施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-累積

25.84歐元0.03(0.12%)

2022/11/25更新

績效 /

1月3.63%

3月0.27%

1年11.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
25.84
0.03
0.12%
2022/11/24
25.81
0.16
0.62%
2022/11/23
25.65
0.13
0.50%
2022/11/22
25.52
0.01
0.04%
2022/11/21
25.53
0.10
0.39%
2022/11/18
25.63
0.03
0.13%
2022/11/17
25.60
0.26
1.01%
2022/11/16
25.86
0.03
0.12%
2022/11/15
25.89
0.14
0.55%
2022/11/14
25.75
0.05
0.20%
2022/11/11
25.80
0.33
1.28%
2022/11/10
25.48
0.05
0.18%
2022/11/09
25.43
0.08
0.31%
2022/11/08
25.35
0.04
0.16%
2022/11/07
25.39
0.15
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
25.24
0.17
0.66%
2022/11/03
25.08
0.11
0.42%
2022/11/02
25.18
0.02
0.08%
2022/11/01
25.16
0.14
0.58%
2022/10/31
25.02
0.06
0.24%
2022/10/28
25.08
0.02
0.06%
2022/10/27
25.06
0.04
0.18%
2022/10/26
25.02
0.09
0.35%
2022/10/25
24.93
0.06
0.22%
2022/10/24
24.88
0.05
0.19%
2022/10/21
24.83
0.03
0.12%
2022/10/20
24.86
0.07
0.27%
2022/10/19
24.93
0.02
0.09%
2022/10/18
24.91
0.05
0.21%
2022/10/17
24.85
0.06
0.24%

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