晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份

27.61美元0.1(0.36%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.4%
1年5.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      27.61
      0.10
      0.36%
    • 2021/05/12
      27.51
      0.08
      0.29%
    • 2021/05/11
      27.59
      0.08
      0.29%
    • 2021/05/10
      27.67
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/07
      27.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/06
      27.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/05
      27.71
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/04
      27.69
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/30
      27.71
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/29
      27.69
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/28
      27.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      27.72
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/26
      27.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/23
      27.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/22
      27.77
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      27.74
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/20
      27.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/19
      27.70
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/16
      27.73
      0.08
      0.29%
    • 2021/04/15
      27.81
      0.08
      0.29%
    • 2021/04/14
      27.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/13
      27.72
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/12
      27.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      27.70
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/08
      27.73
      0.07
      0.25%
    • 2021/04/07
      27.66
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/06
      27.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/01
      27.68
      0.03
      0.11%
    • 2021/03/31
      27.65
      0.05
      0.18%
    • 2021/03/30
      27.60
      0.05
      0.18%

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