富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元I(acc)股

16.74美元0.02(0.12%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.79%
3月4.13%
1年3.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      16.74
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/28
      16.72
      0.05
      0.30%
    • 2023/09/27
      16.67
      0.09
      0.54%
    • 2023/09/26
      16.76
      0.12
      0.71%
    • 2023/09/25
      16.88
      0.04
      0.24%
    • 2023/09/22
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/21
      16.89
      0.04
      0.24%
    • 2023/09/20
      16.93
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/19
      16.96
      0.05
      0.29%
    • 2023/09/18
      17.01
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/15
      17.03
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/14
      17.05
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/13
      17.03
      0.04
      0.23%
    • 2023/09/12
      17.07
      0.06
      0.35%
    • 2023/09/11
      17.13
      0.10
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      17.03
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/06
      17.05
      0.07
      0.41%
    • 2023/09/05
      17.12
      0.16
      0.93%
    • 2023/09/04
      17.28
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/01
      17.31
      0.02
      0.12%
    • 2023/08/31
      17.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      17.33
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/29
      17.32
      0.12
      0.70%
    • 2023/08/28
      17.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      17.20
      0.03
      0.17%
    • 2023/08/24
      17.23
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/23
      17.22
      0.13
      0.76%
    • 2023/08/22
      17.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      17.09
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價