資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

144.79美元0.19(0.13%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.35%
3月13.79%
1年37.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      144.79
      0.19
      0.13%
    • 2021/02/19
      148.69
      0.28
      0.19%
    • 2021/02/18
      148.41
      2.54
      1.68%
    • 2021/02/17
      150.95
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/16
      150.99
      1.53
      1.02%
    • 2021/02/10
      149.46
      1.43
      0.97%
    • 2021/02/09
      148.03
      1.10
      0.75%
    • 2021/02/08
      146.93
      0.96
      0.66%
    • 2021/02/05
      145.97
      1.62
      1.12%
    • 2021/02/03
      144.01
      0.62
      0.43%
    • 2021/02/02
      143.39
      2.41
      1.71%
    • 2021/02/01
      140.98
      3.30
      2.40%
    • 2021/01/29
      137.68
      1.33
      0.96%
    • 2021/01/28
      139.01
      1.80
      1.28%
    • 2021/01/27
      140.81
      2.49
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      143.30
      2.08
      1.43%
    • 2021/01/25
      145.38
      1.28
      0.89%
    • 2021/01/22
      144.10
      1.07
      0.74%
    • 2021/01/21
      145.17
      0.24
      0.17%
    • 2021/01/20
      145.41
      1.81
      1.26%
    • 2021/01/19
      143.60
      2.02
      1.43%
    • 2021/01/15
      141.58
      0.84
      0.59%
    • 2021/01/14
      142.42
      1.31
      0.93%
    • 2021/01/13
      141.11
      0.28
      0.20%
    • 2021/01/12
      140.83
      1.41
      1.01%
    • 2021/01/11
      139.42
      0.55
      0.39%
    • 2021/01/08
      139.97
      2.28
      1.66%
    • 2021/01/07
      137.69
      0.67
      0.49%
    • 2021/01/06
      137.02
      0.55
      0.40%
    • 2021/01/05
      137.57
      1.06
      0.78%

    下載歷史報價