資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B

106.14美元0.32(0.3%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.79%
3月5.95%
1年8.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      106.14
      0.32
      0.30%
    • 2025/01/16
      105.82
      0.15
      0.14%
    • 2025/01/15
      105.97
      1.15
      1.10%
    • 2025/01/14
      104.82
      0.93
      0.90%
    • 2025/01/13
      103.89
      0.80
      0.76%
    • 2025/01/10
      104.69
      1.01
      0.96%
    • 2025/01/08
      105.70
      0.99
      0.93%
    • 2025/01/07
      106.69
      0.21
      0.20%
    • 2025/01/06
      106.90
      0.32
      0.30%
    • 2025/01/03
      106.58
      0.12
      0.11%
    • 2025/01/02
      106.46
      0.44
      0.42%
    • 2024/12/31
      106.02
      0.68
      0.64%
    • 2024/12/30
      106.70
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/27
      106.79
      0.19
      0.18%
    • 2024/12/23
      106.98
      0.35
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      106.63
      0.24
      0.23%
    • 2024/12/19
      106.39
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/18
      106.30
      1.77
      1.64%
    • 2024/12/17
      108.07
      0.54
      0.50%
    • 2024/12/16
      108.61
      0.49
      0.45%
    • 2024/12/13
      109.10
      0.67
      0.61%
    • 2024/12/12
      109.77
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/11
      109.87
      0.23
      0.21%
    • 2024/12/10
      109.64
      1.57
      1.41%
    • 2024/12/09
      111.21
      1.74
      1.59%
    • 2024/12/06
      109.47
      0.30
      0.28%
    • 2024/12/05
      109.17
      0.32
      0.29%
    • 2024/12/04
      108.85
      0.36
      0.33%
    • 2024/12/03
      108.49
      0.48
      0.44%
    • 2024/12/02
      108.01
      0.75
      0.70%

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