聯博-全球價值型基金S1股

26.66美元0.11(0.41%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.88%
1年37.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      26.66
      0.11
      0.41%
    • 2021/07/28
      26.55
      0.10
      0.38%
    • 2021/07/27
      26.45
      0.14
      0.53%
    • 2021/07/26
      26.59
      0.27
      1.03%
    • 2021/07/22
      26.32
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/21
      26.34
      0.30
      1.15%
    • 2021/07/20
      26.04
      0.32
      1.24%
    • 2021/07/19
      25.72
      0.51
      1.94%
    • 2021/07/16
      26.23
      0.20
      0.76%
    • 2021/07/15
      26.43
      0.12
      0.45%
    • 2021/07/14
      26.55
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/13
      26.53
      0.18
      0.67%
    • 2021/07/12
      26.71
      0.05
      0.19%
    • 2021/07/09
      26.66
      0.40
      1.52%
    • 2021/07/08
      26.26
      0.31
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      26.57
      0.09
      0.34%
    • 2021/07/06
      26.48
      0.19
      0.71%
    • 2021/07/02
      26.67
      0.09
      0.34%
    • 2021/07/01
      26.58
      0.17
      0.64%
    • 2021/06/30
      26.41
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/29
      26.47
      0.07
      0.26%
    • 2021/06/28
      26.54
      0.10
      0.38%
    • 2021/06/25
      26.64
      0.12
      0.45%
    • 2021/06/24
      26.52
      0.12
      0.46%
    • 2021/06/22
      26.40
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/21
      26.34
      0.37
      1.43%
    • 2021/06/18
      25.97
      0.50
      1.89%
    • 2021/06/17
      26.47
      0.25
      0.94%
    • 2021/06/16
      26.72
      0.17
      0.63%
    • 2021/06/15
      26.89
      0.03
      0.11%

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