施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-累積

28.55歐元0.03(0.12%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.45%
1年6.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      28.55
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/09
      28.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/08
      28.60
      0.05
      0.18%
    • 2024/10/07
      28.65
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/04
      28.67
      0.08
      0.29%
    • 2024/10/03
      28.75
      0.16
      0.55%
    • 2024/10/02
      28.91
      0.08
      0.27%
    • 2024/10/01
      28.99
      0.10
      0.35%
    • 2024/09/30
      29.09
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/27
      29.10
      0.06
      0.21%
    • 2024/09/26
      29.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      29.05
      0.10
      0.36%
    • 2024/09/24
      28.95
      0.04
      0.15%
    • 2024/09/23
      28.91
      0.07
      0.25%
    • 2024/09/20
      28.98
      0.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      28.92
      0.06
      0.22%
    • 2024/09/18
      28.86
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/17
      28.80
      0.07
      0.26%
    • 2024/09/16
      28.73
      0.13
      0.44%
    • 2024/09/13
      28.60
      0.12
      0.40%
    • 2024/09/12
      28.49
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/11
      28.46
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/10
      28.44
      0.04
      0.14%
    • 2024/09/09
      28.40
      0.13
      0.46%
    • 2024/09/06
      28.53
      0.12
      0.41%
    • 2024/09/05
      28.42
      0.12
      0.43%
    • 2024/09/04
      28.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/03
      28.30
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/02
      28.33
      0.11
      0.39%
    • 2024/08/30
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      0.02
      0.07%

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