瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

11.43美元0.03(0.26%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.72%
3月2.39%
1年18.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/05
      11.40
      0.08
      0.67%
    • 2022/12/02
      11.33
      0.08
      0.70%
    • 2022/12/01
      11.25
      0.07
      0.59%
    • 2022/11/30
      11.18
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/29
      11.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/28
      11.11
      0.08
      0.69%
    • 2022/11/25
      11.03
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/24
      11.00
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/23
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/22
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/18
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      10.98
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/16
      10.96
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.91
      0.15
      1.35%
    • 2022/11/14
      10.76
      0.09
      0.82%
    • 2022/11/11
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/10
      10.65
      0.10
      0.91%
    • 2022/11/09
      10.55
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/08
      10.53
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/07
      10.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/04
      10.52
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/03
      10.54
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/02
      10.57
      0.07
      0.70%
    • 2022/10/31
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      10.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/27
      10.65
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/26
      10.63
      0.05
      0.43%
    • 2022/10/25
      10.67
      0.00
      0.04%

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