Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位

342.20美元0.09(0.03%)
2024/07/25更新
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3月3.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      342.20
      0.09
      0.03%
    • 2024/07/24
      342.29
      0.23
      0.07%
    • 2024/07/23
      342.52
      0.42
      0.12%
    • 2024/07/22
      342.10
      0.41
      0.12%
    • 2024/07/19
      341.69
      0.32
      0.09%
    • 2024/07/18
      342.01
      0.12
      0.04%
    • 2024/07/17
      342.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/16
      342.15
      0.83
      0.24%
    • 2024/07/15
      341.32
      0.45
      0.13%
    • 2024/07/12
      340.87
      0.48
      0.14%
    • 2024/07/11
      340.39
      0.92
      0.27%
    • 2024/07/10
      339.47
      0.43
      0.13%
    • 2024/07/09
      339.04
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/08
      338.99
      0.64
      0.19%
    • 2024/07/05
      338.35
      0.70
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      337.65
      0.37
      0.11%
    • 2024/07/02
      337.28
      0.15
      0.04%
    • 2024/07/01
      337.13
      0.52
      0.15%
    • 2024/06/28
      337.65
      0.18
      0.05%
    • 2024/06/27
      337.47
      0.18
      0.05%
    • 2024/06/26
      337.29
      0.40
      0.12%
    • 2024/06/25
      337.69
      0.16
      0.05%
    • 2024/06/24
      337.53
      0.44
      0.13%
    • 2024/06/21
      337.09
      0.15
      0.05%
    • 2024/06/20
      336.94
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/18
      336.95
      0.74
      0.22%
    • 2024/06/17
      336.21
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/14
      336.27
      0.77
      0.23%
    • 2024/06/13
      337.04
      0.16
      0.05%
    • 2024/06/12
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