施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積

227.26歐元2.98(1.33%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.5%

3月2.65%

1年4.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
227.26
2.98
1.33%
2023/06/01
224.29
0.70
0.31%
2023/05/31
224.98
2.73
1.20%
2023/05/30
227.71
2.29
1.01%
2023/05/26
225.42
0.96
0.42%
2023/05/25
226.38
1.49
0.67%
2023/05/24
224.89
2.44
1.08%
2023/05/23
227.33
0.28
0.12%
2023/05/22
227.61
0.42
0.18%
2023/05/19
228.03
1.07
0.47%
2023/05/18
226.96
2.03
0.90%
2023/05/17
224.92
0.07
0.03%
2023/05/16
224.99
1.04
0.47%
2023/05/15
223.95
0.27
0.12%
2023/05/12
224.22
1.82
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
222.40
1.08
0.48%
2023/05/10
223.48
0.08
0.03%
2023/05/09
223.56
0.58
0.26%
2023/05/08
222.97
2.27
1.03%
2023/05/05
220.71
0.74
0.34%
2023/05/04
219.96
0.76
0.35%
2023/05/03
220.73
3.18
1.42%
2023/05/02
223.91
0.20
0.09%
2023/05/01
223.71
1.12
0.50%
2023/04/28
222.59
1.37
0.62%
2023/04/27
221.22
0.12
0.05%
2023/04/26
221.10
2.09
0.94%
2023/04/25
223.20
0.98
0.44%
2023/04/24
224.18
0.86
0.38%
2023/04/21
225.05
0.34
0.15%

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