法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別

117.69歐元0.12(0.1%)

2026/01/21更新

績效 /

1月7.45%

3月3.85%

1年14.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
117.69
0.12
0.10%
2026/01/20
117.57
1.84
1.54%
2026/01/19
119.41
0.84
0.70%
2026/01/16
120.25
0.83
0.70%
2026/01/15
119.42
0.63
0.53%
2026/01/14
118.79
0.27
0.23%
2026/01/13
118.52
0.77
0.65%
2026/01/12
117.75
0.70
0.60%
2026/01/09
117.05
0.17
0.15%
2026/01/08
116.88
0.52
0.44%
2026/01/07
117.40
0.48
0.41%
2026/01/06
117.88
1.46
1.25%
2026/01/05
116.42
2.18
1.91%
2026/01/02
114.24
2.43
2.17%
2025/12/31
111.81
0.05
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
111.76
0.18
0.16%
2025/12/29
111.58
1.40
1.27%
2025/12/23
110.18
0.07
0.06%
2025/12/22
110.25
0.72
0.66%
2025/12/19
109.53
1.17
1.08%
2025/12/18
108.36
0.07
0.07%
2025/12/17
108.43
0.80
0.74%
2025/12/16
107.63
1.76
1.61%
2025/12/15
109.39
1.74
1.57%
2025/12/12
111.13
0.62
0.56%
2025/12/11
110.51
1.21
1.08%
2025/12/10
111.72
0.14
0.13%
2025/12/09
111.58
0.49
0.44%
2025/12/08
112.07
0.12
0.11%
2025/12/05
112.19
0.92
0.83%

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