Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位

372.72美元0.45(0.12%)

2025/11/12更新

績效 /

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1年6.25%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
372.72
0.45
0.12%
2025/11/10
372.27
1.12
0.30%
2025/11/07
371.15
0.27
0.07%
2025/11/06
371.42
0.01
0.00%
2025/11/05
371.41
0.41
0.11%
2025/11/04
371.00
0.74
0.20%
2025/11/03
371.74
0.56
0.15%
2025/10/31
372.30
0.23
0.06%
2025/10/30
372.53
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0.23%
2025/10/29
373.39
0.12
0.03%
2025/10/28
373.51
0.04
0.01%
2025/10/27
373.47
0.80
0.22%
2025/10/24
372.67
0.80
0.22%
2025/10/23
371.87
0.13
0.04%
2025/10/22
371.74
0.21
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
371.95
0.27
0.07%
2025/10/20
371.68
0.64
0.17%
2025/10/17
371.04
0.45
0.12%
2025/10/16
371.49
0.10
0.03%
2025/10/15
371.59
1.56
0.42%
2025/10/14
370.03
0.95
0.26%
2025/10/10
369.08
1.36
0.37%
2025/10/09
370.44
1.24
0.33%
2025/10/08
371.68
0.22
0.06%
2025/10/07
371.90
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2025/10/06
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0.02
0.01%
2025/10/03
372.34
0.08
0.02%
2025/10/02
372.26
0.27
0.07%
2025/10/01
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0.30
0.08%
2025/09/30
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