施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積

57.48歐元0.26(0.45%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.18%
3月1%
1年3.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      57.48
      0.26
      0.45%
    • 2022/01/19
      57.22
      0.50
      0.89%
    • 2022/01/18
      56.72
      0.67
      1.17%
    • 2022/01/17
      57.39
      0.69
      1.21%
    • 2022/01/14
      56.70
      0.43
      0.76%
    • 2022/01/13
      57.13
      0.42
      0.73%
    • 2022/01/12
      57.55
      1.04
      1.85%
    • 2022/01/11
      56.51
      0.16
      0.28%
    • 2022/01/10
      56.35
      0.31
      0.55%
    • 2022/01/07
      56.05
      0.11
      0.20%
    • 2022/01/06
      55.94
      0.37
      0.66%
    • 2022/01/05
      56.31
      0.82
      1.43%
    • 2022/01/04
      57.12
      0.74
      1.32%
    • 2022/01/03
      56.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/31
      56.36
      0.42
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      55.94
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/29
      55.92
      0.45
      0.79%
    • 2021/12/28
      56.37
      0.41
      0.73%
    • 2021/12/27
      55.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      55.95
      0.66
      1.20%
    • 2021/12/22
      55.29
      0.28
      0.51%
    • 2021/12/21
      55.01
      0.36
      0.66%
    • 2021/12/20
      54.65
      0.79
      1.43%
    • 2021/12/17
      55.44
      0.68
      1.22%
    • 2021/12/16
      56.12
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/15
      56.11
      0.16
      0.29%
    • 2021/12/14
      55.95
      0.89
      1.56%
    • 2021/12/13
      56.84
      0.30
      0.52%
    • 2021/12/10
      57.14
      0.03
      0.05%
    • 2021/12/09
      57.11
      0.26
      0.46%

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