施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積

124.56歐元1.21(0.96%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.15%
3月5.23%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      124.56
      1.21
      0.96%
    • 2024/07/24
      125.78
      1.31
      1.03%
    • 2024/07/23
      127.09
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/22
      126.92
      0.39
      0.31%
    • 2024/07/19
      126.53
      1.58
      1.24%
    • 2024/07/18
      128.12
      1.33
      1.05%
    • 2024/07/17
      126.78
      0.37
      0.30%
    • 2024/07/16
      126.41
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/15
      126.32
      0.51
      0.40%
    • 2024/07/12
      125.81
      2.57
      2.08%
    • 2024/07/11
      123.24
      1.13
      0.93%
    • 2024/07/10
      122.11
      0.53
      0.43%
    • 2024/07/09
      121.58
      0.24
      0.20%
    • 2024/07/08
      121.82
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/05
      121.66
      0.65
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      121.01
      1.26
      1.05%
    • 2024/07/02
      119.76
      1.54
      1.27%
    • 2024/07/01
      121.30
      0.90
      0.75%
    • 2024/06/28
      120.40
      1.08
      0.91%
    • 2024/06/27
      119.32
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      119.29
      1.82
      1.50%
    • 2024/06/25
      121.11
      0.87
      0.72%
    • 2024/06/24
      120.24
      0.34
      0.28%
    • 2024/06/21
      119.91
      0.81
      0.67%
    • 2024/06/20
      120.72
      0.26
      0.22%
    • 2024/06/18
      120.45
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/17
      120.40
      0.20
      0.16%
    • 2024/06/14
      120.59
      0.75
      0.62%
    • 2024/06/13
      121.34
      0.34
      0.28%
    • 2024/06/12
      121.68
      1.43
      1.19%

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