貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元

8.16美元0.02(0.24%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.29%
1年0.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/18
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/17
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/14
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/13
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/11
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/10
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/07
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/06
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/04
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/03
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/31
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/30
      8.31
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/27
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/23
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/22
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/21
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/14
      8.26
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    • 2021/12/13
      8.26
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    • 2021/12/10
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/08
      8.28
      0.05
      0.61%

    下載歷史報價