施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積

204.07歐元0.78(0.38%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.94%
3月2.56%
1年36.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      204.07
      0.78
      0.38%
    • 2021/10/21
      203.30
      0.18
      0.09%
    • 2021/10/20
      203.47
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/19
      203.32
      1.18
      0.58%
    • 2021/10/18
      202.14
      1.42
      0.70%
    • 2021/10/15
      203.56
      2.28
      1.14%
    • 2021/10/14
      201.27
      1.55
      0.77%
    • 2021/10/13
      199.73
      0.84
      0.42%
    • 2021/10/12
      200.56
      0.56
      0.28%
    • 2021/10/11
      201.12
      0.33
      0.16%
    • 2021/10/08
      200.79
      0.51
      0.26%
    • 2021/10/07
      200.28
      3.20
      1.62%
    • 2021/10/06
      197.08
      1.24
      0.63%
    • 2021/10/05
      198.32
      0.94
      0.47%
    • 2021/10/04
      197.38
      0.42
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      196.96
      3.03
      1.52%
    • 2021/09/30
      199.99
      0.91
      0.46%
    • 2021/09/29
      199.08
      0.25
      0.12%
    • 2021/09/28
      199.32
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/27
      199.30
      1.02
      0.51%
    • 2021/09/24
      198.28
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/23
      198.17
      1.84
      0.94%
    • 2021/09/22
      196.33
      0.43
      0.22%
    • 2021/09/21
      195.91
      1.10
      0.56%
    • 2021/09/20
      194.81
      4.44
      2.23%
    • 2021/09/17
      199.25
      0.91
      0.46%
    • 2021/09/16
      200.17
      1.68
      0.85%
    • 2021/09/15
      198.49
      1.35
      0.68%
    • 2021/09/14
      199.84
      0.48
      0.24%
    • 2021/09/13
      200.32
      0.24
      0.12%

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