施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積

144.36歐元0.55(0.38%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月8.76%
3月0.4%
1年13.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      144.36
      0.55
      0.38%
    • 2022/08/17
      143.81
      1.09
      0.75%
    • 2022/08/16
      144.89
      0.44
      0.30%
    • 2022/08/15
      144.45
      0.99
      0.69%
    • 2022/08/12
      143.46
      0.99
      0.69%
    • 2022/08/11
      144.45
      1.30
      0.91%
    • 2022/08/10
      143.15
      3.04
      2.17%
    • 2022/08/09
      140.11
      0.18
      0.13%
    • 2022/08/08
      140.29
      1.90
      1.38%
    • 2022/08/05
      138.39
      1.83
      1.30%
    • 2022/08/04
      140.22
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/03
      140.20
      0.67
      0.47%
    • 2022/08/02
      140.87
      1.28
      0.90%
    • 2022/08/01
      142.15
      0.16
      0.11%
    • 2022/07/29
      142.31
      4.13
      2.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      138.18
      0.64
      0.46%
    • 2022/07/27
      137.54
      0.69
      0.50%
    • 2022/07/26
      136.86
      0.54
      0.40%
    • 2022/07/25
      137.40
      1.00
      0.73%
    • 2022/07/22
      136.40
      1.49
      1.10%
    • 2022/07/21
      134.92
      0.37
      0.27%
    • 2022/07/20
      134.55
      1.62
      1.22%
    • 2022/07/19
      132.93
      0.19
      0.15%
    • 2022/07/18
      132.73
      1.99
      1.52%
    • 2022/07/15
      130.75
      0.99
      0.76%
    • 2022/07/14
      129.76
      0.93
      0.72%
    • 2022/07/13
      130.69
      1.35
      1.02%
    • 2022/07/12
      132.04
      0.25
      0.19%
    • 2022/07/11
      132.29
      0.98
      0.74%
    • 2022/07/08
      133.27
      0.85
      0.63%

    下載歷史報價