Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位

334.29美元0.14(0.04%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.61%
1年9.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      334.29
      0.14
      0.04%
    • 2024/05/23
      334.43
      0.48
      0.14%
    • 2024/05/22
      334.91
      0.44
      0.13%
    • 2024/05/21
      335.35
      0.15
      0.05%
    • 2024/05/20
      335.20
      0.27
      0.08%
    • 2024/05/17
      334.93
      0.28
      0.08%
    • 2024/05/16
      335.21
      0.38
      0.11%
    • 2024/05/15
      334.83
      1.12
      0.34%
    • 2024/05/14
      333.71
      0.09
      0.03%
    • 2024/05/13
      333.80
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/10
      333.81
      0.25
      0.08%
    • 2024/05/09
      334.06
      0.17
      0.05%
    • 2024/05/08
      334.23
      0.53
      0.16%
    • 2024/05/07
      334.76
      0.89
      0.27%
    • 2024/05/03
      333.87
      1.81
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      332.06
      1.25
      0.38%
    • 2024/05/01
      330.81
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/30
      330.80
      0.41
      0.12%
    • 2024/04/29
      331.21
      0.84
      0.25%
    • 2024/04/26
      330.37
      1.00
      0.30%
    • 2024/04/25
      329.37
      1.17
      0.35%
    • 2024/04/24
      330.54
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/23
      330.55
      1.37
      0.42%
    • 2024/04/22
      329.18
      0.85
      0.26%
    • 2024/04/19
      328.33
      0.50
      0.15%
    • 2024/04/18
      327.83
      0.21
      0.06%
    • 2024/04/17
      328.04
      0.13
      0.04%
    • 2024/04/16
      327.91
      1.44
      0.44%
    • 2024/04/15
      329.35
      0.72
      0.22%
    • 2024/04/12
      330.07
      0.04
      0.01%

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