瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

12.48美元0(0.02%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.4%
1年5.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      12.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      12.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      12.47
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/09
      12.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      12.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      12.51
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/04
      12.54
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/03
      12.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      12.50
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/28
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      12.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      12.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      12.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      12.53
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/21
      12.49
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      12.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      12.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/18
      12.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/14
      12.47
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/13
      12.50
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/12
      12.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      12.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      12.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      12.49
      0.08
      0.60%
    • 2024/03/06
      12.42
      0.06
      0.47%
    • 2024/03/05
      12.48
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/04
      12.46
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/01
      12.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/29
      12.43
      0.03
      0.23%

    下載歷史報價