施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定

118.98美元0.31(0.26%)

2021/07/23更新

績效 /

1月3.37%

3月1%

1年39.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
118.98
0.31
0.26%
2021/07/22
118.68
1.38
1.18%
2021/07/21
117.30
1.80
1.56%
2021/07/20
115.50
0.52
0.45%
2021/07/19
116.02
3.35
2.81%
2021/07/16
119.37
0.01
0.01%
2021/07/15
119.38
1.57
1.30%
2021/07/14
120.94
0.09
0.08%
2021/07/13
121.04
0.24
0.20%
2021/07/12
120.80
0.24
0.20%
2021/07/09
120.56
1.85
1.56%
2021/07/08
118.70
1.79
1.49%
2021/07/07
120.50
1.59
1.31%
2021/07/06
122.09
0.45
0.36%
2021/07/05
122.54
0.29
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
122.25
0.28
0.23%
2021/07/01
121.97
0.47
0.39%
2021/06/30
121.49
0.50
0.41%
2021/06/29
121.99
1.33
1.08%
2021/06/28
123.33
0.10
0.08%
2021/06/25
123.43
0.69
0.56%
2021/06/24
122.74
0.71
0.57%
2021/06/23
123.45
0.49
0.40%
2021/06/22
122.95
0.88
0.72%
2021/06/21
122.08
0.35
0.29%
2021/06/18
121.72
2.77
2.23%
2021/06/17
124.49
1.19
0.95%
2021/06/16
125.69
0.04
0.03%
2021/06/15
125.73
0.20
0.16%
2021/06/14
125.93
0.21
0.16%

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