匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

12.23美元0.04(0.31%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.8%
3月4.74%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      12.23
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/19
      12.19
      0.07
      0.54%
    • 2022/01/18
      12.13
      0.13
      1.04%
    • 2022/01/14
      12.26
      0.09
      0.73%
    • 2022/01/13
      12.35
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/12
      12.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/11
      12.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      12.39
      0.08
      0.60%
    • 2022/01/07
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/06
      12.49
      0.13
      1.01%
    • 2022/01/05
      12.61
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/04
      12.64
      0.05
      0.38%
    • 2022/01/03
      12.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/31
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      12.69
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      12.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/28
      12.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      12.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      12.66
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/22
      12.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      12.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      12.65
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/17
      12.68
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/16
      12.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      12.70
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/14
      12.75
      0.05
      0.35%
    • 2021/12/13
      12.70
      0.06
      0.49%
    • 2021/12/10
      12.76
      0.06
      0.50%
    • 2021/12/09
      12.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/08
      12.70
      0.04
      0.35%

    下載歷史報價