資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)

136.57美元3.26(2.33%)

2021/07/27更新

績效 /

1月5.3%

3月0.65%

1年24.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
136.57
3.26
2.33%
2021/07/26
139.83
3.78
2.63%
2021/07/23
143.61
1.13
0.78%
2021/07/22
144.74
1.75
1.22%
2021/07/21
142.99
0.48
0.34%
2021/07/20
142.51
0.53
0.37%
2021/07/19
141.98
2.26
1.57%
2021/07/16
144.24
0.91
0.63%
2021/07/15
145.15
0.68
0.47%
2021/07/14
144.47
0.08
0.06%
2021/07/13
144.39
0.62
0.43%
2021/07/12
143.77
1.43
1.01%
2021/07/09
142.34
0.17
0.12%
2021/07/08
142.17
2.34
1.62%
2021/07/07
144.51
0.60
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
143.91
1.97
1.35%
2021/07/02
145.88
1.33
0.90%
2021/06/30
147.21
0.28
0.19%
2021/06/29
146.93
0.58
0.39%
2021/06/28
147.51
0.14
0.10%
2021/06/25
147.65
1.03
0.70%
2021/06/24
146.62
2.40
1.66%
2021/06/22
144.22
0.03
0.02%
2021/06/21
144.19
0.70
0.48%
2021/06/18
144.89
0.03
0.02%
2021/06/17
144.86
0.64
0.44%
2021/06/16
145.50
0.91
0.62%
2021/06/15
146.41
1.48
1.00%
2021/06/11
147.89
0.29
0.20%
2021/06/10
147.60
0.97
0.66%

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