法盛亞太股票基金-R/A(EUR)

101.49歐元0.46(0.46%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月5.33%
3月1.3%
1年27.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      101.49
      0.46
      0.46%
    • 2021/10/22
      101.03
      0.18
      0.18%
    • 2021/10/21
      100.85
      0.45
      0.44%
    • 2021/10/20
      101.30
      1.06
      1.06%
    • 2021/10/19
      100.24
      0.62
      0.62%
    • 2021/10/18
      99.62
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/15
      99.51
      0.87
      0.88%
    • 2021/10/14
      98.64
      0.45
      0.46%
    • 2021/10/13
      98.19
      0.27
      0.27%
    • 2021/10/12
      98.46
      0.16
      0.16%
    • 2021/10/11
      98.30
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/08
      98.38
      0.69
      0.71%
    • 2021/10/07
      97.69
      0.80
      0.83%
    • 2021/10/06
      96.89
      0.12
      0.12%
    • 2021/10/05
      97.01
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      97.07
      0.53
      0.55%
    • 2021/10/01
      96.54
      0.95
      0.97%
    • 2021/09/30
      97.49
      1.55
      1.62%
    • 2021/09/29
      95.94
      0.18
      0.19%
    • 2021/09/28
      96.12
      0.90
      0.93%
    • 2021/09/27
      97.02
      0.60
      0.62%
    • 2021/09/24
      96.42
      0.68
      0.70%
    • 2021/09/23
      97.10
      1.18
      1.23%
    • 2021/09/22
      95.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/21
      95.90
      0.56
      0.59%
    • 2021/09/20
      95.34
      2.31
      2.37%
    • 2021/09/17
      97.65
      0.58
      0.59%
    • 2021/09/16
      98.23
      0.32
      0.33%
    • 2021/09/15
      97.91
      1.03
      1.04%
    • 2021/09/14
      98.94
      0.55
      0.55%

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