施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積

207.42美元0.39(0.19%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.44%

3月0.82%

1年21.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
207.42
0.39
0.19%
2023/09/21
207.03
2.99
1.43%
2023/09/20
210.02
1.06
0.51%
2023/09/19
208.96
0.11
0.05%
2023/09/18
208.85
1.13
0.54%
2023/09/15
209.98
1.04
0.50%
2023/09/14
208.95
0.60
0.29%
2023/09/13
208.34
0.55
0.27%
2023/09/12
207.79
0.15
0.07%
2023/09/11
207.65
2.02
0.98%
2023/09/08
205.62
0.02
0.01%
2023/09/07
205.64
1.14
0.55%
2023/09/06
206.78
1.57
0.75%
2023/09/05
208.35
1.52
0.72%
2023/09/04
209.87
0.84
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
210.71
0.62
0.29%
2023/08/31
210.09
0.36
0.17%
2023/08/30
209.73
2.62
1.27%
2023/08/29
207.10
0.81
0.39%
2023/08/25
206.29
0.22
0.10%
2023/08/24
206.51
1.16
0.57%
2023/08/23
205.34
1.18
0.57%
2023/08/22
206.52
0.62
0.30%
2023/08/21
205.90
2.33
1.14%
2023/08/18
203.57
3.01
1.46%
2023/08/17
206.58
0.31
0.15%
2023/08/16
206.26
1.59
0.76%
2023/08/15
207.85
1.79
0.85%
2023/08/14
209.64
0.42
0.20%
2023/08/11
210.06
2.90
1.36%

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