施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積

201.27美元4.12(2.09%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月5.11%
3月5.03%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      201.27
      4.12
      2.09%
    • 2023/03/20
      197.15
      1.20
      0.61%
    • 2023/03/17
      195.95
      0.14
      0.07%
    • 2023/03/16
      196.09
      1.53
      0.79%
    • 2023/03/15
      194.56
      5.77
      2.88%
    • 2023/03/14
      200.33
      0.01
      0.00%
    • 2023/03/13
      200.34
      3.56
      1.75%
    • 2023/03/10
      203.90
      1.87
      0.91%
    • 2023/03/09
      205.77
      0.66
      0.32%
    • 2023/03/08
      205.11
      1.82
      0.88%
    • 2023/03/07
      206.93
      0.34
      0.16%
    • 2023/03/06
      207.26
      1.49
      0.73%
    • 2023/03/03
      205.77
      1.93
      0.95%
    • 2023/03/02
      203.84
      1.08
      0.53%
    • 2023/03/01
      204.92
      0.96
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      205.89
      0.49
      0.24%
    • 2023/02/27
      205.40
      1.93
      0.95%
    • 2023/02/24
      203.47
      2.01
      0.98%
    • 2023/02/23
      205.47
      0.40
      0.19%
    • 2023/02/22
      205.08
      1.78
      0.86%
    • 2023/02/21
      206.86
      0.90
      0.43%
    • 2023/02/20
      207.75
      1.33
      0.65%
    • 2023/02/17
      206.42
      0.57
      0.28%
    • 2023/02/16
      206.99
      1.47
      0.72%
    • 2023/02/15
      205.53
      1.69
      0.81%
    • 2023/02/14
      207.21
      2.88
      1.41%
    • 2023/02/13
      204.33
      0.35
      0.17%
    • 2023/02/10
      203.98
      3.71
      1.79%
    • 2023/02/09
      207.69
      1.74
      0.84%
    • 2023/02/08
      205.95
      1.86
      0.91%

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