施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)C-累積

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2024/07/25更新
績效 / 
1月3.92%
3月2.04%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      51.41
      0.77
      1.47%
    • 2024/07/24
      52.18
      0.50
      0.96%
    • 2024/07/23
      52.68
      0.19
      0.36%
    • 2024/07/22
      52.49
      0.32
      0.60%
    • 2024/07/19
      52.81
      0.76
      1.42%
    • 2024/07/18
      53.57
      0.08
      0.15%
    • 2024/07/17
      53.65
      0.78
      1.44%
    • 2024/07/16
      54.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/15
      54.44
      0.25
      0.46%
    • 2024/07/12
      54.69
      0.17
      0.31%
    • 2024/07/11
      54.86
      0.27
      0.50%
    • 2024/07/10
      54.59
      0.10
      0.18%
    • 2024/07/09
      54.49
      0.34
      0.63%
    • 2024/07/08
      54.15
      0.09
      0.16%
    • 2024/07/05
      54.06
      0.27
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      54.34
      0.51
      0.94%
    • 2024/07/03
      53.83
      0.49
      0.91%
    • 2024/07/02
      53.34
      0.08
      0.15%
    • 2024/07/01
      53.42
      0.39
      0.72%
    • 2024/06/28
      53.81
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/27
      53.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      53.75
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/25
      53.71
      0.13
      0.24%
    • 2024/06/24
      53.58
      0.35
      0.65%
    • 2024/06/21
      53.93
      0.41
      0.75%
    • 2024/06/20
      54.34
      0.08
      0.15%
    • 2024/06/19
      54.25
      0.67
      1.24%
    • 2024/06/18
      53.59
      0.35
      0.65%
    • 2024/06/17
      53.24
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/14
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