施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積

144.36歐元0.55(0.38%)

2022/08/18更新

績效 /

1月8.76%

3月0.4%

1年13.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
144.36
0.55
0.38%
2022/08/17
143.81
1.09
0.75%
2022/08/16
144.89
0.44
0.30%
2022/08/15
144.45
0.99
0.69%
2022/08/12
143.46
0.99
0.69%
2022/08/11
144.45
1.30
0.91%
2022/08/10
143.15
3.04
2.17%
2022/08/09
140.11
0.18
0.13%
2022/08/08
140.29
1.90
1.38%
2022/08/05
138.39
1.83
1.30%
2022/08/04
140.22
0.01
0.01%
2022/08/03
140.20
0.67
0.47%
2022/08/02
140.87
1.28
0.90%
2022/08/01
142.15
0.16
0.11%
2022/07/29
142.31
4.13
2.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
138.18
0.64
0.46%
2022/07/27
137.54
0.69
0.50%
2022/07/26
136.86
0.54
0.40%
2022/07/25
137.40
1.00
0.73%
2022/07/22
136.40
1.49
1.10%
2022/07/21
134.92
0.37
0.27%
2022/07/20
134.55
1.62
1.22%
2022/07/19
132.93
0.19
0.15%
2022/07/18
132.73
1.99
1.52%
2022/07/15
130.75
0.99
0.76%
2022/07/14
129.76
0.93
0.72%
2022/07/13
130.69
1.35
1.02%
2022/07/12
132.04
0.25
0.19%
2022/07/11
132.29
0.98
0.74%
2022/07/08
133.27
0.85
0.63%

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