施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積

49.31歐元0.28(0.57%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.77%
3月10.43%
1年4.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      49.31
      0.28
      0.57%
    • 2024/04/22
      49.03
      0.16
      0.32%
    • 2024/04/19
      49.18
      0.25
      0.51%
    • 2024/04/18
      49.43
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/17
      49.36
      0.17
      0.34%
    • 2024/04/16
      49.19
      1.08
      2.14%
    • 2024/04/15
      50.27
      0.41
      0.81%
    • 2024/04/12
      50.67
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/11
      50.71
      0.38
      0.75%
    • 2024/04/10
      50.34
      0.38
      0.76%
    • 2024/04/09
      49.96
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/08
      49.87
      0.18
      0.37%
    • 2024/04/05
      49.69
      0.21
      0.42%
    • 2024/04/03
      49.90
      0.45
      0.90%
    • 2024/04/02
      50.35
      1.21
      2.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      49.14
      0.31
      0.64%
    • 2024/03/27
      48.82
      0.12
      0.25%
    • 2024/03/26
      48.70
      0.18
      0.37%
    • 2024/03/25
      48.52
      0.10
      0.21%
    • 2024/03/22
      48.42
      0.24
      0.50%
    • 2024/03/21
      48.66
      0.43
      0.89%
    • 2024/03/20
      48.23
      0.33
      0.69%
    • 2024/03/19
      47.90
      0.33
      0.68%
    • 2024/03/18
      48.23
      0.17
      0.36%
    • 2024/03/15
      48.06
      0.36
      0.74%
    • 2024/03/14
      48.41
      0.14
      0.30%
    • 2024/03/13
      48.56
      0.27
      0.56%
    • 2024/03/12
      48.83
      0.50
      1.04%
    • 2024/03/11
      48.33
      0.43
      0.90%
    • 2024/03/08
      47.90
      0.14
      0.29%

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