匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

12.76美元0.06(0.44%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.86%
1年18.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.76
      0.06
      0.44%
    • 2021/05/06
      12.70
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/05
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      12.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/30
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/29
      12.63
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      12.61
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/27
      12.64
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/26
      12.60
      0.07
      0.51%
    • 2021/04/23
      12.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/21
      12.64
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/20
      12.66
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/19
      12.69
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.66
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/15
      12.62
      0.07
      0.52%
    • 2021/04/14
      12.56
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/13
      12.51
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/12
      12.53
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/09
      12.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      12.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      12.51
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/06
      12.47
      0.10
      0.77%
    • 2021/04/01
      12.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/31
      12.39
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/30
      12.36
      0.07
      0.54%
    • 2021/03/29
      12.43
      0.07
      0.52%
    • 2021/03/26
      12.49
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/25
      12.46
      0.07
      0.52%

    下載歷史報價