施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定

117.33美元0.71(0.61%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月9.05%
3月17.76%
1年2.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      117.33
      0.71
      0.61%
    • 2023/01/31
      116.62
      0.13
      0.11%
    • 2023/01/30
      116.74
      0.59
      0.51%
    • 2023/01/27
      117.34
      0.37
      0.32%
    • 2023/01/26
      117.71
      1.83
      1.58%
    • 2023/01/25
      115.88
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/24
      115.95
      0.23
      0.20%
    • 2023/01/23
      115.72
      0.93
      0.81%
    • 2023/01/20
      114.79
      0.28
      0.25%
    • 2023/01/19
      114.51
      1.95
      1.67%
    • 2023/01/18
      116.46
      0.41
      0.36%
    • 2023/01/17
      116.04
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/16
      115.98
      1.06
      0.92%
    • 2023/01/13
      114.92
      0.61
      0.53%
    • 2023/01/12
      115.53
      1.76
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      113.78
      1.04
      0.92%
    • 2023/01/10
      112.74
      0.99
      0.87%
    • 2023/01/09
      113.73
      2.70
      2.43%
    • 2023/01/06
      111.02
      0.87
      0.79%
    • 2023/01/05
      110.16
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/04
      110.21
      1.33
      1.22%
    • 2023/01/03
      108.88
      1.02
      0.95%
    • 2022/12/30
      107.86
      0.09
      0.08%
    • 2022/12/29
      107.77
      0.39
      0.37%
    • 2022/12/28
      108.17
      0.39
      0.36%
    • 2022/12/27
      107.78
      0.33
      0.31%
    • 2022/12/23
      107.45
      0.24
      0.22%
    • 2022/12/22
      107.69
      0.19
      0.18%
    • 2022/12/21
      107.88
      1.04
      0.98%
    • 2022/12/20
      106.83
      0.07
      0.06%

    下載歷史報價