匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

12.79美元0.01(0.11%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.08%
1年0.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      12.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      12.80
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/17
      12.78
      0.06
      0.47%
    • 2021/02/16
      12.84
      0.08
      0.58%
    • 2021/02/12
      12.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/11
      12.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/10
      12.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      12.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/08
      12.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      12.94
      0.10
      0.76%
    • 2021/02/03
      12.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      12.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      12.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      12.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      12.85
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/26
      12.87
      0.07
      0.52%
    • 2021/01/25
      12.81
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/22
      12.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      12.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      12.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      12.80
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/15
      12.78
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/14
      12.81
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/13
      12.79
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/12
      12.76
      0.09
      0.71%
    • 2021/01/11
      12.85
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/08
      12.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/07
      12.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/06
      12.91
      0.06
      0.42%

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