施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定

121.96美元0.01(0.01%)

2022/01/25更新

績效 /

1月2.35%

3月0.93%

1年16.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
121.96
0.01
0.01%
2022/01/24
121.97
2.71
2.17%
2022/01/21
124.68
1.43
1.14%
2022/01/20
126.11
1.08
0.85%
2022/01/19
127.19
0.34
0.27%
2022/01/18
126.86
0.47
0.37%
2022/01/17
127.33
0.84
0.66%
2022/01/14
126.49
0.50
0.40%
2022/01/13
126.99
0.92
0.73%
2022/01/12
126.07
1.11
0.89%
2022/01/11
124.96
0.57
0.46%
2022/01/10
124.40
1.22
0.99%
2022/01/07
123.18
0.27
0.22%
2022/01/06
123.44
0.07
0.05%
2022/01/05
123.51
1.12
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
122.39
1.40
1.15%
2022/01/03
121.00
0.64
0.53%
2021/12/31
120.36
0.08
0.07%
2021/12/30
120.28
0.13
0.11%
2021/12/29
120.14
0.01
0.01%
2021/12/28
120.14
0.63
0.52%
2021/12/27
119.51
0.35
0.30%
2021/12/23
119.16
1.44
1.22%
2021/12/22
117.72
0.54
0.46%
2021/12/21
117.18
1.43
1.24%
2021/12/20
115.75
1.96
1.67%
2021/12/17
117.71
0.39
0.33%
2021/12/16
118.10
1.14
0.97%
2021/12/15
116.97
0.01
0.01%
2021/12/14
116.96
0.59
0.50%

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