貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元

4.23歐元0.01(0.24%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月2.57%
3月0.01%
1年13.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      4.23
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/02
      4.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      4.22
      0.03
      0.72%
    • 2022/11/30
      4.19
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/29
      4.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      4.21
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/25
      4.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      4.22
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/23
      4.20
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/22
      4.19
      0.01
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    • 2022/11/21
      4.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      4.18
      0.01
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    • 2022/11/17
      4.17
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/16
      4.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      4.19
      0.02
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      4.17
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/11
      4.16
      0.05
      1.22%
    • 2022/11/10
      4.11
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    • 2022/11/09
      4.10
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    • 2022/11/08
      4.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
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    • 2022/11/04
      4.10
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/03
      4.09
      0.04
      0.97%
    • 2022/11/02
      4.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      4.13
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    • 2022/10/28
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    • 2022/10/27
      4.12
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      0.49%
    • 2022/10/26
      4.10
      0.02
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    • 2022/10/25
      4.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/24
      4.08
      0.03
      0.74%

    下載歷史報價