施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定

121.96美元0.01(0.01%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.35%
3月0.93%
1年16.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      121.96
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/24
      121.97
      2.71
      2.17%
    • 2022/01/21
      124.68
      1.43
      1.14%
    • 2022/01/20
      126.11
      1.08
      0.85%
    • 2022/01/19
      127.19
      0.34
      0.27%
    • 2022/01/18
      126.86
      0.47
      0.37%
    • 2022/01/17
      127.33
      0.84
      0.66%
    • 2022/01/14
      126.49
      0.50
      0.40%
    • 2022/01/13
      126.99
      0.92
      0.73%
    • 2022/01/12
      126.07
      1.11
      0.89%
    • 2022/01/11
      124.96
      0.57
      0.46%
    • 2022/01/10
      124.40
      1.22
      0.99%
    • 2022/01/07
      123.18
      0.27
      0.22%
    • 2022/01/06
      123.44
      0.07
      0.05%
    • 2022/01/05
      123.51
      1.12
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      122.39
      1.40
      1.15%
    • 2022/01/03
      121.00
      0.64
      0.53%
    • 2021/12/31
      120.36
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/30
      120.28
      0.13
      0.11%
    • 2021/12/29
      120.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      120.14
      0.63
      0.52%
    • 2021/12/27
      119.51
      0.35
      0.30%
    • 2021/12/23
      119.16
      1.44
      1.22%
    • 2021/12/22
      117.72
      0.54
      0.46%
    • 2021/12/21
      117.18
      1.43
      1.24%
    • 2021/12/20
      115.75
      1.96
      1.67%
    • 2021/12/17
      117.71
      0.39
      0.33%
    • 2021/12/16
      118.10
      1.14
      0.97%
    • 2021/12/15
      116.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/14
      116.96
      0.59
      0.50%

    下載歷史報價