施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積

211.48美元4.01(1.86%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月3.02%
3月0.77%
1年0.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      211.48
      4.01
      1.86%
    • 2024/04/15
      215.49
      0.13
      0.06%
    • 2024/04/12
      215.62
      1.84
      0.85%
    • 2024/04/11
      217.46
      2.19
      1.00%
    • 2024/04/10
      219.65
      1.42
      0.64%
    • 2024/04/09
      221.07
      0.58
      0.26%
    • 2024/04/08
      220.49
      0.57
      0.26%
    • 2024/04/05
      219.92
      2.97
      1.33%
    • 2024/04/04
      222.89
      2.10
      0.95%
    • 2024/04/03
      220.79
      0.92
      0.42%
    • 2024/04/02
      221.71
      1.53
      0.69%
    • 2024/03/28
      223.24
      1.47
      0.67%
    • 2024/03/27
      221.77
      1.03
      0.47%
    • 2024/03/26
      220.74
      0.57
      0.26%
    • 2024/03/25
      220.17
      0.63
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      220.80
      0.11
      0.05%
    • 2024/03/21
      220.69
      2.91
      1.34%
    • 2024/03/20
      217.78
      0.62
      0.29%
    • 2024/03/19
      217.16
      0.19
      0.09%
    • 2024/03/18
      216.97
      1.09
      0.50%
    • 2024/03/15
      218.06
      0.16
      0.08%
    • 2024/03/14
      218.23
      1.54
      0.70%
    • 2024/03/13
      219.77
      0.60
      0.27%
    • 2024/03/12
      219.17
      0.99
      0.45%
    • 2024/03/11
      218.18
      1.60
      0.73%
    • 2024/03/08
      219.77
      2.08
      0.96%
    • 2024/03/07
      217.69
      1.54
      0.71%
    • 2024/03/06
      216.15
      2.51
      1.18%
    • 2024/03/05
      213.64
      0.60
      0.28%
    • 2024/03/04
      214.23
      0.04
      0.02%

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