施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積

126.45歐元0.48(0.38%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.21%
1年5.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      126.45
      0.48
      0.38%
    • 2025/06/16
      126.93
      0.28
      0.22%
    • 2025/06/13
      126.65
      0.64
      0.50%
    • 2025/06/12
      127.29
      0.59
      0.46%
    • 2025/06/11
      127.88
      0.75
      0.59%
    • 2025/06/10
      127.13
      0.80
      0.63%
    • 2025/06/09
      126.33
      0.22
      0.17%
    • 2025/06/06
      126.12
      0.24
      0.19%
    • 2025/06/05
      126.35
      0.49
      0.39%
    • 2025/06/04
      125.87
      0.36
      0.29%
    • 2025/06/03
      126.23
      0.23
      0.18%
    • 2025/06/02
      126.01
      0.34
      0.27%
    • 2025/05/30
      125.67
      0.32
      0.26%
    • 2025/05/29
      125.35
      0.27
      0.22%
    • 2025/05/28
      125.07
      1.40
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      123.68
      1.56
      1.28%
    • 2025/05/23
      122.11
      0.66
      0.54%
    • 2025/05/22
      122.77
      2.36
      1.89%
    • 2025/05/21
      125.13
      0.42
      0.33%
    • 2025/05/20
      125.55
      0.55
      0.44%
    • 2025/05/19
      125.01
      0.40
      0.32%
    • 2025/05/16
      124.61
      1.76
      1.43%
    • 2025/05/15
      122.85
      1.24
      1.00%
    • 2025/05/14
      124.09
      0.82
      0.65%
    • 2025/05/13
      124.91
      0.62
      0.50%
    • 2025/05/12
      125.53
      1.31
      1.05%
    • 2025/05/09
      124.22
      0.69
      0.55%
    • 2025/05/08
      124.91
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/07
      124.88
      0.12
      0.09%
    • 2025/05/06
      124.99
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價