瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

11.93美元0.01(0.07%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.71%
3月7.2%
1年19.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      11.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/30
      11.92
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/29
      11.93
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/28
      11.95
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/27
      11.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      11.98
      0.08
      0.70%
    • 2022/06/22
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/21
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/20
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      12.08
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/16
      12.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/15
      12.05
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/14
      12.10
      0.11
      0.89%
    • 2022/06/13
      12.21
      0.08
      0.61%
    • 2022/06/10
      12.29
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      12.32
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/08
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/07
      12.34
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/03
      12.35
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/02
      12.37
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/01
      12.39
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/31
      12.37
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/30
      12.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      12.40
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/25
      12.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/24
      12.35
      0.04
      0.29%
    • 2022/05/23
      12.32
      0.03
      0.21%
    • 2022/05/20
      12.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      12.30
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/18
      12.27
      0.03
      0.21%

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