聯博-印度成長基金 I股

268.11美元5.76(2.2%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.9%
1年30.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      268.11
      5.76
      2.20%
    • 2024/10/07
      262.35
      3.04
      1.15%
    • 2024/10/04
      265.39
      0.84
      0.32%
    • 2024/10/03
      266.23
      6.16
      2.26%
    • 2024/10/01
      272.39
      1.18
      0.44%
    • 2024/09/30
      271.21
      4.58
      1.66%
    • 2024/09/27
      275.79
      0.88
      0.32%
    • 2024/09/26
      276.67
      1.17
      0.43%
    • 2024/09/25
      275.50
      0.13
      0.05%
    • 2024/09/24
      275.63
      0.39
      0.14%
    • 2024/09/23
      276.02
      0.66
      0.24%
    • 2024/09/20
      275.36
      5.05
      1.87%
    • 2024/09/19
      270.31
      1.09
      0.40%
    • 2024/09/17
      271.40
      0.16
      0.06%
    • 2024/09/16
      271.24
      1.34
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      269.90
      0.40
      0.15%
    • 2024/09/12
      269.50
      3.42
      1.29%
    • 2024/09/11
      266.08
      0.53
      0.20%
    • 2024/09/10
      266.61
      0.59
      0.22%
    • 2024/09/09
      266.02
      1.64
      0.62%
    • 2024/09/06
      264.38
      2.81
      1.05%
    • 2024/09/05
      267.19
      0.64
      0.24%
    • 2024/09/04
      267.83
      0.31
      0.12%
    • 2024/09/03
      268.14
      0.54
      0.20%
    • 2024/08/30
      268.68
      0.69
      0.26%
    • 2024/08/29
      267.99
      0.91
      0.34%
    • 2024/08/28
      267.08
      0.79
      0.30%
    • 2024/08/27
      266.29
      1.12
      0.42%
    • 2024/08/26
      267.41
      1.09
      0.41%
    • 2024/08/23
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