施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積

28.19歐元0.04(0.16%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.16%
1年1.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      28.19
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/11
      28.15
      0.11
      0.38%
    • 2024/07/10
      28.04
      0.08
      0.29%
    • 2024/07/09
      27.96
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      27.95
      0.12
      0.43%
    • 2024/07/05
      27.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/04
      27.85
      0.10
      0.36%
    • 2024/07/03
      27.75
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/02
      27.67
      0.08
      0.30%
    • 2024/07/01
      27.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/28
      27.77
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/27
      27.74
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/26
      27.82
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/25
      27.85
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/24
      27.88
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      27.84
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/20
      27.82
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/19
      27.87
      0.07
      0.25%
    • 2024/06/18
      27.80
      0.07
      0.27%
    • 2024/06/17
      27.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      27.73
      0.09
      0.33%
    • 2024/06/13
      27.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      27.82
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/11
      27.80
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/10
      27.83
      0.24
      0.85%
    • 2024/06/07
      28.07
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/06
      28.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/05
      28.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/04
      28.14
      0.08
      0.30%
    • 2024/06/03
      28.22
      0.01
      0.04%

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