聯博-印度成長基金 I股

237.21美元7.1(2.91%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月10.45%
3月12.29%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      237.21
      7.10
      2.91%
    • 2025/01/10
      244.31
      5.23
      2.10%
    • 2025/01/08
      249.54
      2.62
      1.04%
    • 2025/01/07
      252.16
      1.03
      0.41%
    • 2025/01/06
      251.13
      5.62
      2.19%
    • 2025/01/03
      256.75
      2.20
      0.85%
    • 2025/01/02
      258.95
      4.34
      1.71%
    • 2024/12/31
      254.61
      0.21
      0.08%
    • 2024/12/30
      254.40
      1.38
      0.54%
    • 2024/12/27
      255.78
      0.19
      0.07%
    • 2024/12/24
      255.59
      0.46
      0.18%
    • 2024/12/23
      256.05
      1.68
      0.66%
    • 2024/12/20
      254.37
      4.45
      1.72%
    • 2024/12/19
      258.82
      1.77
      0.68%
    • 2024/12/18
      260.59
      0.87
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      261.46
      3.32
      1.25%
    • 2024/12/16
      264.78
      0.11
      0.04%
    • 2024/12/13
      264.89
      1.72
      0.65%
    • 2024/12/12
      263.17
      1.79
      0.68%
    • 2024/12/11
      264.96
      0.58
      0.22%
    • 2024/12/10
      264.38
      1.39
      0.53%
    • 2024/12/09
      262.99
      0.57
      0.22%
    • 2024/12/06
      262.42
      0.97
      0.37%
    • 2024/12/05
      261.45
      1.01
      0.39%
    • 2024/12/04
      260.44
      1.12
      0.43%
    • 2024/12/03
      259.32
      1.60
      0.62%
    • 2024/12/02
      257.72
      1.44
      0.56%
    • 2024/11/29
      256.28
      2.09
      0.81%
    • 2024/11/27
      258.37
      1.02
      0.40%
    • 2024/11/26
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      0.16
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