施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積

242.64美元0.19(0.08%)

2021/08/04更新

績效 /

1月1.39%

3月1.32%

1年45.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
242.64
0.19
0.08%
2021/08/03
242.45
0.79
0.33%
2021/08/02
241.66
0.87
0.36%
2021/07/30
240.79
1.43
0.59%
2021/07/29
242.22
2.20
0.92%
2021/07/28
240.02
0.73
0.30%
2021/07/27
239.29
0.92
0.38%
2021/07/26
238.38
1.29
0.54%
2021/07/23
239.67
0.63
0.26%
2021/07/22
239.04
2.79
1.18%
2021/07/21
236.26
3.63
1.56%
2021/07/20
232.63
1.04
0.45%
2021/07/19
233.67
6.72
2.79%
2021/07/16
240.39
0.01
0.00%
2021/07/15
240.39
3.14
1.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
243.54
0.18
0.08%
2021/07/13
243.72
0.49
0.20%
2021/07/12
243.23
0.51
0.21%
2021/07/09
242.72
3.74
1.57%
2021/07/08
238.98
3.60
1.49%
2021/07/07
242.58
3.20
1.30%
2021/07/06
245.78
0.89
0.36%
2021/07/05
246.67
0.62
0.25%
2021/07/02
246.06
0.57
0.23%
2021/07/01
245.49
0.96
0.39%
2021/06/30
244.52
1.00
0.41%
2021/06/29
245.52
2.67
1.08%
2021/06/28
248.19
0.18
0.07%
2021/06/25
248.37
1.39
0.56%
2021/06/24
246.98
0.79
0.32%

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