法盛亞太股票基金-R/A(EUR)

97.41歐元0.08(0.08%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.28%
3月5.14%
1年37.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      97.41
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/04
      97.33
      0.91
      0.94%
    • 2021/05/03
      96.42
      0.40
      0.41%
    • 2021/04/30
      96.82
      1.09
      1.11%
    • 2021/04/29
      97.91
      0.23
      0.24%
    • 2021/04/28
      97.68
      0.35
      0.36%
    • 2021/04/27
      97.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/26
      97.29
      0.14
      0.14%
    • 2021/04/23
      97.15
      0.36
      0.37%
    • 2021/04/22
      96.79
      0.70
      0.73%
    • 2021/04/21
      96.09
      0.66
      0.68%
    • 2021/04/20
      96.75
      0.43
      0.44%
    • 2021/04/19
      97.18
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/16
      97.28
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/15
      97.23
      0.87
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      96.36
      0.72
      0.75%
    • 2021/04/13
      95.64
      0.19
      0.20%
    • 2021/04/12
      95.45
      0.59
      0.61%
    • 2021/04/09
      96.04
      0.42
      0.44%
    • 2021/04/08
      96.46
      1.53
      1.61%
    • 2021/04/07
      94.93
      0.66
      0.69%
    • 2021/04/06
      95.59
      0.35
      0.37%
    • 2021/04/01
      95.24
      0.14
      0.15%
    • 2021/03/31
      95.10
      0.17
      0.18%
    • 2021/03/30
      94.93
      0.22
      0.23%
    • 2021/03/29
      95.15
      0.38
      0.40%
    • 2021/03/26
      94.77
      0.95
      1.01%
    • 2021/03/25
      93.82
      0.43
      0.46%
    • 2021/03/24
      93.39
      0.29
      0.31%
    • 2021/03/23
      93.68
      0.55
      0.58%

    下載歷史報價