施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積

30.91歐元0.04(0.13%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.4%
1年0.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      30.91
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/29
      30.87
      0.10
      0.34%
    • 2021/07/28
      30.76
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/27
      30.80
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/26
      30.78
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/23
      30.82
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/22
      30.86
      0.06
      0.21%
    • 2021/07/21
      30.80
      0.07
      0.22%
    • 2021/07/20
      30.87
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/19
      30.83
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/16
      30.89
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/15
      30.87
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/14
      30.83
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/13
      30.79
      0.05
      0.17%
    • 2021/07/12
      30.85
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      30.86
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/08
      30.81
      0.09
      0.29%
    • 2021/07/07
      30.90
      0.08
      0.27%
    • 2021/07/06
      30.98
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/05
      31.03
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/02
      31.00
      0.07
      0.21%
    • 2021/07/01
      31.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      31.07
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/29
      31.09
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/28
      31.05
      0.11
      0.36%
    • 2021/06/25
      31.17
      0.06
      0.19%
    • 2021/06/24
      31.11
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/23
      31.08
      0.15
      0.50%
    • 2021/06/22
      30.93
      0.06
      0.21%
    • 2021/06/21
      30.99
      0.11
      0.36%

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