施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積

268.38歐元0.53(0.2%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月2.64%
3月0.04%
1年13.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      268.38
      0.53
      0.20%
    • 2024/09/06
      268.92
      1.67
      0.62%
    • 2024/09/05
      270.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      270.58
      3.33
      1.21%
    • 2024/09/03
      273.91
      0.86
      0.31%
    • 2024/09/02
      274.77
      0.39
      0.14%
    • 2024/08/30
      274.38
      1.14
      0.42%
    • 2024/08/29
      273.25
      1.23
      0.45%
    • 2024/08/28
      272.01
      1.10
      0.40%
    • 2024/08/27
      270.92
      0.79
      0.29%
    • 2024/08/26
      271.71
      1.32
      0.49%
    • 2024/08/23
      270.38
      0.81
      0.30%
    • 2024/08/22
      269.58
      0.79
      0.29%
    • 2024/08/21
      268.79
      0.79
      0.30%
    • 2024/08/20
      269.58
      0.05
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      269.63
      1.61
      0.60%
    • 2024/08/16
      268.02
      0.15
      0.06%
    • 2024/08/15
      267.87
      3.88
      1.47%
    • 2024/08/14
      263.99
      0.44
      0.17%
    • 2024/08/13
      263.55
      0.21
      0.08%
    • 2024/08/12
      263.34
      1.87
      0.71%
    • 2024/08/09
      261.47
      2.24
      0.86%
    • 2024/08/08
      259.24
      1.41
      0.54%
    • 2024/08/07
      260.65
      5.11
      2.00%
    • 2024/08/06
      255.54
      4.93
      1.97%
    • 2024/08/05
      250.60
      14.28
      5.39%
    • 2024/08/02
      264.88
      10.52
      3.82%
    • 2024/08/01
      275.40
      0.09
      0.03%
    • 2024/07/31
      275.30
      2.15
      0.79%
    • 2024/07/30
      273.15
      0.82
      0.30%

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