施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積

292.78美元1.91(0.65%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.75%
3月6.73%
1年15.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      292.78
      1.91
      0.65%
    • 2024/10/10
      294.69
      1.78
      0.61%
    • 2024/10/09
      292.91
      1.12
      0.38%
    • 2024/10/08
      294.03
      1.09
      0.37%
    • 2024/10/07
      295.11
      1.89
      0.64%
    • 2024/10/04
      293.22
      0.57
      0.19%
    • 2024/10/03
      292.66
      2.63
      0.89%
    • 2024/10/02
      295.28
      2.37
      0.80%
    • 2024/10/01
      297.66
      1.35
      0.45%
    • 2024/09/30
      299.01
      1.09
      0.36%
    • 2024/09/27
      300.09
      3.46
      1.17%
    • 2024/09/26
      296.63
      0.95
      0.32%
    • 2024/09/25
      295.69
      0.84
      0.29%
    • 2024/09/24
      294.85
      1.95
      0.66%
    • 2024/09/23
      292.90
      1.25
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      294.15
      0.72
      0.24%
    • 2024/09/19
      294.86
      2.43
      0.83%
    • 2024/09/18
      292.43
      0.74
      0.25%
    • 2024/09/17
      293.16
      3.24
      1.12%
    • 2024/09/16
      289.92
      1.74
      0.60%
    • 2024/09/13
      288.18
      2.84
      1.00%
    • 2024/09/12
      285.34
      0.39
      0.14%
    • 2024/09/11
      284.95
      1.57
      0.55%
    • 2024/09/10
      286.52
      0.49
      0.17%
    • 2024/09/09
      287.00
      3.37
      1.16%
    • 2024/09/06
      290.37
      1.10
      0.38%
    • 2024/09/05
      291.47
      2.46
      0.85%
    • 2024/09/04
      289.01
      1.84
      0.63%
    • 2024/09/03
      290.85
      1.02
      0.35%
    • 2024/09/02
      291.87
      0.87
      0.30%

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