摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計)

392.25美元0.4(0.1%)
2024/09/04更新
績效 / 
1月2.24%
3月13.86%
1年23.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/04
      392.25
      0.40
      0.10%
    • 2024/09/03
      391.85
      0.12
      0.03%
    • 2024/09/02
      391.97
      0.11
      0.03%
    • 2024/08/30
      392.08
      1.57
      0.40%
    • 2024/08/29
      390.51
      1.38
      0.36%
    • 2024/08/28
      389.13
      0.34
      0.09%
    • 2024/08/27
      389.47
      0.23
      0.06%
    • 2024/08/26
      389.70
      2.42
      0.63%
    • 2024/08/23
      387.28
      0.31
      0.08%
    • 2024/08/22
      386.97
      0.65
      0.17%
    • 2024/08/21
      387.62
      0.88
      0.23%
    • 2024/08/20
      386.74
      1.26
      0.33%
    • 2024/08/19
      385.48
      0.95
      0.25%
    • 2024/08/16
      384.53
      8.01
      2.13%
    • 2024/08/14
      376.52
      0.73
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/13
      375.79
      2.24
      0.59%
    • 2024/08/12
      378.03
      0.49
      0.13%
    • 2024/08/09
      378.52
      2.28
      0.61%
    • 2024/08/08
      376.24
      1.11
      0.29%
    • 2024/08/07
      377.35
      8.26
      2.24%
    • 2024/08/06
      369.09
      4.72
      1.26%
    • 2024/08/05
      373.81
      9.86
      2.57%
    • 2024/08/02
      383.67
      5.03
      1.29%
    • 2024/08/01
      388.70
      2.42
      0.62%
    • 2024/07/31
      391.12
      0.74
      0.19%
    • 2024/07/30
      390.38
      0.78
      0.20%
    • 2024/07/29
      389.60
      0.89
      0.23%
    • 2024/07/26
      388.71
      5.69
      1.49%
    • 2024/07/25
      383.02
      1.28
      0.34%
    • 2024/07/24
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      0.47
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