瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

14.80美元0.01(0.08%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.82%
1年4.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      14.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      14.79
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/16
      14.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      14.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/14
      14.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/11
      14.82
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/10
      14.80
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/09
      14.82
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/08
      14.80
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/07
      14.78
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/04
      14.83
      0.09
      0.60%
    • 2021/06/03
      14.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/02
      14.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      14.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/31
      14.75
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      14.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/27
      14.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/26
      14.73
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/25
      14.71
      0.05
      0.36%
    • 2021/05/21
      14.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      14.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/19
      14.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/18
      14.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/17
      14.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      14.66
      0.04
      0.25%
    • 2021/05/12
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/11
      14.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/10
      14.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      14.75
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/06
      14.72
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價