施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積

208.58歐元0.65(0.31%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.05%

3月1.2%

1年0.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
208.58
0.65
0.31%
2023/11/30
207.93
1.26
0.61%
2023/11/29
206.68
0.67
0.33%
2023/11/28
206.01
1.02
0.49%
2023/11/27
207.02
0.29
0.14%
2023/11/24
207.31
0.26
0.12%
2023/11/23
207.57
0.09
0.04%
2023/11/22
207.48
1.13
0.55%
2023/11/21
206.35
0.34
0.16%
2023/11/20
206.69
0.02
0.01%
2023/11/17
206.67
0.07
0.03%
2023/11/16
206.74
0.78
0.38%
2023/11/15
207.52
1.32
0.64%
2023/11/14
206.20
0.92
0.45%
2023/11/13
205.28
1.17
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
204.11
0.88
0.43%
2023/11/09
204.99
0.15
0.07%
2023/11/08
204.84
0.65
0.32%
2023/11/07
205.49
0.26
0.13%
2023/11/06
205.75
0.34
0.16%
2023/11/03
206.09
2.22
1.09%
2023/11/02
203.86
1.46
0.72%
2023/11/01
202.40
2.25
1.13%
2023/10/31
200.15
0.28
0.14%
2023/10/30
200.43
1.51
0.75%
2023/10/27
201.94
0.43
0.21%
2023/10/26
201.51
1.45
0.72%
2023/10/25
202.96
0.27
0.13%
2023/10/24
202.69
0.90
0.44%
2023/10/23
201.79
2.24
1.10%

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