資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

142.41美元2.25(1.61%)

2021/10/15更新

績效 /

1月2.69%

3月2.51%

1年17.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
142.41
2.25
1.61%
2021/10/12
140.16
1.16
0.82%
2021/10/11
141.32
0.38
0.27%
2021/10/08
140.94
0.19
0.14%
2021/10/07
140.75
2.24
1.62%
2021/10/06
138.51
0.22
0.16%
2021/10/05
138.73
0.46
0.33%
2021/10/04
138.27
2.36
1.68%
2021/09/30
140.63
0.98
0.70%
2021/09/29
139.65
0.56
0.40%
2021/09/28
140.21
2.22
1.56%
2021/09/27
142.43
0.31
0.22%
2021/09/24
142.12
0.89
0.62%
2021/09/23
143.01
1.53
1.08%
2021/09/21
141.48
0.78
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
140.70
2.81
1.96%
2021/09/17
143.51
1.02
0.72%
2021/09/16
142.49
0.32
0.22%
2021/09/15
142.81
0.70
0.49%
2021/09/14
143.51
0.20
0.14%
2021/09/13
143.71
0.33
0.23%
2021/09/10
144.04
0.46
0.32%
2021/09/09
143.58
0.87
0.60%
2021/09/08
144.45
1.34
0.92%
2021/09/07
145.79
1.03
0.71%
2021/09/03
144.76
0.36
0.25%
2021/09/02
144.40
0.34
0.24%
2021/09/01
144.74
1.78
1.25%
2021/08/31
142.96
1.95
1.38%
2021/08/30
141.01
0.95
0.68%

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