柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y

256.86美元0.57(0.22%)

2021/10/15更新

績效 /

1月3.25%

3月2.69%

1年1.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
256.86
0.57
0.22%
2021/10/14
256.29
1.37
0.54%
2021/10/13
254.92
0.74
0.29%
2021/10/12
254.18
0.45
0.18%
2021/10/11
254.63
1.18
0.46%
2021/10/08
255.80
0.74
0.29%
2021/10/07
256.54
0.27
0.11%
2021/10/06
256.27
0.58
0.23%
2021/10/05
256.85
0.76
0.30%
2021/10/04
257.61
0.68
0.26%
2021/10/01
258.29
0.16
0.06%
2021/09/30
258.12
0.43
0.17%
2021/09/29
258.55
0.08
0.03%
2021/09/28
258.48
1.49
0.57%
2021/09/27
259.97
0.67
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
260.65
1.16
0.44%
2021/09/23
261.81
0.39
0.15%
2021/09/22
262.19
0.33
0.13%
2021/09/21
261.86
0.09
0.04%
2021/09/20
261.77
1.38
0.53%
2021/09/17
263.15
0.84
0.32%
2021/09/16
263.99
0.85
0.32%
2021/09/15
264.84
0.06
0.02%
2021/09/14
264.90
0.02
0.01%
2021/09/13
264.92
0.15
0.06%
2021/09/10
264.77
0.27
0.10%
2021/09/09
264.50
0.06
0.02%
2021/09/08
264.44
0.55
0.21%
2021/09/07
264.99
0.40
0.15%
2021/09/06
265.39
0.10
0.04%

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