施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定

114.27美元0.77(0.68%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月6%
3月16.67%
1年9.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      114.27
      0.77
      0.68%
    • 2021/02/18
      113.50
      0.76
      0.67%
    • 2021/02/17
      114.26
      0.37
      0.32%
    • 2021/02/16
      114.63
      0.28
      0.24%
    • 2021/02/15
      114.90
      2.35
      2.09%
    • 2021/02/12
      112.55
      0.47
      0.42%
    • 2021/02/11
      113.02
      0.25
      0.22%
    • 2021/02/10
      113.27
      0.48
      0.42%
    • 2021/02/09
      112.79
      0.49
      0.44%
    • 2021/02/08
      112.31
      1.21
      1.09%
    • 2021/02/05
      111.09
      1.86
      1.70%
    • 2021/02/03
      108.49
      0.48
      0.44%
    • 2021/02/02
      108.02
      0.39
      0.36%
    • 2021/02/01
      107.63
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/29
      107.55
      1.03
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      108.58
      0.51
      0.47%
    • 2021/01/27
      108.08
      1.21
      1.11%
    • 2021/01/26
      109.28
      1.23
      1.14%
    • 2021/01/25
      108.05
      1.15
      1.05%
    • 2021/01/22
      109.20
      1.53
      1.38%
    • 2021/01/21
      110.73
      0.46
      0.42%
    • 2021/01/20
      110.27
      0.32
      0.29%
    • 2021/01/19
      109.95
      0.45
      0.41%
    • 2021/01/18
      109.49
      0.65
      0.59%
    • 2021/01/15
      110.14
      0.48
      0.43%
    • 2021/01/14
      110.62
      0.42
      0.38%
    • 2021/01/13
      110.20
      0.81
      0.74%
    • 2021/01/12
      109.39
      1.15
      1.06%
    • 2021/01/11
      108.24
      2.10
      1.90%
    • 2021/01/08
      110.34
      1.08
      0.99%

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