晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份

21.41美元0.01(0.05%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.75%
1年4.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      21.41
      0.01
      0.05%
    • 2023/06/05
      21.40
      0.03
      0.14%
    • 2023/06/02
      21.43
      0.05
      0.23%
    • 2023/06/01
      21.48
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/31
      21.50
      0.06
      0.28%
    • 2023/05/30
      21.44
      0.18
      0.85%
    • 2023/05/26
      21.26
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/25
      21.24
      0.07
      0.33%
    • 2023/05/24
      21.31
      0.05
      0.23%
    • 2023/05/23
      21.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      21.36
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/19
      21.37
      0.12
      0.56%
    • 2023/05/17
      21.49
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/16
      21.51
      0.06
      0.28%
    • 2023/05/15
      21.57
      0.06
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      21.63
      0.08
      0.37%
    • 2023/05/11
      21.71
      0.06
      0.28%
    • 2023/05/10
      21.65
      0.03
      0.14%
    • 2023/05/05
      21.68
      0.04
      0.18%
    • 2023/05/04
      21.72
      0.07
      0.32%
    • 2023/05/03
      21.79
      0.05
      0.23%
    • 2023/05/02
      21.74
      0.09
      0.41%
    • 2023/04/28
      21.83
      0.12
      0.55%
    • 2023/04/27
      21.71
      0.08
      0.37%
    • 2023/04/26
      21.79
      0.07
      0.32%
    • 2023/04/25
      21.86
      0.10
      0.46%
    • 2023/04/24
      21.76
      0.05
      0.23%
    • 2023/04/21
      21.71
      0.02
      0.09%
    • 2023/04/20
      21.73
      0.04
      0.18%
    • 2023/04/19
      21.69
      0.08
      0.37%

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