施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積

243.34美元1.98(0.82%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月8.01%
3月3.93%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      243.34
      1.98
      0.82%
    • 2025/05/19
      241.36
      0.89
      0.37%
    • 2025/05/16
      240.47
      1.31
      0.55%
    • 2025/05/15
      239.16
      2.48
      1.03%
    • 2025/05/14
      241.64
      0.20
      0.08%
    • 2025/05/13
      241.44
      1.20
      0.50%
    • 2025/05/12
      240.24
      3.25
      1.37%
    • 2025/05/09
      236.99
      2.21
      0.94%
    • 2025/05/08
      234.78
      0.25
      0.11%
    • 2025/05/07
      235.03
      1.96
      0.83%
    • 2025/05/06
      236.99
      1.21
      0.51%
    • 2025/05/05
      238.20
      0.61
      0.26%
    • 2025/05/02
      237.59
      0.51
      0.21%
    • 2025/05/01
      237.09
      1.68
      0.72%
    • 2025/04/30
      235.40
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      235.36
      1.20
      0.51%
    • 2025/04/28
      234.16
      0.60
      0.26%
    • 2025/04/25
      233.56
      1.81
      0.78%
    • 2025/04/24
      231.75
      1.62
      0.70%
    • 2025/04/23
      233.37
      5.58
      2.45%
    • 2025/04/22
      227.80
      2.50
      1.11%
    • 2025/04/17
      225.29
      0.18
      0.08%
    • 2025/04/16
      225.47
      0.29
      0.13%
    • 2025/04/15
      225.76
      0.97
      0.43%
    • 2025/04/14
      224.79
      5.06
      2.30%
    • 2025/04/11
      219.73
      0.33
      0.15%
    • 2025/04/10
      219.40
      11.80
      5.69%
    • 2025/04/09
      207.60
      9.46
      4.36%
    • 2025/04/08
      217.06
      2.54
      1.18%
    • 2025/04/07
      214.52
      10.25
      4.56%

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