施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積

231.15美元0.4(0.17%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.15%
3月0.81%
1年6.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      231.15
      0.40
      0.17%
    • 2022/08/10
      230.75
      1.99
      0.87%
    • 2022/08/09
      228.77
      0.31
      0.14%
    • 2022/08/08
      229.08
      2.18
      0.96%
    • 2022/08/05
      226.90
      2.69
      1.17%
    • 2022/08/04
      229.59
      0.08
      0.04%
    • 2022/08/03
      229.51
      1.14
      0.49%
    • 2022/08/02
      230.64
      0.53
      0.23%
    • 2022/08/01
      231.18
      2.10
      0.92%
    • 2022/07/29
      229.08
      0.55
      0.24%
    • 2022/07/28
      228.52
      0.15
      0.07%
    • 2022/07/27
      228.37
      0.96
      0.42%
    • 2022/07/26
      227.40
      1.72
      0.75%
    • 2022/07/25
      229.12
      2.05
      0.90%
    • 2022/07/22
      227.07
      0.74
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      227.81
      0.63
      0.28%
    • 2022/07/20
      227.18
      1.19
      0.52%
    • 2022/07/19
      225.99
      1.83
      0.82%
    • 2022/07/18
      224.16
      3.46
      1.57%
    • 2022/07/15
      220.69
      2.49
      1.14%
    • 2022/07/14
      218.20
      3.16
      1.43%
    • 2022/07/13
      221.36
      0.81
      0.36%
    • 2022/07/12
      222.17
      1.94
      0.86%
    • 2022/07/11
      224.10
      1.16
      0.51%
    • 2022/07/08
      225.26
      0.87
      0.39%
    • 2022/07/07
      224.39
      2.87
      1.29%
    • 2022/07/06
      221.52
      1.66
      0.74%
    • 2022/07/05
      223.18
      7.03
      3.05%
    • 2022/07/04
      230.21
      2.66
      1.17%
    • 2022/07/01
      227.55
      0.01
      0.00%

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