資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

96.83美元2.35(2.37%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月6.21%
3月8.75%
1年7.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      96.83
      2.35
      2.37%
    • 2023/09/29
      99.18
      0.18
      0.18%
    • 2023/09/28
      99.00
      0.30
      0.30%
    • 2023/09/27
      99.30
      0.34
      0.34%
    • 2023/09/26
      98.96
      1.49
      1.48%
    • 2023/09/25
      100.45
      0.41
      0.41%
    • 2023/09/22
      100.86
      0.92
      0.92%
    • 2023/09/21
      99.94
      1.80
      1.77%
    • 2023/09/20
      101.74
      0.91
      0.89%
    • 2023/09/19
      102.65
      0.26
      0.25%
    • 2023/09/18
      102.91
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/15
      102.97
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/14
      102.96
      0.42
      0.41%
    • 2023/09/13
      102.54
      0.42
      0.41%
    • 2023/09/12
      102.96
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      102.98
      1.61
      1.59%
    • 2023/09/07
      101.37
      1.19
      1.16%
    • 2023/09/06
      102.56
      0.58
      0.56%
    • 2023/09/05
      103.14
      0.10
      0.10%
    • 2023/08/31
      103.24
      0.90
      0.86%
    • 2023/08/30
      104.14
      0.67
      0.64%
    • 2023/08/29
      104.81
      1.88
      1.83%
    • 2023/08/28
      102.93
      0.72
      0.70%
    • 2023/08/25
      102.21
      0.53
      0.52%
    • 2023/08/24
      102.74
      0.34
      0.33%
    • 2023/08/23
      103.08
      0.95
      0.93%
    • 2023/08/22
      102.13
      0.55
      0.54%
    • 2023/08/21
      101.58
      0.38
      0.37%
    • 2023/08/18
      101.96
      0.74
      0.72%
    • 2023/08/17
      102.70
      0.54
      0.52%

    下載歷史報價