瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元)

13.51美元0.01(0.09%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.57%
1年5.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      13.51
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/09
      13.50
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/08
      13.49
      0.02
      0.14%
    • 2025/07/07
      13.51
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/04
      13.52
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/03
      13.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/01
      13.53
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/30
      13.50
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/27
      13.53
      0.05
      0.36%
    • 2025/06/26
      13.48
      0.09
      0.64%
    • 2025/06/25
      13.39
      0.09
      0.65%
    • 2025/06/24
      13.48
      0.10
      0.72%
    • 2025/06/20
      13.38
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/19
      13.39
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      13.40
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/17
      13.37
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/16
      13.33
      0.06
      0.42%
    • 2025/06/13
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/12
      13.40
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/11
      13.38
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/10
      13.41
      0.09
      0.68%
    • 2025/06/06
      13.32
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/05
      13.35
      0.04
      0.28%
    • 2025/06/04
      13.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/03
      13.31
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      0.08%
    • 2025/06/02
      13.30
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      0.20%
    • 2025/05/30
      13.33
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/28
      13.30
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/27
      13.29
      0.02
      0.14%

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