施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積

242.64美元0.19(0.08%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.32%
1年45.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      242.64
      0.19
      0.08%
    • 2021/08/03
      242.45
      0.79
      0.33%
    • 2021/08/02
      241.66
      0.87
      0.36%
    • 2021/07/30
      240.79
      1.43
      0.59%
    • 2021/07/29
      242.22
      2.20
      0.92%
    • 2021/07/28
      240.02
      0.73
      0.30%
    • 2021/07/27
      239.29
      0.92
      0.38%
    • 2021/07/26
      238.38
      1.29
      0.54%
    • 2021/07/23
      239.67
      0.63
      0.26%
    • 2021/07/22
      239.04
      2.79
      1.18%
    • 2021/07/21
      236.26
      3.63
      1.56%
    • 2021/07/20
      232.63
      1.04
      0.45%
    • 2021/07/19
      233.67
      6.72
      2.79%
    • 2021/07/16
      240.39
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/15
      240.39
      3.14
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      243.54
      0.18
      0.08%
    • 2021/07/13
      243.72
      0.49
      0.20%
    • 2021/07/12
      243.23
      0.51
      0.21%
    • 2021/07/09
      242.72
      3.74
      1.57%
    • 2021/07/08
      238.98
      3.60
      1.49%
    • 2021/07/07
      242.58
      3.20
      1.30%
    • 2021/07/06
      245.78
      0.89
      0.36%
    • 2021/07/05
      246.67
      0.62
      0.25%
    • 2021/07/02
      246.06
      0.57
      0.23%
    • 2021/07/01
      245.49
      0.96
      0.39%
    • 2021/06/30
      244.52
      1.00
      0.41%
    • 2021/06/29
      245.52
      2.67
      1.08%
    • 2021/06/28
      248.19
      0.18
      0.07%
    • 2021/06/25
      248.37
      1.39
      0.56%
    • 2021/06/24
      246.98
      0.79
      0.32%

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