法盛亞太股票基金-R/A(EUR)

101.24歐元1.42(1.38%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.55%
3月1.67%
1年4.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      101.24
      1.42
      1.38%
    • 2022/12/01
      102.66
      0.96
      0.94%
    • 2022/11/30
      101.70
      1.02
      1.01%
    • 2022/11/29
      100.68
      2.65
      2.70%
    • 2022/11/28
      98.03
      1.73
      1.73%
    • 2022/11/25
      99.76
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/24
      99.81
      0.53
      0.53%
    • 2022/11/22
      99.33
      0.07
      0.07%
    • 2022/11/21
      99.26
      0.25
      0.25%
    • 2022/11/18
      99.51
      0.10
      0.10%
    • 2022/11/17
      99.41
      0.09
      0.09%
    • 2022/11/16
      99.50
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/15
      99.52
      0.49
      0.50%
    • 2022/11/14
      99.03
      0.63
      0.64%
    • 2022/11/11
      98.40
      3.11
      3.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      95.29
      0.07
      0.07%
    • 2022/11/09
      95.36
      0.47
      0.49%
    • 2022/11/08
      95.83
      0.49
      0.51%
    • 2022/11/07
      95.34
      0.16
      0.17%
    • 2022/11/04
      95.18
      1.47
      1.57%
    • 2022/11/03
      93.71
      1.31
      1.38%
    • 2022/11/02
      95.02
      3.14
      3.42%
    • 2022/10/31
      91.88
      1.05
      1.16%
    • 2022/10/28
      90.83
      0.49
      0.54%
    • 2022/10/27
      91.32
      0.21
      0.23%
    • 2022/10/26
      91.11
      0.30
      0.33%
    • 2022/10/25
      90.81
      0.16
      0.18%
    • 2022/10/24
      90.97
      0.80
      0.87%
    • 2022/10/21
      91.77
      0.99
      1.07%
    • 2022/10/20
      92.76
      0.92
      0.98%

    下載歷史報價