法盛亞太股票基金-R/A(EUR)

95.79歐元1.91(2.04%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.82%
3月10.12%
1年4.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      95.79
      1.91
      2.04%
    • 2022/06/24
      93.88
      0.99
      1.07%
    • 2022/06/22
      92.89
      0.94
      1.00%
    • 2022/06/21
      93.83
      0.82
      0.88%
    • 2022/06/20
      93.01
      0.35
      0.38%
    • 2022/06/17
      93.36
      1.82
      1.91%
    • 2022/06/16
      95.18
      0.14
      0.15%
    • 2022/06/15
      95.04
      0.73
      0.76%
    • 2022/06/14
      95.77
      2.52
      2.56%
    • 2022/06/13
      98.29
      1.07
      1.08%
    • 2022/06/10
      99.36
      0.29
      0.29%
    • 2022/06/09
      99.65
      1.03
      1.02%
    • 2022/06/08
      100.68
      0.05
      0.05%
    • 2022/06/07
      100.73
      0.88
      0.87%
    • 2022/06/03
      101.61
      0.47
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      101.14
      0.32
      0.32%
    • 2022/06/01
      101.46
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/31
      101.43
      0.05
      0.05%
    • 2022/05/30
      101.48
      0.82
      0.82%
    • 2022/05/27
      100.66
      1.84
      1.86%
    • 2022/05/25
      98.82
      0.19
      0.19%
    • 2022/05/24
      98.63
      1.31
      1.31%
    • 2022/05/23
      99.94
      0.48
      0.48%
    • 2022/05/20
      100.42
      1.54
      1.56%
    • 2022/05/19
      98.88
      1.48
      1.48%
    • 2022/05/18
      100.36
      0.69
      0.69%
    • 2022/05/17
      99.67
      1.15
      1.17%
    • 2022/05/16
      98.52
      0.04
      0.04%
    • 2022/05/13
      98.48
      2.44
      2.54%
    • 2022/05/12
      96.04
      1.81
      1.85%

    下載歷史報價