晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份

22.07美元0.03(0.14%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月7.32%
3月1.63%
1年16.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      22.07
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/07
      22.10
      0.12
      0.55%
    • 2022/12/06
      21.98
      0.08
      0.37%
    • 2022/12/05
      21.90
      0.07
      0.32%
    • 2022/12/02
      21.97
      0.06
      0.27%
    • 2022/12/01
      21.91
      0.17
      0.78%
    • 2022/11/30
      21.74
      0.10
      0.46%
    • 2022/11/29
      21.64
      0.06
      0.28%
    • 2022/11/28
      21.70
      0.07
      0.32%
    • 2022/11/25
      21.77
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/24
      21.73
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/23
      21.69
      0.15
      0.70%
    • 2022/11/22
      21.54
      0.11
      0.51%
    • 2022/11/21
      21.43
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/18
      21.40
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      21.39
      0.06
      0.28%
    • 2022/11/16
      21.45
      0.14
      0.66%
    • 2022/11/15
      21.31
      0.17
      0.80%
    • 2022/11/14
      21.14
      0.07
      0.33%
    • 2022/11/11
      21.07
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/10
      21.04
      0.36
      1.74%
    • 2022/11/09
      20.68
      0.05
      0.24%
    • 2022/11/08
      20.63
      0.07
      0.34%
    • 2022/11/07
      20.56
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/04
      20.52
      0.05
      0.24%
    • 2022/11/03
      20.57
      0.11
      0.53%
    • 2022/11/02
      20.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      20.68
      0.06
      0.29%
    • 2022/10/28
      20.74
      0.03
      0.14%
    • 2022/10/27
      20.77
      0.10
      0.48%

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