施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積

133.70歐元0.04(0.03%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月8.33%
3月9.43%
1年14.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      133.70
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/05
      133.66
      0.94
      0.71%
    • 2024/09/04
      132.72
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/03
      132.76
      0.29
      0.22%
    • 2024/08/30
      132.46
      0.08
      0.06%
    • 2024/08/29
      132.55
      0.21
      0.16%
    • 2024/08/28
      132.76
      0.38
      0.28%
    • 2024/08/27
      132.38
      0.92
      0.69%
    • 2024/08/26
      133.30
      2.18
      1.66%
    • 2024/08/23
      131.12
      0.98
      0.75%
    • 2024/08/22
      130.14
      0.81
      0.62%
    • 2024/08/21
      129.34
      0.14
      0.11%
    • 2024/08/20
      129.19
      0.47
      0.36%
    • 2024/08/19
      128.73
      0.91
      0.71%
    • 2024/08/16
      127.82
      0.79
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      128.61
      0.59
      0.46%
    • 2024/08/14
      128.02
      1.09
      0.86%
    • 2024/08/13
      126.94
      0.31
      0.24%
    • 2024/08/12
      127.24
      0.81
      0.64%
    • 2024/08/09
      126.44
      1.15
      0.92%
    • 2024/08/08
      125.29
      1.15
      0.91%
    • 2024/08/07
      126.44
      3.02
      2.45%
    • 2024/08/06
      123.42
      0.45
      0.37%
    • 2024/08/05
      122.97
      3.21
      2.55%
    • 2024/08/02
      126.19
      0.81
      0.64%
    • 2024/08/01
      127.00
      0.96
      0.75%
    • 2024/07/31
      127.96
      2.01
      1.60%
    • 2024/07/30
      125.95
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/29
      125.88
      1.64
      1.32%
    • 2024/07/26
      124.24
      0.32
      0.26%

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