聯博-日本策略價值基金A股

12115.00日圓8(0.07%)

2021/06/14更新

績效 /

1月5.05%

3月4.4%

1年27.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
12,115.00
8.00
0.07%
2021/06/11
12,107.00
17.00
0.14%
2021/06/10
12,124.00
14.00
0.12%
2021/06/09
12,138.00
28.00
0.23%
2021/06/08
12,166.00
30.00
0.25%
2021/06/07
12,136.00
41.00
0.34%
2021/06/04
12,095.00
49.00
0.41%
2021/06/03
12,046.00
67.00
0.56%
2021/06/02
11,979.00
138.00
1.17%
2021/06/01
11,841.00
134.00
1.12%
2021/05/28
11,975.00
190.00
1.61%
2021/05/27
11,785.00
41.00
0.35%
2021/05/26
11,826.00
42.00
0.36%
2021/05/25
11,784.00
92.00
0.79%
2021/05/21
11,692.00
40.00
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
11,652.00
34.00
0.29%
2021/05/19
11,618.00
62.00
0.53%
2021/05/18
11,680.00
180.00
1.57%
2021/05/17
11,500.00
24.00
0.21%
2021/05/14
11,524.00
136.00
1.19%
2021/05/12
11,388.00
137.00
1.19%
2021/05/11
11,525.00
272.00
2.31%
2021/05/10
11,797.00
100.00
0.86%
2021/05/07
11,697.00
87.00
0.75%
2021/05/06
11,610.00
179.00
1.57%
2021/05/05
11,431.00
11.00
0.10%
2021/05/04
11,420.00
12.00
0.11%
2021/05/03
11,432.00
3.00
0.03%
2021/04/30
11,429.00
37.00
0.32%
2021/04/29
11,466.00
8.00
0.07%

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