法盛亞太股票基金-R/A歐元級別

90.83歐元1.15(1.28%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.91%
1年3.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      90.83
      1.15
      1.28%
    • 2023/09/28
      89.68
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/27
      89.66
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/26
      89.65
      0.09
      0.10%
    • 2023/09/25
      89.74
      0.37
      0.41%
    • 2023/09/22
      90.11
      0.77
      0.86%
    • 2023/09/21
      89.34
      1.30
      1.43%
    • 2023/09/20
      90.64
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/19
      90.67
      0.52
      0.57%
    • 2023/09/18
      91.19
      0.95
      1.03%
    • 2023/09/15
      92.14
      1.52
      1.68%
    • 2023/09/14
      90.62
      0.48
      0.53%
    • 2023/09/13
      90.14
      0.69
      0.76%
    • 2023/09/12
      90.83
      0.19
      0.21%
    • 2023/09/11
      90.64
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      90.70
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/07
      90.69
      0.37
      0.41%
    • 2023/09/06
      91.06
      0.47
      0.51%
    • 2023/09/05
      91.53
      0.65
      0.71%
    • 2023/09/04
      92.18
      0.87
      0.95%
    • 2023/09/01
      91.31
      0.19
      0.21%
    • 2023/08/31
      91.12
      0.09
      0.10%
    • 2023/08/30
      91.03
      0.38
      0.42%
    • 2023/08/29
      90.65
      1.18
      1.32%
    • 2023/08/28
      89.47
      0.29
      0.33%
    • 2023/08/25
      89.18
      0.65
      0.72%
    • 2023/08/24
      89.83
      0.67
      0.75%
    • 2023/08/23
      89.16
      0.49
      0.55%
    • 2023/08/22
      88.67
      0.58
      0.66%
    • 2023/08/21
      88.09
      1.07
      1.20%

    下載歷史報價