資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

96.83美元2.35(2.37%)

2023/10/03更新

績效 /

1月6.21%

3月8.75%

1年7.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
96.83
2.35
2.37%
2023/09/29
99.18
0.18
0.18%
2023/09/28
99.00
0.30
0.30%
2023/09/27
99.30
0.34
0.34%
2023/09/26
98.96
1.49
1.48%
2023/09/25
100.45
0.41
0.41%
2023/09/22
100.86
0.92
0.92%
2023/09/21
99.94
1.80
1.77%
2023/09/20
101.74
0.91
0.89%
2023/09/19
102.65
0.26
0.25%
2023/09/18
102.91
0.06
0.06%
2023/09/15
102.97
0.01
0.01%
2023/09/14
102.96
0.42
0.41%
2023/09/13
102.54
0.42
0.41%
2023/09/12
102.96
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
102.98
1.61
1.59%
2023/09/07
101.37
1.19
1.16%
2023/09/06
102.56
0.58
0.56%
2023/09/05
103.14
0.10
0.10%
2023/08/31
103.24
0.90
0.86%
2023/08/30
104.14
0.67
0.64%
2023/08/29
104.81
1.88
1.83%
2023/08/28
102.93
0.72
0.70%
2023/08/25
102.21
0.53
0.52%
2023/08/24
102.74
0.34
0.33%
2023/08/23
103.08
0.95
0.93%
2023/08/22
102.13
0.55
0.54%
2023/08/21
101.58
0.38
0.37%
2023/08/18
101.96
0.74
0.72%
2023/08/17
102.70
0.54
0.52%

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