貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元

7.01美元0.01(0.14%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.8%
3月1.04%
1年10.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/05
      7.02
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/02
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      7.00
      0.06
      0.87%
    • 2022/11/30
      6.94
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/29
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/28
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/23
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/22
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/17
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/16
      6.93
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      6.93
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/14
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/11
      6.88
      0.07
      1.03%
    • 2022/11/10
      6.81
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/09
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/08
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/04
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/03
      6.77
      0.05
      0.73%
    • 2022/11/02
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/31
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/28
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      6.81
      0.04
      0.59%
    • 2022/10/26
      6.77
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/25
      6.74
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價