施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積

276.67美元1.21(0.44%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月3.19%
3月4.36%
1年9.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      276.67
      1.21
      0.44%
    • 2024/05/24
      275.47
      2.45
      0.88%
    • 2024/05/23
      277.92
      0.79
      0.29%
    • 2024/05/22
      277.12
      1.17
      0.42%
    • 2024/05/21
      278.30
      2.16
      0.77%
    • 2024/05/20
      280.46
      0.67
      0.24%
    • 2024/05/17
      279.79
      0.29
      0.10%
    • 2024/05/16
      280.07
      1.31
      0.47%
    • 2024/05/15
      278.76
      1.35
      0.49%
    • 2024/05/14
      277.41
      0.93
      0.34%
    • 2024/05/13
      276.48
      1.62
      0.59%
    • 2024/05/10
      274.86
      2.27
      0.83%
    • 2024/05/09
      272.60
      1.16
      0.43%
    • 2024/05/08
      271.43
      0.53
      0.20%
    • 2024/05/07
      271.96
      0.46
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      271.50
      0.42
      0.16%
    • 2024/05/03
      271.08
      3.29
      1.23%
    • 2024/05/02
      267.80
      1.56
      0.58%
    • 2024/05/01
      266.24
      2.17
      0.81%
    • 2024/04/30
      268.41
      0.43
      0.16%
    • 2024/04/29
      268.84
      0.72
      0.27%
    • 2024/04/26
      268.12
      2.32
      0.87%
    • 2024/04/25
      265.81
      1.45
      0.54%
    • 2024/04/24
      267.25
      0.42
      0.16%
    • 2024/04/23
      266.83
      1.07
      0.40%
    • 2024/04/22
      265.76
      3.87
      1.48%
    • 2024/04/19
      261.89
      0.32
      0.12%
    • 2024/04/18
      261.57
      0.13
      0.05%
    • 2024/04/17
      261.44
      1.43
      0.54%
    • 2024/04/16
      262.87
      4.98
      1.86%

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