匯豐環球投資基金-東協股票IC

24.76美元0.21(0.86%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月5.61%
3月6.15%
1年6.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      24.76
      0.21
      0.86%
    • 2024/07/11
      24.55
      0.21
      0.88%
    • 2024/07/10
      24.33
      0.13
      0.55%
    • 2024/07/09
      24.20
      0.16
      0.67%
    • 2024/07/05
      24.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/04
      24.04
      0.24
      1.02%
    • 2024/07/03
      23.80
      0.35
      1.48%
    • 2024/07/02
      23.46
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/01
      23.43
      0.07
      0.31%
    • 2024/06/28
      23.50
      0.09
      0.37%
    • 2024/06/27
      23.41
      0.12
      0.51%
    • 2024/06/26
      23.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      23.29
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/24
      23.27
      0.14
      0.60%
    • 2024/06/21
      23.13
      0.06
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      23.08
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/19
      23.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      23.13
      0.27
      1.17%
    • 2024/06/13
      23.40
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/12
      23.38
      0.13
      0.58%
    • 2024/06/11
      23.24
      0.19
      0.80%
    • 2024/06/10
      23.43
      0.28
      1.16%
    • 2024/06/07
      23.71
      0.12
      0.49%
    • 2024/06/06
      23.59
      0.20
      0.85%
    • 2024/06/05
      23.39
      0.07
      0.29%
    • 2024/06/04
      23.46
      0.23
      1.01%
    • 2024/05/31
      23.23
      0.10
      0.45%
    • 2024/05/30
      23.12
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/29
      23.18
      0.35
      1.49%
    • 2024/05/28
      23.53
      0.06
      0.27%

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