瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)

14.62美元0.06(0.4%)

2021/09/21更新

績效 /

1月1.29%

3月1.39%

1年0.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
14.62
0.06
0.40%
2021/09/20
14.68
0.03
0.23%
2021/09/17
14.71
0.05
0.35%
2021/09/16
14.76
0.04
0.29%
2021/09/15
14.80
0.02
0.16%
2021/09/14
14.83
0.00
0.01%
2021/09/13
14.83
0.02
0.11%
2021/09/10
14.81
0.02
0.12%
2021/09/09
14.79
0.02
0.10%
2021/09/08
14.78
0.01
0.05%
2021/09/07
14.79
0.02
0.12%
2021/09/06
14.80
0.00
0.00%
2021/09/03
14.80
0.04
0.28%
2021/09/02
14.85
0.03
0.22%
2021/09/01
14.88
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
14.87
0.02
0.12%
2021/08/30
14.85
0.02
0.14%
2021/08/27
14.83
0.02
0.11%
2021/08/26
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0.00
0.01%
2021/08/25
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2021/08/24
14.81
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0.03%
2021/08/23
14.81
0.00
0.02%
2021/08/20
14.81
0.01
0.08%
2021/08/19
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2021/08/18
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0.05%
2021/08/17
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2021/08/16
14.78
0.05
0.33%
2021/08/13
14.73
0.01
0.08%
2021/08/12
14.72
0.01
0.10%
2021/08/11
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