摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場（美元）-A股(累計)

31.90美元0.06(0.19%)

2025/05/13更新

績效 /

1月13.43%

3月4.57%

1年7.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
31.90
0.06
0.19%
2025/05/12
31.84
0.65
2.08%
2025/05/09
31.19
0.18
0.58%
2025/05/08
31.01
0.12
0.39%
2025/05/07
30.89
0.12
0.39%
2025/05/06
30.77
0.00
0.00%
2025/05/05
30.77
0.09
0.29%
2025/05/02
30.68
0.85
2.85%
2025/04/30
29.83
0.11
0.37%
2025/04/29
29.94
0.03
0.10%
2025/04/28
29.91
0.22
0.74%
2025/04/25
29.69
0.20
0.68%
2025/04/24
29.49
0.25
0.84%
2025/04/23
29.74
1.02
3.55%
2025/04/22
28.72
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
28.69
0.26
0.92%
2025/04/16
28.43
0.36
1.25%
2025/04/15
28.79
0.13
0.45%
2025/04/14
28.66
0.66
2.36%
2025/04/11
28.00
0.09
0.32%
2025/04/10
27.91
1.28
4.81%
2025/04/09
26.63
0.86
3.13%
2025/04/08
27.49
0.10
0.37%
2025/04/07
27.39
1.16
4.06%
2025/04/04
28.55
1.09
3.68%
2025/04/03
29.64
0.40
1.33%
2025/04/02
30.04
0.02
0.07%
2025/04/01
30.02
0.24
0.81%
2025/03/31
29.78
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1.98%
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