施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積

31.04歐元0.04(0.14%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.71%
1年8.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      31.04
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/10
      31.09
      0.11
      0.35%
    • 2021/05/07
      30.98
      0.21
      0.68%
    • 2021/05/06
      30.77
      0.09
      0.29%
    • 2021/05/05
      30.68
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/04
      30.66
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/03
      30.69
      0.10
      0.32%
    • 2021/04/30
      30.78
      0.07
      0.24%
    • 2021/04/29
      30.86
      0.09
      0.29%
    • 2021/04/28
      30.77
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/27
      30.83
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/26
      30.86
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/23
      30.84
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      30.84
      0.11
      0.35%
    • 2021/04/21
      30.74
      0.09
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      30.83
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/19
      30.86
      0.06
      0.21%
    • 2021/04/16
      30.79
      0.07
      0.24%
    • 2021/04/15
      30.72
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/14
      30.66
      0.09
      0.28%
    • 2021/04/13
      30.58
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/12
      30.63
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/09
      30.58
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/08
      30.61
      0.07
      0.24%
    • 2021/04/07
      30.54
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/06
      30.50
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/01
      30.44
      0.05
      0.17%
    • 2021/03/31
      30.39
      0.04
      0.13%
    • 2021/03/30
      30.35
      0.07
      0.23%
    • 2021/03/29
      30.42
      0.03
      0.08%

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