    • 2022/06/29
      201.02
      2.54
      1.25%
    • 2022/06/28
      203.56
      2.46
      1.22%
    • 2022/06/27
      201.10
      3.17
      1.60%
    • 2022/06/24
      197.93
      0.73
      0.37%
    • 2022/06/23
      197.20
      1.42
      0.73%
    • 2022/06/22
      195.78
      1.99
      1.00%
    • 2022/06/21
      197.77
      0.99
      0.50%
    • 2022/06/20
      196.78
      1.22
      0.61%
    • 2022/06/17
      197.99
      2.70
      1.35%
    • 2022/06/16
      200.70
      3.79
      1.85%
    • 2022/06/15
      204.48
      1.05
      0.52%
    • 2022/06/14
      203.44
      2.04
      0.99%
    • 2022/06/13
      205.47
      5.16
      2.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      210.63
      2.40
      1.13%
    • 2022/06/09
      213.03
      1.99
      0.93%
    • 2022/06/08
      215.02
      0.39
      0.18%
    • 2022/06/07
      214.64
      1.45
      0.67%
    • 2022/06/06
      216.09
      1.30
      0.61%
    • 2022/06/03
      214.79
      0.16
      0.07%
    • 2022/06/02
      214.63
      1.16
      0.54%
    • 2022/06/01
      215.79
      0.19
      0.09%
    • 2022/05/31
      215.97
      0.19
      0.09%
    • 2022/05/30
      216.17
      1.97
      0.92%
    • 2022/05/27
      214.19
      2.98
      1.41%
    • 2022/05/26
      211.21
      2.31
      1.11%
    • 2022/05/25
      208.90
      0.84
      0.40%
    • 2022/05/24
      208.07
      1.50
      0.72%
    • 2022/05/23
      209.56
      0.97
      0.46%

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