匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

10.36美元0.02(0.2%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.08%
3月0.14%
1年19.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.36
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/11
      10.38
      0.10
      0.95%
    • 2022/08/10
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/09
      10.25
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/08
      10.22
      0.08
      0.74%
    • 2022/08/05
      10.14
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/04
      10.15
      0.10
      1.01%
    • 2022/08/03
      10.05
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/02
      10.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      10.09
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/29
      10.04
      0.11
      1.15%
    • 2022/07/28
      9.92
      0.12
      1.18%
    • 2022/07/27
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      9.82
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.78
      0.07
      0.68%
    • 2022/07/21
      9.71
      0.07
      0.77%
    • 2022/07/20
      9.64
      0.09
      0.90%
    • 2022/07/19
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/18
      9.55
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/15
      9.50
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/14
      9.52
      0.07
      0.73%
    • 2022/07/13
      9.59
      0.12
      1.19%
    • 2022/07/12
      9.71
      0.08
      0.81%
    • 2022/07/11
      9.79
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/08
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/07
      9.84
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/06
      9.86
      0.11
      1.11%
    • 2022/07/05
      9.97
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/01
      9.95
      0.11
      1.15%

    下載歷史報價