施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積

222.16歐元1.2(0.54%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月7.19%
3月7.23%
1年0.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      222.16
      1.20
      0.54%
    • 2022/07/01
      220.96
      0.67
      0.30%
    • 2022/06/30
      221.62
      2.53
      1.13%
    • 2022/06/29
      224.16
      2.83
      1.25%
    • 2022/06/28
      226.98
      2.75
      1.23%
    • 2022/06/27
      224.23
      3.55
      1.61%
    • 2022/06/24
      220.69
      0.82
      0.37%
    • 2022/06/23
      219.87
      1.59
      0.73%
    • 2022/06/22
      218.28
      2.21
      1.00%
    • 2022/06/21
      220.49
      1.11
      0.51%
    • 2022/06/20
      219.38
      1.34
      0.61%
    • 2022/06/17
      220.72
      3.01
      1.34%
    • 2022/06/16
      223.73
      4.22
      1.85%
    • 2022/06/15
      227.95
      1.17
      0.52%
    • 2022/06/14
      226.78
      2.26
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      229.04
      5.74
      2.44%
    • 2022/06/10
      234.78
      2.67
      1.13%
    • 2022/06/09
      237.45
      2.21
      0.92%
    • 2022/06/08
      239.67
      0.43
      0.18%
    • 2022/06/07
      239.23
      1.61
      0.67%
    • 2022/06/06
      240.84
      1.46
      0.61%
    • 2022/06/03
      239.38
      0.18
      0.08%
    • 2022/06/02
      239.20
      1.28
      0.53%
    • 2022/06/01
      240.48
      0.21
      0.09%
    • 2022/05/31
      240.69
      0.21
      0.09%
    • 2022/05/30
      240.90
      2.21
      0.93%
    • 2022/05/27
      238.68
      3.33
      1.41%
    • 2022/05/26
      235.36
      2.58
      1.11%
    • 2022/05/25
      232.78
      0.94
      0.41%
    • 2022/05/24
      231.84
      1.67
      0.71%

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