富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元I(acc)股

17.02美元0.02(0.12%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.28%
3月0.76%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      17.02
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/20
      17.04
      0.06
      0.35%
    • 2024/05/17
      17.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      17.09
      0.07
      0.41%
    • 2024/05/15
      17.02
      0.13
      0.77%
    • 2024/05/14
      16.89
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/13
      16.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      16.85
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/09
      16.88
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/08
      16.84
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/07
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/06
      16.91
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/03
      16.89
      0.12
      0.72%
    • 2024/05/02
      16.77
      0.20
      1.21%
    • 2024/05/01
      16.57
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      16.54
      0.10
      0.60%
    • 2024/04/29
      16.64
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/26
      16.58
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/25
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/24
      16.66
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/23
      16.69
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/22
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      16.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      16.66
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/16
      16.64
      0.15
      0.89%
    • 2024/04/15
      16.79
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/12
      16.86
      0.14
      0.82%
    • 2024/04/11
      17.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/10
      17.01
      0.15
      0.87%

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