Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位

349.58美元0.07(0.02%)
2024/11/20更新
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3月1.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      349.58
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/19
      349.65
      0.57
      0.16%
    • 2024/11/18
      349.08
      0.40
      0.12%
    • 2024/11/15
      348.68
      1.13
      0.32%
    • 2024/11/14
      349.81
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/13
      349.75
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/12
      349.79
      0.57
      0.16%
    • 2024/11/08
      350.36
      1.03
      0.30%
    • 2024/11/07
      349.33
      0.92
      0.26%
    • 2024/11/06
      348.41
      0.60
      0.17%
    • 2024/11/05
      347.81
      0.10
      0.03%
    • 2024/11/04
      347.91
      0.45
      0.13%
    • 2024/11/01
      347.46
      0.10
      0.03%
    • 2024/10/31
      347.56
      0.76
      0.22%
    • 2024/10/30
      348.32
      0.30
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      348.02
      0.30
      0.09%
    • 2024/10/28
      348.32
      0.11
      0.03%
    • 2024/10/25
      348.21
      0.13
      0.04%
    • 2024/10/24
      348.08
      0.31
      0.09%
    • 2024/10/23
      347.77
      0.75
      0.22%
    • 2024/10/22
      348.52
      0.53
      0.15%
    • 2024/10/21
      349.05
      0.67
      0.19%
    • 2024/10/18
      349.72
      0.25
      0.07%
    • 2024/10/17
      349.47
      0.16
      0.05%
    • 2024/10/16
      349.63
      0.44
      0.13%
    • 2024/10/15
      349.19
      0.71
      0.20%
    • 2024/10/11
      348.48
      0.21
      0.06%
    • 2024/10/10
      348.27
      0.15
      0.04%
    • 2024/10/09
      348.42
      0.10
      0.03%
    • 2024/10/08
      348.52
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