施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積

227.26歐元2.98(1.33%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.65%
1年4.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      227.26
      2.98
      1.33%
    • 2023/06/01
      224.29
      0.70
      0.31%
    • 2023/05/31
      224.98
      2.73
      1.20%
    • 2023/05/30
      227.71
      2.29
      1.01%
    • 2023/05/26
      225.42
      0.96
      0.42%
    • 2023/05/25
      226.38
      1.49
      0.67%
    • 2023/05/24
      224.89
      2.44
      1.08%
    • 2023/05/23
      227.33
      0.28
      0.12%
    • 2023/05/22
      227.61
      0.42
      0.18%
    • 2023/05/19
      228.03
      1.07
      0.47%
    • 2023/05/18
      226.96
      2.03
      0.90%
    • 2023/05/17
      224.92
      0.07
      0.03%
    • 2023/05/16
      224.99
      1.04
      0.47%
    • 2023/05/15
      223.95
      0.27
      0.12%
    • 2023/05/12
      224.22
      1.82
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      222.40
      1.08
      0.48%
    • 2023/05/10
      223.48
      0.08
      0.03%
    • 2023/05/09
      223.56
      0.58
      0.26%
    • 2023/05/08
      222.97
      2.27
      1.03%
    • 2023/05/05
      220.71
      0.74
      0.34%
    • 2023/05/04
      219.96
      0.76
      0.35%
    • 2023/05/03
      220.73
      3.18
      1.42%
    • 2023/05/02
      223.91
      0.20
      0.09%
    • 2023/05/01
      223.71
      1.12
      0.50%
    • 2023/04/28
      222.59
      1.37
      0.62%
    • 2023/04/27
      221.22
      0.12
      0.05%
    • 2023/04/26
      221.10
      2.09
      0.94%
    • 2023/04/25
      223.20
      0.98
      0.44%
    • 2023/04/24
      224.18
      0.86
      0.38%
    • 2023/04/21
      225.05
      0.34
      0.15%

    下載歷史報價