匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

10.51美元0.03(0.32%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.98%
3月12.12%
1年13.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      10.51
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/30
      10.54
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/27
      10.58
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/26
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/25
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/24
      10.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/23
      10.56
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/20
      10.54
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/19
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/18
      10.57
      0.12
      1.18%
    • 2023/01/17
      10.45
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      10.44
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/12
      10.39
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/11
      10.34
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/10
      10.28
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      10.32
      0.09
      0.83%
    • 2023/01/06
      10.23
      0.05
      0.47%
    • 2023/01/05
      10.19
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/04
      10.22
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/03
      10.18
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/30
      10.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/29
      10.16
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/28
      10.16
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/27
      10.18
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/23
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/22
      10.22
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/21
      10.20
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/20
      10.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/19
      10.17
      0.09
      0.91%
    • 2022/12/16
      10.26
      0.05
      0.52%

    下載歷史報價