施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積

232.76歐元4.67(1.97%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.11%

3月3.2%

1年19.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
232.76
4.67
1.97%
2022/01/20
237.43
1.81
0.76%
2022/01/19
239.24
0.35
0.15%
2022/01/18
238.89
0.88
0.37%
2022/01/17
239.77
2.26
0.95%
2022/01/14
237.51
1.82
0.76%
2022/01/13
239.33
0.64
0.27%
2022/01/12
239.98
1.66
0.70%
2022/01/11
238.32
0.50
0.21%
2022/01/10
237.82
0.41
0.17%
2022/01/07
237.41
0.50
0.21%
2022/01/06
236.91
2.17
0.91%
2022/01/05
239.09
0.52
0.22%
2022/01/04
238.57
2.83
1.20%
2022/01/03
235.74
0.74
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
235.00
1.53
0.65%
2021/12/30
236.53
1.06
0.45%
2021/12/29
235.48
0.45
0.19%
2021/12/28
235.93
1.91
0.82%
2021/12/27
234.02
0.86
0.37%
2021/12/23
233.16
2.81
1.22%
2021/12/22
230.35
0.16
0.07%
2021/12/21
230.19
2.16
0.95%
2021/12/20
228.04
3.49
1.51%
2021/12/17
231.53
0.80
0.34%
2021/12/16
232.33
1.95
0.85%
2021/12/15
230.37
1.11
0.49%
2021/12/14
229.26
2.97
1.28%
2021/12/13
232.23
0.32
0.14%
2021/12/10
232.55
0.92
0.40%

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