施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積

195.15歐元1.1(0.57%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.19%

3月9.43%

1年33.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
195.15
1.10
0.57%
2021/05/06
194.05
0.17
0.09%
2021/05/05
193.87
1.56
0.81%
2021/05/04
192.31
0.03
0.02%
2021/05/03
192.28
0.21
0.11%
2021/04/30
192.49
0.92
0.48%
2021/04/29
193.41
0.69
0.36%
2021/04/28
192.72
0.71
0.37%
2021/04/27
192.01
0.08
0.04%
2021/04/26
192.10
1.53
0.80%
2021/04/23
190.57
0.78
0.41%
2021/04/22
191.35
0.59
0.31%
2021/04/21
190.76
0.78
0.41%
2021/04/20
191.54
1.27
0.66%
2021/04/19
192.81
0.01
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
192.81
0.51
0.26%
2021/04/15
192.30
2.21
1.16%
2021/04/14
190.08
0.62
0.33%
2021/04/13
190.71
0.09
0.05%
2021/04/12
190.62
0.53
0.28%
2021/04/09
191.15
0.18
0.10%
2021/04/08
191.33
0.37
0.19%
2021/04/07
190.97
0.47
0.24%
2021/04/06
191.44
0.53
0.28%
2021/04/01
190.91
0.11
0.06%
2021/03/31
191.01
0.71
0.37%
2021/03/30
190.31
0.58
0.31%
2021/03/29
189.72
0.50
0.27%
2021/03/26
189.22
4.31
2.33%
2021/03/25
184.92
1.57
0.84%

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