施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積

207.07美元0.3(0.15%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.84%
3月3.9%
1年44.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      207.07
      0.30
      0.15%
    • 2021/10/21
      207.37
      0.09
      0.04%
    • 2021/10/20
      207.46
      0.73
      0.35%
    • 2021/10/19
      208.19
      1.09
      0.53%
    • 2021/10/18
      207.10
      1.20
      0.58%
    • 2021/10/15
      208.30
      1.05
      0.51%
    • 2021/10/14
      207.25
      2.68
      1.31%
    • 2021/10/13
      204.57
      1.35
      0.66%
    • 2021/10/12
      205.92
      1.14
      0.55%
    • 2021/10/11
      207.07
      0.76
      0.37%
    • 2021/10/08
      206.30
      0.94
      0.46%
    • 2021/10/07
      205.36
      2.58
      1.27%
    • 2021/10/06
      202.78
      1.67
      0.82%
    • 2021/10/05
      204.45
      0.80
      0.39%
    • 2021/10/04
      203.65
      1.01
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      202.64
      1.21
      0.60%
    • 2021/09/30
      203.85
      0.33
      0.16%
    • 2021/09/29
      204.19
      0.33
      0.16%
    • 2021/09/28
      204.52
      0.32
      0.16%
    • 2021/09/27
      204.20
      1.61
      0.79%
    • 2021/09/24
      202.59
      0.17
      0.08%
    • 2021/09/23
      202.76
      1.40
      0.70%
    • 2021/09/22
      201.36
      0.67
      0.33%
    • 2021/09/21
      200.69
      2.53
      1.28%
    • 2021/09/20
      198.16
      6.33
      3.10%
    • 2021/09/17
      204.50
      0.66
      0.32%
    • 2021/09/16
      205.16
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/15
      205.08
      1.90
      0.92%
    • 2021/09/14
      206.97
      1.12
      0.54%
    • 2021/09/13
      205.85
      0.07
      0.04%

    下載歷史報價