施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積

189.99美元4.86(2.49%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.09%
3月13.11%
1年14.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      189.99
      4.86
      2.49%
    • 2021/02/25
      194.85
      2.94
      1.53%
    • 2021/02/19
      189.51
      1.27
      0.68%
    • 2021/02/18
      188.23
      1.26
      0.67%
    • 2021/02/17
      189.50
      0.61
      0.32%
    • 2021/02/16
      190.10
      0.46
      0.24%
    • 2021/02/15
      190.56
      3.90
      2.09%
    • 2021/02/12
      186.66
      0.78
      0.42%
    • 2021/02/11
      187.44
      0.41
      0.22%
    • 2021/02/10
      187.85
      0.79
      0.42%
    • 2021/02/09
      187.06
      0.81
      0.44%
    • 2021/02/08
      186.25
      2.01
      1.09%
    • 2021/02/05
      184.24
      3.08
      1.70%
    • 2021/02/03
      179.93
      0.79
      0.44%
    • 2021/02/02
      179.14
      0.64
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      178.50
      0.13
      0.08%
    • 2021/01/29
      178.36
      1.71
      0.95%
    • 2021/01/28
      180.07
      1.28
      0.72%
    • 2021/01/27
      178.79
      2.00
      1.11%
    • 2021/01/26
      180.79
      2.03
      1.14%
    • 2021/01/25
      178.76
      1.90
      1.05%
    • 2021/01/22
      180.65
      2.53
      1.38%
    • 2021/01/21
      183.18
      0.77
      0.42%
    • 2021/01/20
      182.42
      0.53
      0.29%
    • 2021/01/19
      181.89
      0.75
      0.41%
    • 2021/01/18
      181.14
      1.07
      0.59%
    • 2021/01/15
      182.21
      0.79
      0.43%
    • 2021/01/14
      183.00
      0.69
      0.38%
    • 2021/01/13
      182.31
      1.35
      0.74%
    • 2021/01/12
      180.97
      1.90
      1.06%

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