施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)C-累積

65.23歐元0.16(0.25%)

2025/11/13更新

績效 /

1月1.72%

3月13.05%

1年21.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
65.23
0.16
0.25%
2025/11/12
65.39
0.35
0.54%
2025/11/11
65.04
0.15
0.23%
2025/11/10
65.19
1.18
1.84%
2025/11/07
64.01
1.33
2.04%
2025/11/06
65.34
0.31
0.48%
2025/11/05
65.03
0.10
0.15%
2025/11/04
65.13
1.23
1.86%
2025/11/03
66.37
0.85
1.30%
2025/10/31
65.51
0.16
0.25%
2025/10/30
65.68
0.13
0.20%
2025/10/29
65.81
0.53
0.81%
2025/10/28
65.28
0.45
0.68%
2025/10/27
65.73
0.78
1.20%
2025/10/24
64.95
0.58
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
64.37
0.15
0.23%
2025/10/22
64.22
0.38
0.60%
2025/10/21
64.61
0.40
0.62%
2025/10/20
64.21
0.83
1.31%
2025/10/17
63.38
0.94
1.46%
2025/10/16
64.31
0.21
0.32%
2025/10/15
64.11
1.43
2.28%
2025/10/14
62.68
1.45
2.26%
2025/10/13
64.12
0.47
0.72%
2025/10/10
64.59
1.17
1.78%
2025/10/09
65.76
0.50
0.76%
2025/10/08
65.26
0.49
0.75%
2025/10/07
65.76
0.73
1.13%
2025/10/06
65.02
0.41
0.64%
2025/10/03
64.61
0.15
0.24%

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