資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

100.48美元0.94(0.94%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月3.3%
3月2.01%
1年10.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      100.48
      0.94
      0.94%
    • 2023/03/22
      99.54
      0.44
      0.44%
    • 2023/03/21
      99.98
      1.56
      1.59%
    • 2023/03/20
      98.42
      0.67
      0.68%
    • 2023/03/17
      99.09
      0.80
      0.80%
    • 2023/03/16
      99.89
      0.81
      0.82%
    • 2023/03/15
      99.08
      0.89
      0.89%
    • 2023/03/14
      99.97
      0.24
      0.24%
    • 2023/03/13
      99.73
      0.43
      0.43%
    • 2023/03/10
      99.30
      0.83
      0.83%
    • 2023/03/09
      100.13
      1.88
      1.84%
    • 2023/03/08
      102.01
      0.34
      0.33%
    • 2023/03/07
      102.35
      1.43
      1.38%
    • 2023/03/06
      103.78
      0.34
      0.33%
    • 2023/03/03
      104.12
      0.64
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      103.48
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/01
      103.49
      2.22
      2.19%
    • 2023/02/28
      101.27
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/27
      101.24
      0.52
      0.51%
    • 2023/02/24
      101.76
      2.15
      2.07%
    • 2023/02/23
      103.91
      0.63
      0.61%
    • 2023/02/22
      103.28
      0.90
      0.86%
    • 2023/02/21
      104.18
      0.72
      0.69%
    • 2023/02/17
      104.90
      0.85
      0.80%
    • 2023/02/16
      105.75
      0.10
      0.09%
    • 2023/02/15
      105.85
      0.73
      0.69%
    • 2023/02/14
      106.58
      0.39
      0.37%
    • 2023/02/13
      106.97
      0.84
      0.79%
    • 2023/02/10
      106.13
      0.82
      0.77%
    • 2023/02/09
      106.95
      0.15
      0.14%

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