法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別

97.68歐元0.56(0.57%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.29%
3月4.94%
1年3.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      97.68
      0.56
      0.57%
    • 2025/06/17
      98.24
      0.57
      0.58%
    • 2025/06/16
      97.67
      0.54
      0.56%
    • 2025/06/13
      97.13
      0.39
      0.40%
    • 2025/06/12
      97.52
      1.20
      1.22%
    • 2025/06/11
      98.72
      0.15
      0.15%
    • 2025/06/10
      98.57
      0.97
      0.99%
    • 2025/06/06
      97.60
      0.81
      0.84%
    • 2025/06/05
      96.79
      0.52
      0.54%
    • 2025/06/04
      96.27
      0.97
      1.02%
    • 2025/06/03
      95.30
      0.75
      0.79%
    • 2025/06/02
      94.55
      0.92
      0.96%
    • 2025/05/30
      95.47
      0.64
      0.67%
    • 2025/05/28
      96.11
      0.12
      0.13%
    • 2025/05/27
      95.99
      0.18
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/26
      95.81
      0.59
      0.61%
    • 2025/05/23
      96.40
      0.10
      0.10%
    • 2025/05/22
      96.30
      0.34
      0.35%
    • 2025/05/21
      96.64
      0.65
      0.68%
    • 2025/05/20
      95.99
      0.17
      0.18%
    • 2025/05/19
      96.16
      1.24
      1.27%
    • 2025/05/16
      97.40
      0.08
      0.08%
    • 2025/05/15
      97.32
      0.24
      0.25%
    • 2025/05/14
      97.08
      1.26
      1.32%
    • 2025/05/13
      95.82
      1.34
      1.38%
    • 2025/05/12
      97.16
      3.91
      4.19%
    • 2025/05/08
      93.25
      0.16
      0.17%
    • 2025/05/07
      93.09
      0.05
      0.05%
    • 2025/05/06
      93.14
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/05
      93.16
      0.86
      0.93%

    下載歷史報價