施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積

26.62歐元0.08(0.29%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.69%
3月4.25%
1年6.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      26.62
      0.08
      0.29%
    • 2023/09/27
      26.70
      0.13
      0.50%
    • 2023/09/26
      26.84
      0.05
      0.17%
    • 2023/09/25
      26.88
      0.11
      0.41%
    • 2023/09/22
      26.99
      0.05
      0.20%
    • 2023/09/21
      26.94
      0.14
      0.51%
    • 2023/09/20
      27.07
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/19
      27.09
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/18
      27.07
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/15
      27.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      27.07
      0.05
      0.19%
    • 2023/09/13
      27.02
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/12
      27.01
      0.06
      0.23%
    • 2023/09/11
      27.07
      0.04
      0.14%
    • 2023/09/08
      27.03
      0.05
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      26.98
      0.05
      0.18%
    • 2023/09/06
      27.03
      0.14
      0.52%
    • 2023/09/05
      27.17
      0.10
      0.36%
    • 2023/09/04
      27.27
      0.11
      0.39%
    • 2023/09/01
      27.37
      0.04
      0.15%
    • 2023/08/31
      27.42
      0.10
      0.37%
    • 2023/08/30
      27.52
      0.12
      0.43%
    • 2023/08/29
      27.40
      0.04
      0.14%
    • 2023/08/28
      27.36
      0.03
      0.10%
    • 2023/08/25
      27.39
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/24
      27.37
      0.17
      0.63%
    • 2023/08/23
      27.20
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/22
      27.23
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/21
      27.24
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/18
      27.21
      0.11
      0.39%

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