晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份

28.13美元0(0%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.48%
1年1.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      28.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      28.13
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/30
      28.15
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/29
      28.12
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/28
      28.17
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/27
      28.12
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/26
      28.07
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/23
      28.08
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/22
      28.10
      0.08
      0.29%
    • 2021/07/21
      28.02
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/20
      28.07
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/19
      28.11
      0.09
      0.32%
    • 2021/07/16
      28.02
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/15
      28.04
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/14
      28.00
      0.08
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      27.92
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/12
      27.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      27.95
      0.08
      0.29%
    • 2021/07/08
      28.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/07
      28.04
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/06
      28.01
      0.09
      0.32%
    • 2021/07/05
      27.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      27.92
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/01
      27.88
      0.08
      0.29%
    • 2021/06/30
      27.96
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/29
      27.94
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/28
      27.92
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/25
      27.85
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/24
      27.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/22
      27.89
      0.02
      0.07%

    下載歷史報價