施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積

279.79美元3.7(1.34%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月4.5%
3月4.35%
1年5.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      279.79
      3.70
      1.34%
    • 2024/07/25
      276.09
      0.53
      0.19%
    • 2024/07/24
      276.62
      1.14
      0.41%
    • 2024/07/23
      277.76
      1.09
      0.39%
    • 2024/07/22
      278.85
      0.43
      0.15%
    • 2024/07/19
      278.42
      3.52
      1.25%
    • 2024/07/18
      281.93
      3.70
      1.33%
    • 2024/07/17
      278.23
      3.65
      1.33%
    • 2024/07/16
      274.58
      1.45
      0.53%
    • 2024/07/15
      276.03
      0.72
      0.26%
    • 2024/07/12
      276.75
      2.43
      0.89%
    • 2024/07/11
      274.32
      2.66
      0.98%
    • 2024/07/10
      271.66
      0.84
      0.31%
    • 2024/07/09
      270.82
      1.32
      0.49%
    • 2024/07/08
      272.14
      0.18
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      271.96
      1.36
      0.50%
    • 2024/07/04
      270.60
      2.60
      0.97%
    • 2024/07/03
      268.00
      2.29
      0.86%
    • 2024/07/02
      265.71
      2.45
      0.91%
    • 2024/07/01
      268.16
      2.01
      0.75%
    • 2024/06/28
      266.15
      0.32
      0.12%
    • 2024/06/27
      266.48
      1.27
      0.48%
    • 2024/06/26
      267.75
      3.29
      1.22%
    • 2024/06/25
      271.04
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/24
      271.12
      2.27
      0.84%
    • 2024/06/21
      268.85
      1.12
      0.41%
    • 2024/06/20
      269.96
      0.45
      0.17%
    • 2024/06/19
      270.41
      1.53
      0.57%
    • 2024/06/18
      268.88
      2.37
      0.89%
    • 2024/06/17
      266.51
      1.42
      0.53%

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