瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

13.45美元0.02(0.13%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月4.96%
3月4.98%
1年9.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      13.45
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/18
      13.46
      0.06
      0.44%
    • 2022/01/17
      13.52
      0.07
      0.50%
    • 2022/01/14
      13.59
      0.07
      0.51%
    • 2022/01/13
      13.66
      0.07
      0.47%
    • 2022/01/12
      13.73
      0.04
      0.28%
    • 2022/01/11
      13.76
      0.05
      0.38%
    • 2022/01/10
      13.82
      0.11
      0.81%
    • 2022/01/07
      13.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/06
      13.92
      0.07
      0.50%
    • 2022/01/05
      13.99
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/04
      14.03
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/03
      14.05
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/31
      14.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      14.06
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      14.06
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/28
      14.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      14.08
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/23
      14.08
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      14.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      14.11
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/20
      14.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      14.15
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/16
      14.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/15
      14.14
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/14
      14.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/13
      14.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      14.17
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/09
      14.14
      0.04
      0.28%
    • 2021/12/08
      14.10
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價