施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積

52.98歐元0.17(0.31%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.4%
3月10.12%
1年6.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      52.98
      0.17
      0.31%
    • 2022/08/11
      52.82
      0.72
      1.38%
    • 2022/08/10
      52.10
      0.63
      1.20%
    • 2022/08/09
      52.73
      0.43
      0.81%
    • 2022/08/08
      53.16
      0.08
      0.14%
    • 2022/08/05
      53.08
      0.04
      0.07%
    • 2022/08/04
      53.12
      0.52
      0.98%
    • 2022/08/03
      52.60
      0.51
      0.98%
    • 2022/08/02
      52.09
      0.61
      1.16%
    • 2022/08/01
      52.71
      0.48
      0.90%
    • 2022/07/29
      53.19
      0.31
      0.58%
    • 2022/07/28
      53.49
      0.06
      0.11%
    • 2022/07/27
      53.55
      0.22
      0.42%
    • 2022/07/26
      53.33
      0.48
      0.92%
    • 2022/07/25
      52.85
      0.75
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      53.60
      0.59
      1.11%
    • 2022/07/21
      53.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      53.02
      0.13
      0.25%
    • 2022/07/19
      52.89
      0.50
      0.94%
    • 2022/07/18
      53.39
      0.44
      0.83%
    • 2022/07/15
      52.95
      0.57
      1.07%
    • 2022/07/14
      53.52
      0.50
      0.95%
    • 2022/07/13
      53.02
      0.18
      0.33%
    • 2022/07/12
      53.20
      0.80
      1.49%
    • 2022/07/11
      54.00
      0.48
      0.88%
    • 2022/07/08
      54.48
      0.05
      0.09%
    • 2022/07/07
      54.43
      0.95
      1.78%
    • 2022/07/06
      53.48
      0.81
      1.55%
    • 2022/07/05
      52.67
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/04
      52.68
      0.03
      0.07%

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