施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)C-累積

47.39歐元0.72(1.55%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.51%

3月2.15%

1年4.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
47.39
0.72
1.55%
2023/09/21
46.66
0.81
1.72%
2023/09/20
47.48
0.20
0.42%
2023/09/19
47.68
0.23
0.48%
2023/09/18
47.91
0.35
0.72%
2023/09/15
48.25
0.13
0.26%
2023/09/14
48.13
0.62
1.31%
2023/09/13
47.51
0.25
0.52%
2023/09/12
47.75
0.16
0.34%
2023/09/11
47.91
0.29
0.61%
2023/09/08
47.62
0.13
0.28%
2023/09/07
47.76
0.47
0.98%
2023/09/06
48.23
0.32
0.67%
2023/09/05
48.56
0.12
0.25%
2023/09/04
48.68
0.42
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
48.25
0.50
1.04%
2023/08/31
47.76
0.10
0.21%
2023/08/30
47.66
0.39
0.81%
2023/08/29
48.04
0.46
0.97%
2023/08/28
47.58
0.47
1.00%
2023/08/25
47.11
0.36
0.76%
2023/08/24
47.47
0.65
1.39%
2023/08/23
46.82
0.14
0.30%
2023/08/22
46.68
0.47
1.02%
2023/08/21
46.21
0.28
0.61%
2023/08/18
46.49
0.73
1.55%
2023/08/17
47.23
0.31
0.65%
2023/08/16
46.92
0.51
1.07%
2023/08/15
47.43
0.35
0.73%
2023/08/14
47.78
0.16
0.33%

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