法盛亞太股票基金-R/A歐元級別

112.81歐元0.08(0.07%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.12%
3月11.24%
1年26.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      112.81
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/19
      112.89
      1.16
      1.04%
    • 2024/11/18
      111.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      111.71
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/14
      111.79
      0.58
      0.52%
    • 2024/11/13
      111.21
      0.58
      0.52%
    • 2024/11/12
      111.79
      0.70
      0.62%
    • 2024/11/11
      112.49
      0.30
      0.27%
    • 2024/11/08
      112.19
      0.71
      0.64%
    • 2024/11/07
      111.48
      1.64
      1.49%
    • 2024/11/06
      109.84
      1.25
      1.15%
    • 2024/11/05
      108.59
      0.36
      0.33%
    • 2024/11/04
      108.23
      0.24
      0.22%
    • 2024/10/31
      107.99
      0.70
      0.64%
    • 2024/10/30
      108.69
      1.10
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      109.79
      0.33
      0.30%
    • 2024/10/28
      109.46
      0.16
      0.15%
    • 2024/10/25
      109.62
      0.19
      0.17%
    • 2024/10/24
      109.81
      0.62
      0.56%
    • 2024/10/23
      110.43
      0.61
      0.56%
    • 2024/10/22
      109.82
      1.35
      1.21%
    • 2024/10/21
      111.17
      0.39
      0.35%
    • 2024/10/18
      111.56
      0.66
      0.60%
    • 2024/10/17
      110.90
      0.79
      0.72%
    • 2024/10/16
      110.11
      0.57
      0.52%
    • 2024/10/15
      110.68
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/14
      110.62
      0.27
      0.25%
    • 2024/10/11
      110.35
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/10
      110.41
      0.93
      0.85%
    • 2024/10/09
      109.48
      0.50
      0.46%

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