法盛亞太股票基金-R/A歐元級別

100.40歐元1.11(1.12%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月4.2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      100.40
      1.11
      1.12%
    • 2024/07/25
      99.29
      2.33
      2.29%
    • 2024/07/24
      101.62
      0.25
      0.25%
    • 2024/07/23
      101.87
      0.38
      0.37%
    • 2024/07/22
      101.49
      0.43
      0.42%
    • 2024/07/19
      101.92
      0.87
      0.85%
    • 2024/07/18
      102.79
      0.59
      0.57%
    • 2024/07/17
      103.38
      0.55
      0.54%
    • 2024/07/16
      102.83
      0.81
      0.78%
    • 2024/07/15
      103.64
      0.33
      0.32%
    • 2024/07/12
      103.31
      0.82
      0.80%
    • 2024/07/11
      102.49
      0.92
      0.91%
    • 2024/07/10
      101.57
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/09
      101.53
      0.74
      0.73%
    • 2024/07/08
      100.79
      0.80
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      101.59
      0.56
      0.55%
    • 2024/07/04
      102.15
      0.94
      0.93%
    • 2024/07/03
      101.21
      0.48
      0.48%
    • 2024/07/02
      100.73
      0.17
      0.17%
    • 2024/07/01
      100.90
      0.56
      0.55%
    • 2024/06/28
      101.46
      0.17
      0.17%
    • 2024/06/27
      101.63
      0.58
      0.57%
    • 2024/06/26
      102.21
      0.24
      0.23%
    • 2024/06/25
      102.45
      1.03
      1.02%
    • 2024/06/24
      101.42
      0.87
      0.85%
    • 2024/06/21
      102.29
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      0.23%
    • 2024/06/20
      102.06
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/19
      102.20
      0.72
      0.71%
    • 2024/06/18
      101.48
      0.81
      0.81%
    • 2024/06/17
      100.67
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