瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

13.45美元0.02(0.13%)

2022/01/19更新

績效 /

1月4.96%

3月4.98%

1年9.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
13.45
0.02
0.13%
2022/01/18
13.46
0.06
0.44%
2022/01/17
13.52
0.07
0.50%
2022/01/14
13.59
0.07
0.51%
2022/01/13
13.66
0.07
0.47%
2022/01/12
13.73
0.04
0.28%
2022/01/11
13.76
0.05
0.38%
2022/01/10
13.82
0.11
0.81%
2022/01/07
13.93
0.01
0.07%
2022/01/06
13.92
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0.50%
2022/01/05
13.99
0.04
0.29%
2022/01/04
14.03
0.02
0.14%
2022/01/03
14.05
0.02
0.16%
2021/12/31
14.07
0.01
0.05%
2021/12/30
14.06
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
14.06
0.03
0.24%
2021/12/28
14.10
0.01
0.09%
2021/12/27
14.08
0.01
0.04%
2021/12/23
14.08
0.02
0.17%
2021/12/22
14.10
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0.08%
2021/12/21
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0.25%
2021/12/20
14.15
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0.01%
2021/12/17
14.15
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0.20%
2021/12/16
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2021/12/15
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0.11%
2021/12/14
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2021/12/13
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0.07%
2021/12/10
14.17
0.03
0.21%
2021/12/09
14.14
0.04
0.28%
2021/12/08
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