Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位

319.70美元0.57(0.18%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.36%
3月2.22%
1年6.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      319.70
      0.57
      0.18%
    • 2023/12/04
      319.13
      0.22
      0.07%
    • 2023/12/01
      318.91
      0.76
      0.24%
    • 2023/11/30
      318.15
      0.22
      0.07%
    • 2023/11/29
      318.37
      1.96
      0.62%
    • 2023/11/28
      316.41
      0.55
      0.17%
    • 2023/11/27
      315.86
      0.30
      0.10%
    • 2023/11/24
      315.56
      0.10
      0.03%
    • 2023/11/22
      315.46
      0.57
      0.18%
    • 2023/11/21
      314.89
      0.23
      0.07%
    • 2023/11/20
      314.66
      0.62
      0.20%
    • 2023/11/17
      314.04
      0.29
      0.09%
    • 2023/11/16
      313.75
      0.54
      0.17%
    • 2023/11/15
      314.29
      0.05
      0.02%
    • 2023/11/14
      314.34
      2.85
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      311.49
      0.29
      0.09%
    • 2023/11/10
      311.20
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/09
      311.22
      1.14
      0.37%
    • 2023/11/08
      312.36
      0.12
      0.04%
    • 2023/11/07
      312.24
      0.62
      0.20%
    • 2023/11/06
      312.86
      0.52
      0.17%
    • 2023/11/03
      312.34
      2.53
      0.82%
    • 2023/11/02
      309.81
      3.57
      1.17%
    • 2023/11/01
      306.24
      2.61
      0.86%
    • 2023/10/31
      303.63
      0.46
      0.15%
    • 2023/10/30
      304.09
      0.24
      0.08%
    • 2023/10/27
      303.85
      0.17
      0.06%
    • 2023/10/26
      303.68
      0.26
      0.09%
    • 2023/10/25
      303.94
      0.29
      0.10%
    • 2023/10/24
      304.23
      1.02
      0.34%

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