柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y

263.41美元0.77(0.29%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.56%

3月0.99%

1年5.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
263.41
0.77
0.29%
2021/07/28
262.63
0.40
0.15%
2021/07/27
263.04
0.22
0.08%
2021/07/26
263.25
0.30
0.11%
2021/07/23
263.55
0.02
0.01%
2021/07/22
263.53
0.16
0.06%
2021/07/21
263.36
0.10
0.04%
2021/07/20
263.26
0.30
0.11%
2021/07/19
263.56
0.49
0.19%
2021/07/16
264.06
0.32
0.12%
2021/07/15
263.73
0.35
0.13%
2021/07/14
263.39
0.48
0.18%
2021/07/13
262.91
0.49
0.19%
2021/07/12
263.40
0.16
0.06%
2021/07/09
263.25
0.50
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
262.74
0.21
0.08%
2021/07/07
262.96
0.04
0.02%
2021/07/06
262.92
0.51
0.19%
2021/07/05
263.43
0.16
0.06%
2021/07/02
263.27
0.06
0.02%
2021/07/01
263.33
0.12
0.05%
2021/06/30
263.45
0.45
0.17%
2021/06/29
263.89
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0.08%
2021/06/28
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0.06%
2021/06/25
263.96
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0.08%
2021/06/24
263.74
0.08
0.03%
2021/06/23
263.67
0.63
0.24%
2021/06/22
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0.38
0.14%
2021/06/21
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0.26
0.10%
2021/06/18
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