施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積

47.39歐元0.72(1.55%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.15%
1年4.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      47.39
      0.72
      1.55%
    • 2023/09/21
      46.66
      0.81
      1.72%
    • 2023/09/20
      47.48
      0.20
      0.42%
    • 2023/09/19
      47.68
      0.23
      0.48%
    • 2023/09/18
      47.91
      0.35
      0.72%
    • 2023/09/15
      48.25
      0.13
      0.26%
    • 2023/09/14
      48.13
      0.62
      1.31%
    • 2023/09/13
      47.51
      0.25
      0.52%
    • 2023/09/12
      47.75
      0.16
      0.34%
    • 2023/09/11
      47.91
      0.29
      0.61%
    • 2023/09/08
      47.62
      0.13
      0.28%
    • 2023/09/07
      47.76
      0.47
      0.98%
    • 2023/09/06
      48.23
      0.32
      0.67%
    • 2023/09/05
      48.56
      0.12
      0.25%
    • 2023/09/04
      48.68
      0.42
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      48.25
      0.50
      1.04%
    • 2023/08/31
      47.76
      0.10
      0.21%
    • 2023/08/30
      47.66
      0.39
      0.81%
    • 2023/08/29
      48.04
      0.46
      0.97%
    • 2023/08/28
      47.58
      0.47
      1.00%
    • 2023/08/25
      47.11
      0.36
      0.76%
    • 2023/08/24
      47.47
      0.65
      1.39%
    • 2023/08/23
      46.82
      0.14
      0.30%
    • 2023/08/22
      46.68
      0.47
      1.02%
    • 2023/08/21
      46.21
      0.28
      0.61%
    • 2023/08/18
      46.49
      0.73
      1.55%
    • 2023/08/17
      47.23
      0.31
      0.65%
    • 2023/08/16
      46.92
      0.51
      1.07%
    • 2023/08/15
      47.43
      0.35
      0.73%
    • 2023/08/14
      47.78
      0.16
      0.33%

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