施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積

119.91歐元0.81(0.67%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.35%
3月3.83%
1年1.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      119.91
      0.81
      0.67%
    • 2024/06/20
      120.72
      0.26
      0.22%
    • 2024/06/18
      120.45
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/17
      120.40
      0.20
      0.16%
    • 2024/06/14
      120.59
      0.75
      0.62%
    • 2024/06/13
      121.34
      0.34
      0.28%
    • 2024/06/12
      121.68
      1.43
      1.19%
    • 2024/06/11
      120.25
      0.44
      0.36%
    • 2024/06/10
      120.69
      0.59
      0.49%
    • 2024/06/07
      121.28
      0.89
      0.73%
    • 2024/06/06
      122.18
      0.57
      0.46%
    • 2024/06/05
      122.74
      1.45
      1.20%
    • 2024/06/04
      121.29
      0.53
      0.44%
    • 2024/06/03
      121.82
      1.38
      1.14%
    • 2024/05/31
      120.44
      2.00
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      118.44
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/29
      118.53
      1.74
      1.44%
    • 2024/05/28
      120.26
      0.39
      0.33%
    • 2024/05/24
      119.87
      2.48
      2.02%
    • 2024/05/23
      122.34
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/22
      122.34
      0.45
      0.37%
    • 2024/05/21
      122.79
      1.08
      0.87%
    • 2024/05/20
      123.88
      0.18
      0.15%
    • 2024/05/17
      123.70
      0.28
      0.23%
    • 2024/05/16
      123.98
      1.08
      0.88%
    • 2024/05/15
      122.90
      1.44
      1.18%
    • 2024/05/14
      121.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/13
      121.49
      0.71
      0.58%
    • 2024/05/10
      122.20
      2.04
      1.70%
    • 2024/05/09
      120.16
      0.29
      0.24%

    下載歷史報價