匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

12.62美元0.05(0.41%)

2025/05/12更新

績效 /

1月2.54%

3月0.38%

1年8.61%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
12.62
0.05
0.41%
2025/05/08
12.57
0.01
0.05%
2025/05/07
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0.62%
2025/05/06
12.50
0.06
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2025/05/05
12.57
0.01
0.06%
2025/05/02
12.57
0.01
0.10%
2025/04/30
12.59
0.03
0.20%
2025/04/29
12.61
0.07
0.52%
2025/04/28
12.55
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2025/04/25
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12.46
0.07
0.54%
2025/04/22
12.39
0.03
0.25%
2025/04/17
12.36
0.04
0.33%
2025/04/16
12.32
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
12.31
0.05
0.39%
2025/04/14
12.35
0.32
2.63%
2025/04/11
12.04
0.18
1.47%
2025/04/10
12.22
0.21
1.74%
2025/04/09
12.01
0.25
2.06%
2025/04/08
12.26
0.02
0.16%
2025/04/07
12.24
0.18
1.47%
2025/04/04
12.43
0.11
0.89%
2025/04/03
12.54
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0.40%
2025/04/02
12.59
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2025/04/01
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2025/03/27
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