匯豐環球投資基金-東協股票IC

27.43美元0.06(0.23%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.65%
3月7.96%
1年23.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      27.43
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/19
      27.37
      0.44
      1.64%
    • 2024/11/18
      26.93
      0.15
      0.58%
    • 2024/11/15
      26.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/14
      26.76
      0.27
      1.00%
    • 2024/11/13
      27.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      27.03
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/11
      26.98
      0.10
      0.37%
    • 2024/11/08
      27.09
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/07
      27.06
      0.22
      0.84%
    • 2024/11/06
      26.83
      0.38
      1.41%
    • 2024/11/05
      27.22
      0.21
      0.78%
    • 2024/11/04
      27.00
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/30
      26.98
      0.16
      0.58%
    • 2024/10/29
      27.14
      0.16
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      27.30
      0.24
      0.85%
    • 2024/10/25
      27.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      27.53
      0.27
      0.98%
    • 2024/10/22
      27.80
      0.11
      0.41%
    • 2024/10/21
      27.92
      0.20
      0.70%
    • 2024/10/18
      28.11
      0.15
      0.55%
    • 2024/10/17
      27.96
      0.17
      0.61%
    • 2024/10/16
      27.79
      0.06
      0.20%
    • 2024/10/15
      27.73
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/11
      27.70
      0.12
      0.45%
    • 2024/10/10
      27.58
      0.12
      0.44%
    • 2024/10/09
      27.70
      0.03
      0.11%
    • 2024/10/08
      27.73
      0.05
      0.17%
    • 2024/10/07
      27.68
      0.07
      0.25%
    • 2024/10/04
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      0.09%

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