資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

140.02美元1.23(0.89%)

2021/05/17更新

績效 /

1月0.49%

3月7.14%

1年49.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
140.02
1.23
0.89%
2021/05/14
138.79
0.60
0.43%
2021/05/12
138.19
1.31
0.94%
2021/05/11
139.50
0.54
0.39%
2021/05/10
140.04
0.57
0.41%
2021/05/07
140.61
0.32
0.23%
2021/05/06
140.29
0.35
0.25%
2021/05/05
139.94
0.05
0.04%
2021/05/04
139.99
0.11
0.08%
2021/05/03
140.10
0.90
0.64%
2021/04/30
141.00
1.82
1.27%
2021/04/29
142.82
0.46
0.32%
2021/04/28
142.36
1.32
0.94%
2021/04/27
141.04
0.29
0.21%
2021/04/26
140.75
0.71
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
140.04
1.29
0.93%
2021/04/22
138.75
0.71
0.51%
2021/04/21
138.04
0.24
0.17%
2021/04/20
138.28
0.54
0.39%
2021/04/19
138.82
0.08
0.06%
2021/04/16
138.90
0.62
0.45%
2021/04/15
138.28
0.16
0.12%
2021/04/14
138.12
0.75
0.55%
2021/04/13
137.37
0.61
0.45%
2021/04/12
136.76
2.03
1.46%
2021/04/09
138.79
1.66
1.18%
2021/04/08
140.45
0.90
0.65%
2021/04/07
139.55
0.42
0.30%
2021/04/01
139.97
1.50
1.08%
2021/03/31
138.47
0.39
0.28%

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