富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股

26.67美元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.72%
1年7.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      26.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      26.68
      0.18
      0.67%
    • 2024/07/23
      26.86
      0.22
      0.81%
    • 2024/07/22
      27.08
      0.13
      0.48%
    • 2024/07/19
      26.95
      0.16
      0.59%
    • 2024/07/18
      27.11
      0.24
      0.88%
    • 2024/07/17
      27.35
      0.08
      0.29%
    • 2024/07/16
      27.27
      0.28
      1.04%
    • 2024/07/15
      26.99
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/12
      27.04
      0.17
      0.63%
    • 2024/07/11
      26.87
      0.28
      1.05%
    • 2024/07/10
      26.59
      0.21
      0.80%
    • 2024/07/09
      26.38
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/08
      26.43
      0.11
      0.41%
    • 2024/07/05
      26.54
      0.13
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      26.41
      0.10
      0.38%
    • 2024/07/02
      26.31
      0.11
      0.42%
    • 2024/07/01
      26.20
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/28
      26.24
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/27
      26.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      26.22
      0.18
      0.68%
    • 2024/06/25
      26.40
      0.07
      0.26%
    • 2024/06/24
      26.47
      0.27
      1.03%
    • 2024/06/21
      26.20
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/20
      26.22
      0.11
      0.42%
    • 2024/06/18
      26.11
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/17
      26.10
      0.14
      0.54%
    • 2024/06/14
      25.96
      0.22
      0.84%
    • 2024/06/13
      26.18
      0.15
      0.57%
    • 2024/06/12
      26.33
      0.12
      0.46%

    下載歷史報價