施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積

131.69歐元2.32(1.8%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月10.65%
3月14.28%
1年19.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      131.69
      2.32
      1.80%
    • 2023/02/01
      129.36
      1.45
      1.13%
    • 2023/01/31
      127.92
      0.76
      0.59%
    • 2023/01/30
      128.68
      0.84
      0.66%
    • 2023/01/27
      127.84
      0.22
      0.18%
    • 2023/01/26
      127.61
      1.34
      1.06%
    • 2023/01/25
      126.28
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/24
      126.29
      0.48
      0.38%
    • 2023/01/23
      125.81
      1.46
      1.18%
    • 2023/01/20
      124.35
      0.10
      0.08%
    • 2023/01/19
      124.25
      2.20
      1.74%
    • 2023/01/18
      126.45
      1.36
      1.08%
    • 2023/01/17
      125.09
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/13
      125.13
      0.32
      0.26%
    • 2023/01/12
      125.46
      4.27
      3.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      121.18
      0.85
      0.71%
    • 2023/01/10
      120.33
      0.63
      0.52%
    • 2023/01/09
      120.96
      2.28
      1.92%
    • 2023/01/06
      118.69
      1.70
      1.41%
    • 2023/01/05
      120.39
      0.41
      0.34%
    • 2023/01/04
      119.98
      0.16
      0.14%
    • 2023/01/03
      119.81
      0.80
      0.67%
    • 2022/12/30
      119.01
      1.12
      0.95%
    • 2022/12/29
      117.89
      0.82
      0.70%
    • 2022/12/28
      118.71
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/27
      118.71
      0.84
      0.71%
    • 2022/12/23
      117.86
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/22
      117.84
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/21
      117.88
      0.25
      0.21%
    • 2022/12/20
      117.63
      1.71
      1.43%

    下載歷史報價