Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位

356.79美元0.49(0.14%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.6%
3月0.38%
1年6.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      356.79
      0.49
      0.14%
    • 2025/05/15
      356.30
      0.20
      0.06%
    • 2025/05/14
      356.50
      0.25
      0.07%
    • 2025/05/13
      356.75
      0.95
      0.27%
    • 2025/05/12
      355.80
      2.34
      0.66%
    • 2025/05/09
      353.46
      0.02
      0.01%
    • 2025/05/08
      353.48
      0.54
      0.15%
    • 2025/05/07
      352.94
      0.23
      0.07%
    • 2025/05/06
      352.71
      0.25
      0.07%
    • 2025/05/02
      352.96
      0.57
      0.16%
    • 2025/05/01
      352.39
      0.71
      0.20%
    • 2025/04/30
      351.68
      0.91
      0.26%
    • 2025/04/29
      352.59
      0.30
      0.09%
    • 2025/04/28
      352.29
      0.07
      0.02%
    • 2025/04/25
      352.22
      1.20
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      351.02
      0.61
      0.17%
    • 2025/04/23
      350.41
      2.30
      0.66%
    • 2025/04/22
      348.11
      0.01
      0.00%
    • 2025/04/17
      348.12
      0.79
      0.23%
    • 2025/04/16
      347.33
      0.06
      0.02%
    • 2025/04/15
      347.27
      0.93
      0.27%
    • 2025/04/14
      346.34
      2.51
      0.73%
    • 2025/04/11
      343.83
      0.30
      0.09%
    • 2025/04/10
      343.53
      0.69
      0.20%
    • 2025/04/09
      342.84
      0.94
      0.27%
    • 2025/04/08
      343.78
      1.12
      0.33%
    • 2025/04/07
      342.66
      2.97
      0.86%
    • 2025/04/04
      345.63
      4.40
      1.26%
    • 2025/04/03
      350.03
      3.26
      0.92%
    • 2025/04/02
      353.29
      0.60
      0.17%

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