聯博-全球價值型基金S1股

24.67美元0.05(0.2%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.19%
3月1.52%
1年21.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      24.67
      0.05
      0.20%
    • 2023/09/26
      24.62
      0.34
      1.36%
    • 2023/09/25
      24.96
      0.05
      0.20%
    • 2023/09/22
      25.01
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/21
      25.04
      0.36
      1.42%
    • 2023/09/20
      25.40
      0.10
      0.39%
    • 2023/09/19
      25.50
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/18
      25.52
      0.08
      0.31%
    • 2023/09/15
      25.60
      0.11
      0.43%
    • 2023/09/14
      25.71
      0.31
      1.22%
    • 2023/09/13
      25.40
      0.05
      0.20%
    • 2023/09/12
      25.45
      0.14
      0.55%
    • 2023/09/11
      25.59
      0.16
      0.63%
    • 2023/09/08
      25.43
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/07
      25.40
      0.08
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      25.48
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/05
      25.49
      0.23
      0.89%
    • 2023/09/01
      25.72
      0.10
      0.39%
    • 2023/08/31
      25.62
      0.14
      0.54%
    • 2023/08/30
      25.76
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/29
      25.79
      0.35
      1.38%
    • 2023/08/28
      25.44
      0.27
      1.07%
    • 2023/08/25
      25.17
      0.10
      0.40%
    • 2023/08/24
      25.07
      0.31
      1.22%
    • 2023/08/23
      25.38
      0.21
      0.83%
    • 2023/08/22
      25.17
      0.02
      0.08%
    • 2023/08/21
      25.15
      0.06
      0.24%
    • 2023/08/18
      25.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      25.09
      0.11
      0.44%
    • 2023/08/16
      25.20
      0.47
      1.83%

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