施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積

236.78歐元0.35(0.15%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.82%
3月9.43%
1年17.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      236.78
      0.35
      0.15%
    • 2024/04/11
      236.43
      0.84
      0.36%
    • 2024/04/10
      235.59
      0.64
      0.27%
    • 2024/04/09
      236.23
      0.10
      0.04%
    • 2024/04/08
      236.32
      1.46
      0.62%
    • 2024/04/05
      234.86
      2.19
      0.92%
    • 2024/04/04
      237.05
      0.77
      0.33%
    • 2024/04/03
      236.28
      1.06
      0.45%
    • 2024/04/02
      237.34
      0.23
      0.10%
    • 2024/03/28
      237.56
      1.34
      0.57%
    • 2024/03/27
      236.22
      1.04
      0.44%
    • 2024/03/26
      235.18
      0.31
      0.13%
    • 2024/03/25
      234.87
      0.87
      0.37%
    • 2024/03/22
      235.74
      0.47
      0.20%
    • 2024/03/21
      235.27
      2.69
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      232.58
      1.23
      0.53%
    • 2024/03/19
      231.35
      0.44
      0.19%
    • 2024/03/18
      230.92
      0.10
      0.04%
    • 2024/03/15
      230.82
      0.36
      0.16%
    • 2024/03/14
      230.46
      0.59
      0.26%
    • 2024/03/13
      231.05
      0.77
      0.33%
    • 2024/03/12
      230.28
      1.80
      0.79%
    • 2024/03/11
      228.48
      1.23
      0.54%
    • 2024/03/08
      229.71
      0.32
      0.14%
    • 2024/03/07
      230.04
      0.68
      0.30%
    • 2024/03/06
      229.35
      1.51
      0.66%
    • 2024/03/05
      227.84
      0.10
      0.04%
    • 2024/03/04
      227.94
      0.20
      0.09%
    • 2024/03/01
      227.74
      0.65
      0.28%
    • 2024/02/29
      227.09
      1.00
      0.44%

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