匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

10.92美元0.06(0.56%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月3.75%
3月2.58%
1年6.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      10.92
      0.06
      0.56%
    • 2023/12/04
      10.86
      0.03
      0.26%
    • 2023/12/01
      10.83
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/30
      10.80
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      10.81
      0.11
      1.00%
    • 2023/11/28
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/27
      10.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      10.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      10.66
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/21
      10.64
      0.07
      0.63%
    • 2023/11/20
      10.57
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/17
      10.55
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/16
      10.53
      0.04
      0.34%
    • 2023/11/15
      10.50
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/14
      10.49
      0.10
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      10.39
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/10
      10.41
      0.04
      0.34%
    • 2023/11/09
      10.44
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/08
      10.47
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/07
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/06
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/03
      10.47
      0.10
      1.00%
    • 2023/11/02
      10.36
      0.17
      1.64%
    • 2023/10/31
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/30
      10.17
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/26
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/25
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/24
      10.13
      0.06
      0.63%
    • 2023/10/23
      10.07
      0.00
      0.01%

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