瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

11.93美元0.01(0.07%)

2022/07/01更新

績效 /

1月3.71%

3月7.2%

1年19.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
11.93
0.01
0.07%
2022/06/30
11.92
0.01
0.05%
2022/06/29
11.93
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2022/06/20
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0.89%
2022/06/13
12.21
0.08
0.61%
2022/06/10
12.29
0.04
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
12.32
0.00
0.02%
2022/06/08
12.32
0.02
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2022/06/01
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2022/05/31
12.37
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0.23%
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