柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y

256.86美元0.57(0.22%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.25%
3月2.69%
1年1.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      256.86
      0.57
      0.22%
    • 2021/10/14
      256.29
      1.37
      0.54%
    • 2021/10/13
      254.92
      0.74
      0.29%
    • 2021/10/12
      254.18
      0.45
      0.18%
    • 2021/10/11
      254.63
      1.18
      0.46%
    • 2021/10/08
      255.80
      0.74
      0.29%
    • 2021/10/07
      256.54
      0.27
      0.11%
    • 2021/10/06
      256.27
      0.58
      0.23%
    • 2021/10/05
      256.85
      0.76
      0.30%
    • 2021/10/04
      257.61
      0.68
      0.26%
    • 2021/10/01
      258.29
      0.16
      0.06%
    • 2021/09/30
      258.12
      0.43
      0.17%
    • 2021/09/29
      258.55
      0.08
      0.03%
    • 2021/09/28
      258.48
      1.49
      0.57%
    • 2021/09/27
      259.97
      0.67
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      260.65
      1.16
      0.44%
    • 2021/09/23
      261.81
      0.39
      0.15%
    • 2021/09/22
      262.19
      0.33
      0.13%
    • 2021/09/21
      261.86
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/20
      261.77
      1.38
      0.53%
    • 2021/09/17
      263.15
      0.84
      0.32%
    • 2021/09/16
      263.99
      0.85
      0.32%
    • 2021/09/15
      264.84
      0.06
      0.02%
    • 2021/09/14
      264.90
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/13
      264.92
      0.15
      0.06%
    • 2021/09/10
      264.77
      0.27
      0.10%
    • 2021/09/09
      264.50
      0.06
      0.02%
    • 2021/09/08
      264.44
      0.55
      0.21%
    • 2021/09/07
      264.99
      0.40
      0.15%
    • 2021/09/06
      265.39
      0.10
      0.04%

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