施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積

31.41歐元0.07(0.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.65%
1年3.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      31.41
      0.07
      0.23%
    • 2021/02/19
      31.62
      0.07
      0.21%
    • 2021/02/18
      31.69
      0.08
      0.26%
    • 2021/02/17
      31.60
      0.21
      0.67%
    • 2021/02/16
      31.82
      0.12
      0.39%
    • 2021/02/15
      31.94
      0.13
      0.41%
    • 2021/02/12
      31.81
      0.10
      0.30%
    • 2021/02/11
      31.91
      0.10
      0.32%
    • 2021/02/10
      31.81
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/09
      31.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      31.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      31.74
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/03
      31.73
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/02
      31.68
      0.08
      0.26%
    • 2021/02/01
      31.60
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      31.59
      0.10
      0.33%
    • 2021/01/28
      31.49
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/27
      31.51
      0.09
      0.30%
    • 2021/01/26
      31.60
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/25
      31.58
      0.05
      0.17%
    • 2021/01/22
      31.64
      0.20
      0.64%
    • 2021/01/21
      31.84
      0.08
      0.27%
    • 2021/01/20
      31.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      31.76
      0.11
      0.36%
    • 2021/01/18
      31.64
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/15
      31.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      31.71
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/13
      31.74
      0.11
      0.34%
    • 2021/01/12
      31.63
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/11
      31.63
      0.32
      1.00%

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