瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元)

13.51美元0.01(0.09%)

2025/07/10更新

績效 /

1月0.76%

3月3.57%

1年5.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
13.51
0.01
0.09%
2025/07/09
13.50
0.01
0.06%
2025/07/08
13.49
0.02
0.14%
2025/07/07
13.51
0.01
0.04%
2025/07/04
13.52
0.01
0.09%
2025/07/03
13.51
0.00
0.00%
2025/07/02
13.51
0.02
0.15%
2025/07/01
13.53
0.02
0.18%
2025/06/30
13.50
0.02
0.18%
2025/06/27
13.53
0.05
0.36%
2025/06/26
13.48
0.09
0.64%
2025/06/25
13.39
0.09
0.65%
2025/06/24
13.48
0.10
0.72%
2025/06/20
13.38
0.01
0.09%
2025/06/19
13.39
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
13.40
0.03
0.22%
2025/06/17
13.37
0.04
0.32%
2025/06/16
13.33
0.06
0.42%
2025/06/13
13.39
0.01
0.08%
2025/06/12
13.40
0.02
0.14%
2025/06/11
13.38
0.03
0.24%
2025/06/10
13.41
0.09
0.68%
2025/06/06
13.32
0.03
0.21%
2025/06/05
13.35
0.04
0.28%
2025/06/04
13.31
0.00
0.00%
2025/06/03
13.31
0.01
0.08%
2025/06/02
13.30
0.03
0.20%
2025/05/30
13.33
0.03
0.23%
2025/05/28
13.30
0.01
0.05%
2025/05/27
13.29
0.02
0.14%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。