施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積

271.00歐元2.3(0.86%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月2.03%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      271.00
      2.30
      0.86%
    • 2024/07/25
      268.70
      1.92
      0.71%
    • 2024/07/24
      270.63
      2.11
      0.78%
    • 2024/07/23
      272.74
      0.95
      0.35%
    • 2024/07/22
      271.79
      0.09
      0.04%
    • 2024/07/19
      271.70
      2.20
      0.80%
    • 2024/07/18
      273.90
      1.37
      0.50%
    • 2024/07/17
      272.53
      0.66
      0.24%
    • 2024/07/16
      273.19
      0.27
      0.10%
    • 2024/07/15
      272.92
      0.47
      0.17%
    • 2024/07/12
      272.45
      1.52
      0.56%
    • 2024/07/11
      270.93
      0.98
      0.37%
    • 2024/07/10
      269.95
      0.61
      0.23%
    • 2024/07/09
      269.34
      0.24
      0.09%
    • 2024/07/08
      269.09
      1.18
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      270.27
      0.78
      0.29%
    • 2024/07/04
      271.05
      1.46
      0.54%
    • 2024/07/03
      269.59
      0.94
      0.35%
    • 2024/07/02
      268.65
      1.91
      0.71%
    • 2024/07/01
      270.57
      0.15
      0.05%
    • 2024/06/28
      270.71
      0.72
      0.27%
    • 2024/06/27
      269.99
      1.09
      0.40%
    • 2024/06/26
      271.08
      1.44
      0.53%
    • 2024/06/25
      272.51
      2.06
      0.76%
    • 2024/06/24
      270.46
      0.47
      0.18%
    • 2024/06/21
      270.93
      0.70
      0.26%
    • 2024/06/20
      271.63
      0.90
      0.33%
    • 2024/06/19
      270.73
      1.01
      0.38%
    • 2024/06/18
      269.72
      2.17
      0.81%
    • 2024/06/17
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