瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元)

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      12.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/25
      12.85
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      0.02%
    • 2024/07/24
      12.86
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    • 2024/07/23
      12.86
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    • 2024/07/22
      12.86
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    • 2024/07/19
      12.85
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      12.86
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    • 2024/07/15
      12.86
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    • 2024/07/12
      12.86
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    • 2024/07/11
      12.86
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      0.38%
    • 2024/07/10
      12.81
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      0.02%
    • 2024/07/09
      12.81
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      0.10%
    • 2024/07/08
      12.79
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/04
      12.75
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      0.17%
    • 2024/07/03
      12.73
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      0.14%
    • 2024/07/02
      12.71
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      0.08%
    • 2024/07/01
      12.70
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      0.47%
    • 2024/06/28
      12.76
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      0.07%
    • 2024/06/27
      12.75
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      0.06%
    • 2024/06/26
      12.74
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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