匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

13.02美元0.01(0.04%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.84%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      13.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/03
      13.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/02
      13.01
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/30
      12.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/29
      12.98
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/28
      12.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/27
      12.96
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/26
      12.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/23
      12.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      12.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      12.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      12.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/19
      12.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/16
      12.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      12.98
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      12.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      12.95
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/12
      12.90
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/09
      12.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      12.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/07
      12.95
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/06
      12.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      12.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/01
      12.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      12.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      12.93
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      0.03%
    • 2021/06/25
      12.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/24
      12.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      12.92
      0.02
      0.16%

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