資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

140.02美元1.23(0.89%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.49%
3月7.14%
1年49.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      140.02
      1.23
      0.89%
    • 2021/05/14
      138.79
      0.60
      0.43%
    • 2021/05/12
      138.19
      1.31
      0.94%
    • 2021/05/11
      139.50
      0.54
      0.39%
    • 2021/05/10
      140.04
      0.57
      0.41%
    • 2021/05/07
      140.61
      0.32
      0.23%
    • 2021/05/06
      140.29
      0.35
      0.25%
    • 2021/05/05
      139.94
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/04
      139.99
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/03
      140.10
      0.90
      0.64%
    • 2021/04/30
      141.00
      1.82
      1.27%
    • 2021/04/29
      142.82
      0.46
      0.32%
    • 2021/04/28
      142.36
      1.32
      0.94%
    • 2021/04/27
      141.04
      0.29
      0.21%
    • 2021/04/26
      140.75
      0.71
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      140.04
      1.29
      0.93%
    • 2021/04/22
      138.75
      0.71
      0.51%
    • 2021/04/21
      138.04
      0.24
      0.17%
    • 2021/04/20
      138.28
      0.54
      0.39%
    • 2021/04/19
      138.82
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/16
      138.90
      0.62
      0.45%
    • 2021/04/15
      138.28
      0.16
      0.12%
    • 2021/04/14
      138.12
      0.75
      0.55%
    • 2021/04/13
      137.37
      0.61
      0.45%
    • 2021/04/12
      136.76
      2.03
      1.46%
    • 2021/04/09
      138.79
      1.66
      1.18%
    • 2021/04/08
      140.45
      0.90
      0.65%
    • 2021/04/07
      139.55
      0.42
      0.30%
    • 2021/04/01
      139.97
      1.50
      1.08%
    • 2021/03/31
      138.47
      0.39
      0.28%

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