瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

14.62美元0.06(0.4%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.39%
1年0.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      14.62
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/20
      14.68
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/17
      14.71
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/16
      14.76
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/15
      14.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/14
      14.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      14.83
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/10
      14.81
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/09
      14.79
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/08
      14.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      14.79
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/06
      14.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      14.80
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/02
      14.85
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/01
      14.88
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      14.87
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/30
      14.85
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/27
      14.83
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/26
      14.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/25
      14.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/24
      14.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/23
      14.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/20
      14.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/19
      14.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      14.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/17
      14.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/16
      14.78
      0.05
      0.33%
    • 2021/08/13
      14.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/12
      14.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/11
      14.70
      0.02
      0.14%

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