施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積

247.00歐元2.93(1.2%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月3.47%
3月3.16%
1年19.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      247.00
      2.93
      1.20%
    • 2024/10/03
      244.07
      1.21
      0.49%
    • 2024/10/02
      245.28
      0.51
      0.21%
    • 2024/10/01
      245.79
      2.53
      1.04%
    • 2024/09/30
      243.27
      0.75
      0.31%
    • 2024/09/27
      244.02
      1.03
      0.42%
    • 2024/09/26
      245.05
      2.79
      1.15%
    • 2024/09/25
      242.26
      1.07
      0.44%
    • 2024/09/24
      243.34
      0.86
      0.36%
    • 2024/09/23
      242.47
      0.77
      0.32%
    • 2024/09/20
      241.70
      1.08
      0.44%
    • 2024/09/19
      242.78
      2.32
      0.97%
    • 2024/09/18
      240.46
      0.61
      0.25%
    • 2024/09/17
      241.06
      2.42
      1.01%
    • 2024/09/16
      238.64
      0.74
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      237.90
      0.68
      0.29%
    • 2024/09/12
      237.22
      0.56
      0.24%
    • 2024/09/11
      236.66
      1.02
      0.43%
    • 2024/09/10
      237.68
      0.93
      0.39%
    • 2024/09/09
      236.75
      0.49
      0.21%
    • 2024/09/06
      237.24
      1.48
      0.62%
    • 2024/09/05
      238.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      238.72
      2.94
      1.22%
    • 2024/09/03
      241.66
      0.76
      0.32%
    • 2024/09/02
      242.42
      0.33
      0.13%
    • 2024/08/30
      242.10
      1.00
      0.41%
    • 2024/08/29
      241.10
      1.08
      0.45%
    • 2024/08/28
      240.01
      0.96
      0.40%
    • 2024/08/27
      239.05
      0.70
      0.29%
    • 2024/08/26
      239.76
      1.15
      0.48%

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