資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

100.48美元0.94(0.94%)

2023/03/23更新

績效 /

1月3.3%

3月2.01%

1年10.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
100.48
0.94
0.94%
2023/03/22
99.54
0.44
0.44%
2023/03/21
99.98
1.56
1.59%
2023/03/20
98.42
0.67
0.68%
2023/03/17
99.09
0.80
0.80%
2023/03/16
99.89
0.81
0.82%
2023/03/15
99.08
0.89
0.89%
2023/03/14
99.97
0.24
0.24%
2023/03/13
99.73
0.43
0.43%
2023/03/10
99.30
0.83
0.83%
2023/03/09
100.13
1.88
1.84%
2023/03/08
102.01
0.34
0.33%
2023/03/07
102.35
1.43
1.38%
2023/03/06
103.78
0.34
0.33%
2023/03/03
104.12
0.64
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
103.48
0.01
0.01%
2023/03/01
103.49
2.22
2.19%
2023/02/28
101.27
0.03
0.03%
2023/02/27
101.24
0.52
0.51%
2023/02/24
101.76
2.15
2.07%
2023/02/23
103.91
0.63
0.61%
2023/02/22
103.28
0.90
0.86%
2023/02/21
104.18
0.72
0.69%
2023/02/17
104.90
0.85
0.80%
2023/02/16
105.75
0.10
0.09%
2023/02/15
105.85
0.73
0.69%
2023/02/14
106.58
0.39
0.37%
2023/02/13
106.97
0.84
0.79%
2023/02/10
106.13
0.82
0.77%
2023/02/09
106.95
0.15
0.14%

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