晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)

11.28歐元0.03(0.27%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.26%
3月0.43%
1年2.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/30
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      11.30
      0.05
      0.44%
    • 2023/11/28
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/27
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/24
      11.22
      0.06
      0.53%
    • 2023/11/23
      11.28
      0.07
      0.62%
    • 2023/11/22
      11.21
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      0.09%
    • 2023/11/21
      11.20
      0.01
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    • 2023/11/20
      11.21
      0.01
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    • 2023/11/17
      11.20
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    • 2023/11/16
      11.20
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    • 2023/11/15
      11.21
      0.00
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    • 2023/11/14
      11.21
      0.06
      0.54%
    • 2023/11/13
      11.15
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      11.18
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    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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      0.00%
    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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      0.36%
    • 2023/11/02
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      0.27%
    • 2023/10/31
      11.12
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      0.18%
    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
      11.08
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
      11.11
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    • 2023/10/23
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/20
      11.06
      0.01
      0.09%

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