施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積

48.99歐元0.41(0.82%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.92%
3月5.36%
1年13.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      48.99
      0.41
      0.82%
    • 2022/12/01
      49.39
      0.37
      0.76%
    • 2022/11/30
      49.02
      0.72
      1.49%
    • 2022/11/29
      48.30
      1.69
      3.63%
    • 2022/11/28
      46.61
      0.97
      2.04%
    • 2022/11/25
      47.58
      0.14
      0.30%
    • 2022/11/24
      47.72
      0.10
      0.21%
    • 2022/11/23
      47.62
      0.18
      0.37%
    • 2022/11/22
      47.80
      0.34
      0.71%
    • 2022/11/21
      48.14
      0.44
      0.91%
    • 2022/11/18
      48.58
      0.67
      1.39%
    • 2022/11/17
      47.91
      0.92
      1.89%
    • 2022/11/16
      48.83
      0.23
      0.48%
    • 2022/11/15
      49.07
      1.00
      2.09%
    • 2022/11/14
      48.06
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      48.05
      1.57
      3.37%
    • 2022/11/10
      46.48
      0.25
      0.53%
    • 2022/11/09
      46.73
      0.28
      0.59%
    • 2022/11/08
      47.01
      0.13
      0.27%
    • 2022/11/07
      47.13
      0.22
      0.46%
    • 2022/11/04
      46.92
      1.45
      3.19%
    • 2022/11/03
      45.47
      0.35
      0.76%
    • 2022/11/02
      45.81
      0.41
      0.90%
    • 2022/11/01
      45.41
      1.45
      3.30%
    • 2022/10/31
      43.95
      0.47
      1.08%
    • 2022/10/28
      43.48
      0.81
      1.84%
    • 2022/10/27
      44.30
      0.39
      0.90%
    • 2022/10/26
      43.90
      0.32
      0.74%
    • 2022/10/25
      43.58
      0.60
      1.35%
    • 2022/10/24
      44.18
      1.22
      2.68%

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