瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

11.56美元0(0.01%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.51%
1年0.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      11.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      11.56
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/20
      11.60
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      11.61
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/18
      11.60
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/15
      11.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/13
      11.61
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/12
      11.61
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/11
      11.61
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/08
      11.63
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/07
      11.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/06
      11.61
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/05
      11.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/04
      11.63
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      11.61
      0.03
      0.23%
    • 2023/08/30
      11.59
      0.04
      0.32%
    • 2023/08/29
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      11.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      11.56
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/23
      11.53
      0.06
      0.49%
    • 2023/08/22
      11.48
      0.04
      0.30%
    • 2023/08/21
      11.51
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      0.29%
    • 2023/08/18
      11.55
      0.03
      0.22%
    • 2023/08/17
      11.57
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/16
      11.61
      0.09
      0.77%
    • 2023/08/14
      11.70
      0.03
      0.22%
    • 2023/08/11
      11.73
      0.05
      0.39%

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