MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)

170.68美元0.97(0.57%)

2025/04/24更新

績效 /

1月0.39%

3月2.37%

1年6.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
170.68
0.97
0.57%
2025/04/23
169.71
0.47
0.28%
2025/04/22
169.24
0.38
0.22%
2025/04/17
169.62
0.52
0.31%
2025/04/16
169.10
0.48
0.29%
2025/04/15
168.62
0.23
0.14%
2025/04/14
168.85
1.27
0.76%
2025/04/11
167.58
0.35
0.21%
2025/04/10
167.93
2.07
1.22%
2025/04/09
170.00
0.16
0.09%
2025/04/08
169.84
0.52
0.31%
2025/04/07
170.36
2.06
1.20%
2025/04/04
172.42
0.60
0.35%
2025/04/03
173.02
1.28
0.75%
2025/04/02
171.74
0.24
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
171.98
0.01
0.01%
2025/03/31
171.99
0.70
0.41%
2025/03/28
171.29
1.08
0.64%
2025/03/27
170.21
0.29
0.17%
2025/03/26
169.92
0.15
0.09%
2025/03/25
170.07
0.36
0.21%
2025/03/24
169.71
0.66
0.39%
2025/03/21
170.37
0.07
0.04%
2025/03/20
170.44
0.36
0.21%
2025/03/19
170.08
0.71
0.42%
2025/03/18
169.37
0.22
0.13%
2025/03/17
169.15
0.04
0.02%
2025/03/14
169.11
0.52
0.31%
2025/03/13
169.63
0.25
0.15%
2025/03/12
169.38
0.20
0.12%

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