貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元

5.07歐元0.01(0.2%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.47%
1年0.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/13
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/12
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/11
      5.06
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/10
      5.07
      0.02
      0.39%
    • 2022/01/07
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/06
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/05
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/04
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/03
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/31
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/30
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/29
      5.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      5.14
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/27
      5.13
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/22
      5.11
      0.01
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    • 2021/12/21
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/17
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/16
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/14
      5.11
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      0.00%
    • 2021/12/13
      5.11
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      0.00%
    • 2021/12/10
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/09
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/08
      5.13
      0.04
      0.79%
    • 2021/12/07
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/06
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/03
      5.07
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價