法盛亞太股票基金-R/A(EUR)

95.79歐元1.91(2.04%)

2022/06/27更新

績效 /

1月4.82%

3月10.12%

1年4.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
95.79
1.91
2.04%
2022/06/24
93.88
0.99
1.07%
2022/06/22
92.89
0.94
1.00%
2022/06/21
93.83
0.82
0.88%
2022/06/20
93.01
0.35
0.38%
2022/06/17
93.36
1.82
1.91%
2022/06/16
95.18
0.14
0.15%
2022/06/15
95.04
0.73
0.76%
2022/06/14
95.77
2.52
2.56%
2022/06/13
98.29
1.07
1.08%
2022/06/10
99.36
0.29
0.29%
2022/06/09
99.65
1.03
1.02%
2022/06/08
100.68
0.05
0.05%
2022/06/07
100.73
0.88
0.87%
2022/06/03
101.61
0.47
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
101.14
0.32
0.32%
2022/06/01
101.46
0.03
0.03%
2022/05/31
101.43
0.05
0.05%
2022/05/30
101.48
0.82
0.82%
2022/05/27
100.66
1.84
1.86%
2022/05/25
98.82
0.19
0.19%
2022/05/24
98.63
1.31
1.31%
2022/05/23
99.94
0.48
0.48%
2022/05/20
100.42
1.54
1.56%
2022/05/19
98.88
1.48
1.48%
2022/05/18
100.36
0.69
0.69%
2022/05/17
99.67
1.15
1.17%
2022/05/16
98.52
0.04
0.04%
2022/05/13
98.48
2.44
2.54%
2022/05/12
96.04
1.81
1.85%

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