施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積

162.46歐元2.08(1.27%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.67%
3月4.3%
1年11.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      162.46
      2.08
      1.27%
    • 2022/01/20
      164.54
      1.85
      1.11%
    • 2022/01/19
      166.39
      0.43
      0.26%
    • 2022/01/18
      165.96
      1.76
      1.05%
    • 2022/01/14
      167.73
      1.47
      0.87%
    • 2022/01/13
      169.19
      0.65
      0.39%
    • 2022/01/12
      168.54
      1.14
      0.68%
    • 2022/01/11
      167.40
      0.14
      0.08%
    • 2022/01/10
      167.26
      2.26
      1.33%
    • 2022/01/07
      169.53
      0.79
      0.46%
    • 2022/01/06
      170.31
      3.62
      2.08%
    • 2022/01/05
      173.93
      0.04
      0.02%
    • 2022/01/04
      173.89
      1.28
      0.73%
    • 2022/01/03
      175.17
      0.74
      0.42%
    • 2021/12/31
      174.44
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      174.32
      1.04
      0.60%
    • 2021/12/29
      173.27
      0.21
      0.12%
    • 2021/12/28
      173.06
      2.04
      1.19%
    • 2021/12/27
      171.02
      0.18
      0.11%
    • 2021/12/23
      170.84
      1.99
      1.18%
    • 2021/12/22
      168.85
      0.20
      0.12%
    • 2021/12/21
      168.65
      1.48
      0.88%
    • 2021/12/20
      167.17
      1.70
      1.01%
    • 2021/12/17
      168.87
      1.52
      0.89%
    • 2021/12/16
      170.39
      2.36
      1.40%
    • 2021/12/15
      168.03
      1.44
      0.85%
    • 2021/12/14
      169.47
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/13
      169.43
      1.01
      0.59%
    • 2021/12/10
      170.44
      0.74
      0.44%
    • 2021/12/09
      171.19
      0.42
      0.25%

    下載歷史報價