資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

136.57美元3.26(2.33%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月5.3%
3月0.65%
1年24.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      136.57
      3.26
      2.33%
    • 2021/07/26
      139.83
      3.78
      2.63%
    • 2021/07/23
      143.61
      1.13
      0.78%
    • 2021/07/22
      144.74
      1.75
      1.22%
    • 2021/07/21
      142.99
      0.48
      0.34%
    • 2021/07/20
      142.51
      0.53
      0.37%
    • 2021/07/19
      141.98
      2.26
      1.57%
    • 2021/07/16
      144.24
      0.91
      0.63%
    • 2021/07/15
      145.15
      0.68
      0.47%
    • 2021/07/14
      144.47
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/13
      144.39
      0.62
      0.43%
    • 2021/07/12
      143.77
      1.43
      1.01%
    • 2021/07/09
      142.34
      0.17
      0.12%
    • 2021/07/08
      142.17
      2.34
      1.62%
    • 2021/07/07
      144.51
      0.60
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      143.91
      1.97
      1.35%
    • 2021/07/02
      145.88
      1.33
      0.90%
    • 2021/06/30
      147.21
      0.28
      0.19%
    • 2021/06/29
      146.93
      0.58
      0.39%
    • 2021/06/28
      147.51
      0.14
      0.10%
    • 2021/06/25
      147.65
      1.03
      0.70%
    • 2021/06/24
      146.62
      2.40
      1.66%
    • 2021/06/22
      144.22
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/21
      144.19
      0.70
      0.48%
    • 2021/06/18
      144.89
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/17
      144.86
      0.64
      0.44%
    • 2021/06/16
      145.50
      0.91
      0.62%
    • 2021/06/15
      146.41
      1.48
      1.00%
    • 2021/06/11
      147.89
      0.29
      0.20%
    • 2021/06/10
      147.60
      0.97
      0.66%

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