施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積

128.50歐元0.8(0.63%)

2025/12/12更新

績效 /

1月1.55%

3月1.58%

1年0.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
128.50
0.80
0.63%
2025/12/11
127.70
0.08
0.07%
2025/12/10
127.61
0.32
0.25%
2025/12/09
127.93
1.39
1.08%
2025/12/08
129.33
0.14
0.11%
2025/12/05
129.18
0.21
0.16%
2025/12/04
129.39
0.22
0.17%
2025/12/03
129.61
0.14
0.11%
2025/12/02
129.75
0.68
0.52%
2025/12/01
130.43
0.01
0.01%
2025/11/28
130.44
0.80
0.62%
2025/11/26
129.64
1.01
0.79%
2025/11/25
128.63
0.35
0.27%
2025/11/24
128.28
1.34
1.06%
2025/11/21
126.94
0.70
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
127.63
0.20
0.16%
2025/11/19
127.83
0.77
0.60%
2025/11/18
127.07
1.10
0.86%
2025/11/17
128.16
0.31
0.24%
2025/11/14
127.85
1.45
1.12%
2025/11/13
129.30
1.21
0.93%
2025/11/12
130.52
1.35
1.05%
2025/11/11
129.16
0.45
0.35%
2025/11/10
129.62
1.93
1.51%
2025/11/07
127.69
0.53
0.42%
2025/11/06
128.22
0.34
0.26%
2025/11/05
127.88
0.36
0.28%
2025/11/04
127.52
0.64
0.50%
2025/11/03
128.16
0.23
0.18%
2025/10/31
127.93
0.37
0.29%

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