法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)

119.65歐元0.96(0.8%)

2021/04/09更新

績效 /

1月0.42%

3月2.17%

1年33.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/09
119.65
0.96
0.80%
2021/04/08
120.61
0.89
0.74%
2021/04/07
119.72
1.74
1.43%
2021/04/06
121.46
0.25
0.21%
2021/04/01
121.71
2.71
2.28%
2021/03/31
119.00
0.76
0.64%
2021/03/30
119.76
1.51
1.28%
2021/03/29
118.25
0.52
0.44%
2021/03/26
118.77
1.50
1.28%
2021/03/25
117.27
0.17
0.15%
2021/03/24
117.10
1.82
1.53%
2021/03/23
118.92
0.66
0.55%
2021/03/22
119.58
0.40
0.33%
2021/03/19
119.98
1.10
0.91%
2021/03/18
121.08
0.44
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/17
120.64
0.62
0.51%
2021/03/16
121.26
0.89
0.74%
2021/03/15
120.37
1.15
0.95%
2021/03/12
121.52
0.89
0.73%
2021/03/11
122.41
2.58
2.15%
2021/03/10
119.83
0.68
0.57%
2021/03/09
119.15
0.34
0.29%
2021/03/08
118.81
3.81
3.11%
2021/03/05
122.62
0.27
0.22%
2021/03/04
122.35
3.65
2.90%
2021/03/03
126.00
1.78
1.43%
2021/03/02
124.22
0.88
0.70%
2021/03/01
125.10
3.55
2.92%
2021/02/26
121.55
3.67
2.93%
2021/02/25
125.22
0.80
0.64%

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