法盛亞太股票基金-R/A(EUR)

95.28歐元0.62(0.66%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.24%
3月8.88%
1年8.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      92.20
      3.08
      3.23%
    • 2021/02/25
      95.28
      0.62
      0.66%
    • 2021/02/19
      95.25
      0.96
      1.00%
    • 2021/02/18
      96.21
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/17
      96.15
      0.75
      0.79%
    • 2021/02/16
      95.40
      1.14
      1.21%
    • 2021/02/15
      94.26
      0.59
      0.63%
    • 2021/02/12
      93.67
      0.41
      0.44%
    • 2021/02/11
      94.08
      0.22
      0.23%
    • 2021/02/10
      93.86
      0.81
      0.87%
    • 2021/02/09
      93.05
      0.35
      0.38%
    • 2021/02/08
      93.40
      0.75
      0.81%
    • 2021/02/05
      92.65
      1.02
      1.11%
    • 2021/02/03
      92.12
      0.73
      0.80%
    • 2021/02/02
      91.39
      1.45
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      89.94
      1.14
      1.28%
    • 2021/01/29
      88.80
      0.12
      0.14%
    • 2021/01/28
      88.92
      2.80
      3.05%
    • 2021/01/27
      91.72
      0.41
      0.45%
    • 2021/01/26
      92.13
      1.06
      1.14%
    • 2021/01/25
      93.19
      1.49
      1.63%
    • 2021/01/22
      91.70
      1.39
      1.49%
    • 2021/01/21
      93.09
      0.75
      0.81%
    • 2021/01/20
      92.34
      0.23
      0.25%
    • 2021/01/19
      92.11
      1.20
      1.32%
    • 2021/01/18
      90.91
      0.12
      0.13%
    • 2021/01/15
      90.79
      0.21
      0.23%
    • 2021/01/14
      90.58
      0.49
      0.54%
    • 2021/01/13
      90.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/12
      90.10
      0.28
      0.31%

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