施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積

25.84歐元0.03(0.12%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.63%
3月0.27%
1年11.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      25.84
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/24
      25.81
      0.16
      0.62%
    • 2022/11/23
      25.65
      0.13
      0.50%
    • 2022/11/22
      25.52
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/21
      25.53
      0.10
      0.39%
    • 2022/11/18
      25.63
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/17
      25.60
      0.26
      1.01%
    • 2022/11/16
      25.86
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/15
      25.89
      0.14
      0.55%
    • 2022/11/14
      25.75
      0.05
      0.20%
    • 2022/11/11
      25.80
      0.33
      1.28%
    • 2022/11/10
      25.48
      0.05
      0.18%
    • 2022/11/09
      25.43
      0.08
      0.31%
    • 2022/11/08
      25.35
      0.04
      0.16%
    • 2022/11/07
      25.39
      0.15
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      25.24
      0.17
      0.66%
    • 2022/11/03
      25.08
      0.11
      0.42%
    • 2022/11/02
      25.18
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/01
      25.16
      0.14
      0.58%
    • 2022/10/31
      25.02
      0.06
      0.24%
    • 2022/10/28
      25.08
      0.02
      0.06%
    • 2022/10/27
      25.06
      0.04
      0.18%
    • 2022/10/26
      25.02
      0.09
      0.35%
    • 2022/10/25
      24.93
      0.06
      0.22%
    • 2022/10/24
      24.88
      0.05
      0.19%
    • 2022/10/21
      24.83
      0.03
      0.12%
    • 2022/10/20
      24.86
      0.07
      0.27%
    • 2022/10/19
      24.93
      0.02
      0.09%
    • 2022/10/18
      24.91
      0.05
      0.21%
    • 2022/10/17
      24.85
      0.06
      0.24%

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