施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積

261.75美元0.7(0.27%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月8.18%
3月4.49%
1年20.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      261.75
      0.70
      0.27%
    • 2022/01/18
      261.04
      0.96
      0.37%
    • 2022/01/17
      262.00
      1.75
      0.67%
    • 2022/01/14
      260.25
      1.02
      0.39%
    • 2022/01/13
      261.28
      1.90
      0.73%
    • 2022/01/12
      259.37
      2.29
      0.89%
    • 2022/01/11
      257.08
      1.17
      0.46%
    • 2022/01/10
      255.91
      2.54
      1.00%
    • 2022/01/07
      253.37
      0.54
      0.21%
    • 2022/01/06
      253.91
      0.13
      0.05%
    • 2022/01/05
      254.04
      2.30
      0.92%
    • 2022/01/04
      251.74
      2.88
      1.16%
    • 2022/01/03
      248.86
      1.34
      0.54%
    • 2021/12/31
      247.52
      0.17
      0.07%
    • 2021/12/30
      247.34
      0.29
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      247.06
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/28
      247.03
      1.30
      0.53%
    • 2021/12/27
      245.74
      0.76
      0.31%
    • 2021/12/23
      244.98
      2.97
      1.23%
    • 2021/12/22
      242.01
      1.11
      0.46%
    • 2021/12/21
      240.90
      2.95
      1.24%
    • 2021/12/20
      237.95
      4.00
      1.66%
    • 2021/12/17
      241.95
      0.79
      0.33%
    • 2021/12/16
      242.74
      2.94
      1.22%
    • 2021/12/15
      239.81
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/14
      239.79
      1.20
      0.50%
    • 2021/12/13
      240.99
      1.39
      0.58%
    • 2021/12/10
      242.38
      0.98
      0.41%
    • 2021/12/09
      241.40
      1.02
      0.42%
    • 2021/12/08
      242.42
      0.31
      0.13%

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