資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

142.41美元2.25(1.61%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.69%
3月2.51%
1年17.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      142.41
      2.25
      1.61%
    • 2021/10/12
      140.16
      1.16
      0.82%
    • 2021/10/11
      141.32
      0.38
      0.27%
    • 2021/10/08
      140.94
      0.19
      0.14%
    • 2021/10/07
      140.75
      2.24
      1.62%
    • 2021/10/06
      138.51
      0.22
      0.16%
    • 2021/10/05
      138.73
      0.46
      0.33%
    • 2021/10/04
      138.27
      2.36
      1.68%
    • 2021/09/30
      140.63
      0.98
      0.70%
    • 2021/09/29
      139.65
      0.56
      0.40%
    • 2021/09/28
      140.21
      2.22
      1.56%
    • 2021/09/27
      142.43
      0.31
      0.22%
    • 2021/09/24
      142.12
      0.89
      0.62%
    • 2021/09/23
      143.01
      1.53
      1.08%
    • 2021/09/21
      141.48
      0.78
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      140.70
      2.81
      1.96%
    • 2021/09/17
      143.51
      1.02
      0.72%
    • 2021/09/16
      142.49
      0.32
      0.22%
    • 2021/09/15
      142.81
      0.70
      0.49%
    • 2021/09/14
      143.51
      0.20
      0.14%
    • 2021/09/13
      143.71
      0.33
      0.23%
    • 2021/09/10
      144.04
      0.46
      0.32%
    • 2021/09/09
      143.58
      0.87
      0.60%
    • 2021/09/08
      144.45
      1.34
      0.92%
    • 2021/09/07
      145.79
      1.03
      0.71%
    • 2021/09/03
      144.76
      0.36
      0.25%
    • 2021/09/02
      144.40
      0.34
      0.24%
    • 2021/09/01
      144.74
      1.78
      1.25%
    • 2021/08/31
      142.96
      1.95
      1.38%
    • 2021/08/30
      141.01
      0.95
      0.68%

    下載歷史報價