摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計)

383.02美元1.28(0.34%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月10.56%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      383.02
      1.28
      0.34%
    • 2024/07/24
      381.74
      0.47
      0.12%
    • 2024/07/23
      382.21
      1.18
      0.31%
    • 2024/07/22
      381.03
      0.68
      0.18%
    • 2024/07/19
      380.35
      5.22
      1.35%
    • 2024/07/18
      385.57
      1.94
      0.51%
    • 2024/07/16
      383.63
      0.05
      0.01%
    • 2024/07/15
      383.68
      1.38
      0.36%
    • 2024/07/12
      382.30
      3.31
      0.87%
    • 2024/07/11
      378.99
      1.78
      0.47%
    • 2024/07/10
      380.77
      2.41
      0.63%
    • 2024/07/09
      383.18
      2.88
      0.76%
    • 2024/07/08
      380.30
      0.37
      0.10%
    • 2024/07/05
      380.67
      0.43
      0.11%
    • 2024/07/04
      381.10
      2.40
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      378.70
      2.59
      0.69%
    • 2024/07/02
      376.11
      1.45
      0.39%
    • 2024/06/28
      374.66
      0.24
      0.06%
    • 2024/06/27
      374.90
      2.47
      0.66%
    • 2024/06/26
      372.43
      0.16
      0.04%
    • 2024/06/25
      372.59
      1.98
      0.53%
    • 2024/06/24
      370.61
      3.15
      0.86%
    • 2024/06/21
      367.46
      0.52
      0.14%
    • 2024/06/20
      367.98
      0.99
      0.27%
    • 2024/06/19
      368.97
      0.89
      0.24%
    • 2024/06/18
      369.86
      1.00
      0.27%
    • 2024/06/14
      368.86
      1.19
      0.32%
    • 2024/06/13
      367.67
      1.93
      0.53%
    • 2024/06/12
      365.74
      1.50
      0.41%
    • 2024/06/11
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