施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積

122.84歐元1.7(1.4%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月5.47%
3月9.95%
1年1.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      122.84
      1.70
      1.40%
    • 2024/12/20
      121.14
      1.26
      1.03%
    • 2024/12/19
      122.40
      4.57
      3.60%
    • 2024/12/18
      126.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      126.95
      0.74
      0.58%
    • 2024/12/16
      127.69
      0.67
      0.52%
    • 2024/12/13
      128.36
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/12
      128.30
      0.51
      0.40%
    • 2024/12/11
      128.82
      0.93
      0.71%
    • 2024/12/10
      129.74
      0.48
      0.37%
    • 2024/12/09
      130.22
      0.52
      0.40%
    • 2024/12/06
      130.74
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/05
      130.78
      0.31
      0.24%
    • 2024/12/04
      131.10
      0.53
      0.40%
    • 2024/12/03
      131.62
      1.30
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      132.92
      0.61
      0.46%
    • 2024/11/29
      133.53
      0.57
      0.43%
    • 2024/11/27
      132.96
      0.48
      0.36%
    • 2024/11/26
      132.49
      0.99
      0.75%
    • 2024/11/25
      131.50
      1.56
      1.20%
    • 2024/11/22
      129.94
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/21
      129.80
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/20
      129.90
      1.18
      0.91%
    • 2024/11/19
      128.73
      0.22
      0.17%

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