匯豐環球投資基金-東協股票IC

26.95美元0.1(0.36%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.04%
1年15.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      26.95
      0.10
      0.36%
    • 2025/02/13
      26.86
      0.44
      1.68%
    • 2025/02/10
      26.41
      0.27
      1.00%
    • 2025/02/07
      26.68
      0.26
      1.00%
    • 2025/02/06
      26.42
      0.31
      1.15%
    • 2025/02/05
      26.73
      0.06
      0.21%
    • 2025/02/04
      26.67
      0.36
      1.35%
    • 2025/02/03
      26.32
      0.52
      1.95%
    • 2025/01/24
      26.84
      0.15
      0.55%
    • 2025/01/23
      26.69
      0.15
      0.54%
    • 2025/01/22
      26.84
      0.07
      0.24%
    • 2025/01/21
      26.77
      0.15
      0.55%
    • 2025/01/20
      26.63
      0.11
      0.42%
    • 2025/01/17
      26.52
      0.15
      0.58%
    • 2025/01/16
      26.36
      0.17
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      26.20
      0.24
      0.92%
    • 2025/01/14
      25.96
      0.06
      0.23%
    • 2025/01/13
      26.02
      0.32
      1.20%
    • 2025/01/10
      26.33
      0.24
      0.90%
    • 2025/01/09
      26.57
      0.23
      0.84%
    • 2025/01/08
      26.80
      0.07
      0.27%
    • 2025/01/07
      26.73
      0.04
      0.15%
    • 2025/01/06
      26.69
      0.10
      0.38%
    • 2025/01/03
      26.58
      0.11
      0.40%
    • 2025/01/02
      26.69
      0.09
      0.34%
    • 2024/12/30
      26.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/27
      26.80
      0.10
      0.36%
    • 2024/12/24
      26.70
      0.12
      0.45%
    • 2024/12/23
      26.58
      0.30
      1.16%
    • 2024/12/20
      26.28
      0.07
      0.25%

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