法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別

104.14歐元1.27(1.21%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月4.38%
1年23.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      104.14
      1.27
      1.21%
    • 2024/12/19
      105.41
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/18
      105.54
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/17
      105.41
      0.53
      0.50%
    • 2024/12/16
      105.94
      0.50
      0.47%
    • 2024/12/13
      106.44
      0.58
      0.54%
    • 2024/12/12
      107.02
      0.54
      0.51%
    • 2024/12/11
      106.48
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/10
      106.52
      1.07
      1.02%
    • 2024/12/09
      105.45
      0.68
      0.65%
    • 2024/12/06
      104.77
      0.35
      0.34%
    • 2024/12/05
      104.42
      0.77
      0.73%
    • 2024/12/04
      105.19
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/03
      105.02
      0.86
      0.83%
    • 2024/12/02
      104.16
      2.07
      2.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      102.09
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/28
      102.19
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/27
      102.36
      0.60
      0.58%
    • 2024/11/26
      102.96
      0.60
      0.58%
    • 2024/11/25
      103.56
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/22
      103.69
      1.11
      1.08%
    • 2024/11/21
      102.58
      0.37
      0.36%
    • 2024/11/20
      102.95
      0.80
      0.78%
    • 2024/11/19
      102.15
      0.67
      0.66%

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