施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)C-累積

266.61歐元1.8(0.67%)

2025/06/23更新

績效 /

1月0.26%

3月5.77%

1年6.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
266.61
1.80
0.67%
2025/06/20
268.41
1.43
0.54%
2025/06/19
266.97
0.84
0.32%
2025/06/18
267.82
0.59
0.22%
2025/06/17
268.40
0.71
0.26%
2025/06/16
269.11
0.18
0.07%
2025/06/13
269.29
0.82
0.31%
2025/06/12
270.11
3.97
1.45%
2025/06/11
274.08
2.91
1.07%
2025/06/10
271.17
0.44
0.16%
2025/06/09
270.73
0.73
0.27%
2025/06/06
270.00
0.02
0.01%
2025/06/05
270.02
0.40
0.15%
2025/06/04
270.42
2.65
0.99%
2025/06/03
267.77
0.55
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/02
268.32
2.51
0.93%
2025/05/30
270.83
0.03
0.01%
2025/05/29
270.87
1.18
0.43%
2025/05/28
272.04
1.41
0.52%
2025/05/27
270.63
0.78
0.29%
2025/05/26
269.86
2.56
0.96%
2025/05/23
267.30
2.82
1.04%
2025/05/22
270.12
2.36
0.87%
2025/05/21
272.48
0.67
0.25%
2025/05/20
273.15
2.84
1.05%
2025/05/19
270.31
0.47
0.17%
2025/05/16
270.77
1.81
0.67%
2025/05/15
268.96
2.44
0.90%
2025/05/14
271.40
2.03
0.74%
2025/05/13
273.43
0.93
0.34%

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