施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-累積

30.91歐元0.04(0.13%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.52%

3月0.4%

1年0.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
30.91
0.04
0.13%
2021/07/29
30.87
0.10
0.34%
2021/07/28
30.76
0.03
0.11%
2021/07/27
30.80
0.02
0.07%
2021/07/26
30.78
0.04
0.13%
2021/07/23
30.82
0.04
0.14%
2021/07/22
30.86
0.06
0.21%
2021/07/21
30.80
0.07
0.22%
2021/07/20
30.87
0.03
0.11%
2021/07/19
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2021/07/15
30.87
0.04
0.14%
2021/07/14
30.83
0.03
0.11%
2021/07/13
30.79
0.05
0.17%
2021/07/12
30.85
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
30.86
0.04
0.15%
2021/07/08
30.81
0.09
0.29%
2021/07/07
30.90
0.08
0.27%
2021/07/06
30.98
0.04
0.14%
2021/07/05
31.03
0.02
0.08%
2021/07/02
31.00
0.07
0.21%
2021/07/01
31.07
0.00
0.00%
2021/06/30
31.07
0.02
0.06%
2021/06/29
31.09
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2021/06/28
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0.36%
2021/06/25
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2021/06/24
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0.08%
2021/06/23
31.08
0.15
0.50%
2021/06/22
30.93
0.06
0.21%
2021/06/21
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0.11
0.36%

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