貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元

7.04美元0.03(0.43%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.9%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2023/06/01
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2023/05/30
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2023/05/26
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/25
      7.02
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/24
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/23
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/22
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      7.04
      0.00
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    • 2023/05/17
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/16
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/15
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/12
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      7.07
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      7.07
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    • 2023/05/08
      7.07
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    • 2023/05/05
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/04
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/02
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/28
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2023/04/27
      7.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      7.09
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    • 2023/04/25
      7.10
      0.01
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    • 2023/04/24
      7.09
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
      7.08
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    • 2023/04/19
      7.09
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    • 2023/04/18
      7.10
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