施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積

238.96歐元1.87(0.78%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0%
3月1.38%
1年13.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      238.96
      1.87
      0.78%
    • 2024/07/23
      240.83
      0.83
      0.35%
    • 2024/07/22
      240.00
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/19
      239.93
      1.95
      0.81%
    • 2024/07/18
      241.88
      1.20
      0.50%
    • 2024/07/17
      240.68
      0.59
      0.24%
    • 2024/07/16
      241.26
      0.23
      0.10%
    • 2024/07/15
      241.04
      0.40
      0.17%
    • 2024/07/12
      240.63
      1.34
      0.56%
    • 2024/07/11
      239.29
      0.86
      0.36%
    • 2024/07/10
      238.43
      0.53
      0.22%
    • 2024/07/09
      237.90
      0.21
      0.09%
    • 2024/07/08
      237.69
      1.05
      0.44%
    • 2024/07/05
      238.74
      0.69
      0.29%
    • 2024/07/04
      239.43
      1.28
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      238.15
      0.82
      0.35%
    • 2024/07/02
      237.33
      1.69
      0.71%
    • 2024/07/01
      239.02
      0.14
      0.06%
    • 2024/06/28
      239.16
      0.63
      0.27%
    • 2024/06/27
      238.53
      0.96
      0.40%
    • 2024/06/26
      239.50
      1.27
      0.53%
    • 2024/06/25
      240.77
      1.81
      0.76%
    • 2024/06/24
      238.96
      0.43
      0.18%
    • 2024/06/21
      239.39
      0.63
      0.26%
    • 2024/06/20
      240.02
      0.79
      0.33%
    • 2024/06/19
      239.22
      0.89
      0.37%
    • 2024/06/18
      238.34
      1.91
      0.81%
    • 2024/06/17
      236.42
      1.18
      0.50%
    • 2024/06/14
      237.60
      0.39
      0.16%
    • 2024/06/13
      237.99
      0.03
      0.01%

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