施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積

284.87美元2.78(0.98%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月2.92%
3月1.02%
1年7.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      284.87
      2.78
      0.98%
    • 2025/02/04
      282.10
      1.08
      0.39%
    • 2025/02/03
      281.01
      6.10
      2.12%
    • 2025/01/31
      287.11
      0.86
      0.30%
    • 2025/01/30
      287.97
      3.01
      1.06%
    • 2025/01/29
      284.95
      2.85
      0.99%
    • 2025/01/28
      287.80
      2.11
      0.74%
    • 2025/01/27
      285.69
      1.87
      0.66%
    • 2025/01/24
      283.83
      2.60
      0.92%
    • 2025/01/23
      281.23
      1.75
      0.62%
    • 2025/01/22
      282.98
      1.52
      0.54%
    • 2025/01/21
      281.45
      1.10
      0.39%
    • 2025/01/20
      282.55
      2.81
      1.01%
    • 2025/01/17
      279.74
      2.80
      1.01%
    • 2025/01/16
      276.93
      0.54
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      277.48
      4.94
      1.81%
    • 2025/01/14
      272.54
      2.73
      1.01%
    • 2025/01/13
      269.81
      2.86
      1.05%
    • 2025/01/10
      272.67
      1.98
      0.72%
    • 2025/01/09
      274.65
      0.12
      0.04%
    • 2025/01/08
      274.76
      3.49
      1.25%
    • 2025/01/07
      278.25
      1.22
      0.44%
    • 2025/01/06
      279.47
      2.68
      0.97%
    • 2025/01/03
      276.80
      1.01
      0.36%
    • 2025/01/02
      277.81
      0.18
      0.07%
    • 2024/12/31
      277.99
      0.67
      0.24%
    • 2024/12/30
      277.32
      1.02
      0.37%
    • 2024/12/27
      278.34
      2.29
      0.83%
    • 2024/12/23
      276.05
      1.76
      0.64%
    • 2024/12/20
      274.28
      2.74
      0.99%

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