柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y

260.24美元0.2(0.08%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.78%
1年17.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      260.24
      0.20
      0.08%
    • 2021/04/30
      260.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      260.44
      0.37
      0.14%
    • 2021/04/28
      260.07
      0.28
      0.11%
    • 2021/04/27
      260.35
      0.46
      0.18%
    • 2021/04/26
      260.81
      0.16
      0.06%
    • 2021/04/23
      260.97
      0.16
      0.06%
    • 2021/04/22
      260.82
      0.43
      0.16%
    • 2021/04/21
      260.39
      0.17
      0.06%
    • 2021/04/20
      260.55
      0.37
      0.14%
    • 2021/04/19
      260.92
      0.29
      0.11%
    • 2021/04/16
      260.63
      0.69
      0.27%
    • 2021/04/15
      259.94
      0.94
      0.36%
    • 2021/04/14
      259.01
      0.87
      0.34%
    • 2021/04/13
      258.13
      0.05
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      258.18
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/09
      258.19
      0.30
      0.12%
    • 2021/04/08
      258.49
      0.55
      0.21%
    • 2021/04/07
      257.94
      0.68
      0.26%
    • 2021/04/06
      257.27
      0.77
      0.30%
    • 2021/04/01
      256.50
      0.62
      0.24%
    • 2021/03/31
      255.87
      0.75
      0.29%
    • 2021/03/30
      255.12
      0.80
      0.31%
    • 2021/03/29
      255.92
      0.32
      0.12%
    • 2021/03/26
      256.23
      0.62
      0.24%
    • 2021/03/25
      256.85
      0.35
      0.14%
    • 2021/03/24
      257.21
      0.67
      0.26%
    • 2021/03/23
      257.88
      0.08
      0.03%
    • 2021/03/22
      257.96
      0.49
      0.19%
    • 2021/03/19
      258.45
      0.23
      0.09%

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