施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積

114.05歐元0.4(0.35%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月4.12%
3月7.67%
1年20.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      114.05
      0.40
      0.35%
    • 2023/05/25
      114.45
      1.06
      0.92%
    • 2023/05/24
      115.51
      1.24
      1.06%
    • 2023/05/23
      116.75
      0.19
      0.16%
    • 2023/05/22
      116.56
      0.30
      0.25%
    • 2023/05/19
      116.86
      0.08
      0.07%
    • 2023/05/18
      116.93
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/17
      116.96
      2.11
      1.77%
    • 2023/05/16
      119.07
      0.35
      0.30%
    • 2023/05/15
      119.42
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/12
      119.38
      0.99
      0.82%
    • 2023/05/11
      120.36
      0.26
      0.22%
    • 2023/05/10
      120.62
      0.62
      0.52%
    • 2023/05/09
      120.01
      1.73
      1.42%
    • 2023/05/08
      121.73
      1.24
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      120.49
      2.15
      1.82%
    • 2023/05/04
      118.34
      0.29
      0.24%
    • 2023/05/03
      118.63
      0.84
      0.70%
    • 2023/05/02
      119.47
      1.58
      1.31%
    • 2023/05/01
      121.05
      1.24
      1.04%
    • 2023/04/28
      119.81
      1.35
      1.14%
    • 2023/04/27
      118.46
      0.49
      0.41%
    • 2023/04/26
      118.95
      0.28
      0.24%
    • 2023/04/25
      118.66
      0.86
      0.72%
    • 2023/04/24
      119.52
      0.51
      0.43%
    • 2023/04/21
      119.01
      0.20
      0.17%
    • 2023/04/20
      119.21
      0.79
      0.67%
    • 2023/04/19
      118.42
      1.47
      1.23%
    • 2023/04/18
      119.89
      2.07
      1.76%
    • 2023/04/17
      117.82
      1.50
      1.26%

    下載歷史報價