施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積

191.54美元1.7(0.88%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.63%
3月8.58%
1年1.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      191.54
      1.70
      0.88%
    • 2022/12/01
      193.25
      2.46
      1.29%
    • 2022/11/30
      190.78
      0.13
      0.07%
    • 2022/11/29
      190.66
      0.49
      0.26%
    • 2022/11/28
      191.15
      0.27
      0.14%
    • 2022/11/25
      191.42
      0.96
      0.50%
    • 2022/11/24
      192.38
      2.77
      1.46%
    • 2022/11/23
      189.61
      1.14
      0.61%
    • 2022/11/22
      188.47
      2.16
      1.16%
    • 2022/11/21
      186.32
      1.88
      1.00%
    • 2022/11/18
      188.20
      4.53
      2.47%
    • 2022/11/17
      183.66
      3.41
      1.83%
    • 2022/11/16
      187.08
      2.18
      1.15%
    • 2022/11/15
      189.26
      1.92
      1.03%
    • 2022/11/14
      187.33
      0.99
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      186.34
      4.96
      2.74%
    • 2022/11/10
      181.38
      3.70
      2.08%
    • 2022/11/09
      177.68
      0.69
      0.39%
    • 2022/11/08
      178.37
      0.48
      0.27%
    • 2022/11/07
      177.89
      2.47
      1.41%
    • 2022/11/04
      175.42
      5.37
      3.16%
    • 2022/11/03
      170.04
      4.68
      2.68%
    • 2022/11/02
      174.72
      0.77
      0.44%
    • 2022/11/01
      175.49
      2.48
      1.43%
    • 2022/10/31
      173.01
      1.10
      0.64%
    • 2022/10/28
      171.92
      1.16
      0.67%
    • 2022/10/27
      173.07
      1.91
      1.12%
    • 2022/10/26
      171.16
      2.86
      1.70%
    • 2022/10/25
      168.30
      0.32
      0.19%
    • 2022/10/24
      168.62
      5.14
      3.14%

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