法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別

95.07歐元0.49(0.51%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月3.11%
3月12.96%
1年7.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      95.07
      0.49
      0.51%
    • 2024/04/11
      95.56
      0.48
      0.51%
    • 2024/04/10
      95.08
      1.48
      1.58%
    • 2024/04/09
      93.60
      0.42
      0.45%
    • 2024/04/08
      93.18
      0.13
      0.14%
    • 2024/04/05
      93.31
      0.23
      0.25%
    • 2024/04/04
      93.08
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/03
      93.00
      1.23
      1.31%
    • 2024/04/02
      94.23
      1.11
      1.19%
    • 2024/03/28
      93.12
      0.36
      0.39%
    • 2024/03/27
      92.76
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/26
      92.80
      0.82
      0.89%
    • 2024/03/25
      91.98
      0.49
      0.53%
    • 2024/03/22
      92.47
      0.50
      0.54%
    • 2024/03/21
      92.97
      1.98
      2.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      90.99
      0.41
      0.45%
    • 2024/03/19
      90.58
      0.49
      0.54%
    • 2024/03/18
      91.07
      0.35
      0.39%
    • 2024/03/15
      90.72
      1.45
      1.57%
    • 2024/03/14
      92.17
      0.65
      0.71%
    • 2024/03/13
      91.52
      0.68
      0.74%
    • 2024/03/12
      92.20
      0.71
      0.78%
    • 2024/03/11
      91.49
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/08
      91.28
      0.58
      0.64%
    • 2024/03/07
      90.70
      0.60
      0.67%
    • 2024/03/06
      90.10
      0.21
      0.23%
    • 2024/03/05
      89.89
      0.97
      1.07%
    • 2024/03/04
      90.86
      0.62
      0.69%
    • 2024/03/01
      90.24
      0.17
      0.19%
    • 2024/02/29
      90.07
      0.53
      0.59%

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