資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

100.93美元0.48(0.48%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月5.44%
3月2.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      100.93
      0.48
      0.48%
    • 2024/04/17
      100.45
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/16
      100.67
      1.62
      1.58%
    • 2024/04/15
      102.29
      1.44
      1.39%
    • 2024/04/12
      103.73
      2.31
      2.18%
    • 2024/04/11
      106.04
      0.33
      0.31%
    • 2024/04/10
      106.37
      0.30
      0.28%
    • 2024/04/09
      106.67
      0.82
      0.78%
    • 2024/04/08
      105.85
      0.25
      0.24%
    • 2024/04/05
      106.10
      0.11
      0.10%
    • 2024/04/03
      106.21
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/02
      106.28
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/28
      106.22
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/27
      106.18
      0.24
      0.23%
    • 2024/03/26
      105.94
      0.22
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      105.72
      0.17
      0.16%
    • 2024/03/22
      105.89
      1.07
      1.00%
    • 2024/03/21
      106.96
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/20
      106.91
      1.15
      1.09%
    • 2024/03/19
      105.76
      0.98
      0.92%
    • 2024/03/18
      106.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      106.73
      1.10
      1.02%
    • 2024/03/14
      107.83
      0.44
      0.41%
    • 2024/03/13
      108.27
      0.79
      0.74%
    • 2024/03/12
      107.48
      1.22
      1.15%
    • 2024/03/11
      106.26
      0.62
      0.59%
    • 2024/03/08
      105.64
      0.39
      0.37%
    • 2024/03/07
      105.25
      0.16
      0.15%
    • 2024/03/06
      105.09
      0.94
      0.90%
    • 2024/03/05
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