施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積

180.52歐元1.17(0.65%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.43%
3月11.65%
1年5.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      180.52
      1.17
      0.65%
    • 2021/02/19
      180.57
      0.25
      0.14%
    • 2021/02/18
      180.32
      1.84
      1.01%
    • 2021/02/17
      182.16
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/16
      182.25
      2.68
      1.49%
    • 2021/02/12
      179.57
      0.16
      0.09%
    • 2021/02/11
      179.74
      0.28
      0.16%
    • 2021/02/10
      180.02
      0.72
      0.40%
    • 2021/02/09
      179.30
      0.54
      0.30%
    • 2021/02/08
      179.84
      1.51
      0.85%
    • 2021/02/05
      178.33
      1.59
      0.90%
    • 2021/02/03
      176.00
      1.25
      0.71%
    • 2021/02/02
      174.75
      2.77
      1.61%
    • 2021/02/01
      171.98
      0.91
      0.53%
    • 2021/01/29
      171.07
      1.34
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      172.41
      1.02
      0.59%
    • 2021/01/27
      173.43
      1.70
      0.97%
    • 2021/01/26
      175.14
      0.60
      0.34%
    • 2021/01/25
      174.54
      0.32
      0.19%
    • 2021/01/22
      174.21
      1.65
      0.94%
    • 2021/01/21
      175.87
      0.21
      0.12%
    • 2021/01/20
      176.08
      1.25
      0.71%
    • 2021/01/19
      174.83
      0.53
      0.30%
    • 2021/01/18
      174.31
      0.27
      0.15%
    • 2021/01/15
      174.04
      1.17
      0.67%
    • 2021/01/14
      175.21
      1.05
      0.60%
    • 2021/01/13
      174.17
      0.82
      0.47%
    • 2021/01/12
      173.35
      1.27
      0.74%
    • 2021/01/11
      172.08
      0.97
      0.56%
    • 2021/01/08
      173.05
      1.96
      1.14%

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