施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積

221.37美元0.6(0.27%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.95%
1年4.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      221.37
      0.60
      0.27%
    • 2024/07/12
      221.97
      1.95
      0.88%
    • 2024/07/11
      220.03
      2.12
      0.97%
    • 2024/07/10
      217.91
      0.68
      0.31%
    • 2024/07/09
      217.23
      1.07
      0.49%
    • 2024/07/08
      218.30
      0.12
      0.06%
    • 2024/07/05
      218.17
      1.09
      0.50%
    • 2024/07/04
      217.09
      2.08
      0.97%
    • 2024/07/03
      215.01
      1.83
      0.86%
    • 2024/07/02
      213.18
      1.98
      0.92%
    • 2024/07/01
      215.16
      1.59
      0.74%
    • 2024/06/28
      213.57
      0.27
      0.13%
    • 2024/06/27
      213.84
      1.03
      0.48%
    • 2024/06/26
      214.86
      2.65
      1.22%
    • 2024/06/25
      217.52
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      217.58
      1.80
      0.83%
    • 2024/06/21
      215.78
      0.90
      0.42%
    • 2024/06/20
      216.69
      0.37
      0.17%
    • 2024/06/19
      217.05
      1.22
      0.57%
    • 2024/06/18
      215.84
      1.90
      0.89%
    • 2024/06/17
      213.94
      1.16
      0.54%
    • 2024/06/14
      215.10
      2.60
      1.19%
    • 2024/06/13
      217.70
      1.82
      0.83%
    • 2024/06/12
      219.52
      2.49
      1.15%
    • 2024/06/11
      217.03
      1.61
      0.73%
    • 2024/06/10
      218.63
      0.75
      0.34%
    • 2024/06/07
      219.39
      1.97
      0.89%
    • 2024/06/06
      221.35
      1.46
      0.66%
    • 2024/06/05
      222.81
      0.33
      0.15%
    • 2024/06/04
      222.49
      1.14
      0.51%

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