施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積

229.43美元1.78(0.78%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.3%
1年9.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      229.43
      1.78
      0.78%
    • 2024/12/05
      227.64
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/04
      227.68
      1.71
      0.75%
    • 2024/12/03
      229.40
      0.51
      0.22%
    • 2024/12/02
      228.89
      0.99
      0.43%
    • 2024/11/29
      227.90
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/28
      227.94
      0.72
      0.32%
    • 2024/11/27
      227.22
      0.50
      0.22%
    • 2024/11/26
      227.72
      0.32
      0.14%
    • 2024/11/25
      227.40
      3.41
      1.52%
    • 2024/11/22
      223.99
      0.30
      0.13%
    • 2024/11/21
      223.69
      0.53
      0.24%
    • 2024/11/20
      224.22
      1.01
      0.45%
    • 2024/11/19
      223.21
      0.60
      0.27%
    • 2024/11/18
      223.81
      0.47
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      224.28
      0.15
      0.07%
    • 2024/11/14
      224.13
      0.16
      0.07%
    • 2024/11/13
      224.29
      2.20
      0.97%
    • 2024/11/12
      226.49
      3.71
      1.61%
    • 2024/11/11
      230.20
      2.13
      0.94%
    • 2024/11/08
      228.06
      2.55
      1.11%
    • 2024/11/07
      230.61
      1.05
      0.46%
    • 2024/11/06
      229.57
      0.34
      0.15%
    • 2024/11/05
      229.91
      0.37
      0.16%
    • 2024/11/04
      230.27
      0.64
      0.28%
    • 2024/11/01
      229.64
      1.65
      0.72%
    • 2024/10/31
      227.99
      1.46
      0.64%
    • 2024/10/30
      229.45
      0.99
      0.43%
    • 2024/10/29
      230.44
      0.32
      0.14%
    • 2024/10/28
      230.76
      0.76
      0.33%

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