匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

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2024/12/20更新
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3月1.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      12.26
      0.12
      0.99%
    • 2024/12/18
      12.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/17
      12.38
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/16
      12.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/13
      12.42
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/12
      12.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      12.48
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      0.03%
    • 2024/12/10
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      12.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      12.49
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/05
      12.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/04
      12.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      12.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      12.39
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/27
      12.36
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/26
      12.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      12.33
      0.06
      0.48%
    • 2024/11/22
      12.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      12.27
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/20
      12.25
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      0.11%
    • 2024/11/19
      12.24
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      0.31%
    • 2024/11/18
      12.20
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      0.13%
    • 2024/11/15
      12.22
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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