法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)

121.52歐元1.03(0.86%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.39%

3月2.36%

1年14.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
121.52
1.03
0.86%
2021/07/21
120.49
0.18
0.15%
2021/07/20
120.67
0.29
0.24%
2021/07/19
120.38
1.82
1.49%
2021/07/16
122.20
0.60
0.49%
2021/07/15
122.80
0.99
0.81%
2021/07/14
121.81
0.01
0.01%
2021/07/13
121.82
2.11
1.76%
2021/07/12
119.71
0.74
0.62%
2021/07/09
118.97
0.41
0.35%
2021/07/08
118.56
2.90
2.39%
2021/07/07
121.46
0.55
0.46%
2021/07/06
120.91
0.36
0.30%
2021/07/05
121.27
0.77
0.63%
2021/07/02
122.04
1.94
1.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
123.98
0.01
0.01%
2021/06/30
123.99
0.33
0.27%
2021/06/29
123.66
0.08
0.07%
2021/06/28
123.58
0.55
0.45%
2021/06/25
123.03
1.34
1.10%
2021/06/24
121.69
1.10
0.91%
2021/06/22
120.59
0.37
0.31%
2021/06/21
120.96
1.76
1.43%
2021/06/18
122.72
1.22
1.00%
2021/06/17
121.50
1.53
1.28%
2021/06/16
119.97
1.10
0.91%
2021/06/15
121.07
0.47
0.39%
2021/06/14
121.54
0.01
0.01%
2021/06/11
121.53
0.86
0.71%
2021/06/10
120.67
1.37
1.15%

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