施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積

168.09歐元0.36(0.21%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.32%
3月3.28%
1年23.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      168.09
      0.36
      0.21%
    • 2021/09/16
      167.74
      0.71
      0.42%
    • 2021/09/15
      168.44
      1.20
      0.71%
    • 2021/09/14
      169.64
      0.71
      0.42%
    • 2021/09/13
      168.93
      1.47
      0.86%
    • 2021/09/10
      170.40
      1.35
      0.79%
    • 2021/09/09
      171.75
      0.43
      0.25%
    • 2021/09/08
      171.32
      1.73
      1.00%
    • 2021/09/07
      173.05
      0.45
      0.26%
    • 2021/09/03
      173.50
      0.43
      0.25%
    • 2021/09/02
      173.07
      2.29
      1.34%
    • 2021/09/01
      170.77
      0.92
      0.54%
    • 2021/08/31
      169.86
      0.83
      0.49%
    • 2021/08/30
      169.03
      0.73
      0.44%
    • 2021/08/27
      168.30
      1.02
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      167.28
      0.33
      0.20%
    • 2021/08/25
      166.95
      0.18
      0.11%
    • 2021/08/24
      167.13
      0.56
      0.33%
    • 2021/08/23
      167.69
      1.04
      0.63%
    • 2021/08/20
      166.65
      0.95
      0.58%
    • 2021/08/19
      165.69
      1.90
      1.13%
    • 2021/08/18
      167.59
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/17
      167.55
      1.11
      0.66%
    • 2021/08/16
      168.66
      0.51
      0.30%
    • 2021/08/13
      168.15
      0.56
      0.33%
    • 2021/08/12
      167.60
      0.44
      0.26%
    • 2021/08/11
      167.16
      0.65
      0.39%
    • 2021/08/10
      167.80
      0.76
      0.45%
    • 2021/08/09
      168.56
      0.18
      0.11%
    • 2021/08/06
      168.38
      0.95
      0.57%

    下載歷史報價