施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積

199.60歐元0.62(0.31%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.14%

3月4.74%

1年31.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
199.60
0.62
0.31%
2021/07/22
198.99
1.89
0.96%
2021/07/21
197.10
2.14
1.10%
2021/07/20
194.97
0.39
0.20%
2021/07/19
195.36
4.57
2.29%
2021/07/16
199.93
0.47
0.23%
2021/07/15
199.46
1.37
0.68%
2021/07/14
200.83
0.21
0.11%
2021/07/13
201.04
0.91
0.46%
2021/07/12
200.13
1.75
0.88%
2021/07/09
198.37
1.94
0.99%
2021/07/08
196.44
3.86
1.93%
2021/07/07
200.30
1.78
0.88%
2021/07/06
202.08
0.45
0.22%
2021/07/05
201.63
0.17
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
201.46
1.49
0.75%
2021/07/01
199.97
0.90
0.45%
2021/06/30
199.07
0.58
0.29%
2021/06/29
199.66
0.63
0.32%
2021/06/28
200.29
1.20
0.60%
2021/06/25
199.09
1.09
0.55%
2021/06/24
198.00
0.65
0.33%
2021/06/23
197.35
0.19
0.10%
2021/06/22
197.54
1.95
1.00%
2021/06/21
195.59
1.04
0.53%
2021/06/18
196.63
2.30
1.16%
2021/06/17
198.93
0.72
0.36%
2021/06/16
198.22
0.29
0.15%
2021/06/15
198.51
0.61
0.31%
2021/06/14
199.12
0.20
0.10%

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