施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-累積

27.84歐元0.01(0.04%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.32%
1年2.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      27.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/23
      27.85
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/20
      27.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      27.83
      0.21
      0.75%
    • 2024/12/18
      28.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/17
      28.06
      0.11
      0.40%
    • 2024/12/16
      28.17
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      28.16
      0.16
      0.56%
    • 2024/12/12
      28.31
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/11
      28.29
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/10
      28.28
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/09
      28.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      28.29
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/05
      28.27
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/04
      28.20
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      28.22
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/02
      28.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/29
      28.19
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/28
      28.21
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/27
      28.24
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/26
      28.25
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/25
      28.27
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/22
      28.21
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/21
      28.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      28.23
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/19
      28.17
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