施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積

56.91歐元1.7(2.89%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.36%
3月10.47%
1年34.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      56.91
      1.70
      2.89%
    • 2021/02/25
      58.61
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/19
      60.92
      0.22
      0.36%
    • 2021/02/18
      61.14
      1.05
      1.70%
    • 2021/02/17
      62.19
      0.67
      1.09%
    • 2021/02/16
      61.52
      0.90
      1.48%
    • 2021/02/11
      60.63
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/10
      60.60
      0.67
      1.12%
    • 2021/02/09
      59.93
      0.17
      0.29%
    • 2021/02/08
      59.75
      0.27
      0.46%
    • 2021/02/05
      59.48
      0.10
      0.17%
    • 2021/02/03
      59.31
      0.21
      0.36%
    • 2021/02/02
      59.10
      1.65
      2.87%
    • 2021/02/01
      57.45
      1.35
      2.40%
    • 2021/01/29
      56.10
      0.68
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      56.78
      0.99
      1.72%
    • 2021/01/27
      57.77
      0.52
      0.89%
    • 2021/01/26
      58.28
      0.90
      1.53%
    • 2021/01/25
      59.19
      0.69
      1.19%
    • 2021/01/22
      58.49
      0.83
      1.40%
    • 2021/01/21
      59.32
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/20
      59.28
      1.27
      2.19%
    • 2021/01/19
      58.01
      0.32
      0.55%
    • 2021/01/18
      57.69
      0.41
      0.72%
    • 2021/01/15
      57.28
      0.06
      0.10%
    • 2021/01/14
      57.33
      0.10
      0.18%
    • 2021/01/13
      57.43
      0.14
      0.24%
    • 2021/01/12
      57.30
      0.65
      1.15%
    • 2021/01/11
      56.65
      0.66
      1.17%
    • 2021/01/08
      55.99
      1.00
      1.83%

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