施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積

200.70美元1.2(0.59%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.33%
1年42.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      200.70
      1.20
      0.59%
    • 2021/07/29
      201.89
      1.83
      0.91%
    • 2021/07/28
      200.06
      0.60
      0.30%
    • 2021/07/27
      199.46
      0.76
      0.38%
    • 2021/07/26
      198.71
      1.10
      0.55%
    • 2021/07/23
      199.81
      0.51
      0.26%
    • 2021/07/22
      199.29
      2.32
      1.18%
    • 2021/07/21
      196.98
      3.02
      1.56%
    • 2021/07/20
      193.96
      0.87
      0.45%
    • 2021/07/19
      194.83
      5.62
      2.81%
    • 2021/07/16
      200.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      200.47
      2.63
      1.30%
    • 2021/07/14
      203.10
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/13
      203.26
      0.40
      0.20%
    • 2021/07/12
      202.85
      0.40
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      202.45
      3.11
      1.56%
    • 2021/07/08
      199.34
      3.01
      1.49%
    • 2021/07/07
      202.35
      2.68
      1.31%
    • 2021/07/06
      205.03
      0.75
      0.36%
    • 2021/07/05
      205.78
      0.49
      0.24%
    • 2021/07/02
      205.29
      0.47
      0.23%
    • 2021/07/01
      204.82
      0.80
      0.39%
    • 2021/06/30
      204.02
      0.84
      0.41%
    • 2021/06/29
      204.86
      2.24
      1.08%
    • 2021/06/28
      207.10
      0.17
      0.08%
    • 2021/06/25
      207.27
      1.16
      0.56%
    • 2021/06/24
      206.12
      0.67
      0.32%
    • 2021/06/23
      206.79
      0.83
      0.40%
    • 2021/06/22
      205.96
      1.47
      0.72%
    • 2021/06/21
      204.49
      0.59
      0.29%

    下載歷史報價