施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積

29.99歐元0.06(0.21%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.69%
1年1.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      29.99
      0.06
      0.21%
    • 2021/10/22
      30.05
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/21
      30.09
      0.09
      0.29%
    • 2021/10/20
      30.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      30.17
      0.05
      0.16%
    • 2021/10/18
      30.13
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/15
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      0.01
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    • 2021/10/14
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    • 2021/10/13
      30.06
      0.04
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    • 2021/10/12
      30.03
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    • 2021/10/11
      30.07
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    • 2021/10/08
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      0.01
      0.02%
    • 2021/10/07
      30.11
      0.07
      0.24%
    • 2021/10/06
      30.04
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      0.26%
    • 2021/10/05
      30.11
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      30.18
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/01
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    • 2021/09/30
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    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
      30.84
      0.02
      0.05%

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