施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積

54.69歐元0.17(0.31%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.18%
3月7.93%
1年12.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      54.69
      0.17
      0.31%
    • 2024/07/11
      54.86
      0.27
      0.50%
    • 2024/07/10
      54.59
      0.10
      0.18%
    • 2024/07/09
      54.49
      0.34
      0.63%
    • 2024/07/08
      54.15
      0.09
      0.16%
    • 2024/07/05
      54.06
      0.27
      0.50%
    • 2024/07/04
      54.34
      0.51
      0.94%
    • 2024/07/03
      53.83
      0.49
      0.91%
    • 2024/07/02
      53.34
      0.08
      0.15%
    • 2024/07/01
      53.42
      0.39
      0.72%
    • 2024/06/28
      53.81
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/27
      53.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      53.75
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/25
      53.71
      0.13
      0.24%
    • 2024/06/24
      53.58
      0.35
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      53.93
      0.41
      0.75%
    • 2024/06/20
      54.34
      0.08
      0.15%
    • 2024/06/19
      54.25
      0.67
      1.24%
    • 2024/06/18
      53.59
      0.35
      0.65%
    • 2024/06/17
      53.24
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/14
      53.29
      0.40
      0.77%
    • 2024/06/13
      52.88
      0.39
      0.74%
    • 2024/06/12
      52.50
      0.24
      0.46%
    • 2024/06/11
      52.26
      0.09
      0.17%
    • 2024/06/07
      52.17
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/06
      52.19
      0.48
      0.92%
    • 2024/06/05
      51.72
      0.39
      0.77%
    • 2024/06/04
      51.33
      0.62
      1.20%
    • 2024/06/03
      51.95
      1.12
      2.21%
    • 2024/05/31
      50.83
      0.53
      1.03%

    下載歷史報價