法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)

118.65歐元1.8(1.54%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.54%

3月4.07%

1年4.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
118.65
1.80
1.54%
2021/10/14
116.85
0.38
0.33%
2021/10/13
116.47
1.02
0.88%
2021/10/12
115.45
0.94
0.81%
2021/10/11
116.39
0.25
0.21%
2021/10/08
116.64
0.26
0.22%
2021/10/07
116.90
2.07
1.80%
2021/10/06
114.83
0.54
0.47%
2021/10/05
115.37
0.23
0.20%
2021/10/04
115.14
0.84
0.72%
2021/10/01
115.98
0.72
0.62%
2021/09/30
116.70
1.19
1.03%
2021/09/29
115.51
0.29
0.25%
2021/09/28
115.80
0.64
0.55%
2021/09/27
116.44
0.46
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
115.98
0.24
0.21%
2021/09/23
116.22
0.43
0.37%
2021/09/22
115.79
0.62
0.53%
2021/09/21
116.41
0.68
0.59%
2021/09/20
115.73
1.79
1.52%
2021/09/17
117.52
1.09
0.94%
2021/09/16
116.43
0.28
0.24%
2021/09/15
116.71
0.78
0.66%
2021/09/14
117.49
0.57
0.48%
2021/09/13
118.06
0.83
0.70%
2021/09/10
118.89
0.71
0.60%
2021/09/09
118.18
1.71
1.43%
2021/09/08
119.89
1.27
1.05%
2021/09/07
121.16
0.28
0.23%
2021/09/06
120.88
1.25
1.05%

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