施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積

206.83歐元0.38(0.18%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.33%
1年0.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      206.83
      0.38
      0.18%
    • 2022/12/02
      207.21
      2.13
      1.02%
    • 2022/12/01
      209.34
      1.13
      0.54%
    • 2022/11/30
      208.21
      0.67
      0.32%
    • 2022/11/29
      207.54
      2.07
      1.01%
    • 2022/11/28
      205.47
      2.61
      1.26%
    • 2022/11/25
      208.08
      0.33
      0.16%
    • 2022/11/24
      207.75
      0.07
      0.03%
    • 2022/11/23
      207.69
      0.24
      0.11%
    • 2022/11/22
      207.45
      1.01
      0.49%
    • 2022/11/21
      206.44
      1.08
      0.53%
    • 2022/11/18
      205.35
      2.74
      1.35%
    • 2022/11/17
      202.61
      2.35
      1.15%
    • 2022/11/16
      204.96
      0.72
      0.35%
    • 2022/11/15
      205.68
      0.36
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      205.32
      0.39
      0.19%
    • 2022/11/11
      205.72
      0.31
      0.15%
    • 2022/11/10
      205.40
      1.04
      0.51%
    • 2022/11/09
      204.36
      0.89
      0.43%
    • 2022/11/08
      205.25
      1.14
      0.56%
    • 2022/11/07
      204.11
      0.79
      0.39%
    • 2022/11/04
      204.90
      2.59
      1.28%
    • 2022/11/03
      202.32
      1.58
      0.78%
    • 2022/11/02
      203.90
      0.18
      0.09%
    • 2022/11/01
      204.08
      1.79
      0.89%
    • 2022/10/31
      202.29
      3.06
      1.54%
    • 2022/10/28
      199.23
      0.21
      0.10%
    • 2022/10/27
      199.02
      2.15
      1.09%
    • 2022/10/26
      196.87
      0.59
      0.30%
    • 2022/10/25
      197.47
      0.08
      0.04%

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