聯博-印度成長基金 I股

260.02美元1.94(0.75%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.68%
3月10.33%
1年25.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      260.02
      1.94
      0.75%
    • 2024/07/19
      258.08
      4.44
      1.69%
    • 2024/07/18
      262.52
      0.44
      0.17%
    • 2024/07/16
      262.96
      0.16
      0.06%
    • 2024/07/15
      263.12
      1.65
      0.63%
    • 2024/07/12
      261.47
      0.11
      0.04%
    • 2024/07/11
      261.58
      0.75
      0.29%
    • 2024/07/10
      260.83
      1.99
      0.76%
    • 2024/07/09
      262.82
      2.26
      0.87%
    • 2024/07/08
      260.56
      1.47
      0.56%
    • 2024/07/05
      262.03
      2.80
      1.08%
    • 2024/07/03
      259.23
      1.24
      0.48%
    • 2024/07/02
      257.99
      1.33
      0.51%
    • 2024/07/01
      259.32
      1.55
      0.60%
    • 2024/06/28
      257.77
      0.20
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      257.57
      2.35
      0.92%
    • 2024/06/26
      255.22
      0.64
      0.25%
    • 2024/06/25
      255.86
      1.06
      0.42%
    • 2024/06/24
      254.80
      1.41
      0.56%
    • 2024/06/21
      253.39
      0.98
      0.39%
    • 2024/06/20
      254.37
      1.96
      0.77%
    • 2024/06/18
      256.33
      1.60
      0.63%
    • 2024/06/14
      254.73
      1.57
      0.62%
    • 2024/06/13
      253.16
      2.14
      0.85%
    • 2024/06/12
      251.02
      1.49
      0.60%
    • 2024/06/11
      249.53
      0.52
      0.21%
    • 2024/06/10
      249.01
      0.27
      0.11%
    • 2024/06/07
      249.28
      3.98
      1.62%
    • 2024/06/06
      245.30
      2.58
      1.06%
    • 2024/06/05
      242.72
      6.64
      2.66%

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