晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份

23.00美元0.11(0.48%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.26%
3月0.69%
1年15.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      23.00
      0.11
      0.48%
    • 2022/08/11
      22.89
      0.08
      0.35%
    • 2022/08/10
      22.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      22.97
      0.10
      0.44%
    • 2022/08/05
      22.87
      0.24
      1.04%
    • 2022/08/04
      23.11
      0.06
      0.26%
    • 2022/08/03
      23.05
      0.08
      0.35%
    • 2022/08/02
      22.97
      0.21
      0.91%
    • 2022/08/01
      23.18
      0.07
      0.30%
    • 2022/07/29
      23.11
      0.06
      0.26%
    • 2022/07/28
      23.05
      0.19
      0.83%
    • 2022/07/27
      22.86
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/26
      22.82
      0.09
      0.39%
    • 2022/07/22
      22.91
      0.24
      1.06%
    • 2022/07/21
      22.67
      0.17
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      22.50
      0.08
      0.36%
    • 2022/07/19
      22.42
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/18
      22.47
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/15
      22.52
      0.11
      0.49%
    • 2022/07/14
      22.41
      0.10
      0.44%
    • 2022/07/13
      22.51
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/12
      22.49
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/11
      22.44
      0.13
      0.58%
    • 2022/07/08
      22.31
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/07
      22.28
      0.05
      0.23%
    • 2022/07/06
      22.23
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/05
      22.26
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/04
      22.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      22.27
      0.04
      0.18%
    • 2022/06/30
      22.23
      0.02
      0.09%

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