資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

101.66美元0.06(0.06%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.64%
1年28.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      101.66
      0.06
      0.06%
    • 2022/08/05
      101.60
      0.71
      0.70%
    • 2022/08/04
      100.89
      1.76
      1.78%
    • 2022/08/03
      99.13
      1.04
      1.06%
    • 2022/08/02
      98.09
      0.75
      0.76%
    • 2022/08/01
      98.84
      0.81
      0.81%
    • 2022/07/29
      99.65
      0.66
      0.66%
    • 2022/07/28
      100.31
      0.12
      0.12%
    • 2022/07/27
      100.19
      1.23
      1.24%
    • 2022/07/26
      98.96
      0.86
      0.86%
    • 2022/07/25
      99.82
      0.28
      0.28%
    • 2022/07/22
      99.54
      1.17
      1.16%
    • 2022/07/21
      100.71
      0.59
      0.59%
    • 2022/07/20
      100.12
      0.18
      0.18%
    • 2022/07/19
      99.94
      1.66
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      98.28
      0.33
      0.34%
    • 2022/07/15
      97.95
      0.21
      0.22%
    • 2022/07/14
      97.74
      0.64
      0.65%
    • 2022/07/13
      98.38
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/12
      98.33
      0.79
      0.80%
    • 2022/07/11
      99.12
      2.33
      2.30%
    • 2022/07/08
      101.45
      0.07
      0.07%
    • 2022/07/07
      101.38
      1.79
      1.80%
    • 2022/07/06
      99.59
      1.35
      1.34%
    • 2022/07/05
      100.94
      1.04
      1.04%
    • 2022/06/30
      99.90
      0.78
      0.78%
    • 2022/06/29
      100.68
      0.35
      0.35%
    • 2022/06/28
      101.03
      0.41
      0.40%
    • 2022/06/27
      101.44
      0.32
      0.32%
    • 2022/06/24
      101.12
      3.42
      3.50%

    下載歷史報價