施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積

249.99美元1.12(0.45%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月3.17%
3月1.31%
1年0.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      249.99
      1.12
      0.45%
    • 2023/05/31
      248.87
      4.25
      1.68%
    • 2023/05/30
      253.12
      0.41
      0.16%
    • 2023/05/29
      252.71
      1.08
      0.43%
    • 2023/05/26
      251.63
      1.21
      0.48%
    • 2023/05/25
      252.84
      1.82
      0.71%
    • 2023/05/24
      254.66
      2.24
      0.87%
    • 2023/05/23
      256.90
      1.14
      0.44%
    • 2023/05/22
      258.04
      0.13
      0.05%
    • 2023/05/19
      257.90
      1.30
      0.51%
    • 2023/05/18
      256.60
      0.55
      0.21%
    • 2023/05/17
      256.05
      1.49
      0.58%
    • 2023/05/16
      257.55
      0.21
      0.08%
    • 2023/05/15
      257.34
      0.42
      0.16%
    • 2023/05/12
      256.92
      0.58
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      256.34
      3.17
      1.22%
    • 2023/05/10
      259.51
      1.20
      0.46%
    • 2023/05/09
      258.32
      1.48
      0.57%
    • 2023/05/08
      259.80
      2.14
      0.83%
    • 2023/05/05
      257.66
      1.76
      0.69%
    • 2023/05/04
      255.90
      0.88
      0.34%
    • 2023/05/03
      256.78
      0.58
      0.23%
    • 2023/05/02
      257.37
      0.35
      0.14%
    • 2023/04/28
      257.01
      0.37
      0.14%
    • 2023/04/27
      257.38
      0.50
      0.19%
    • 2023/04/26
      257.88
      0.72
      0.28%
    • 2023/04/25
      257.16
      1.50
      0.58%
    • 2023/04/24
      258.66
      0.17
      0.07%
    • 2023/04/21
      258.49
      0.69
      0.27%
    • 2023/04/20
      259.18
      0.69
      0.26%

    下載歷史報價