瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

14.74美元0.05(0.36%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.38%
1年2.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      14.74
      0.05
      0.36%
    • 2021/03/04
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      14.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/02
      14.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/01
      14.80
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/26
      14.82
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/25
      14.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/24
      14.86
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/23
      14.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/22
      14.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      14.90
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/18
      14.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/17
      14.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      14.90
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/15
      14.92
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      14.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/11
      14.92
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      0.02%
    • 2021/02/10
      14.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      14.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      14.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      14.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/03
      14.92
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/02
      14.90
      0.07
      0.49%
    • 2021/02/01
      14.98
      0.08
      0.51%
    • 2021/01/29
      14.90
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      0.07%
    • 2021/01/28
      14.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/27
      14.93
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      0.07%
    • 2021/01/26
      14.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      14.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      14.89
      0.03
      0.18%

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