法盛亞太股票基金-R/A歐元級別

94.63歐元0.5(0.53%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.15%
3月5.25%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      94.63
      0.50
      0.53%
    • 2024/04/17
      94.13
      0.23
      0.24%
    • 2024/04/16
      94.36
      2.07
      2.15%
    • 2024/04/15
      96.43
      0.72
      0.74%
    • 2024/04/12
      97.15
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/11
      97.33
      0.34
      0.35%
    • 2024/04/10
      97.67
      0.65
      0.67%
    • 2024/04/09
      97.02
      0.47
      0.49%
    • 2024/04/05
      96.36
      0.59
      0.61%
    • 2024/04/04
      96.95
      0.63
      0.65%
    • 2024/04/03
      96.32
      1.36
      1.39%
    • 2024/04/02
      97.68
      0.66
      0.68%
    • 2024/03/28
      97.02
      0.29
      0.30%
    • 2024/03/27
      96.73
      0.39
      0.41%
    • 2024/03/26
      96.34
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      96.26
      0.49
      0.51%
    • 2024/03/22
      95.77
      0.21
      0.22%
    • 2024/03/21
      95.98
      1.36
      1.44%
    • 2024/03/20
      94.62
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/19
      94.65
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/18
      94.77
      0.13
      0.14%
    • 2024/03/15
      94.90
      0.84
      0.88%
    • 2024/03/14
      95.74
      0.20
      0.21%
    • 2024/03/13
      95.94
      0.23
      0.24%
    • 2024/03/12
      95.71
      0.22
      0.23%
    • 2024/03/11
      95.49
      1.16
      1.20%
    • 2024/03/08
      96.65
      1.20
      1.26%
    • 2024/03/07
      95.45
      0.87
      0.92%
    • 2024/03/06
      94.58
      0.34
      0.36%
    • 2024/03/05
      94.24
      0.69
      0.73%

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