柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y

260.24美元0.2(0.08%)

2021/05/04更新

績效 /

1月1.79%

3月1.78%

1年17.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/04
260.24
0.20
0.08%
2021/04/30
260.44
0.00
0.00%
2021/04/29
260.44
0.37
0.14%
2021/04/28
260.07
0.28
0.11%
2021/04/27
260.35
0.46
0.18%
2021/04/26
260.81
0.16
0.06%
2021/04/23
260.97
0.16
0.06%
2021/04/22
260.82
0.43
0.16%
2021/04/21
260.39
0.17
0.06%
2021/04/20
260.55
0.37
0.14%
2021/04/19
260.92
0.29
0.11%
2021/04/16
260.63
0.69
0.27%
2021/04/15
259.94
0.94
0.36%
2021/04/14
259.01
0.87
0.34%
2021/04/13
258.13
0.05
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
258.18
0.01
0.00%
2021/04/09
258.19
0.30
0.12%
2021/04/08
258.49
0.55
0.21%
2021/04/07
257.94
0.68
0.26%
2021/04/06
257.27
0.77
0.30%
2021/04/01
256.50
0.62
0.24%
2021/03/31
255.87
0.75
0.29%
2021/03/30
255.12
0.80
0.31%
2021/03/29
255.92
0.32
0.12%
2021/03/26
256.23
0.62
0.24%
2021/03/25
256.85
0.35
0.14%
2021/03/24
257.21
0.67
0.26%
2021/03/23
257.88
0.08
0.03%
2021/03/22
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0.19%
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