施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積

199.60歐元0.62(0.31%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.14%
3月4.74%
1年31.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      199.60
      0.62
      0.31%
    • 2021/07/22
      198.99
      1.89
      0.96%
    • 2021/07/21
      197.10
      2.14
      1.10%
    • 2021/07/20
      194.97
      0.39
      0.20%
    • 2021/07/19
      195.36
      4.57
      2.29%
    • 2021/07/16
      199.93
      0.47
      0.23%
    • 2021/07/15
      199.46
      1.37
      0.68%
    • 2021/07/14
      200.83
      0.21
      0.11%
    • 2021/07/13
      201.04
      0.91
      0.46%
    • 2021/07/12
      200.13
      1.75
      0.88%
    • 2021/07/09
      198.37
      1.94
      0.99%
    • 2021/07/08
      196.44
      3.86
      1.93%
    • 2021/07/07
      200.30
      1.78
      0.88%
    • 2021/07/06
      202.08
      0.45
      0.22%
    • 2021/07/05
      201.63
      0.17
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      201.46
      1.49
      0.75%
    • 2021/07/01
      199.97
      0.90
      0.45%
    • 2021/06/30
      199.07
      0.58
      0.29%
    • 2021/06/29
      199.66
      0.63
      0.32%
    • 2021/06/28
      200.29
      1.20
      0.60%
    • 2021/06/25
      199.09
      1.09
      0.55%
    • 2021/06/24
      198.00
      0.65
      0.33%
    • 2021/06/23
      197.35
      0.19
      0.10%
    • 2021/06/22
      197.54
      1.95
      1.00%
    • 2021/06/21
      195.59
      1.04
      0.53%
    • 2021/06/18
      196.63
      2.30
      1.16%
    • 2021/06/17
      198.93
      0.72
      0.36%
    • 2021/06/16
      198.22
      0.29
      0.15%
    • 2021/06/15
      198.51
      0.61
      0.31%
    • 2021/06/14
      199.12
      0.20
      0.10%

    下載歷史報價