貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元

7.36美元0.02(0.27%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.1%
1年6.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/16
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/15
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/14
      7.31
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/11
      7.27
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/10
      7.31
      0.11
      1.53%
    • 2025/04/09
      7.20
      0.10
      1.37%
    • 2025/04/08
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/07
      7.28
      0.09
      1.22%
    • 2025/04/04
      7.37
      0.06
      0.81%
    • 2025/04/03
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2025/04/02
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/31
      7.46
      0.05
      0.67%
    • 2025/03/28
      7.51
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/26
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/25
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/24
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/21
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/20
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/19
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/18
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/14
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/13
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/12
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/11
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/10
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/07
      7.56
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價