Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位

356.79美元0.49(0.14%)

2025/05/16更新

績效 /

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3月0.38%

1年6.41%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
356.79
0.49
0.14%
2025/05/15
356.30
0.20
0.06%
2025/05/14
356.50
0.25
0.07%
2025/05/13
356.75
0.95
0.27%
2025/05/12
355.80
2.34
0.66%
2025/05/09
353.46
0.02
0.01%
2025/05/08
353.48
0.54
0.15%
2025/05/07
352.94
0.23
0.07%
2025/05/06
352.71
0.25
0.07%
2025/05/02
352.96
0.57
0.16%
2025/05/01
352.39
0.71
0.20%
2025/04/30
351.68
0.91
0.26%
2025/04/29
352.59
0.30
0.09%
2025/04/28
352.29
0.07
0.02%
2025/04/25
352.22
1.20
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
351.02
0.61
0.17%
2025/04/23
350.41
2.30
0.66%
2025/04/22
348.11
0.01
0.00%
2025/04/17
348.12
0.79
0.23%
2025/04/16
347.33
0.06
0.02%
2025/04/15
347.27
0.93
0.27%
2025/04/14
346.34
2.51
0.73%
2025/04/11
343.83
0.30
0.09%
2025/04/10
343.53
0.69
0.20%
2025/04/09
342.84
0.94
0.27%
2025/04/08
343.78
1.12
0.33%
2025/04/07
342.66
2.97
0.86%
2025/04/04
345.63
4.40
1.26%
2025/04/03
350.03
3.26
0.92%
2025/04/02
353.29
0.60
0.17%

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