摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計)

30.72美元0.07(0.23%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.94%
3月27.42%
1年11.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      30.72
      0.07
      0.23%
    • 2023/01/26
      30.65
      0.71
      2.37%
    • 2023/01/20
      29.94
      0.15
      0.50%
    • 2023/01/19
      29.79
      0.24
      0.80%
    • 2023/01/18
      30.03
      0.26
      0.87%
    • 2023/01/17
      29.77
      0.14
      0.47%
    • 2023/01/16
      29.91
      0.15
      0.50%
    • 2023/01/13
      29.76
      0.50
      1.71%
    • 2023/01/12
      29.26
      0.10
      0.34%
    • 2023/01/11
      29.16
      0.07
      0.24%
    • 2023/01/10
      29.09
      0.06
      0.21%
    • 2023/01/09
      29.15
      0.87
      3.08%
    • 2023/01/06
      28.28
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/05
      28.30
      0.14
      0.50%
    • 2023/01/04
      28.16
      0.30
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      27.86
      0.18
      0.65%
    • 2022/12/30
      27.68
      0.07
      0.25%
    • 2022/12/29
      27.61
      0.06
      0.22%
    • 2022/12/28
      27.67
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/27
      27.69
      0.16
      0.58%
    • 2022/12/23
      27.53
      0.24
      0.86%
    • 2022/12/22
      27.77
      0.24
      0.87%
    • 2022/12/21
      27.53
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/20
      27.51
      0.13
      0.47%
    • 2022/12/19
      27.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      27.64
      0.06
      0.22%
    • 2022/12/15
      27.70
      0.54
      1.91%
    • 2022/12/14
      28.24
      0.13
      0.46%
    • 2022/12/13
      28.37
      0.47
      1.69%
    • 2022/12/12
      27.90
      0.33
      1.17%

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