施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定

121.28美元0.71(0.59%)

2021/05/06更新

績效 /

1月2.7%

3月9.99%

1年56.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
121.28
0.71
0.59%
2021/05/05
120.57
0.74
0.62%
2021/05/04
119.83
0.36
0.30%
2021/05/03
119.47
0.24
0.20%
2021/04/30
119.71
0.80
0.67%
2021/04/29
120.51
0.63
0.53%
2021/04/28
119.88
0.42
0.35%
2021/04/27
119.47
0.15
0.12%
2021/04/26
119.61
0.92
0.77%
2021/04/23
118.69
0.41
0.35%
2021/04/22
119.10
0.92
0.78%
2021/04/21
118.18
1.03
0.86%
2021/04/20
119.21
2.02
1.67%
2021/04/19
121.23
1.05
0.87%
2021/04/16
120.18
0.78
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
119.41
1.22
1.04%
2021/04/14
118.18
0.14
0.12%
2021/04/13
118.32
0.16
0.14%
2021/04/12
118.48
0.34
0.29%
2021/04/09
118.14
0.66
0.56%
2021/04/08
118.80
0.38
0.32%
2021/04/07
118.43
0.04
0.04%
2021/04/06
118.38
0.47
0.40%
2021/04/01
117.92
0.09
0.08%
2021/03/31
118.01
0.05
0.04%
2021/03/30
117.96
0.05
0.04%
2021/03/29
117.91
0.03
0.02%
2021/03/26
117.88
1.58
1.36%
2021/03/25
116.30
0.99
0.84%
2021/03/24
117.29
1.07
0.91%

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