施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積

221.34美元0.43(0.2%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.39%
3月4.02%
1年3.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      221.34
      0.43
      0.20%
    • 2024/07/24
      221.77
      0.92
      0.41%
    • 2024/07/23
      222.69
      0.88
      0.39%
    • 2024/07/22
      223.57
      0.32
      0.14%
    • 2024/07/19
      223.25
      2.83
      1.25%
    • 2024/07/18
      226.08
      2.96
      1.33%
    • 2024/07/17
      223.12
      2.92
      1.33%
    • 2024/07/16
      220.20
      1.17
      0.53%
    • 2024/07/15
      221.37
      0.60
      0.27%
    • 2024/07/12
      221.97
      1.95
      0.88%
    • 2024/07/11
      220.03
      2.12
      0.97%
    • 2024/07/10
      217.91
      0.68
      0.31%
    • 2024/07/09
      217.23
      1.07
      0.49%
    • 2024/07/08
      218.30
      0.12
      0.06%
    • 2024/07/05
      218.17
      1.09
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      217.09
      2.08
      0.97%
    • 2024/07/03
      215.01
      1.83
      0.86%
    • 2024/07/02
      213.18
      1.98
      0.92%
    • 2024/07/01
      215.16
      1.59
      0.74%
    • 2024/06/28
      213.57
      0.27
      0.13%
    • 2024/06/27
      213.84
      1.03
      0.48%
    • 2024/06/26
      214.86
      2.65
      1.22%
    • 2024/06/25
      217.52
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/24
      217.58
      1.80
      0.83%
    • 2024/06/21
      215.78
      0.90
      0.42%
    • 2024/06/20
      216.69
      0.37
      0.17%
    • 2024/06/19
      217.05
      1.22
      0.57%
    • 2024/06/18
      215.84
      1.90
      0.89%
    • 2024/06/17
      213.94
      1.16
      0.54%
    • 2024/06/14
      215.10
      2.60
      1.19%

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