匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

11.79美元0.03(0.28%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.91%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      11.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/24
      11.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/23
      11.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/22
      11.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/19
      11.79
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/18
      11.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      11.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      11.84
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/12
      11.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/11
      11.84
      0.09
      0.77%
    • 2024/07/10
      11.75
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/09
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      11.73
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/05
      11.69
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      11.64
      0.09
      0.75%
    • 2024/07/02
      11.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      11.56
      0.08
      0.72%
    • 2024/06/28
      11.65
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/27
      11.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      11.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      11.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/21
      11.63
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      0.34%
    • 2024/06/20
      11.67
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    • 2024/06/18
      11.68
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    • 2024/06/17
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      0.41%
    • 2024/06/14
      11.69
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    • 2024/06/13
      11.69
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    • 2024/06/12
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