瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

11.56美元0(0.01%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.68%

3月2.51%

1年0.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
11.56
0.00
0.01%
2023/09/21
11.56
0.04
0.37%
2023/09/20
11.60
0.01
0.06%
2023/09/19
11.61
0.01
0.05%
2023/09/18
11.60
0.01
0.04%
2023/09/15
11.61
0.01
0.10%
2023/09/14
11.62
0.01
0.05%
2023/09/13
11.61
0.01
0.04%
2023/09/12
11.61
0.01
0.07%
2023/09/11
11.61
0.02
0.15%
2023/09/08
11.63
0.03
0.29%
2023/09/07
11.60
0.01
0.12%
2023/09/06
11.61
0.02
0.14%
2023/09/05
11.63
0.00
0.00%
2023/09/04
11.63
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
11.61
0.00
0.00%
2023/08/31
11.61
0.03
0.23%
2023/08/30
11.59
0.04
0.32%
2023/08/29
11.55
0.00
0.00%
2023/08/28
11.55
0.00
0.00%
2023/08/25
11.55
0.01
0.12%
2023/08/24
11.56
0.03
0.27%
2023/08/23
11.53
0.06
0.49%
2023/08/22
11.48
0.04
0.30%
2023/08/21
11.51
0.03
0.29%
2023/08/18
11.55
0.03
0.22%
2023/08/17
11.57
0.04
0.37%
2023/08/16
11.61
0.09
0.77%
2023/08/14
11.70
0.03
0.22%
2023/08/11
11.73
0.05
0.39%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。