柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y

261.4美元1.41(0.54%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.97%
1年1.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      261.40
      1.41
      0.54%
    • 2021/02/19
      264.25
      0.34
      0.13%
    • 2021/02/18
      264.59
      0.17
      0.06%
    • 2021/02/17
      264.76
      0.58
      0.22%
    • 2021/02/16
      265.34
      1.03
      0.39%
    • 2021/02/15
      266.37
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/12
      266.41
      0.29
      0.11%
    • 2021/02/11
      266.70
      0.41
      0.16%
    • 2021/02/10
      266.29
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/09
      266.22
      0.28
      0.10%
    • 2021/02/08
      266.50
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/05
      266.46
      0.88
      0.33%
    • 2021/02/03
      265.77
      0.12
      0.05%
    • 2021/02/02
      265.65
      0.54
      0.20%
    • 2021/02/01
      265.11
      0.06
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      265.17
      0.64
      0.24%
    • 2021/01/28
      264.53
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/27
      264.52
      0.56
      0.21%
    • 2021/01/26
      265.08
      0.52
      0.20%
    • 2021/01/25
      264.56
      0.09
      0.03%
    • 2021/01/22
      264.65
      0.64
      0.24%
    • 2021/01/21
      265.29
      0.17
      0.06%
    • 2021/01/20
      265.12
      0.37
      0.14%
    • 2021/01/19
      264.74
      0.28
      0.11%
    • 2021/01/18
      264.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      264.47
      0.25
      0.10%
    • 2021/01/14
      264.72
      0.39
      0.15%
    • 2021/01/13
      264.33
      0.66
      0.25%
    • 2021/01/12
      263.67
      0.51
      0.19%
    • 2021/01/11
      264.18
      0.93
      0.35%

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