施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積

26.45歐元0.09(0.34%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.11%
1年4.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      26.45
      0.09
      0.34%
    • 2023/03/24
      26.36
      0.07
      0.28%
    • 2023/03/23
      26.44
      0.13
      0.49%
    • 2023/03/22
      26.31
      0.03
      0.13%
    • 2023/03/21
      26.27
      0.12
      0.47%
    • 2023/03/20
      26.15
      0.03
      0.10%
    • 2023/03/17
      26.13
      0.07
      0.29%
    • 2023/03/16
      26.05
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/15
      26.06
      0.26
      0.99%
    • 2023/03/14
      26.32
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/13
      26.26
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/10
      26.26
      0.08
      0.29%
    • 2023/03/09
      26.34
      0.05
      0.18%
    • 2023/03/08
      26.29
      0.20
      0.74%
    • 2023/03/07
      26.48
      0.07
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      26.42
      0.04
      0.15%
    • 2023/03/03
      26.38
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/02
      26.35
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/01
      26.42
      0.06
      0.22%
    • 2023/02/28
      26.36
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/27
      26.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      26.34
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/23
      26.35
      0.10
      0.38%
    • 2023/02/22
      26.25
      0.13
      0.49%
    • 2023/02/21
      26.38
      0.06
      0.22%
    • 2023/02/20
      26.44
      0.05
      0.17%
    • 2023/02/17
      26.39
      0.06
      0.22%
    • 2023/02/16
      26.45
      0.06
      0.24%
    • 2023/02/15
      26.52
      0.19
      0.70%
    • 2023/02/14
      26.70
      0.14
      0.53%

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