聯博-日本策略價值基金A股

15986.00日圓34(0.21%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月6.33%
3月11.79%
1年31.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      15,986.00
      34.00
      0.21%
    • 2024/02/23
      15,952.00
      13.00
      0.08%
    • 2024/02/22
      15,939.00
      171.00
      1.08%
    • 2024/02/21
      15,768.00
      20.00
      0.13%
    • 2024/02/20
      15,788.00
      89.00
      0.57%
    • 2024/02/16
      15,699.00
      210.00
      1.36%
    • 2024/02/15
      15,489.00
      32.00
      0.21%
    • 2024/02/14
      15,521.00
      189.00
      1.20%
    • 2024/02/13
      15,710.00
      306.00
      1.99%
    • 2024/02/12
      15,404.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/02/09
      15,405.00
      88.00
      0.58%
    • 2024/02/08
      15,317.00
      6.00
      0.04%
    • 2024/02/07
      15,323.00
      76.00
      0.50%
    • 2024/02/06
      15,247.00
      44.00
      0.29%
    • 2024/02/05
      15,291.00
      95.00
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      15,196.00
      125.00
      0.83%
    • 2024/02/01
      15,071.00
      58.00
      0.38%
    • 2024/01/31
      15,129.00
      114.00
      0.76%
    • 2024/01/30
      15,015.00
      14.00
      0.09%
    • 2024/01/29
      15,029.00
      170.00
      1.14%
    • 2024/01/26
      14,859.00
      149.00
      0.99%
    • 2024/01/25
      15,008.00
      28.00
      0.19%
    • 2024/01/24
      14,980.00
      22.00
      0.15%
    • 2024/01/23
      15,002.00
      26.00
      0.17%
    • 2024/01/22
      15,028.00
      213.00
      1.44%
    • 2024/01/19
      14,815.00
      34.00
      0.23%
    • 2024/01/18
      14,849.00
      134.00
      0.91%
    • 2024/01/17
      14,715.00
      29.00
      0.20%
    • 2024/01/16
      14,744.00
      11.00
      0.08%
    • 2024/01/12
      14,755.00
      10.00
      0.07%

    下載歷史報價