施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積

57.20歐元0.22(0.39%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.25%
1年25.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      57.20
      0.22
      0.39%
    • 2021/08/04
      56.98
      0.58
      1.03%
    • 2021/08/03
      56.40
      0.12
      0.21%
    • 2021/08/02
      56.28
      0.77
      1.38%
    • 2021/07/30
      55.52
      0.16
      0.29%
    • 2021/07/29
      55.68
      0.97
      1.77%
    • 2021/07/28
      54.71
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/27
      54.66
      0.92
      1.66%
    • 2021/07/26
      55.59
      1.20
      2.11%
    • 2021/07/23
      56.79
      0.32
      0.57%
    • 2021/07/22
      57.11
      0.67
      1.19%
    • 2021/07/21
      56.44
      0.49
      0.88%
    • 2021/07/20
      55.95
      0.15
      0.26%
    • 2021/07/19
      56.09
      1.25
      2.18%
    • 2021/07/16
      57.35
      0.44
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      57.79
      0.26
      0.46%
    • 2021/07/14
      57.53
      0.22
      0.39%
    • 2021/07/13
      57.30
      0.32
      0.57%
    • 2021/07/12
      56.98
      0.57
      1.01%
    • 2021/07/09
      56.41
      0.36
      0.64%
    • 2021/07/08
      56.05
      1.46
      2.53%
    • 2021/07/07
      57.51
      0.29
      0.50%
    • 2021/07/06
      57.22
      0.10
      0.18%
    • 2021/07/05
      57.12
      0.24
      0.42%
    • 2021/07/02
      56.88
      0.25
      0.44%
    • 2021/07/01
      57.13
      0.17
      0.29%
    • 2021/06/30
      57.30
      0.14
      0.25%
    • 2021/06/29
      57.16
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      57.17
      0.37
      0.65%
    • 2021/06/25
      56.80
      0.58
      1.03%

    下載歷史報價