施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積

227.84歐元1.16(0.51%)

2022/12/08更新

績效 /

1月0.72%

3月0.46%

1年2.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
227.84
1.16
0.51%
2022/12/07
226.68
2.85
1.24%
2022/12/06
229.52
1.86
0.81%
2022/12/05
231.38
0.41
0.18%
2022/12/02
231.79
2.38
1.02%
2022/12/01
234.17
1.27
0.54%
2022/11/30
232.90
0.75
0.32%
2022/11/29
232.15
2.32
1.01%
2022/11/28
229.83
2.91
1.25%
2022/11/25
232.74
0.37
0.16%
2022/11/24
232.37
0.08
0.03%
2022/11/23
232.29
0.27
0.12%
2022/11/22
232.02
1.14
0.49%
2022/11/21
230.88
1.23
0.53%
2022/11/18
229.65
3.07
1.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
226.58
2.62
1.14%
2022/11/16
229.20
0.80
0.35%
2022/11/15
230.01
0.41
0.18%
2022/11/14
229.60
0.43
0.19%
2022/11/11
230.03
0.36
0.16%
2022/11/10
229.67
1.17
0.51%
2022/11/09
228.50
0.99
0.43%
2022/11/08
229.49
1.28
0.56%
2022/11/07
228.21
0.87
0.38%
2022/11/04
229.09
2.90
1.28%
2022/11/03
226.19
1.76
0.77%
2022/11/02
227.95
0.20
0.09%
2022/11/01
228.15
2.00
0.89%
2022/10/31
226.14
3.43
1.54%
2022/10/28
222.71
0.24
0.11%

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