施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積

260.61歐元0.78(0.3%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.28%
3月7.28%
1年14.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      260.61
      0.78
      0.30%
    • 2024/04/18
      261.39
      0.78
      0.30%
    • 2024/04/17
      262.17
      0.36
      0.14%
    • 2024/04/16
      262.52
      4.76
      1.78%
    • 2024/04/15
      267.28
      0.31
      0.12%
    • 2024/04/12
      267.60
      0.40
      0.15%
    • 2024/04/11
      267.19
      0.96
      0.36%
    • 2024/04/10
      266.23
      0.72
      0.27%
    • 2024/04/09
      266.95
      0.10
      0.04%
    • 2024/04/08
      267.06
      1.67
      0.63%
    • 2024/04/05
      265.38
      2.47
      0.92%
    • 2024/04/04
      267.85
      0.87
      0.33%
    • 2024/04/03
      266.98
      1.19
      0.44%
    • 2024/04/02
      268.17
      0.23
      0.09%
    • 2024/03/28
      268.40
      1.52
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      266.87
      1.18
      0.45%
    • 2024/03/26
      265.69
      0.36
      0.13%
    • 2024/03/25
      265.33
      0.97
      0.36%
    • 2024/03/22
      266.30
      0.53
      0.20%
    • 2024/03/21
      265.77
      3.04
      1.16%
    • 2024/03/20
      262.72
      1.39
      0.53%
    • 2024/03/19
      261.33
      0.50
      0.19%
    • 2024/03/18
      260.83
      0.13
      0.05%
    • 2024/03/15
      260.71
      0.42
      0.16%
    • 2024/03/14
      260.29
      0.66
      0.25%
    • 2024/03/13
      260.95
      0.87
      0.34%
    • 2024/03/12
      260.08
      2.04
      0.79%
    • 2024/03/11
      258.04
      1.38
      0.53%
    • 2024/03/08
      259.42
      0.36
      0.14%
    • 2024/03/07
      259.78
      0.78
      0.30%

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