聯博-日本策略價值基金A股日元

16291.00日圓1(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月3.86%
1年13.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      16,291.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      16,292.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/11/15
      16,293.00
      36.00
      0.22%
    • 2024/11/14
      16,257.00
      103.00
      0.63%
    • 2024/11/13
      16,360.00
      88.00
      0.54%
    • 2024/11/12
      16,448.00
      26.00
      0.16%
    • 2024/11/11
      16,422.00
      6.00
      0.04%
    • 2024/11/08
      16,416.00
      101.00
      0.61%
    • 2024/11/07
      16,517.00
      189.00
      1.16%
    • 2024/11/06
      16,328.00
      378.00
      2.37%
    • 2024/11/05
      15,950.00
      18.00
      0.11%
    • 2024/11/04
      15,932.00
      12.00
      0.08%
    • 2024/10/31
      15,920.00
      340.00
      2.09%
    • 2024/10/30
      16,260.00
      164.00
      1.02%
    • 2024/10/29
      16,096.00
      160.00
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      15,936.00
      172.00
      1.09%
    • 2024/10/25
      15,764.00
      41.00
      0.26%
    • 2024/10/24
      15,805.00
      28.00
      0.18%
    • 2024/10/23
      15,777.00
      90.00
      0.57%
    • 2024/10/22
      15,867.00
      233.00
      1.45%
    • 2024/10/21
      16,100.00
      102.00
      0.63%
    • 2024/10/18
      16,202.00
      72.00
      0.44%
    • 2024/10/17
      16,274.00
      74.00
      0.46%
    • 2024/10/16
      16,200.00
      228.00
      1.39%
    • 2024/10/15
      16,428.00
      79.00
      0.48%
    • 2024/10/14
      16,349.00
      1.00
      0.01%
    • 2024/10/11
      16,350.00
      35.00
      0.21%
    • 2024/10/10
      16,385.00
      25.00
      0.15%
    • 2024/10/09
      16,360.00
      48.00
      0.29%
    • 2024/10/08
      16,312.00
      207.00
      1.25%

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