施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積

146.82歐元2.23(1.5%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.34%
3月4.82%
1年5.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      146.82
      2.23
      1.50%
    • 2021/02/25
      149.05
      0.81
      0.55%
    • 2021/02/19
      147.62
      1.23
      0.84%
    • 2021/02/18
      146.39
      0.98
      0.66%
    • 2021/02/17
      147.37
      2.50
      1.67%
    • 2021/02/16
      149.86
      1.69
      1.14%
    • 2021/02/12
      148.17
      0.41
      0.28%
    • 2021/02/11
      148.58
      0.40
      0.27%
    • 2021/02/10
      148.18
      1.01
      0.68%
    • 2021/02/09
      147.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      147.18
      0.79
      0.54%
    • 2021/02/05
      146.39
      0.76
      0.52%
    • 2021/02/03
      146.64
      0.28
      0.19%
    • 2021/02/02
      146.36
      2.28
      1.58%
    • 2021/02/01
      144.08
      0.71
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      143.37
      0.42
      0.29%
    • 2021/01/28
      142.95
      1.96
      1.35%
    • 2021/01/27
      144.91
      1.41
      0.96%
    • 2021/01/26
      146.32
      0.78
      0.54%
    • 2021/01/25
      145.54
      0.92
      0.64%
    • 2021/01/22
      144.61
      1.56
      1.07%
    • 2021/01/21
      146.18
      1.51
      1.04%
    • 2021/01/20
      144.67
      0.56
      0.39%
    • 2021/01/19
      145.23
      3.45
      2.43%
    • 2021/01/15
      141.78
      0.85
      0.59%
    • 2021/01/14
      142.63
      1.85
      1.32%
    • 2021/01/13
      140.78
      0.41
      0.30%
    • 2021/01/12
      140.36
      0.53
      0.38%
    • 2021/01/11
      140.89
      0.64
      0.46%
    • 2021/01/08
      141.54
      0.10
      0.07%

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