晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份

26.36美元0(0%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.59%
3月3.23%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      26.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      26.36
      0.09
      0.34%
    • 2022/01/21
      26.45
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/20
      26.41
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/19
      26.40
      0.08
      0.30%
    • 2022/01/18
      26.32
      0.15
      0.57%
    • 2022/01/17
      26.47
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/14
      26.48
      0.14
      0.53%
    • 2022/01/13
      26.62
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/12
      26.60
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/11
      26.62
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      26.61
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/07
      26.65
      0.08
      0.30%
    • 2022/01/06
      26.73
      0.09
      0.34%
    • 2022/01/05
      26.82
      0.05
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      26.87
      0.28
      1.03%
    • 2021/12/31
      27.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      27.15
      0.08
      0.30%
    • 2021/12/29
      27.07
      0.06
      0.22%
    • 2021/12/23
      27.13
      0.05
      0.18%
    • 2021/12/22
      27.18
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/21
      27.14
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/20
      27.17
      0.08
      0.29%
    • 2021/12/17
      27.25
      0.05
      0.18%
    • 2021/12/16
      27.20
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/15
      27.16
      0.10
      0.37%
    • 2021/12/14
      27.26
      0.09
      0.33%
    • 2021/12/13
      27.35
      0.08
      0.29%
    • 2021/12/10
      27.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/09
      27.28
      0.05
      0.18%

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