施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定

118.98美元0.31(0.26%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.37%
3月1%
1年39.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      118.98
      0.31
      0.26%
    • 2021/07/22
      118.68
      1.38
      1.18%
    • 2021/07/21
      117.30
      1.80
      1.56%
    • 2021/07/20
      115.50
      0.52
      0.45%
    • 2021/07/19
      116.02
      3.35
      2.81%
    • 2021/07/16
      119.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      119.38
      1.57
      1.30%
    • 2021/07/14
      120.94
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/13
      121.04
      0.24
      0.20%
    • 2021/07/12
      120.80
      0.24
      0.20%
    • 2021/07/09
      120.56
      1.85
      1.56%
    • 2021/07/08
      118.70
      1.79
      1.49%
    • 2021/07/07
      120.50
      1.59
      1.31%
    • 2021/07/06
      122.09
      0.45
      0.36%
    • 2021/07/05
      122.54
      0.29
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      122.25
      0.28
      0.23%
    • 2021/07/01
      121.97
      0.47
      0.39%
    • 2021/06/30
      121.49
      0.50
      0.41%
    • 2021/06/29
      121.99
      1.33
      1.08%
    • 2021/06/28
      123.33
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/25
      123.43
      0.69
      0.56%
    • 2021/06/24
      122.74
      0.71
      0.57%
    • 2021/06/23
      123.45
      0.49
      0.40%
    • 2021/06/22
      122.95
      0.88
      0.72%
    • 2021/06/21
      122.08
      0.35
      0.29%
    • 2021/06/18
      121.72
      2.77
      2.23%
    • 2021/06/17
      124.49
      1.19
      0.95%
    • 2021/06/16
      125.69
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/15
      125.73
      0.20
      0.16%
    • 2021/06/14
      125.93
      0.21
      0.16%

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