貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元

7.29美元0.01(0.14%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.93%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/15
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/11
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/10
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/09
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/04
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/03
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/28
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/27
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      7.41
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/20
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/11
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/08
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/06
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/05
      7.36
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價