匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

12.23美元0.02(0.16%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月2.27%
3月5.29%
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晨星評等
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/09
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/06
      12.24
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/05
      12.21
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/04
      12.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/03
      12.16
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/30
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      12.17
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      0.15%
    • 2024/08/28
      12.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/27
      12.18
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      0.05%
    • 2024/08/26
      12.19
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/23
      12.17
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/22
      12.13
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/21
      12.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/20
      12.14
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      12.11
      0.04
      0.32%
    • 2024/08/16
      12.07
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      0.24%
    • 2024/08/14
      12.04
      0.05
      0.38%
    • 2024/08/13
      12.00
      0.04
      0.29%
    • 2024/08/12
      11.96
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      0.22%
    • 2024/08/09
      11.94
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      0.52%
    • 2024/08/08
      11.88
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      0.02%
    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
      11.92
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
      11.84
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    • 2024/07/29
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