法盛亞太股票基金-R/A(EUR)

101.49歐元0.46(0.46%)

2021/10/25更新

績效 /

1月5.33%

3月1.3%

1年27.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
101.49
0.46
0.46%
2021/10/22
101.03
0.18
0.18%
2021/10/21
100.85
0.45
0.44%
2021/10/20
101.30
1.06
1.06%
2021/10/19
100.24
0.62
0.62%
2021/10/18
99.62
0.11
0.11%
2021/10/15
99.51
0.87
0.88%
2021/10/14
98.64
0.45
0.46%
2021/10/13
98.19
0.27
0.27%
2021/10/12
98.46
0.16
0.16%
2021/10/11
98.30
0.08
0.08%
2021/10/08
98.38
0.69
0.71%
2021/10/07
97.69
0.80
0.83%
2021/10/06
96.89
0.12
0.12%
2021/10/05
97.01
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
97.07
0.53
0.55%
2021/10/01
96.54
0.95
0.97%
2021/09/30
97.49
1.55
1.62%
2021/09/29
95.94
0.18
0.19%
2021/09/28
96.12
0.90
0.93%
2021/09/27
97.02
0.60
0.62%
2021/09/24
96.42
0.68
0.70%
2021/09/23
97.10
1.18
1.23%
2021/09/22
95.92
0.02
0.02%
2021/09/21
95.90
0.56
0.59%
2021/09/20
95.34
2.31
2.37%
2021/09/17
97.65
0.58
0.59%
2021/09/16
98.23
0.32
0.33%
2021/09/15
97.91
1.03
1.04%
2021/09/14
98.94
0.55
0.55%

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