施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定

95.51美元3.25(3.53%)

2022/10/04更新

績效 /

1月8.81%

3月14.15%

1年20.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/04
95.51
3.25
3.53%
2022/10/03
92.25
0.38
0.42%
2022/09/30
91.87
0.80
0.88%
2022/09/29
91.07
0.07
0.08%
2022/09/28
91.00
1.71
1.84%
2022/09/27
92.71
0.28
0.31%
2022/09/26
93.00
1.86
1.96%
2022/09/23
94.86
3.44
3.50%
2022/09/22
98.30
0.13
0.14%
2022/09/21
98.43
1.15
1.16%
2022/09/20
99.58
0.06
0.06%
2022/09/19
99.52
0.01
0.01%
2022/09/16
99.51
1.40
1.39%
2022/09/15
100.91
0.35
0.34%
2022/09/14
101.26
1.70
1.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/13
102.96
1.39
1.33%
2022/09/12
104.35
1.86
1.82%
2022/09/09
102.48
2.46
2.46%
2022/09/08
100.02
1.14
1.16%
2022/09/07
98.88
1.89
1.88%
2022/09/06
100.77
0.38
0.38%
2022/09/05
100.39
1.02
1.01%
2022/09/02
101.41
0.84
0.83%
2022/09/01
100.58
1.52
1.49%
2022/08/31
102.10
1.28
1.24%
2022/08/30
103.38
0.60
0.58%
2022/08/29
102.78
2.69
2.55%
2022/08/26
105.47
0.46
0.44%
2022/08/25
105.01
0.23
0.22%
2022/08/24
104.77
0.52
0.49%

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