施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積

200.79歐元0.86(0.43%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.89%
3月3.53%
1年4.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      200.79
      0.86
      0.43%
    • 2023/05/25
      201.65
      1.33
      0.66%
    • 2023/05/24
      200.32
      2.18
      1.08%
    • 2023/05/23
      202.50
      0.25
      0.12%
    • 2023/05/22
      202.76
      0.38
      0.19%
    • 2023/05/19
      203.14
      0.95
      0.47%
    • 2023/05/18
      202.19
      1.81
      0.90%
    • 2023/05/17
      200.38
      0.07
      0.03%
    • 2023/05/16
      200.45
      0.93
      0.46%
    • 2023/05/15
      199.52
      0.25
      0.13%
    • 2023/05/12
      199.78
      1.62
      0.82%
    • 2023/05/11
      198.16
      0.97
      0.49%
    • 2023/05/10
      199.12
      0.07
      0.04%
    • 2023/05/09
      199.20
      0.51
      0.26%
    • 2023/05/08
      198.68
      2.01
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      196.67
      0.66
      0.34%
    • 2023/05/04
      196.02
      0.68
      0.35%
    • 2023/05/03
      196.70
      2.84
      1.42%
    • 2023/05/02
      199.54
      0.17
      0.09%
    • 2023/05/01
      199.37
      0.99
      0.50%
    • 2023/04/28
      198.38
      1.22
      0.62%
    • 2023/04/27
      197.17
      0.10
      0.05%
    • 2023/04/26
      197.07
      1.87
      0.94%
    • 2023/04/25
      198.94
      0.88
      0.44%
    • 2023/04/24
      199.82
      0.78
      0.39%
    • 2023/04/21
      200.60
      0.31
      0.16%
    • 2023/04/20
      200.91
      1.18
      0.58%
    • 2023/04/19
      202.09
      1.50
      0.74%
    • 2023/04/18
      203.59
      1.23
      0.61%
    • 2023/04/17
      202.36
      1.11
      0.55%

    下載歷史報價