法盛亞太股票基金-R/A(EUR)

95.28歐元0.62(0.66%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.24%

3月8.88%

1年8.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
92.20
3.08
3.23%
2021/02/25
95.28
0.62
0.66%
2021/02/19
95.25
0.96
1.00%
2021/02/18
96.21
0.06
0.06%
2021/02/17
96.15
0.75
0.79%
2021/02/16
95.40
1.14
1.21%
2021/02/15
94.26
0.59
0.63%
2021/02/12
93.67
0.41
0.44%
2021/02/11
94.08
0.22
0.23%
2021/02/10
93.86
0.81
0.87%
2021/02/09
93.05
0.35
0.38%
2021/02/08
93.40
0.75
0.81%
2021/02/05
92.65
1.02
1.11%
2021/02/03
92.12
0.73
0.80%
2021/02/02
91.39
1.45
1.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
89.94
1.14
1.28%
2021/01/29
88.80
0.12
0.14%
2021/01/28
88.92
2.80
3.05%
2021/01/27
91.72
0.41
0.45%
2021/01/26
92.13
1.06
1.14%
2021/01/25
93.19
1.49
1.63%
2021/01/22
91.70
1.39
1.49%
2021/01/21
93.09
0.75
0.81%
2021/01/20
92.34
0.23
0.25%
2021/01/19
92.11
1.20
1.32%
2021/01/18
90.91
0.12
0.13%
2021/01/15
90.79
0.21
0.23%
2021/01/14
90.58
0.49
0.54%
2021/01/13
90.09
0.01
0.01%
2021/01/12
90.10
0.28
0.31%

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