施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積

243.34美元1.98(0.82%)

2025/05/20更新

績效 /

1月8.01%

3月3.93%

1年7.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
243.34
1.98
0.82%
2025/05/19
241.36
0.89
0.37%
2025/05/16
240.47
1.31
0.55%
2025/05/15
239.16
2.48
1.03%
2025/05/14
241.64
0.20
0.08%
2025/05/13
241.44
1.20
0.50%
2025/05/12
240.24
3.25
1.37%
2025/05/09
236.99
2.21
0.94%
2025/05/08
234.78
0.25
0.11%
2025/05/07
235.03
1.96
0.83%
2025/05/06
236.99
1.21
0.51%
2025/05/05
238.20
0.61
0.26%
2025/05/02
237.59
0.51
0.21%
2025/05/01
237.09
1.68
0.72%
2025/04/30
235.40
0.04
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
235.36
1.20
0.51%
2025/04/28
234.16
0.60
0.26%
2025/04/25
233.56
1.81
0.78%
2025/04/24
231.75
1.62
0.70%
2025/04/23
233.37
5.58
2.45%
2025/04/22
227.80
2.50
1.11%
2025/04/17
225.29
0.18
0.08%
2025/04/16
225.47
0.29
0.13%
2025/04/15
225.76
0.97
0.43%
2025/04/14
224.79
5.06
2.30%
2025/04/11
219.73
0.33
0.15%
2025/04/10
219.40
11.80
5.69%
2025/04/09
207.60
9.46
4.36%
2025/04/08
217.06
2.54
1.18%
2025/04/07
214.52
10.25
4.56%

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