匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

10.92美元0.06(0.56%)

2023/12/05更新

績效 /

1月3.75%

3月2.58%

1年6.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
10.92
0.06
0.56%
2023/12/04
10.86
0.03
0.26%
2023/12/01
10.83
0.03
0.30%
2023/11/30
10.80
0.01
0.12%
2023/11/29
10.81
0.11
1.00%
2023/11/28
10.70
0.02
0.19%
2023/11/27
10.68
0.01
0.10%
2023/11/24
10.67
0.01
0.08%
2023/11/22
10.66
0.03
0.25%
2023/11/21
10.64
0.07
0.63%
2023/11/20
10.57
0.02
0.16%
2023/11/17
10.55
0.02
0.20%
2023/11/16
10.53
0.04
0.34%
2023/11/15
10.50
0.01
0.05%
2023/11/14
10.49
0.10
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
10.39
0.02
0.22%
2023/11/10
10.41
0.04
0.34%
2023/11/09
10.44
0.02
0.20%
2023/11/08
10.47
0.03
0.24%
2023/11/07
10.44
0.01
0.05%
2023/11/06
10.44
0.03
0.29%
2023/11/03
10.47
0.10
1.00%
2023/11/02
10.36
0.17
1.64%
2023/10/31
10.19
0.03
0.29%
2023/10/30
10.17
0.00
0.03%
2023/10/27
10.16
0.03
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2023/10/26
10.13
0.01
0.10%
2023/10/25
10.14
0.01
0.10%
2023/10/24
10.13
0.06
0.63%
2023/10/23
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