施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積

207.07美元0.3(0.15%)

2021/10/22更新

績效 /

1月2.84%

3月3.9%

1年44.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
207.07
0.30
0.15%
2021/10/21
207.37
0.09
0.04%
2021/10/20
207.46
0.73
0.35%
2021/10/19
208.19
1.09
0.53%
2021/10/18
207.10
1.20
0.58%
2021/10/15
208.30
1.05
0.51%
2021/10/14
207.25
2.68
1.31%
2021/10/13
204.57
1.35
0.66%
2021/10/12
205.92
1.14
0.55%
2021/10/11
207.07
0.76
0.37%
2021/10/08
206.30
0.94
0.46%
2021/10/07
205.36
2.58
1.27%
2021/10/06
202.78
1.67
0.82%
2021/10/05
204.45
0.80
0.39%
2021/10/04
203.65
1.01
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
202.64
1.21
0.60%
2021/09/30
203.85
0.33
0.16%
2021/09/29
204.19
0.33
0.16%
2021/09/28
204.52
0.32
0.16%
2021/09/27
204.20
1.61
0.79%
2021/09/24
202.59
0.17
0.08%
2021/09/23
202.76
1.40
0.70%
2021/09/22
201.36
0.67
0.33%
2021/09/21
200.69
2.53
1.28%
2021/09/20
198.16
6.33
3.10%
2021/09/17
204.50
0.66
0.32%
2021/09/16
205.16
0.08
0.04%
2021/09/15
205.08
1.90
0.92%
2021/09/14
206.97
1.12
0.54%
2021/09/13
205.85
0.07
0.04%

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