資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B

136.78美元0.79(0.58%)

2025/12/10更新

績效 /

1月0.34%

3月4.58%

1年22.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/10
136.78
0.79
0.58%
2025/12/09
135.99
0.83
0.61%
2025/12/08
136.82
0.05
0.04%
2025/12/05
136.87
0.35
0.26%
2025/12/04
136.52
0.16
0.12%
2025/12/03
136.36
0.33
0.24%
2025/12/02
136.69
0.56
0.41%
2025/12/01
136.13
0.22
0.16%
2025/11/28
135.91
0.11
0.08%
2025/11/26
135.80
1.37
1.02%
2025/11/25
134.43
0.98
0.73%
2025/11/24
133.45
1.10
0.83%
2025/11/21
132.35
0.28
0.21%
2025/11/20
132.63
1.59
1.19%
2025/11/19
134.22
0.36
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
134.58
1.30
0.96%
2025/11/17
135.88
0.43
0.32%
2025/11/14
136.31
0.70
0.51%
2025/11/13
137.01
1.63
1.18%
2025/11/12
138.64
0.67
0.49%
2025/11/11
137.97
0.00
0.00%
2025/11/10
137.97
1.52
1.11%
2025/11/07
136.45
0.04
0.03%
2025/11/06
136.49
0.48
0.35%
2025/11/05
136.97
0.02
0.02%
2025/11/04
136.95
1.75
1.26%
2025/11/03
138.70
1.07
0.78%
2025/10/31
137.63
0.43
0.31%
2025/10/30
138.06
0.33
0.24%
2025/10/28
138.39
0.81
0.58%

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