施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積

249.99美元1.12(0.45%)

2023/06/01更新

績效 /

1月3.17%

3月1.31%

1年0.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
249.99
1.12
0.45%
2023/05/31
248.87
4.25
1.68%
2023/05/30
253.12
0.41
0.16%
2023/05/29
252.71
1.08
0.43%
2023/05/26
251.63
1.21
0.48%
2023/05/25
252.84
1.82
0.71%
2023/05/24
254.66
2.24
0.87%
2023/05/23
256.90
1.14
0.44%
2023/05/22
258.04
0.13
0.05%
2023/05/19
257.90
1.30
0.51%
2023/05/18
256.60
0.55
0.21%
2023/05/17
256.05
1.49
0.58%
2023/05/16
257.55
0.21
0.08%
2023/05/15
257.34
0.42
0.16%
2023/05/12
256.92
0.58
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
256.34
3.17
1.22%
2023/05/10
259.51
1.20
0.46%
2023/05/09
258.32
1.48
0.57%
2023/05/08
259.80
2.14
0.83%
2023/05/05
257.66
1.76
0.69%
2023/05/04
255.90
0.88
0.34%
2023/05/03
256.78
0.58
0.23%
2023/05/02
257.37
0.35
0.14%
2023/04/28
257.01
0.37
0.14%
2023/04/27
257.38
0.50
0.19%
2023/04/26
257.88
0.72
0.28%
2023/04/25
257.16
1.50
0.58%
2023/04/24
258.66
0.17
0.07%
2023/04/21
258.49
0.69
0.27%
2023/04/20
259.18
0.69
0.26%

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