貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元

7.32美元0(0%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.84%
3月1.35%
1年9.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      7.32
      0.05
      0.69%
    • 2022/08/10
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/09
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      7.27
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/05
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      7.26
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/03
      7.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/01
      7.21
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/29
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/28
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/27
      7.11
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      0.00%
    • 2022/07/26
      7.11
      0.01
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    • 2022/07/25
      7.12
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      7.10
      0.05
      0.71%
    • 2022/07/21
      7.05
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    • 2022/07/20
      7.02
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      0.86%
    • 2022/07/19
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      0.00%
    • 2022/07/18
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      0.58%
    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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      0.29%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
      6.88
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      0.15%

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