晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)

11.77歐元0(0%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.26%
3月0.15%
1年14.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      11.77
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/30
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/29
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      11.72
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/25
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/23
      11.73
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/22
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/21
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/16
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/14
      11.62
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      11.60
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/10
      11.55
      0.16
      1.41%
    • 2022/11/09
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/08
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/04
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/03
      11.37
      0.08
      0.70%
    • 2022/11/02
      11.45
      0.04
      0.35%
    • 2022/10/31
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/28
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2022/10/27
      11.47
      0.05
      0.44%
    • 2022/10/26
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2022/10/25
      11.37
      0.06
      0.53%
    • 2022/10/24
      11.31
      0.04
      0.36%
    • 2022/10/21
      11.27
      0.03
      0.27%

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