摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場（美元）-A股(累計)

29.49美元0.25(0.84%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.28%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      29.49
      0.25
      0.84%
    • 2024/12/19
      29.74
      0.49
      1.62%
    • 2024/12/18
      30.23
      0.10
      0.33%
    • 2024/12/17
      30.13
      0.26
      0.86%
    • 2024/12/16
      30.39
      0.13
      0.43%
    • 2024/12/13
      30.52
      0.21
      0.68%
    • 2024/12/12
      30.73
      0.29
      0.95%
    • 2024/12/11
      30.44
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/10
      30.51
      0.46
      1.49%
    • 2024/12/09
      30.97
      0.64
      2.11%
    • 2024/12/06
      30.33
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/05
      30.24
      0.28
      0.94%
    • 2024/12/04
      29.96
      0.17
      0.57%
    • 2024/12/03
      29.79
      0.35
      1.19%
    • 2024/12/02
      29.44
      0.07
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      29.37
      0.15
      0.51%
    • 2024/11/28
      29.52
      0.26
      0.87%
    • 2024/11/27
      29.78
      0.16
      0.53%
    • 2024/11/26
      29.94
      0.13
      0.43%
    • 2024/11/25
      30.07
      0.26
      0.87%
    • 2024/11/22
      29.81
      0.16
      0.54%
    • 2024/11/21
      29.65
      0.19
      0.64%
    • 2024/11/20
      29.84
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/19
      29.79
      0.15
      0.51%
    • 2024/11/18
      29.64
      0.16
      0.54%
    • 2024/11/15
      29.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      29.80
      0.33
      1.10%
    • 2024/11/13
      30.13
      0.19
      0.63%
    • 2024/11/12
      30.32
      0.45
      1.46%
    • 2024/11/11
      30.77
      0.14
      0.45%

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