施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積

283.10歐元3.5(1.25%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.92%
3月2.96%
1年17.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      283.10
      3.50
      1.25%
    • 2024/12/20
      279.60
      3.70
      1.30%
    • 2024/12/19
      283.30
      3.05
      1.07%
    • 2024/12/18
      286.35
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/17
      286.39
      2.34
      0.81%
    • 2024/12/16
      288.73
      1.24
      0.43%
    • 2024/12/13
      289.97
      0.86
      0.30%
    • 2024/12/12
      290.83
      0.19
      0.07%
    • 2024/12/11
      290.64
      0.62
      0.21%
    • 2024/12/10
      291.26
      0.85
      0.29%
    • 2024/12/09
      292.11
      0.46
      0.16%
    • 2024/12/06
      291.65
      0.38
      0.13%
    • 2024/12/05
      292.02
      2.42
      0.82%
    • 2024/12/04
      294.44
      0.69
      0.23%
    • 2024/12/03
      293.75
      0.31
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      293.44
      2.57
      0.88%
    • 2024/11/29
      290.87
      0.55
      0.19%
    • 2024/11/28
      291.42
      1.10
      0.38%
    • 2024/11/27
      290.31
      2.41
      0.82%
    • 2024/11/26
      292.72
      0.37
      0.13%
    • 2024/11/25
      292.34
      0.75
      0.26%
    • 2024/11/22
      291.60
      4.56
      1.59%
    • 2024/11/21
      287.04
      1.33
      0.47%
    • 2024/11/20
      285.71
      1.83
      0.64%
    • 2024/11/19
      283.88
      1.30
      0.46%

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