施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積

266.83美元1.07(0.4%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.69%
3月1%
1年3.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      266.83
      1.07
      0.40%
    • 2024/04/22
      265.76
      3.87
      1.48%
    • 2024/04/19
      261.89
      0.32
      0.12%
    • 2024/04/18
      261.57
      0.13
      0.05%
    • 2024/04/17
      261.44
      1.43
      0.54%
    • 2024/04/16
      262.87
      4.98
      1.86%
    • 2024/04/15
      267.85
      0.13
      0.05%
    • 2024/04/12
      267.98
      2.28
      0.84%
    • 2024/04/11
      270.26
      2.71
      0.99%
    • 2024/04/10
      272.96
      1.75
      0.64%
    • 2024/04/09
      274.72
      0.73
      0.27%
    • 2024/04/08
      273.99
      0.74
      0.27%
    • 2024/04/05
      273.25
      3.68
      1.33%
    • 2024/04/04
      276.93
      2.63
      0.96%
    • 2024/04/03
      274.31
      1.14
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      275.45
      1.85
      0.67%
    • 2024/03/28
      277.30
      1.84
      0.67%
    • 2024/03/27
      275.46
      1.29
      0.47%
    • 2024/03/26
      274.17
      0.72
      0.26%
    • 2024/03/25
      273.45
      0.76
      0.28%
    • 2024/03/22
      274.20
      0.14
      0.05%
    • 2024/03/21
      274.06
      3.63
      1.34%
    • 2024/03/20
      270.43
      0.78
      0.29%
    • 2024/03/19
      269.65
      0.25
      0.09%
    • 2024/03/18
      269.40
      1.33
      0.49%
    • 2024/03/15
      270.73
      0.19
      0.07%
    • 2024/03/14
      270.92
      1.90
      0.70%
    • 2024/03/13
      272.83
      0.76
      0.28%
    • 2024/03/12
      272.07
      1.24
      0.46%
    • 2024/03/11
      270.83
      1.95
      0.72%

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