施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A-累積

220.07歐元0.45(0.2%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.61%
1年6.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      220.07
      0.45
      0.20%
    • 2024/05/03
      219.63
      0.76
      0.35%
    • 2024/05/02
      218.86
      0.93
      0.43%
    • 2024/05/01
      217.93
      1.47
      0.67%
    • 2024/04/30
      219.40
      0.27
      0.12%
    • 2024/04/29
      219.67
      0.88
      0.40%
    • 2024/04/26
      218.79
      1.40
      0.64%
    • 2024/04/25
      217.39
      1.36
      0.62%
    • 2024/04/24
      218.75
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/23
      218.72
      0.24
      0.11%
    • 2024/04/22
      218.48
      3.69
      1.72%
    • 2024/04/19
      214.79
      0.21
      0.10%
    • 2024/04/18
      214.59
      0.47
      0.22%
    • 2024/04/17
      215.05
      1.11
      0.51%
    • 2024/04/16
      216.16
      3.83
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      219.99
      0.37
      0.17%
    • 2024/04/12
      220.36
      0.21
      0.10%
    • 2024/04/11
      220.15
      1.41
      0.64%
    • 2024/04/10
      221.56
      0.63
      0.29%
    • 2024/04/09
      220.93
      0.30
      0.14%
    • 2024/04/08
      221.23
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/05
      221.19
      1.78
      0.80%
    • 2024/04/04
      222.97
      0.29
      0.13%
    • 2024/04/03
      222.68
      1.55
      0.69%
    • 2024/04/02
      224.24
      0.16
      0.07%
    • 2024/03/28
      224.39
      1.52
      0.68%
    • 2024/03/27
      222.88
      1.78
      0.81%
    • 2024/03/26
      221.09
      0.23
      0.10%
    • 2024/03/25
      220.86
      0.77
      0.35%
    • 2024/03/22
      221.63
      1.23
      0.56%

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