施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-累積

26.62歐元0.08(0.29%)

2023/09/28更新

績效 /

1月2.69%

3月4.25%

1年6.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
26.62
0.08
0.29%
2023/09/27
26.70
0.13
0.50%
2023/09/26
26.84
0.05
0.17%
2023/09/25
26.88
0.11
0.41%
2023/09/22
26.99
0.05
0.20%
2023/09/21
26.94
0.14
0.51%
2023/09/20
27.07
0.02
0.06%
2023/09/19
27.09
0.02
0.09%
2023/09/18
27.07
0.01
0.02%
2023/09/15
27.07
0.00
0.01%
2023/09/14
27.07
0.05
0.19%
2023/09/13
27.02
0.02
0.06%
2023/09/12
27.01
0.06
0.23%
2023/09/11
27.07
0.04
0.14%
2023/09/08
27.03
0.05
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
26.98
0.05
0.18%
2023/09/06
27.03
0.14
0.52%
2023/09/05
27.17
0.10
0.36%
2023/09/04
27.27
0.11
0.39%
2023/09/01
27.37
0.04
0.15%
2023/08/31
27.42
0.10
0.37%
2023/08/30
27.52
0.12
0.43%
2023/08/29
27.40
0.04
0.14%
2023/08/28
27.36
0.03
0.10%
2023/08/25
27.39
0.02
0.06%
2023/08/24
27.37
0.17
0.63%
2023/08/23
27.20
0.03
0.11%
2023/08/22
27.23
0.01
0.02%
2023/08/21
27.24
0.03
0.11%
2023/08/18
27.21
0.11
0.39%

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