施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定

124.64美元1.16(0.94%)

2025/05/09更新

績效 /

1月14.16%

3月2.84%

1年8.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
124.64
1.16
0.94%
2025/05/08
123.48
0.13
0.11%
2025/05/07
123.61
1.03
0.83%
2025/05/06
124.65
0.63
0.51%
2025/05/05
125.28
0.32
0.26%
2025/05/02
124.96
0.27
0.21%
2025/05/01
124.70
0.89
0.72%
2025/04/30
123.81
0.02
0.02%
2025/04/29
123.79
0.63
0.51%
2025/04/28
123.16
0.32
0.26%
2025/04/25
122.84
0.95
0.78%
2025/04/24
121.89
1.22
0.99%
2025/04/23
123.10
2.94
2.45%
2025/04/22
120.16
1.32
1.11%
2025/04/17
118.84
0.09
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
118.94
0.15
0.13%
2025/04/15
119.09
0.51
0.43%
2025/04/14
118.58
2.67
2.30%
2025/04/11
115.91
0.17
0.15%
2025/04/10
115.73
6.23
5.69%
2025/04/09
109.51
4.99
4.36%
2025/04/08
114.50
1.34
1.18%
2025/04/07
113.16
5.41
4.56%
2025/04/04
118.57
5.62
4.52%
2025/04/03
124.18
0.92
0.74%
2025/04/02
125.10
1.02
0.81%
2025/04/01
126.12
0.67
0.53%
2025/03/31
125.45
2.17
1.70%
2025/03/28
127.63
0.28
0.22%
2025/03/27
127.91
0.79
0.61%

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