施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定

121.28美元0.71(0.59%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.7%
3月9.99%
1年56.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      121.28
      0.71
      0.59%
    • 2021/05/05
      120.57
      0.74
      0.62%
    • 2021/05/04
      119.83
      0.36
      0.30%
    • 2021/05/03
      119.47
      0.24
      0.20%
    • 2021/04/30
      119.71
      0.80
      0.67%
    • 2021/04/29
      120.51
      0.63
      0.53%
    • 2021/04/28
      119.88
      0.42
      0.35%
    • 2021/04/27
      119.47
      0.15
      0.12%
    • 2021/04/26
      119.61
      0.92
      0.77%
    • 2021/04/23
      118.69
      0.41
      0.35%
    • 2021/04/22
      119.10
      0.92
      0.78%
    • 2021/04/21
      118.18
      1.03
      0.86%
    • 2021/04/20
      119.21
      2.02
      1.67%
    • 2021/04/19
      121.23
      1.05
      0.87%
    • 2021/04/16
      120.18
      0.78
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      119.41
      1.22
      1.04%
    • 2021/04/14
      118.18
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/13
      118.32
      0.16
      0.14%
    • 2021/04/12
      118.48
      0.34
      0.29%
    • 2021/04/09
      118.14
      0.66
      0.56%
    • 2021/04/08
      118.80
      0.38
      0.32%
    • 2021/04/07
      118.43
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/06
      118.38
      0.47
      0.40%
    • 2021/04/01
      117.92
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/31
      118.01
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/30
      117.96
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/29
      117.91
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/26
      117.88
      1.58
      1.36%
    • 2021/03/25
      116.30
      0.99
      0.84%
    • 2021/03/24
      117.29
      1.07
      0.91%

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