施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定

95.51美元3.25(3.53%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月8.81%
3月14.15%
1年20.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      95.51
      3.25
      3.53%
    • 2022/10/03
      92.25
      0.38
      0.42%
    • 2022/09/30
      91.87
      0.80
      0.88%
    • 2022/09/29
      91.07
      0.07
      0.08%
    • 2022/09/28
      91.00
      1.71
      1.84%
    • 2022/09/27
      92.71
      0.28
      0.31%
    • 2022/09/26
      93.00
      1.86
      1.96%
    • 2022/09/23
      94.86
      3.44
      3.50%
    • 2022/09/22
      98.30
      0.13
      0.14%
    • 2022/09/21
      98.43
      1.15
      1.16%
    • 2022/09/20
      99.58
      0.06
      0.06%
    • 2022/09/19
      99.52
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/16
      99.51
      1.40
      1.39%
    • 2022/09/15
      100.91
      0.35
      0.34%
    • 2022/09/14
      101.26
      1.70
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      102.96
      1.39
      1.33%
    • 2022/09/12
      104.35
      1.86
      1.82%
    • 2022/09/09
      102.48
      2.46
      2.46%
    • 2022/09/08
      100.02
      1.14
      1.16%
    • 2022/09/07
      98.88
      1.89
      1.88%
    • 2022/09/06
      100.77
      0.38
      0.38%
    • 2022/09/05
      100.39
      1.02
      1.01%
    • 2022/09/02
      101.41
      0.84
      0.83%
    • 2022/09/01
      100.58
      1.52
      1.49%
    • 2022/08/31
      102.10
      1.28
      1.24%
    • 2022/08/30
      103.38
      0.60
      0.58%
    • 2022/08/29
      102.78
      2.69
      2.55%
    • 2022/08/26
      105.47
      0.46
      0.44%
    • 2022/08/25
      105.01
      0.23
      0.22%
    • 2022/08/24
      104.77
      0.52
      0.49%

    下載歷史報價