晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份

27.78美元0.16(0.57%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.02%
1年3.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      27.78
      0.16
      0.57%
    • 2021/02/24
      27.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/19
      28.08
      0.08
      0.28%
    • 2021/02/18
      28.16
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/17
      28.18
      0.05
      0.18%
    • 2021/02/16
      28.13
      0.07
      0.25%
    • 2021/02/12
      28.20
      0.06
      0.21%
    • 2021/02/11
      28.26
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/10
      28.29
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/09
      28.25
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      28.26
      0.05
      0.18%
    • 2021/02/05
      28.21
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/04
      28.23
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/03
      28.21
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/02
      28.23
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      28.25
      0.05
      0.18%
    • 2021/01/29
      28.30
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/28
      28.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/27
      28.34
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/26
      28.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
      28.35
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/21
      28.33
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      0.28%
    • 2021/01/20
      28.41
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      0.04%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      28.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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      0.11%
    • 2021/01/13
      28.39
      0.11
      0.39%
    • 2021/01/12
      28.28
      0.03
      0.11%

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