施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積

205.12美元2.47(1.22%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.92%
3月11.33%
1年59.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      205.12
      2.47
      1.22%
    • 2021/05/06
      202.65
      1.19
      0.59%
    • 2021/05/05
      201.46
      1.24
      0.62%
    • 2021/05/04
      200.22
      0.60
      0.30%
    • 2021/05/03
      199.62
      0.41
      0.20%
    • 2021/04/30
      200.03
      1.34
      0.67%
    • 2021/04/29
      201.37
      1.55
      0.78%
    • 2021/04/28
      199.81
      0.70
      0.35%
    • 2021/04/27
      199.12
      0.24
      0.12%
    • 2021/04/26
      199.36
      1.53
      0.77%
    • 2021/04/23
      197.83
      0.69
      0.35%
    • 2021/04/22
      198.52
      1.54
      0.78%
    • 2021/04/21
      196.98
      1.71
      0.86%
    • 2021/04/20
      198.69
      3.37
      1.67%
    • 2021/04/19
      202.06
      1.75
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      200.31
      1.29
      0.65%
    • 2021/04/15
      199.02
      2.04
      1.04%
    • 2021/04/14
      196.98
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/13
      197.21
      0.27
      0.14%
    • 2021/04/12
      197.48
      0.57
      0.29%
    • 2021/04/09
      196.91
      1.10
      0.56%
    • 2021/04/08
      198.01
      0.63
      0.32%
    • 2021/04/07
      197.39
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/06
      197.31
      0.78
      0.40%
    • 2021/04/01
      196.54
      0.15
      0.08%
    • 2021/03/31
      196.69
      0.08
      0.04%
    • 2021/03/30
      196.61
      0.08
      0.04%
    • 2021/03/29
      196.53
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/26
      196.48
      2.63
      1.36%
    • 2021/03/25
      193.85
      1.15
      0.59%

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