法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別

103.25歐元0.31(0.3%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月5.39%
3月8.6%
1年18.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      103.25
      0.31
      0.30%
    • 2024/07/11
      103.56
      0.62
      0.60%
    • 2024/07/10
      102.94
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/09
      103.02
      0.54
      0.53%
    • 2024/07/08
      102.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/05
      102.49
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/04
      102.42
      1.15
      1.14%
    • 2024/07/03
      101.27
      0.21
      0.21%
    • 2024/07/02
      101.06
      0.77
      0.76%
    • 2024/07/01
      101.83
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/28
      101.91
      0.22
      0.22%
    • 2024/06/27
      101.69
      0.59
      0.58%
    • 2024/06/26
      102.28
      0.55
      0.54%
    • 2024/06/25
      101.73
      0.90
      0.89%
    • 2024/06/24
      100.83
      0.95
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      101.78
      0.65
      0.64%
    • 2024/06/20
      102.43
      0.17
      0.17%
    • 2024/06/19
      102.26
      1.36
      1.35%
    • 2024/06/18
      100.90
      0.69
      0.69%
    • 2024/06/17
      100.21
      0.38
      0.38%
    • 2024/06/14
      100.59
      0.82
      0.82%
    • 2024/06/13
      99.77
      1.80
      1.84%
    • 2024/06/12
      97.97
      0.81
      0.82%
    • 2024/06/11
      98.78
      0.31
      0.31%
    • 2024/06/10
      99.09
      0.52
      0.53%
    • 2024/06/07
      98.57
      0.64
      0.65%
    • 2024/06/06
      97.93
      1.07
      1.11%
    • 2024/06/05
      96.86
      1.49
      1.56%
    • 2024/06/04
      95.37
      1.60
      1.65%
    • 2024/06/03
      96.97
      2.14
      2.26%

    下載歷史報價