施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積

204.07歐元0.78(0.38%)

2021/10/22更新

績效 /

1月3.94%

3月2.56%

1年36.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
204.07
0.78
0.38%
2021/10/21
203.30
0.18
0.09%
2021/10/20
203.47
0.16
0.08%
2021/10/19
203.32
1.18
0.58%
2021/10/18
202.14
1.42
0.70%
2021/10/15
203.56
2.28
1.14%
2021/10/14
201.27
1.55
0.77%
2021/10/13
199.73
0.84
0.42%
2021/10/12
200.56
0.56
0.28%
2021/10/11
201.12
0.33
0.16%
2021/10/08
200.79
0.51
0.26%
2021/10/07
200.28
3.20
1.62%
2021/10/06
197.08
1.24
0.63%
2021/10/05
198.32
0.94
0.47%
2021/10/04
197.38
0.42
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
196.96
3.03
1.52%
2021/09/30
199.99
0.91
0.46%
2021/09/29
199.08
0.25
0.12%
2021/09/28
199.32
0.03
0.01%
2021/09/27
199.30
1.02
0.51%
2021/09/24
198.28
0.11
0.05%
2021/09/23
198.17
1.84
0.94%
2021/09/22
196.33
0.43
0.22%
2021/09/21
195.91
1.10
0.56%
2021/09/20
194.81
4.44
2.23%
2021/09/17
199.25
0.91
0.46%
2021/09/16
200.17
1.68
0.85%
2021/09/15
198.49
1.35
0.68%
2021/09/14
199.84
0.48
0.24%
2021/09/13
200.32
0.24
0.12%

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