摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)

40.24美元0.17(0.42%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月5.25%
3月4.12%
1年22.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      40.24
      0.17
      0.42%
    • 2021/08/02
      40.07
      0.35
      0.88%
    • 2021/07/30
      39.72
      0.41
      1.02%
    • 2021/07/29
      40.13
      1.09
      2.79%
    • 2021/07/28
      39.04
      0.52
      1.35%
    • 2021/07/27
      38.52
      1.51
      3.77%
    • 2021/07/26
      40.03
      1.19
      2.89%
    • 2021/07/23
      41.22
      0.76
      1.81%
    • 2021/07/22
      41.98
      0.54
      1.30%
    • 2021/07/21
      41.44
      0.25
      0.61%
    • 2021/07/20
      41.19
      0.05
      0.12%
    • 2021/07/19
      41.24
      0.74
      1.76%
    • 2021/07/16
      41.98
      0.51
      1.20%
    • 2021/07/15
      42.49
      0.31
      0.74%
    • 2021/07/14
      42.18
      0.20
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      41.98
      0.33
      0.79%
    • 2021/07/12
      41.65
      0.48
      1.17%
    • 2021/07/09
      41.17
      0.23
      0.56%
    • 2021/07/08
      40.94
      1.08
      2.57%
    • 2021/07/07
      42.02
      0.17
      0.41%
    • 2021/07/06
      41.85
      0.40
      0.95%
    • 2021/07/05
      42.25
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/02
      42.29
      0.64
      1.49%
    • 2021/07/01
      42.93
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/30
      42.92
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/29
      42.97
      0.16
      0.37%
    • 2021/06/28
      43.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      43.13
      0.51
      1.20%
    • 2021/06/24
      42.62
      0.26
      0.61%
    • 2021/06/23
      42.36
      0.49
      1.17%

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