施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積

190.14美元0.45(0.24%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.63%
3月6.69%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      190.14
      0.45
      0.24%
    • 2022/06/23
      189.69
      0.35
      0.18%
    • 2022/06/22
      190.03
      2.21
      1.15%
    • 2022/06/21
      192.24
      1.36
      0.71%
    • 2022/06/20
      190.88
      0.83
      0.44%
    • 2022/06/17
      190.05
      0.10
      0.05%
    • 2022/06/16
      189.95
      2.22
      1.16%
    • 2022/06/15
      192.17
      0.99
      0.52%
    • 2022/06/14
      191.17
      0.93
      0.48%
    • 2022/06/13
      192.10
      4.48
      2.28%
    • 2022/06/10
      196.58
      6.14
      3.03%
    • 2022/06/09
      202.73
      1.72
      0.84%
    • 2022/06/08
      204.45
      0.72
      0.35%
    • 2022/06/07
      203.73
      2.08
      1.01%
    • 2022/06/06
      205.81
      0.95
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      204.86
      0.07
      0.04%
    • 2022/06/02
      204.79
      1.72
      0.84%
    • 2022/06/01
      206.51
      2.01
      0.98%
    • 2022/05/31
      204.50
      1.52
      0.74%
    • 2022/05/30
      206.02
      0.99
      0.48%
    • 2022/05/27
      205.03
      1.40
      0.69%
    • 2022/05/26
      203.63
      1.98
      0.98%
    • 2022/05/25
      201.64
      0.15
      0.08%
    • 2022/05/24
      201.49
      0.45
      0.22%
    • 2022/05/23
      201.04
      1.74
      0.87%
    • 2022/05/20
      199.30
      2.74
      1.40%
    • 2022/05/19
      196.56
      3.76
      1.88%
    • 2022/05/18
      200.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      200.32
      3.85
      1.96%
    • 2022/05/16
      196.47
      1.48
      0.76%

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