柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y

263.41美元0.77(0.29%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.99%
1年5.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      263.41
      0.77
      0.29%
    • 2021/07/28
      262.63
      0.40
      0.15%
    • 2021/07/27
      263.04
      0.22
      0.08%
    • 2021/07/26
      263.25
      0.30
      0.11%
    • 2021/07/23
      263.55
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/22
      263.53
      0.16
      0.06%
    • 2021/07/21
      263.36
      0.10
      0.04%
    • 2021/07/20
      263.26
      0.30
      0.11%
    • 2021/07/19
      263.56
      0.49
      0.19%
    • 2021/07/16
      264.06
      0.32
      0.12%
    • 2021/07/15
      263.73
      0.35
      0.13%
    • 2021/07/14
      263.39
      0.48
      0.18%
    • 2021/07/13
      262.91
      0.49
      0.19%
    • 2021/07/12
      263.40
      0.16
      0.06%
    • 2021/07/09
      263.25
      0.50
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      262.74
      0.21
      0.08%
    • 2021/07/07
      262.96
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/06
      262.92
      0.51
      0.19%
    • 2021/07/05
      263.43
      0.16
      0.06%
    • 2021/07/02
      263.27
      0.06
      0.02%
    • 2021/07/01
      263.33
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/30
      263.45
      0.45
      0.17%
    • 2021/06/29
      263.89
      0.21
      0.08%
    • 2021/06/28
      264.11
      0.15
      0.06%
    • 2021/06/25
      263.96
      0.22
      0.08%
    • 2021/06/24
      263.74
      0.08
      0.03%
    • 2021/06/23
      263.67
      0.63
      0.24%
    • 2021/06/22
      263.04
      0.38
      0.14%
    • 2021/06/21
      263.41
      0.26
      0.10%
    • 2021/06/18
      263.67
      0.18
      0.07%

    下載歷史報價