施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積

162.46歐元2.08(1.27%)

2022/01/21更新

績效 /

1月3.67%

3月4.3%

1年11.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
162.46
2.08
1.27%
2022/01/20
164.54
1.85
1.11%
2022/01/19
166.39
0.43
0.26%
2022/01/18
165.96
1.76
1.05%
2022/01/14
167.73
1.47
0.87%
2022/01/13
169.19
0.65
0.39%
2022/01/12
168.54
1.14
0.68%
2022/01/11
167.40
0.14
0.08%
2022/01/10
167.26
2.26
1.33%
2022/01/07
169.53
0.79
0.46%
2022/01/06
170.31
3.62
2.08%
2022/01/05
173.93
0.04
0.02%
2022/01/04
173.89
1.28
0.73%
2022/01/03
175.17
0.74
0.42%
2021/12/31
174.44
0.12
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
174.32
1.04
0.60%
2021/12/29
173.27
0.21
0.12%
2021/12/28
173.06
2.04
1.19%
2021/12/27
171.02
0.18
0.11%
2021/12/23
170.84
1.99
1.18%
2021/12/22
168.85
0.20
0.12%
2021/12/21
168.65
1.48
0.88%
2021/12/20
167.17
1.70
1.01%
2021/12/17
168.87
1.52
0.89%
2021/12/16
170.39
2.36
1.40%
2021/12/15
168.03
1.44
0.85%
2021/12/14
169.47
0.04
0.02%
2021/12/13
169.43
1.01
0.59%
2021/12/10
170.44
0.74
0.44%
2021/12/09
171.19
0.42
0.25%

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