施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積

250.09歐元1.16(0.46%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月11.64%
3月3.58%
1年4.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      250.09
      1.16
      0.46%
    • 2025/05/16
      251.25
      2.25
      0.91%
    • 2025/05/15
      249.00
      0.67
      0.27%
    • 2025/05/14
      249.66
      0.06
      0.02%
    • 2025/05/13
      249.72
      0.39
      0.16%
    • 2025/05/12
      249.33
      5.52
      2.27%
    • 2025/05/09
      243.81
      1.63
      0.67%
    • 2025/05/08
      242.18
      2.03
      0.84%
    • 2025/05/07
      240.16
      0.22
      0.09%
    • 2025/05/06
      240.38
      0.32
      0.13%
    • 2025/05/05
      240.06
      0.47
      0.20%
    • 2025/05/02
      239.59
      1.60
      0.67%
    • 2025/05/01
      237.99
      4.00
      1.71%
    • 2025/04/30
      233.99
      0.26
      0.11%
    • 2025/04/29
      233.74
      0.08
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      233.81
      0.69
      0.30%
    • 2025/04/25
      233.13
      2.53
      1.10%
    • 2025/04/24
      230.59
      0.58
      0.25%
    • 2025/04/23
      231.17
      6.94
      3.09%
    • 2025/04/22
      224.24
      2.25
      0.99%
    • 2025/04/17
      226.49
      0.02
      0.01%
    • 2025/04/16
      226.47
      1.03
      0.45%
    • 2025/04/15
      227.50
      1.72
      0.76%
    • 2025/04/14
      225.78
      6.37
      2.90%
    • 2025/04/11
      219.41
      5.76
      2.56%
    • 2025/04/10
      225.17
      12.37
      5.81%
    • 2025/04/09
      212.80
      10.92
      4.88%
    • 2025/04/08
      223.72
      5.97
      2.74%
    • 2025/04/07
      217.76
      11.42
      4.98%
    • 2025/04/04
      229.17
      9.52
      3.99%

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