施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積

114.05歐元0.4(0.35%)

2023/05/26更新

績效 /

1月4.12%

3月7.67%

1年20.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
114.05
0.40
0.35%
2023/05/25
114.45
1.06
0.92%
2023/05/24
115.51
1.24
1.06%
2023/05/23
116.75
0.19
0.16%
2023/05/22
116.56
0.30
0.25%
2023/05/19
116.86
0.08
0.07%
2023/05/18
116.93
0.03
0.02%
2023/05/17
116.96
2.11
1.77%
2023/05/16
119.07
0.35
0.30%
2023/05/15
119.42
0.05
0.04%
2023/05/12
119.38
0.99
0.82%
2023/05/11
120.36
0.26
0.22%
2023/05/10
120.62
0.62
0.52%
2023/05/09
120.01
1.73
1.42%
2023/05/08
121.73
1.24
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
120.49
2.15
1.82%
2023/05/04
118.34
0.29
0.24%
2023/05/03
118.63
0.84
0.70%
2023/05/02
119.47
1.58
1.31%
2023/05/01
121.05
1.24
1.04%
2023/04/28
119.81
1.35
1.14%
2023/04/27
118.46
0.49
0.41%
2023/04/26
118.95
0.28
0.24%
2023/04/25
118.66
0.86
0.72%
2023/04/24
119.52
0.51
0.43%
2023/04/21
119.01
0.20
0.17%
2023/04/20
119.21
0.79
0.67%
2023/04/19
118.42
1.47
1.23%
2023/04/18
119.89
2.07
1.76%
2023/04/17
117.82
1.50
1.26%

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