瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

14.74美元0.05(0.36%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.21%

3月0.38%

1年2.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
14.74
0.05
0.36%
2021/03/04
14.79
0.01
0.07%
2021/03/03
14.80
0.01
0.03%
2021/03/02
14.81
0.01
0.05%
2021/03/01
14.80
0.02
0.14%
2021/02/26
14.82
0.02
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2021/02/25
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0.01
0.09%
2021/02/24
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0.02
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2021/02/23
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0.16%
2021/02/22
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2021/02/19
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2021/02/18
14.89
0.01
0.03%
2021/02/17
14.89
0.01
0.05%
2021/02/16
14.90
0.03
0.17%
2021/02/15
14.92
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
14.92
0.00
0.02%
2021/02/11
14.92
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2021/02/10
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0.06%
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2021/02/05
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2021/02/03
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2021/02/02
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0.49%
2021/02/01
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2021/01/29
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2021/01/25
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