Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位

319.70美元0.57(0.18%)

2023/12/05更新

績效 /

1月2.36%

3月2.22%

1年6.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
319.70
0.57
0.18%
2023/12/04
319.13
0.22
0.07%
2023/12/01
318.91
0.76
0.24%
2023/11/30
318.15
0.22
0.07%
2023/11/29
318.37
1.96
0.62%
2023/11/28
316.41
0.55
0.17%
2023/11/27
315.86
0.30
0.10%
2023/11/24
315.56
0.10
0.03%
2023/11/22
315.46
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0.18%
2023/11/21
314.89
0.23
0.07%
2023/11/20
314.66
0.62
0.20%
2023/11/17
314.04
0.29
0.09%
2023/11/16
313.75
0.54
0.17%
2023/11/15
314.29
0.05
0.02%
2023/11/14
314.34
2.85
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
311.49
0.29
0.09%
2023/11/10
311.20
0.02
0.01%
2023/11/09
311.22
1.14
0.37%
2023/11/08
312.36
0.12
0.04%
2023/11/07
312.24
0.62
0.20%
2023/11/06
312.86
0.52
0.17%
2023/11/03
312.34
2.53
0.82%
2023/11/02
309.81
3.57
1.17%
2023/11/01
306.24
2.61
0.86%
2023/10/31
303.63
0.46
0.15%
2023/10/30
304.09
0.24
0.08%
2023/10/27
303.85
0.17
0.06%
2023/10/26
303.68
0.26
0.09%
2023/10/25
303.94
0.29
0.10%
2023/10/24
304.23
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0.34%

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