施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積

54.31歐元0.92(1.72%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月3.57%
3月1.67%
1年17.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      54.31
      0.92
      1.72%
    • 2024/10/31
      53.40
      0.79
      1.46%
    • 2024/10/30
      54.19
      0.90
      1.63%
    • 2024/10/29
      55.09
      0.22
      0.40%
    • 2024/10/28
      54.87
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/25
      54.86
      0.05
      0.09%
    • 2024/10/24
      54.91
      0.74
      1.32%
    • 2024/10/23
      55.65
      0.29
      0.52%
    • 2024/10/22
      55.36
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/21
      55.39
      0.57
      1.02%
    • 2024/10/18
      55.96
      1.03
      1.88%
    • 2024/10/17
      54.93
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/16
      54.94
      0.38
      0.69%
    • 2024/10/15
      55.32
      0.63
      1.13%
    • 2024/10/14
      55.95
      0.31
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      55.65
      0.30
      0.53%
    • 2024/10/10
      55.94
      0.44
      0.80%
    • 2024/10/09
      55.50
      0.82
      1.46%
    • 2024/10/08
      56.32
      1.70
      2.94%
    • 2024/10/07
      58.03
      0.08
      0.15%
    • 2024/10/04
      58.11
      1.91
      3.40%
    • 2024/10/03
      56.20
      1.16
      2.03%
    • 2024/10/02
      57.37
      1.68
      3.02%
    • 2024/10/01
      55.68
      0.31
      0.56%
    • 2024/09/30
      55.37
      0.08
      0.15%
    • 2024/09/27
      55.46
      0.26
      0.47%
    • 2024/09/26
      55.72
      2.38
      4.46%
    • 2024/09/25
      53.34
      0.10
      0.19%
    • 2024/09/24
      53.44
      1.20
      2.30%
    • 2024/09/23
      52.24
      0.27
      0.52%

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