瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

11.43美元0.03(0.26%)

2022/12/06更新

績效 /

1月8.72%

3月2.39%

1年18.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
11.43
0.03
0.26%
2022/12/05
11.40
0.08
0.67%
2022/12/02
11.33
0.08
0.70%
2022/12/01
11.25
0.07
0.59%
2022/11/30
11.18
0.05
0.46%
2022/11/29
11.13
0.02
0.22%
2022/11/28
11.11
0.08
0.69%
2022/11/25
11.03
0.03
0.25%
2022/11/24
11.00
0.03
0.29%
2022/11/23
10.97
0.02
0.18%
2022/11/22
10.95
0.01
0.06%
2022/11/21
10.96
0.02
0.18%
2022/11/18
10.98
0.00
0.02%
2022/11/17
10.98
0.03
0.23%
2022/11/16
10.96
0.05
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
10.91
0.15
1.35%
2022/11/14
10.76
0.09
0.82%
2022/11/11
10.68
0.03
0.28%
2022/11/10
10.65
0.10
0.91%
2022/11/09
10.55
0.02
0.15%
2022/11/08
10.53
0.02
0.23%
2022/11/07
10.51
0.01
0.06%
2022/11/04
10.52
0.03
0.27%
2022/11/03
10.54
0.03
0.25%
2022/11/02
10.57
0.07
0.70%
2022/10/31
10.64
0.01
0.08%
2022/10/28
10.65
0.01
0.08%
2022/10/27
10.65
0.02
0.16%
2022/10/26
10.63
0.05
0.43%
2022/10/25
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