法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)

121.52歐元1.03(0.86%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.36%
1年14.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      121.52
      1.03
      0.86%
    • 2021/07/21
      120.49
      0.18
      0.15%
    • 2021/07/20
      120.67
      0.29
      0.24%
    • 2021/07/19
      120.38
      1.82
      1.49%
    • 2021/07/16
      122.20
      0.60
      0.49%
    • 2021/07/15
      122.80
      0.99
      0.81%
    • 2021/07/14
      121.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      121.82
      2.11
      1.76%
    • 2021/07/12
      119.71
      0.74
      0.62%
    • 2021/07/09
      118.97
      0.41
      0.35%
    • 2021/07/08
      118.56
      2.90
      2.39%
    • 2021/07/07
      121.46
      0.55
      0.46%
    • 2021/07/06
      120.91
      0.36
      0.30%
    • 2021/07/05
      121.27
      0.77
      0.63%
    • 2021/07/02
      122.04
      1.94
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      123.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      123.99
      0.33
      0.27%
    • 2021/06/29
      123.66
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/28
      123.58
      0.55
      0.45%
    • 2021/06/25
      123.03
      1.34
      1.10%
    • 2021/06/24
      121.69
      1.10
      0.91%
    • 2021/06/22
      120.59
      0.37
      0.31%
    • 2021/06/21
      120.96
      1.76
      1.43%
    • 2021/06/18
      122.72
      1.22
      1.00%
    • 2021/06/17
      121.50
      1.53
      1.28%
    • 2021/06/16
      119.97
      1.10
      0.91%
    • 2021/06/15
      121.07
      0.47
      0.39%
    • 2021/06/14
      121.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/11
      121.53
      0.86
      0.71%
    • 2021/06/10
      120.67
      1.37
      1.15%

    下載歷史報價