施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積

221.88歐元1.9(0.86%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.69%
1年7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      221.88
      1.90
      0.86%
    • 2024/07/11
      219.98
      0.89
      0.41%
    • 2024/07/10
      219.10
      0.44
      0.20%
    • 2024/07/09
      218.65
      0.50
      0.23%
    • 2024/07/08
      219.15
      0.12
      0.06%
    • 2024/07/05
      219.27
      0.40
      0.18%
    • 2024/07/04
      218.88
      1.65
      0.76%
    • 2024/07/03
      217.23
      1.02
      0.47%
    • 2024/07/02
      216.21
      1.67
      0.76%
    • 2024/07/01
      217.88
      0.72
      0.33%
    • 2024/06/28
      217.16
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/27
      217.11
      1.91
      0.87%
    • 2024/06/26
      219.02
      2.11
      0.95%
    • 2024/06/25
      221.13
      0.55
      0.25%
    • 2024/06/24
      220.58
      0.99
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      219.58
      0.44
      0.20%
    • 2024/06/20
      220.03
      0.20
      0.09%
    • 2024/06/19
      219.82
      0.93
      0.43%
    • 2024/06/18
      218.89
      1.58
      0.73%
    • 2024/06/17
      217.31
      1.68
      0.77%
    • 2024/06/14
      218.99
      0.49
      0.22%
    • 2024/06/13
      219.48
      1.20
      0.54%
    • 2024/06/12
      220.68
      0.62
      0.28%
    • 2024/06/11
      220.06
      1.44
      0.65%
    • 2024/06/10
      221.50
      1.09
      0.50%
    • 2024/06/07
      220.40
      0.91
      0.41%
    • 2024/06/06
      221.31
      1.45
      0.65%
    • 2024/06/05
      222.76
      0.08
      0.04%
    • 2024/06/04
      222.84
      1.53
      0.68%
    • 2024/06/03
      224.37
      2.02
      0.91%

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