施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積

195.15歐元1.1(0.57%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.19%
3月9.43%
1年33.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      195.15
      1.10
      0.57%
    • 2021/05/06
      194.05
      0.17
      0.09%
    • 2021/05/05
      193.87
      1.56
      0.81%
    • 2021/05/04
      192.31
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/03
      192.28
      0.21
      0.11%
    • 2021/04/30
      192.49
      0.92
      0.48%
    • 2021/04/29
      193.41
      0.69
      0.36%
    • 2021/04/28
      192.72
      0.71
      0.37%
    • 2021/04/27
      192.01
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/26
      192.10
      1.53
      0.80%
    • 2021/04/23
      190.57
      0.78
      0.41%
    • 2021/04/22
      191.35
      0.59
      0.31%
    • 2021/04/21
      190.76
      0.78
      0.41%
    • 2021/04/20
      191.54
      1.27
      0.66%
    • 2021/04/19
      192.81
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      192.81
      0.51
      0.26%
    • 2021/04/15
      192.30
      2.21
      1.16%
    • 2021/04/14
      190.08
      0.62
      0.33%
    • 2021/04/13
      190.71
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/12
      190.62
      0.53
      0.28%
    • 2021/04/09
      191.15
      0.18
      0.10%
    • 2021/04/08
      191.33
      0.37
      0.19%
    • 2021/04/07
      190.97
      0.47
      0.24%
    • 2021/04/06
      191.44
      0.53
      0.28%
    • 2021/04/01
      190.91
      0.11
      0.06%
    • 2021/03/31
      191.01
      0.71
      0.37%
    • 2021/03/30
      190.31
      0.58
      0.31%
    • 2021/03/29
      189.72
      0.50
      0.27%
    • 2021/03/26
      189.22
      4.31
      2.33%
    • 2021/03/25
      184.92
      1.57
      0.84%

    下載歷史報價