施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積

285.33歐元1.41(0.5%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.57%
1年5.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      285.33
      1.41
      0.50%
    • 2025/06/19
      283.92
      0.96
      0.34%
    • 2025/06/18
      284.88
      0.35
      0.12%
    • 2025/06/17
      284.54
      0.74
      0.26%
    • 2025/06/16
      285.28
      0.50
      0.18%
    • 2025/06/13
      284.77
      0.30
      0.11%
    • 2025/06/12
      284.47
      3.77
      1.31%
    • 2025/06/11
      288.24
      0.22
      0.08%
    • 2025/06/10
      288.02
      0.39
      0.13%
    • 2025/06/09
      288.41
      1.18
      0.41%
    • 2025/06/06
      287.23
      1.03
      0.36%
    • 2025/06/05
      286.20
      0.01
      0.00%
    • 2025/06/04
      286.21
      1.20
      0.42%
    • 2025/06/03
      285.01
      0.78
      0.27%
    • 2025/06/02
      284.24
      0.92
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      285.15
      0.94
      0.33%
    • 2025/05/29
      286.10
      0.70
      0.24%
    • 2025/05/28
      286.79
      1.55
      0.54%
    • 2025/05/27
      285.24
      4.49
      1.60%
    • 2025/05/23
      280.75
      3.26
      1.15%
    • 2025/05/22
      284.01
      2.04
      0.71%
    • 2025/05/21
      286.05
      2.06
      0.72%
    • 2025/05/20
      288.11
      3.15
      1.11%
    • 2025/05/19
      284.97
      1.31
      0.46%
    • 2025/05/16
      286.27
      2.57
      0.91%
    • 2025/05/15
      283.70
      0.75
      0.27%
    • 2025/05/14
      284.45
      0.06
      0.02%
    • 2025/05/13
      284.52
      0.45
      0.16%
    • 2025/05/12
      284.06
      6.31
      2.27%
    • 2025/05/09
      277.75
      1.86
      0.67%

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