法盛亞太股票基金-R/A(EUR)

97.46歐元0.75(0.76%)

2021/07/27更新

績效 /

1月1.98%

3月0.13%

1年27.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
97.46
0.75
0.76%
2021/07/26
98.21
1.17
1.18%
2021/07/23
99.38
0.35
0.35%
2021/07/22
99.73
1.81
1.85%
2021/07/21
97.92
0.69
0.71%
2021/07/20
97.23
0.94
0.96%
2021/07/19
98.17
1.59
1.59%
2021/07/16
99.76
0.22
0.22%
2021/07/15
99.54
0.14
0.14%
2021/07/14
99.68
0.01
0.01%
2021/07/13
99.69
0.75
0.76%
2021/07/12
98.94
1.00
1.02%
2021/07/09
97.94
0.45
0.46%
2021/07/08
98.39
1.46
1.46%
2021/07/07
99.85
0.26
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
99.59
0.39
0.39%
2021/07/05
99.20
0.56
0.57%
2021/07/02
98.64
0.12
0.12%
2021/07/01
98.52
0.57
0.58%
2021/06/30
99.09
0.16
0.16%
2021/06/29
98.93
0.41
0.41%
2021/06/28
99.34
0.09
0.09%
2021/06/25
99.43
0.82
0.83%
2021/06/24
98.61
0.18
0.18%
2021/06/22
98.79
0.60
0.61%
2021/06/21
98.19
1.68
1.68%
2021/06/18
99.87
0.15
0.15%
2021/06/17
99.72
0.36
0.36%
2021/06/16
99.36
0.20
0.20%
2021/06/15
99.16
0.25
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