施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積

246.14歐元3.26(1.31%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.2%
3月1.83%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      246.14
      3.26
      1.31%
    • 2024/12/19
      249.39
      2.69
      1.07%
    • 2024/12/18
      252.08
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/17
      252.13
      2.06
      0.81%
    • 2024/12/16
      254.19
      1.11
      0.43%
    • 2024/12/13
      255.30
      0.76
      0.30%
    • 2024/12/12
      256.06
      0.16
      0.06%
    • 2024/12/11
      255.90
      0.55
      0.22%
    • 2024/12/10
      256.45
      0.75
      0.29%
    • 2024/12/09
      257.20
      0.39
      0.15%
    • 2024/12/06
      256.81
      0.34
      0.13%
    • 2024/12/05
      257.15
      2.13
      0.82%
    • 2024/12/04
      259.28
      0.60
      0.23%
    • 2024/12/03
      258.68
      0.27
      0.10%
    • 2024/12/02
      258.41
      2.25
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      256.16
      0.49
      0.19%
    • 2024/11/28
      256.65
      0.97
      0.38%
    • 2024/11/27
      255.68
      2.12
      0.82%
    • 2024/11/26
      257.81
      0.32
      0.13%
    • 2024/11/25
      257.48
      0.64
      0.25%
    • 2024/11/22
      256.84
      4.01
      1.59%
    • 2024/11/21
      252.83
      1.17
      0.46%
    • 2024/11/20
      251.67
      1.60
      0.64%
    • 2024/11/19
      250.06
      1.15
      0.46%
    • 2024/11/18
      251.21
      0.62
      0.25%
    • 2024/11/15
      251.83
      1.81
      0.71%
    • 2024/11/14
      253.64
      1.67
      0.66%
    • 2024/11/13
      251.97
      2.21
      0.87%
    • 2024/11/12
      254.18
      0.41
      0.16%
    • 2024/11/11
      254.59
      2.96
      1.18%

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