資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B

106.71美元0.59(0.56%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.1%
3月5.96%
1年0.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      106.71
      0.59
      0.56%
    • 2024/07/19
      106.12
      0.84
      0.79%
    • 2024/07/18
      106.96
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/17
      107.09
      1.56
      1.44%
    • 2024/07/16
      108.65
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/15
      108.85
      0.66
      0.60%
    • 2024/07/12
      109.51
      1.08
      1.00%
    • 2024/07/11
      108.43
      0.16
      0.15%
    • 2024/07/10
      108.27
      0.27
      0.25%
    • 2024/07/09
      108.00
      0.61
      0.57%
    • 2024/07/08
      107.39
      0.53
      0.49%
    • 2024/07/05
      107.92
      0.88
      0.82%
    • 2024/07/03
      107.04
      1.58
      1.50%
    • 2024/07/02
      105.46
      0.24
      0.23%
    • 2024/06/28
      105.70
      0.39
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      106.09
      0.15
      0.14%
    • 2024/06/26
      105.94
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/25
      105.90
      0.40
      0.38%
    • 2024/06/24
      105.50
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/21
      105.55
      0.38
      0.36%
    • 2024/06/20
      105.93
      0.59
      0.56%
    • 2024/06/18
      105.34
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/17
      105.37
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/14
      105.49
      0.17
      0.16%
    • 2024/06/13
      105.32
      0.46
      0.44%
    • 2024/06/12
      104.86
      0.71
      0.68%
    • 2024/06/11
      104.15
      1.21
      1.15%
    • 2024/06/07
      105.36
      0.92
      0.87%
    • 2024/06/06
      106.28
      0.20
      0.19%
    • 2024/06/05
      106.08
      2.14
      2.06%

    下載歷史報價