施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定

120.91美元1.53(1.25%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月4.75%
3月7.44%
1年6.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      120.91
      1.53
      1.25%
    • 2024/07/18
      122.45
      1.60
      1.33%
    • 2024/07/17
      120.84
      1.58
      1.33%
    • 2024/07/16
      119.26
      0.63
      0.53%
    • 2024/07/15
      119.89
      0.33
      0.27%
    • 2024/07/12
      120.22
      1.05
      0.88%
    • 2024/07/11
      119.17
      1.15
      0.97%
    • 2024/07/10
      118.02
      0.37
      0.31%
    • 2024/07/09
      117.65
      0.58
      0.49%
    • 2024/07/08
      118.23
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/05
      118.16
      0.59
      0.50%
    • 2024/07/04
      117.58
      1.13
      0.97%
    • 2024/07/03
      116.45
      0.99
      0.86%
    • 2024/07/02
      115.46
      1.07
      0.92%
    • 2024/07/01
      116.53
      0.86
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      115.67
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/27
      115.81
      0.90
      0.77%
    • 2024/06/26
      116.71
      1.44
      1.22%
    • 2024/06/25
      118.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/24
      118.19
      0.98
      0.83%
    • 2024/06/21
      117.21
      0.49
      0.42%
    • 2024/06/20
      117.70
      0.20
      0.17%
    • 2024/06/19
      117.90
      0.66
      0.57%
    • 2024/06/18
      117.24
      1.03
      0.89%
    • 2024/06/17
      116.21
      0.63
      0.54%
    • 2024/06/14
      116.84
      1.41
      1.19%
    • 2024/06/13
      118.25
      0.99
      0.83%
    • 2024/06/12
      119.24
      1.36
      1.15%
    • 2024/06/11
      117.89
      0.87
      0.73%
    • 2024/06/10
      118.76
      0.41
      0.34%

    下載歷史報價