施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積

286.05歐元2.38(0.84%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.88%
1年18.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      286.05
      2.38
      0.84%
    • 2025/01/13
      283.67
      2.61
      0.91%
    • 2025/01/10
      286.28
      0.80
      0.28%
    • 2025/01/09
      287.08
      0.03
      0.01%
    • 2025/01/08
      287.04
      0.19
      0.07%
    • 2025/01/07
      287.23
      0.08
      0.03%
    • 2025/01/06
      287.31
      0.65
      0.23%
    • 2025/01/03
      286.66
      0.23
      0.08%
    • 2025/01/02
      286.43
      2.37
      0.84%
    • 2024/12/31
      284.06
      0.82
      0.29%
    • 2024/12/30
      283.24
      1.56
      0.55%
    • 2024/12/27
      284.80
      1.70
      0.60%
    • 2024/12/23
      283.10
      3.50
      1.25%
    • 2024/12/20
      279.60
      3.70
      1.30%
    • 2024/12/19
      283.30
      3.05
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      286.35
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/17
      286.39
      2.34
      0.81%
    • 2024/12/16
      288.73
      1.24
      0.43%
    • 2024/12/13
      289.97
      0.86
      0.30%
    • 2024/12/12
      290.83
      0.19
      0.07%
    • 2024/12/11
      290.64
      0.62
      0.21%
    • 2024/12/10
      291.26
      0.85
      0.29%
    • 2024/12/09
      292.11
      0.46
      0.16%
    • 2024/12/06
      291.65
      0.38
      0.13%
    • 2024/12/05
      292.02
      2.42
      0.82%
    • 2024/12/04
      294.44
      0.69
      0.23%
    • 2024/12/03
      293.75
      0.31
      0.11%
    • 2024/12/02
      293.44
      2.57
      0.88%
    • 2024/11/29
      290.87
      0.55
      0.19%
    • 2024/11/28
      291.42
      1.10
      0.38%

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