資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

100.02美元0.26(0.26%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月13.88%
3月1.74%
1年25.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      100.02
      0.26
      0.26%
    • 2022/12/01
      99.76
      0.35
      0.35%
    • 2022/11/30
      100.11
      3.07
      3.16%
    • 2022/11/29
      97.04
      2.18
      2.30%
    • 2022/11/28
      94.86
      0.91
      0.95%
    • 2022/11/25
      95.77
      0.20
      0.21%
    • 2022/11/23
      95.57
      0.17
      0.18%
    • 2022/11/22
      95.40
      0.82
      0.85%
    • 2022/11/21
      96.22
      1.04
      1.07%
    • 2022/11/18
      97.26
      0.44
      0.45%
    • 2022/11/17
      97.70
      0.36
      0.37%
    • 2022/11/16
      98.06
      1.10
      1.11%
    • 2022/11/15
      99.16
      2.10
      2.16%
    • 2022/11/14
      97.06
      0.49
      0.51%
    • 2022/11/11
      96.57
      2.90
      3.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      93.67
      1.64
      1.78%
    • 2022/11/09
      92.03
      1.41
      1.51%
    • 2022/11/08
      93.44
      0.08
      0.09%
    • 2022/11/07
      93.52
      1.09
      1.18%
    • 2022/11/04
      92.43
      2.48
      2.76%
    • 2022/11/03
      89.95
      0.10
      0.11%
    • 2022/11/02
      90.05
      2.45
      2.80%
    • 2022/10/31
      87.60
      0.17
      0.19%
    • 2022/10/28
      87.43
      0.20
      0.23%
    • 2022/10/27
      87.63
      0.06
      0.07%
    • 2022/10/26
      87.57
      1.23
      1.43%
    • 2022/10/25
      86.34
      0.79
      0.92%
    • 2022/10/24
      85.55
      3.42
      3.84%
    • 2022/10/21
      88.97
      1.12
      1.28%
    • 2022/10/20
      87.85
      0.18
      0.20%

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