施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積

123.62歐元1.02(0.83%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.51%
3月1.26%
1年8.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      123.62
      1.02
      0.83%
    • 2024/03/26
      122.60
      0.50
      0.41%
    • 2024/03/25
      123.11
      1.25
      1.00%
    • 2024/03/22
      124.36
      0.33
      0.27%
    • 2024/03/21
      124.69
      1.89
      1.54%
    • 2024/03/20
      122.80
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/19
      122.87
      0.32
      0.26%
    • 2024/03/18
      122.56
      0.47
      0.38%
    • 2024/03/15
      122.09
      0.56
      0.45%
    • 2024/03/14
      122.65
      1.59
      1.28%
    • 2024/03/13
      124.24
      0.16
      0.13%
    • 2024/03/12
      124.40
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/11
      124.35
      0.49
      0.40%
    • 2024/03/08
      124.85
      0.43
      0.34%
    • 2024/03/07
      124.42
      0.43
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      123.99
      0.40
      0.33%
    • 2024/03/05
      123.59
      0.56
      0.46%
    • 2024/03/04
      123.03
      1.21
      1.00%
    • 2024/03/01
      121.81
      0.13
      0.10%
    • 2024/02/29
      121.69
      1.67
      1.39%
    • 2024/02/28
      120.02
      0.58
      0.49%
    • 2024/02/27
      120.60
      0.90
      0.74%
    • 2024/02/26
      121.50
      0.40
      0.33%
    • 2024/02/23
      121.89
      0.97
      0.79%
    • 2024/02/22
      122.87
      2.32
      1.93%
    • 2024/02/21
      120.55
      0.20
      0.16%
    • 2024/02/20
      120.74
      0.98
      0.81%
    • 2024/02/16
      121.73
      2.17
      1.81%
    • 2024/02/15
      119.56
      0.76
      0.64%
    • 2024/02/14
      118.80
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價