施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-累積

28.67歐元0.19(0.65%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.48%

3月2.95%

1年0.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
28.67
0.19
0.65%
2025/03/20
28.85
0.07
0.26%
2025/03/19
28.78
0.04
0.13%
2025/03/18
28.82
0.06
0.21%
2025/03/17
28.76
0.03
0.09%
2025/03/14
28.78
0.12
0.40%
2025/03/13
28.67
0.07
0.23%
2025/03/12
28.73
0.01
0.04%
2025/03/11
28.74
0.04
0.15%
2025/03/10
28.79
0.11
0.40%
2025/03/07
28.67
0.06
0.21%
2025/03/06
28.74
0.04
0.16%
2025/03/05
28.69
0.07
0.24%
2025/03/04
28.62
0.04
0.14%
2025/03/03
28.58
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
28.58
0.04
0.14%
2025/02/27
28.62
0.01
0.04%
2025/02/26
28.63
0.03
0.10%
2025/02/25
28.61
0.02
0.08%
2025/02/24
28.58
0.05
0.18%
2025/02/21
28.53
0.05
0.19%
2025/02/20
28.48
0.02
0.09%
2025/02/19
28.50
0.10
0.33%
2025/02/18
28.60
0.02
0.06%
2025/02/17
28.58
0.03
0.12%
2025/02/14
28.55
0.18
0.63%
2025/02/13
28.37
0.02
0.07%
2025/02/12
28.35
0.05
0.18%
2025/02/11
28.40
0.10
0.35%
2025/02/10
28.50
0.03
0.11%

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