聯博-日本策略價值基金A股

12296.00日圓5(0.04%)

2021/09/17更新

績效 /

1月6.23%

3月0.96%

1年26.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
12,296.00
5.00
0.04%
2021/09/16
12,301.00
11.00
0.09%
2021/09/15
12,312.00
189.00
1.51%
2021/09/14
12,501.00
93.00
0.75%
2021/09/13
12,408.00
8.00
0.06%
2021/09/10
12,416.00
158.00
1.29%
2021/09/09
12,258.00
70.00
0.57%
2021/09/08
12,328.00
62.00
0.51%
2021/09/07
12,266.00
265.00
2.21%
2021/09/03
12,001.00
186.00
1.57%
2021/09/02
11,815.00
11.00
0.09%
2021/09/01
11,826.00
150.00
1.29%
2021/08/31
11,676.00
30.00
0.26%
2021/08/30
11,646.00
179.00
1.56%
2021/08/27
11,467.00
56.00
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
11,523.00
14.00
0.12%
2021/08/25
11,537.00
23.00
0.20%
2021/08/24
11,514.00
120.00
1.05%
2021/08/23
11,394.00
178.00
1.59%
2021/08/20
11,216.00
138.00
1.22%
2021/08/19
11,354.00
193.00
1.67%
2021/08/18
11,547.00
52.00
0.45%
2021/08/17
11,495.00
85.00
0.73%
2021/08/16
11,580.00
182.00
1.55%
2021/08/13
11,762.00
39.00
0.33%
2021/08/12
11,801.00
9.00
0.08%
2021/08/11
11,810.00
133.00
1.14%
2021/08/10
11,677.00
18.00
0.15%
2021/08/09
11,659.00
1.00
0.01%
2021/08/06
11,660.00
44.00
0.38%

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