施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積

227.84歐元1.16(0.51%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.46%
1年2.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      227.84
      1.16
      0.51%
    • 2022/12/07
      226.68
      2.85
      1.24%
    • 2022/12/06
      229.52
      1.86
      0.81%
    • 2022/12/05
      231.38
      0.41
      0.18%
    • 2022/12/02
      231.79
      2.38
      1.02%
    • 2022/12/01
      234.17
      1.27
      0.54%
    • 2022/11/30
      232.90
      0.75
      0.32%
    • 2022/11/29
      232.15
      2.32
      1.01%
    • 2022/11/28
      229.83
      2.91
      1.25%
    • 2022/11/25
      232.74
      0.37
      0.16%
    • 2022/11/24
      232.37
      0.08
      0.03%
    • 2022/11/23
      232.29
      0.27
      0.12%
    • 2022/11/22
      232.02
      1.14
      0.49%
    • 2022/11/21
      230.88
      1.23
      0.53%
    • 2022/11/18
      229.65
      3.07
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      226.58
      2.62
      1.14%
    • 2022/11/16
      229.20
      0.80
      0.35%
    • 2022/11/15
      230.01
      0.41
      0.18%
    • 2022/11/14
      229.60
      0.43
      0.19%
    • 2022/11/11
      230.03
      0.36
      0.16%
    • 2022/11/10
      229.67
      1.17
      0.51%
    • 2022/11/09
      228.50
      0.99
      0.43%
    • 2022/11/08
      229.49
      1.28
      0.56%
    • 2022/11/07
      228.21
      0.87
      0.38%
    • 2022/11/04
      229.09
      2.90
      1.28%
    • 2022/11/03
      226.19
      1.76
      0.77%
    • 2022/11/02
      227.95
      0.20
      0.09%
    • 2022/11/01
      228.15
      2.00
      0.89%
    • 2022/10/31
      226.14
      3.43
      1.54%
    • 2022/10/28
      222.71
      0.24
      0.11%

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