法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)

118.65歐元1.8(1.54%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.54%
3月4.07%
1年4.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      118.65
      1.80
      1.54%
    • 2021/10/14
      116.85
      0.38
      0.33%
    • 2021/10/13
      116.47
      1.02
      0.88%
    • 2021/10/12
      115.45
      0.94
      0.81%
    • 2021/10/11
      116.39
      0.25
      0.21%
    • 2021/10/08
      116.64
      0.26
      0.22%
    • 2021/10/07
      116.90
      2.07
      1.80%
    • 2021/10/06
      114.83
      0.54
      0.47%
    • 2021/10/05
      115.37
      0.23
      0.20%
    • 2021/10/04
      115.14
      0.84
      0.72%
    • 2021/10/01
      115.98
      0.72
      0.62%
    • 2021/09/30
      116.70
      1.19
      1.03%
    • 2021/09/29
      115.51
      0.29
      0.25%
    • 2021/09/28
      115.80
      0.64
      0.55%
    • 2021/09/27
      116.44
      0.46
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      115.98
      0.24
      0.21%
    • 2021/09/23
      116.22
      0.43
      0.37%
    • 2021/09/22
      115.79
      0.62
      0.53%
    • 2021/09/21
      116.41
      0.68
      0.59%
    • 2021/09/20
      115.73
      1.79
      1.52%
    • 2021/09/17
      117.52
      1.09
      0.94%
    • 2021/09/16
      116.43
      0.28
      0.24%
    • 2021/09/15
      116.71
      0.78
      0.66%
    • 2021/09/14
      117.49
      0.57
      0.48%
    • 2021/09/13
      118.06
      0.83
      0.70%
    • 2021/09/10
      118.89
      0.71
      0.60%
    • 2021/09/09
      118.18
      1.71
      1.43%
    • 2021/09/08
      119.89
      1.27
      1.05%
    • 2021/09/07
      121.16
      0.28
      0.23%
    • 2021/09/06
      120.88
      1.25
      1.05%

    下載歷史報價