施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積

238.09歐元1.4(0.59%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.18%
3月0.61%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      238.09
      1.40
      0.59%
    • 2023/12/07
      236.69
      1.35
      0.57%
    • 2023/12/06
      238.04
      1.97
      0.84%
    • 2023/12/05
      236.07
      0.02
      0.01%
    • 2023/12/04
      236.10
      1.01
      0.43%
    • 2023/12/01
      235.09
      0.74
      0.32%
    • 2023/11/30
      234.35
      1.42
      0.61%
    • 2023/11/29
      232.93
      0.76
      0.33%
    • 2023/11/28
      232.17
      1.14
      0.49%
    • 2023/11/27
      233.31
      0.31
      0.13%
    • 2023/11/24
      233.62
      0.28
      0.12%
    • 2023/11/23
      233.90
      0.10
      0.04%
    • 2023/11/22
      233.80
      1.28
      0.55%
    • 2023/11/21
      232.52
      0.38
      0.16%
    • 2023/11/20
      232.90
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      232.86
      0.07
      0.03%
    • 2023/11/16
      232.94
      0.87
      0.37%
    • 2023/11/15
      233.81
      1.49
      0.64%
    • 2023/11/14
      232.32
      1.04
      0.45%
    • 2023/11/13
      231.27
      1.33
      0.58%
    • 2023/11/10
      229.94
      0.99
      0.43%
    • 2023/11/09
      230.92
      0.17
      0.07%
    • 2023/11/08
      230.75
      0.73
      0.32%
    • 2023/11/07
      231.48
      0.29
      0.13%
    • 2023/11/06
      231.77
      0.37
      0.16%
    • 2023/11/03
      232.14
      2.51
      1.09%
    • 2023/11/02
      229.63
      1.65
      0.72%
    • 2023/11/01
      227.98
      2.54
      1.13%
    • 2023/10/31
      225.44
      0.31
      0.14%
    • 2023/10/30
      225.74
      1.69
      0.74%

    下載歷史報價