施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積

56.32歐元0.22(0.39%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.51%
3月5.32%
1年45.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      56.32
      0.22
      0.39%
    • 2021/05/05
      56.10
      0.18
      0.33%
    • 2021/05/04
      56.28
      0.10
      0.17%
    • 2021/05/03
      56.38
      0.39
      0.69%
    • 2021/04/30
      56.76
      0.77
      1.34%
    • 2021/04/29
      57.54
      0.61
      1.08%
    • 2021/04/28
      56.92
      0.31
      0.55%
    • 2021/04/27
      56.61
      0.12
      0.21%
    • 2021/04/26
      56.49
      0.16
      0.28%
    • 2021/04/23
      56.33
      0.24
      0.43%
    • 2021/04/22
      56.10
      0.15
      0.26%
    • 2021/04/21
      56.24
      0.27
      0.49%
    • 2021/04/20
      56.52
      0.07
      0.12%
    • 2021/04/19
      56.58
      0.26
      0.46%
    • 2021/04/16
      56.84
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      56.83
      0.14
      0.25%
    • 2021/04/14
      56.69
      0.75
      1.33%
    • 2021/04/13
      55.94
      0.28
      0.50%
    • 2021/04/12
      55.66
      1.08
      1.90%
    • 2021/04/09
      56.74
      0.64
      1.11%
    • 2021/04/08
      57.38
      0.55
      0.97%
    • 2021/04/07
      56.83
      0.93
      1.61%
    • 2021/04/01
      57.77
      0.89
      1.56%
    • 2021/03/31
      56.88
      0.25
      0.44%
    • 2021/03/30
      57.13
      0.53
      0.94%
    • 2021/03/29
      56.60
      0.17
      0.30%
    • 2021/03/26
      56.76
      1.16
      2.08%
    • 2021/03/25
      55.61
      0.08
      0.15%
    • 2021/03/24
      55.69
      0.93
      1.64%
    • 2021/03/23
      56.62
      0.41
      0.72%

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