Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位

347.82美元0.36(0.1%)
2024/09/09更新
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1月1.81%
3月3.38%
1年11.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      347.82
      0.36
      0.10%
    • 2024/09/06
      347.46
      0.20
      0.06%
    • 2024/09/05
      347.66
      0.49
      0.14%
    • 2024/09/04
      347.17
      0.23
      0.07%
    • 2024/09/03
      346.94
      0.42
      0.12%
    • 2024/08/30
      347.36
      0.14
      0.04%
    • 2024/08/29
      347.22
      0.20
      0.06%
    • 2024/08/28
      347.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      347.02
      0.41
      0.12%
    • 2024/08/23
      346.61
      0.77
      0.22%
    • 2024/08/22
      345.84
      0.01
      0.00%
    • 2024/08/21
      345.83
      0.29
      0.08%
    • 2024/08/20
      345.54
      0.45
      0.13%
    • 2024/08/19
      345.09
      0.69
      0.20%
    • 2024/08/16
      344.40
      0.46
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      343.94
      0.63
      0.18%
    • 2024/08/14
      343.31
      0.58
      0.17%
    • 2024/08/13
      342.73
      0.32
      0.09%
    • 2024/08/12
      342.41
      0.21
      0.06%
    • 2024/08/09
      342.20
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/08
      342.18
      0.17
      0.05%
    • 2024/08/07
      342.01
      0.72
      0.21%
    • 2024/08/06
      341.29
      1.07
      0.32%
    • 2024/08/05
      340.22
      1.45
      0.42%
    • 2024/08/02
      341.67
      0.97
      0.28%
    • 2024/08/01
      342.64
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/31
      342.63
      0.49
      0.14%
    • 2024/07/30
      342.14
      0.13
      0.04%
    • 2024/07/29
      342.27
      0.12
      0.04%
    • 2024/07/26
      342.39
      0.19
      0.06%

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