法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)

119.65歐元0.96(0.8%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.17%
1年33.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      119.65
      0.96
      0.80%
    • 2021/04/08
      120.61
      0.89
      0.74%
    • 2021/04/07
      119.72
      1.74
      1.43%
    • 2021/04/06
      121.46
      0.25
      0.21%
    • 2021/04/01
      121.71
      2.71
      2.28%
    • 2021/03/31
      119.00
      0.76
      0.64%
    • 2021/03/30
      119.76
      1.51
      1.28%
    • 2021/03/29
      118.25
      0.52
      0.44%
    • 2021/03/26
      118.77
      1.50
      1.28%
    • 2021/03/25
      117.27
      0.17
      0.15%
    • 2021/03/24
      117.10
      1.82
      1.53%
    • 2021/03/23
      118.92
      0.66
      0.55%
    • 2021/03/22
      119.58
      0.40
      0.33%
    • 2021/03/19
      119.98
      1.10
      0.91%
    • 2021/03/18
      121.08
      0.44
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      120.64
      0.62
      0.51%
    • 2021/03/16
      121.26
      0.89
      0.74%
    • 2021/03/15
      120.37
      1.15
      0.95%
    • 2021/03/12
      121.52
      0.89
      0.73%
    • 2021/03/11
      122.41
      2.58
      2.15%
    • 2021/03/10
      119.83
      0.68
      0.57%
    • 2021/03/09
      119.15
      0.34
      0.29%
    • 2021/03/08
      118.81
      3.81
      3.11%
    • 2021/03/05
      122.62
      0.27
      0.22%
    • 2021/03/04
      122.35
      3.65
      2.90%
    • 2021/03/03
      126.00
      1.78
      1.43%
    • 2021/03/02
      124.22
      0.88
      0.70%
    • 2021/03/01
      125.10
      3.55
      2.92%
    • 2021/02/26
      121.55
      3.67
      2.93%
    • 2021/02/25
      125.22
      0.80
      0.64%

    下載歷史報價