匯豐環球投資基金-歐洲價值AD

37.51歐元0.01(0.02%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月10.72%
3月7.72%
1年10.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      37.51
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/30
      37.50
      0.83
      2.16%
    • 2022/06/29
      38.33
      0.68
      1.75%
    • 2022/06/28
      39.01
      0.35
      0.90%
    • 2022/06/27
      38.66
      0.19
      0.49%
    • 2022/06/24
      38.47
      0.11
      0.30%
    • 2022/06/22
      38.36
      0.44
      1.12%
    • 2022/06/21
      38.79
      0.18
      0.46%
    • 2022/06/20
      38.62
      0.15
      0.40%
    • 2022/06/17
      38.46
      0.18
      0.48%
    • 2022/06/16
      38.28
      1.25
      3.15%
    • 2022/06/15
      39.53
      0.63
      1.62%
    • 2022/06/14
      38.90
      0.11
      0.29%
    • 2022/06/13
      39.01
      1.12
      2.79%
    • 2022/06/10
      40.13
      1.35
      3.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      41.47
      0.33
      0.79%
    • 2022/06/07
      42.14
      0.50
      1.20%
    • 2022/06/03
      41.64
      0.04
      0.10%
    • 2022/06/02
      41.60
      0.07
      0.16%
    • 2022/06/01
      41.67
      0.34
      0.80%
    • 2022/05/31
      42.00
      0.22
      0.51%
    • 2022/05/30
      42.22
      0.30
      0.72%
    • 2022/05/27
      41.92
      0.67
      1.62%
    • 2022/05/25
      41.25
      0.54
      1.32%
    • 2022/05/24
      40.71
      0.34
      0.82%
    • 2022/05/23
      41.05
      0.59
      1.45%
    • 2022/05/20
      40.46
      0.30
      0.74%
    • 2022/05/19
      40.17
      0.73
      1.78%
    • 2022/05/18
      40.89
      0.04
      0.10%
    • 2022/05/17
      40.85
      0.59
      1.48%

    下載歷史報價