施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定

114.97美元0.06(0.05%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.02%
3月0.23%
1年1.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      114.97
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/17
      114.92
      0.63
      0.55%
    • 2024/04/16
      115.55
      2.19
      1.86%
    • 2024/04/15
      117.74
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/12
      117.81
      1.01
      0.85%
    • 2024/04/11
      118.82
      1.20
      1.00%
    • 2024/04/10
      120.01
      0.77
      0.64%
    • 2024/04/09
      120.79
      0.32
      0.26%
    • 2024/04/08
      120.47
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/05
      120.16
      1.62
      1.33%
    • 2024/04/04
      121.79
      1.15
      0.95%
    • 2024/04/03
      120.64
      0.50
      0.42%
    • 2024/04/02
      121.14
      0.84
      0.69%
    • 2024/03/28
      121.98
      0.45
      0.37%
    • 2024/03/27
      121.52
      0.56
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      120.96
      0.31
      0.26%
    • 2024/03/25
      120.65
      0.35
      0.29%
    • 2024/03/22
      120.99
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/21
      120.93
      1.60
      1.34%
    • 2024/03/20
      119.34
      0.34
      0.29%
    • 2024/03/19
      119.00
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/18
      118.89
      0.60
      0.50%
    • 2024/03/15
      119.49
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/14
      119.58
      0.85
      0.70%
    • 2024/03/13
      120.43
      0.33
      0.27%
    • 2024/03/12
      120.10
      0.54
      0.45%
    • 2024/03/11
      119.56
      0.88
      0.73%
    • 2024/03/08
      120.43
      1.14
      0.96%
    • 2024/03/07
      119.29
      0.84
      0.71%
    • 2024/03/06
      118.45
      1.38
      1.18%

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