施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積

232.76歐元4.67(1.97%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.2%
1年19.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      232.76
      4.67
      1.97%
    • 2022/01/20
      237.43
      1.81
      0.76%
    • 2022/01/19
      239.24
      0.35
      0.15%
    • 2022/01/18
      238.89
      0.88
      0.37%
    • 2022/01/17
      239.77
      2.26
      0.95%
    • 2022/01/14
      237.51
      1.82
      0.76%
    • 2022/01/13
      239.33
      0.64
      0.27%
    • 2022/01/12
      239.98
      1.66
      0.70%
    • 2022/01/11
      238.32
      0.50
      0.21%
    • 2022/01/10
      237.82
      0.41
      0.17%
    • 2022/01/07
      237.41
      0.50
      0.21%
    • 2022/01/06
      236.91
      2.17
      0.91%
    • 2022/01/05
      239.09
      0.52
      0.22%
    • 2022/01/04
      238.57
      2.83
      1.20%
    • 2022/01/03
      235.74
      0.74
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      235.00
      1.53
      0.65%
    • 2021/12/30
      236.53
      1.06
      0.45%
    • 2021/12/29
      235.48
      0.45
      0.19%
    • 2021/12/28
      235.93
      1.91
      0.82%
    • 2021/12/27
      234.02
      0.86
      0.37%
    • 2021/12/23
      233.16
      2.81
      1.22%
    • 2021/12/22
      230.35
      0.16
      0.07%
    • 2021/12/21
      230.19
      2.16
      0.95%
    • 2021/12/20
      228.04
      3.49
      1.51%
    • 2021/12/17
      231.53
      0.80
      0.34%
    • 2021/12/16
      232.33
      1.95
      0.85%
    • 2021/12/15
      230.37
      1.11
      0.49%
    • 2021/12/14
      229.26
      2.97
      1.28%
    • 2021/12/13
      232.23
      0.32
      0.14%
    • 2021/12/10
      232.55
      0.92
      0.40%

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