施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定

117.14美元0.74(0.63%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.73%
3月6.06%
1年2.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      117.14
      0.74
      0.63%
    • 2024/12/20
      116.40
      1.17
      0.99%
    • 2024/12/19
      117.57
      2.25
      1.88%
    • 2024/12/18
      119.82
      0.34
      0.29%
    • 2024/12/17
      120.16
      0.90
      0.74%
    • 2024/12/16
      121.06
      0.65
      0.54%
    • 2024/12/13
      121.71
      0.21
      0.17%
    • 2024/12/12
      121.92
      0.56
      0.46%
    • 2024/12/11
      122.48
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/10
      122.30
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/09
      122.48
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/06
      122.46
      0.95
      0.78%
    • 2024/12/05
      121.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/04
      121.53
      0.91
      0.75%
    • 2024/12/03
      122.44
      0.27
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      122.17
      0.53
      0.43%
    • 2024/11/29
      121.64
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/28
      121.66
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/27
      121.63
      0.27
      0.22%
    • 2024/11/26
      121.90
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/25
      121.73
      1.83
      1.52%
    • 2024/11/22
      119.90
      0.16
      0.13%
    • 2024/11/21
      119.74
      0.28
      0.24%
    • 2024/11/20
      120.03
      0.54
      0.45%
    • 2024/11/19
      119.49
      0.32
      0.27%

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