施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積

256.56歐元0.87(0.34%)
2025/01/20更新
績效 / 
1月4.24%
3月1.72%
1年19.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      256.56
      0.87
      0.34%
    • 2025/01/17
      257.43
      1.88
      0.74%
    • 2025/01/16
      255.55
      1.60
      0.63%
    • 2025/01/15
      253.95
      2.27
      0.90%
    • 2025/01/14
      251.68
      2.09
      0.84%
    • 2025/01/13
      249.59
      2.31
      0.92%
    • 2025/01/10
      251.91
      0.71
      0.28%
    • 2025/01/09
      252.61
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/08
      252.59
      0.17
      0.07%
    • 2025/01/07
      252.76
      0.08
      0.03%
    • 2025/01/06
      252.84
      0.56
      0.22%
    • 2025/01/03
      252.28
      0.19
      0.08%
    • 2025/01/02
      252.08
      2.08
      0.83%
    • 2024/12/31
      250.01
      0.72
      0.29%
    • 2024/12/30
      249.29
      1.39
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      250.67
      1.48
      0.59%
    • 2024/12/23
      249.20
      3.06
      1.24%
    • 2024/12/20
      246.14
      3.26
      1.31%
    • 2024/12/19
      249.39
      2.69
      1.07%
    • 2024/12/18
      252.08
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/17
      252.13
      2.06
      0.81%
    • 2024/12/16
      254.19
      1.11
      0.43%
    • 2024/12/13
      255.30
      0.76
      0.30%
    • 2024/12/12
      256.06
      0.16
      0.06%
    • 2024/12/11
      255.90
      0.55
      0.22%
    • 2024/12/10
      256.45
      0.75
      0.29%
    • 2024/12/09
      257.20
      0.39
      0.15%
    • 2024/12/06
      256.81
      0.34
      0.13%
    • 2024/12/05
      257.15
      2.13
      0.82%
    • 2024/12/04
      259.28
      0.60
      0.23%

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