晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)

12.38歐元0.03(0.24%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.25%
3月0.78%
1年14.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/17
      12.41
      0.06
      0.48%
    • 2022/08/16
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/12
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/11
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/10
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/08
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/05
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/04
      12.39
      0.05
      0.41%
    • 2022/08/03
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/02
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/01
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/29
      12.36
      0.09
      0.73%
    • 2022/07/28
      12.27
      0.06
      0.49%
    • 2022/07/27
      12.21
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      12.17
      0.07
      0.58%
    • 2022/07/21
      12.10
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/20
      12.06
      0.10
      0.84%
    • 2022/07/19
      11.96
      0.07
      0.59%
    • 2022/07/18
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/15
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/14
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/13
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/12
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/11
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/08
      11.83
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/07
      11.78
      0.08
      0.68%
    • 2022/07/06
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      11.70
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價