法盛亞太股票基金-R/A(EUR)

97.41歐元0.08(0.08%)

2021/05/05更新

績效 /

1月2.28%

3月5.14%

1年37.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
97.41
0.08
0.08%
2021/05/04
97.33
0.91
0.94%
2021/05/03
96.42
0.40
0.41%
2021/04/30
96.82
1.09
1.11%
2021/04/29
97.91
0.23
0.24%
2021/04/28
97.68
0.35
0.36%
2021/04/27
97.33
0.04
0.04%
2021/04/26
97.29
0.14
0.14%
2021/04/23
97.15
0.36
0.37%
2021/04/22
96.79
0.70
0.73%
2021/04/21
96.09
0.66
0.68%
2021/04/20
96.75
0.43
0.44%
2021/04/19
97.18
0.10
0.10%
2021/04/16
97.28
0.05
0.05%
2021/04/15
97.23
0.87
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
96.36
0.72
0.75%
2021/04/13
95.64
0.19
0.20%
2021/04/12
95.45
0.59
0.61%
2021/04/09
96.04
0.42
0.44%
2021/04/08
96.46
1.53
1.61%
2021/04/07
94.93
0.66
0.69%
2021/04/06
95.59
0.35
0.37%
2021/04/01
95.24
0.14
0.15%
2021/03/31
95.10
0.17
0.18%
2021/03/30
94.93
0.22
0.23%
2021/03/29
95.15
0.38
0.40%
2021/03/26
94.77
0.95
1.01%
2021/03/25
93.82
0.43
0.46%
2021/03/24
93.39
0.29
0.31%
2021/03/23
93.68
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0.58%

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