聯博-日本策略價值基金A股日元

16007.00日圓414(2.52%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.79%
3月1.08%
1年16.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16,007.00
      414.00
      2.52%
    • 2024/07/24
      16,421.00
      267.00
      1.60%
    • 2024/07/23
      16,688.00
      58.00
      0.35%
    • 2024/07/22
      16,630.00
      137.00
      0.82%
    • 2024/07/19
      16,767.00
      41.00
      0.24%
    • 2024/07/18
      16,808.00
      216.00
      1.27%
    • 2024/07/17
      17,024.00
      6.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      17,030.00
      21.00
      0.12%
    • 2024/07/15
      17,009.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      17,009.00
      88.00
      0.52%
    • 2024/07/11
      17,097.00
      122.00
      0.72%
    • 2024/07/10
      16,975.00
      74.00
      0.44%
    • 2024/07/09
      16,901.00
      137.00
      0.82%
    • 2024/07/08
      16,764.00
      105.00
      0.62%
    • 2024/07/05
      16,869.00
      27.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      16,896.00
      104.00
      0.62%
    • 2024/07/02
      16,792.00
      89.00
      0.53%
    • 2024/07/01
      16,703.00
      133.00
      0.80%
    • 2024/06/28
      16,570.00
      37.00
      0.22%
    • 2024/06/27
      16,533.00
      7.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      16,526.00
      60.00
      0.36%
    • 2024/06/25
      16,466.00
      316.00
      1.96%
    • 2024/06/24
      16,150.00
      106.00
      0.66%
    • 2024/06/21
      16,044.00
      8.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      16,036.00
      58.00
      0.36%
    • 2024/06/18
      15,978.00
      160.00
      1.01%
    • 2024/06/17
      15,818.00
      307.00
      1.90%
    • 2024/06/14
      16,125.00
      76.00
      0.47%
    • 2024/06/13
      16,049.00
      160.00
      0.99%
    • 2024/06/12
      16,209.00
      152.00
      0.93%

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