施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積

25.41歐元0.03(0.1%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.94%
3月8.75%
1年18.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      25.41
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/30
      25.39
      0.08
      0.30%
    • 2022/06/29
      25.46
      0.10
      0.37%
    • 2022/06/28
      25.56
      0.06
      0.23%
    • 2022/06/27
      25.62
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/24
      25.63
      0.02
      0.08%
    • 2022/06/23
      25.61
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/22
      25.62
      0.04
      0.14%
    • 2022/06/21
      25.66
      0.03
      0.11%
    • 2022/06/20
      25.63
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/17
      25.61
      0.05
      0.19%
    • 2022/06/16
      25.66
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/15
      25.65
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/14
      25.64
      0.11
      0.43%
    • 2022/06/13
      25.75
      0.39
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      26.14
      0.27
      1.04%
    • 2022/06/09
      26.41
      0.10
      0.37%
    • 2022/06/08
      26.51
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/07
      26.55
      0.21
      0.78%
    • 2022/06/06
      26.75
      0.04
      0.13%
    • 2022/06/03
      26.72
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/02
      26.70
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/01
      26.73
      0.01
      0.02%
    • 2022/05/31
      26.73
      0.14
      0.54%
    • 2022/05/30
      26.87
      0.09
      0.32%
    • 2022/05/27
      26.79
      0.15
      0.58%
    • 2022/05/26
      26.63
      0.03
      0.12%
    • 2022/05/25
      26.66
      0.06
      0.22%
    • 2022/05/24
      26.72
      0.06
      0.21%
    • 2022/05/23
      26.66
      0.10
      0.36%

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