施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-累積

31.04歐元0.04(0.14%)

2021/05/11更新

績效 /

1月1.53%

3月2.71%

1年8.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
31.04
0.04
0.14%
2021/05/10
31.09
0.11
0.35%
2021/05/07
30.98
0.21
0.68%
2021/05/06
30.77
0.09
0.29%
2021/05/05
30.68
0.02
0.07%
2021/05/04
30.66
0.02
0.07%
2021/05/03
30.69
0.10
0.32%
2021/04/30
30.78
0.07
0.24%
2021/04/29
30.86
0.09
0.29%
2021/04/28
30.77
0.06
0.18%
2021/04/27
30.83
0.04
0.12%
2021/04/26
30.86
0.02
0.08%
2021/04/23
30.84
0.01
0.02%
2021/04/22
30.84
0.11
0.35%
2021/04/21
30.74
0.09
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
30.83
0.03
0.10%
2021/04/19
30.86
0.06
0.21%
2021/04/16
30.79
0.07
0.24%
2021/04/15
30.72
0.06
0.18%
2021/04/14
30.66
0.09
0.28%
2021/04/13
30.58
0.05
0.15%
2021/04/12
30.63
0.05
0.16%
2021/04/09
30.58
0.04
0.12%
2021/04/08
30.61
0.07
0.24%
2021/04/07
30.54
0.04
0.13%
2021/04/06
30.50
0.05
0.18%
2021/04/01
30.44
0.05
0.17%
2021/03/31
30.39
0.04
0.13%
2021/03/30
30.35
0.07
0.23%
2021/03/29
30.42
0.03
0.08%

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