施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積

269.28歐元2.64(0.97%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.07%
3月5.01%
1年19.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      269.28
      2.64
      0.97%
    • 2024/05/23
      271.91
      0.36
      0.13%
    • 2024/05/22
      271.55
      0.25
      0.09%
    • 2024/05/21
      271.31
      1.50
      0.55%
    • 2024/05/20
      272.81
      0.53
      0.20%
    • 2024/05/17
      272.28
      0.26
      0.10%
    • 2024/05/16
      272.54
      1.25
      0.46%
    • 2024/05/15
      271.29
      0.70
      0.26%
    • 2024/05/14
      270.59
      0.26
      0.10%
    • 2024/05/13
      270.85
      0.15
      0.06%
    • 2024/05/10
      271.00
      2.33
      0.87%
    • 2024/05/09
      268.67
      1.14
      0.43%
    • 2024/05/08
      267.53
      0.64
      0.24%
    • 2024/05/07
      268.17
      1.41
      0.53%
    • 2024/05/06
      266.76
      0.52
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      266.24
      0.87
      0.33%
    • 2024/05/02
      265.38
      2.11
      0.80%
    • 2024/05/01
      263.27
      2.68
      1.01%
    • 2024/04/30
      265.94
      0.55
      0.21%
    • 2024/04/29
      266.49
      0.88
      0.33%
    • 2024/04/26
      265.62
      1.89
      0.72%
    • 2024/04/25
      263.73
      2.71
      1.02%
    • 2024/04/24
      266.44
      1.71
      0.65%
    • 2024/04/23
      264.73
      1.33
      0.51%
    • 2024/04/22
      263.40
      2.79
      1.07%
    • 2024/04/19
      260.61
      0.78
      0.30%
    • 2024/04/18
      261.39
      0.78
      0.30%
    • 2024/04/17
      262.17
      0.36
      0.14%
    • 2024/04/16
      262.52
      4.76
      1.78%
    • 2024/04/15
      267.28
      0.31
      0.12%

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