瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元)

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2024/12/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      13.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/20
      13.04
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      0.01%
    • 2024/12/19
      13.04
      0.08
      0.62%
    • 2024/12/18
      13.12
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/17
      13.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/16
      13.16
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      0.11%
    • 2024/12/13
      13.17
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      0.19%
    • 2024/12/12
      13.20
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      0.12%
    • 2024/12/11
      13.18
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      0.27%
    • 2024/12/10
      13.22
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    • 2024/12/09
      13.23
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    • 2024/12/06
      13.23
      0.02
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    • 2024/12/05
      13.21
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    • 2024/12/04
      13.18
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/03
      13.21
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      13.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      13.19
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      0.13%
    • 2024/11/28
      13.17
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    • 2024/11/27
      13.17
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    • 2024/11/26
      13.15
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    • 2024/11/25
      13.16
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      0.28%
    • 2024/11/22
      13.12
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    • 2024/11/21
      13.14
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    • 2024/11/20
      13.14
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    • 2024/11/19
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