施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-累積

26.45歐元0.09(0.34%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.42%

3月1.11%

1年4.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
26.45
0.09
0.34%
2023/03/24
26.36
0.07
0.28%
2023/03/23
26.44
0.13
0.49%
2023/03/22
26.31
0.03
0.13%
2023/03/21
26.27
0.12
0.47%
2023/03/20
26.15
0.03
0.10%
2023/03/17
26.13
0.07
0.29%
2023/03/16
26.05
0.01
0.05%
2023/03/15
26.06
0.26
0.99%
2023/03/14
26.32
0.06
0.23%
2023/03/13
26.26
0.00
0.01%
2023/03/10
26.26
0.08
0.29%
2023/03/09
26.34
0.05
0.18%
2023/03/08
26.29
0.20
0.74%
2023/03/07
26.48
0.07
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
26.42
0.04
0.15%
2023/03/03
26.38
0.03
0.11%
2023/03/02
26.35
0.07
0.26%
2023/03/01
26.42
0.06
0.22%
2023/02/28
26.36
0.02
0.08%
2023/02/27
26.34
0.00
0.00%
2023/02/24
26.34
0.01
0.04%
2023/02/23
26.35
0.10
0.38%
2023/02/22
26.25
0.13
0.49%
2023/02/21
26.38
0.06
0.22%
2023/02/20
26.44
0.05
0.17%
2023/02/17
26.39
0.06
0.22%
2023/02/16
26.45
0.06
0.24%
2023/02/15
26.52
0.19
0.70%
2023/02/14
26.70
0.14
0.53%

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