施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積

200.79歐元0.86(0.43%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.89%

3月3.53%

1年4.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
200.79
0.86
0.43%
2023/05/25
201.65
1.33
0.66%
2023/05/24
200.32
2.18
1.08%
2023/05/23
202.50
0.25
0.12%
2023/05/22
202.76
0.38
0.19%
2023/05/19
203.14
0.95
0.47%
2023/05/18
202.19
1.81
0.90%
2023/05/17
200.38
0.07
0.03%
2023/05/16
200.45
0.93
0.46%
2023/05/15
199.52
0.25
0.13%
2023/05/12
199.78
1.62
0.82%
2023/05/11
198.16
0.97
0.49%
2023/05/10
199.12
0.07
0.04%
2023/05/09
199.20
0.51
0.26%
2023/05/08
198.68
2.01
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
196.67
0.66
0.34%
2023/05/04
196.02
0.68
0.35%
2023/05/03
196.70
2.84
1.42%
2023/05/02
199.54
0.17
0.09%
2023/05/01
199.37
0.99
0.50%
2023/04/28
198.38
1.22
0.62%
2023/04/27
197.17
0.10
0.05%
2023/04/26
197.07
1.87
0.94%
2023/04/25
198.94
0.88
0.44%
2023/04/24
199.82
0.78
0.39%
2023/04/21
200.60
0.31
0.16%
2023/04/20
200.91
1.18
0.58%
2023/04/19
202.09
1.50
0.74%
2023/04/18
203.59
1.23
0.61%
2023/04/17
202.36
1.11
0.55%

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