施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)C-累積

54.79歐元0.75(1.35%)

2025/03/21更新

績效 /

1月5.62%

3月1.38%

1年12.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
54.79
0.75
1.35%
2025/03/20
55.54
0.14
0.26%
2025/03/19
55.69
0.06
0.11%
2025/03/18
55.63
0.17
0.31%
2025/03/17
55.45
0.62
1.14%
2025/03/14
54.83
1.18
2.19%
2025/03/13
53.65
0.36
0.67%
2025/03/12
54.02
0.24
0.46%
2025/03/11
53.77
0.26
0.48%
2025/03/10
54.03
1.13
2.06%
2025/03/07
55.16
0.23
0.42%
2025/03/06
55.39
0.49
0.90%
2025/03/05
54.90
0.27
0.49%
2025/03/04
54.63
0.87
1.57%
2025/03/03
55.50
0.15
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
55.35
1.51
2.66%
2025/02/27
56.87
0.19
0.33%
2025/02/26
57.05
0.66
1.17%
2025/02/25
56.39
0.81
1.42%
2025/02/24
57.20
0.85
1.47%
2025/02/21
58.06
0.52
0.90%
2025/02/20
57.54
0.28
0.50%
2025/02/19
57.25
0.15
0.26%
2025/02/18
57.40
0.58
1.03%
2025/02/17
56.82
0.45
0.79%
2025/02/14
56.37
0.53
0.95%
2025/02/13
55.84
0.01
0.02%
2025/02/12
55.85
0.27
0.48%
2025/02/11
55.58
0.49
0.88%
2025/02/10
56.08
0.25
0.45%

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