法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別

97.68歐元0.56(0.57%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.29%

3月4.94%

1年3.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
97.68
0.56
0.57%
2025/06/17
98.24
0.57
0.58%
2025/06/16
97.67
0.54
0.56%
2025/06/13
97.13
0.39
0.40%
2025/06/12
97.52
1.20
1.22%
2025/06/11
98.72
0.15
0.15%
2025/06/10
98.57
0.97
0.99%
2025/06/06
97.60
0.81
0.84%
2025/06/05
96.79
0.52
0.54%
2025/06/04
96.27
0.97
1.02%
2025/06/03
95.30
0.75
0.79%
2025/06/02
94.55
0.92
0.96%
2025/05/30
95.47
0.64
0.67%
2025/05/28
96.11
0.12
0.13%
2025/05/27
95.99
0.18
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/26
95.81
0.59
0.61%
2025/05/23
96.40
0.10
0.10%
2025/05/22
96.30
0.34
0.35%
2025/05/21
96.64
0.65
0.68%
2025/05/20
95.99
0.17
0.18%
2025/05/19
96.16
1.24
1.27%
2025/05/16
97.40
0.08
0.08%
2025/05/15
97.32
0.24
0.25%
2025/05/14
97.08
1.26
1.32%
2025/05/13
95.82
1.34
1.38%
2025/05/12
97.16
3.91
4.19%
2025/05/08
93.25
0.16
0.17%
2025/05/07
93.09
0.05
0.05%
2025/05/06
93.14
0.02
0.02%
2025/05/05
93.16
0.86
0.93%

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