資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

100.02美元0.26(0.26%)

2022/12/02更新

績效 /

1月13.88%

3月1.74%

1年25.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
100.02
0.26
0.26%
2022/12/01
99.76
0.35
0.35%
2022/11/30
100.11
3.07
3.16%
2022/11/29
97.04
2.18
2.30%
2022/11/28
94.86
0.91
0.95%
2022/11/25
95.77
0.20
0.21%
2022/11/23
95.57
0.17
0.18%
2022/11/22
95.40
0.82
0.85%
2022/11/21
96.22
1.04
1.07%
2022/11/18
97.26
0.44
0.45%
2022/11/17
97.70
0.36
0.37%
2022/11/16
98.06
1.10
1.11%
2022/11/15
99.16
2.10
2.16%
2022/11/14
97.06
0.49
0.51%
2022/11/11
96.57
2.90
3.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
93.67
1.64
1.78%
2022/11/09
92.03
1.41
1.51%
2022/11/08
93.44
0.08
0.09%
2022/11/07
93.52
1.09
1.18%
2022/11/04
92.43
2.48
2.76%
2022/11/03
89.95
0.10
0.11%
2022/11/02
90.05
2.45
2.80%
2022/10/31
87.60
0.17
0.19%
2022/10/28
87.43
0.20
0.23%
2022/10/27
87.63
0.06
0.07%
2022/10/26
87.57
1.23
1.43%
2022/10/25
86.34
0.79
0.92%
2022/10/24
85.55
3.42
3.84%
2022/10/21
88.97
1.12
1.28%
2022/10/20
87.85
0.18
0.20%

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