Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位

348.95美元0.07(0.02%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.39%
1年6.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      348.95
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/23
      348.88
      0.04
      0.01%
    • 2024/12/20
      348.92
      0.47
      0.14%
    • 2024/12/19
      348.45
      2.44
      0.70%
    • 2024/12/18
      350.89
      0.47
      0.13%
    • 2024/12/17
      351.36
      0.65
      0.19%
    • 2024/12/16
      352.01
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/13
      351.95
      0.73
      0.21%
    • 2024/12/12
      352.68
      0.44
      0.13%
    • 2024/12/11
      353.12
      0.27
      0.08%
    • 2024/12/10
      352.85
      0.31
      0.09%
    • 2024/12/09
      353.16
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/06
      353.22
      0.36
      0.10%
    • 2024/12/05
      352.86
      0.09
      0.03%
    • 2024/12/04
      352.77
      0.38
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      352.39
      0.24
      0.07%
    • 2024/12/02
      352.15
      0.46
      0.13%
    • 2024/11/29
      351.69
      0.63
      0.18%
    • 2024/11/27
      351.06
      0.34
      0.10%
    • 2024/11/26
      350.72
      0.26
      0.07%
    • 2024/11/25
      350.98
      0.92
      0.26%
    • 2024/11/22
      350.06
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/21
      350.08
      0.50
      0.14%
    • 2024/11/20
      349.58
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/19
      349.65
      0.57
      0.16%

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