資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B

115.09美元1.3(1.12%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月8.62%
3月6.56%
1年17.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      115.09
      1.30
      1.12%
    • 2024/10/08
      116.39
      0.47
      0.40%
    • 2024/10/07
      116.86
      0.37
      0.32%
    • 2024/10/04
      117.23
      1.73
      1.50%
    • 2024/10/03
      115.50
      1.35
      1.16%
    • 2024/10/02
      116.85
      1.58
      1.37%
    • 2024/09/30
      115.27
      0.49
      0.42%
    • 2024/09/27
      115.76
      0.95
      0.83%
    • 2024/09/26
      114.81
      2.73
      2.44%
    • 2024/09/25
      112.08
      0.11
      0.10%
    • 2024/09/24
      111.97
      1.69
      1.53%
    • 2024/09/23
      110.28
      0.13
      0.12%
    • 2024/09/20
      110.15
      0.49
      0.45%
    • 2024/09/19
      109.66
      0.56
      0.51%
    • 2024/09/17
      109.10
      0.95
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      108.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/13
      108.16
      0.26
      0.24%
    • 2024/09/12
      107.90
      0.62
      0.58%
    • 2024/09/11
      107.28
      1.52
      1.44%
    • 2024/09/10
      105.76
      0.20
      0.19%
    • 2024/09/09
      105.96
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/06
      105.91
      1.16
      1.08%
    • 2024/09/05
      107.07
      0.67
      0.63%
    • 2024/09/04
      106.40
      0.31
      0.29%
    • 2024/09/03
      106.09
      2.06
      1.91%
    • 2024/08/30
      108.15
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/29
      108.21
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/28
      108.26
      0.87
      0.80%
    • 2024/08/27
      109.13
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/26
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