晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份

194.00美元0.96(0.49%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月3.53%
3月2.81%
1年17.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      194.00
      0.96
      0.49%
    • 2025/02/06
      194.96
      0.79
      0.41%
    • 2025/02/05
      194.17
      1.19
      0.62%
    • 2025/02/04
      192.98
      1.63
      0.85%
    • 2025/02/03
      191.35
      0.84
      0.44%
    • 2025/01/31
      192.19
      1.70
      0.88%
    • 2025/01/30
      193.89
      1.43
      0.74%
    • 2025/01/29
      192.46
      0.44
      0.23%
    • 2025/01/28
      192.90
      1.79
      0.94%
    • 2025/01/27
      191.11
      1.98
      1.03%
    • 2025/01/24
      193.09
      0.11
      0.06%
    • 2025/01/23
      192.98
      0.93
      0.48%
    • 2025/01/22
      192.05
      0.06
      0.03%
    • 2025/01/21
      191.99
      1.40
      0.74%
    • 2025/01/20
      190.59
      1.13
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      189.46
      1.41
      0.75%
    • 2025/01/16
      188.05
      0.20
      0.11%
    • 2025/01/15
      188.25
      2.96
      1.60%
    • 2025/01/14
      185.29
      0.80
      0.43%
    • 2025/01/13
      184.49
      0.14
      0.08%
    • 2025/01/10
      184.35
      2.35
      1.26%
    • 2025/01/09
      186.70
      0.08
      0.04%
    • 2025/01/08
      186.62
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/07
      186.61
      1.70
      0.90%
    • 2025/01/06
      188.31
      0.74
      0.40%
    • 2025/01/03
      187.57
      1.54
      0.83%
    • 2025/01/02
      186.03
      0.07
      0.04%
    • 2024/12/31
      186.10
      0.35
      0.19%
    • 2024/12/30
      186.45
      1.46
      0.78%
    • 2024/12/27
      187.91
      0.42
      0.22%

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