摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(累計)

25.71美元0.03(0.12%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.09%
1年36.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      25.71
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/27
      25.68
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/26
      25.63
      0.12
      0.47%
    • 2021/07/15
      25.51
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/14
      25.47
      0.18
      0.71%
    • 2021/07/13
      25.29
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      25.30
      0.28
      1.10%
    • 2021/07/08
      25.58
      0.08
      0.31%
    • 2021/07/07
      25.66
      0.13
      0.50%
    • 2021/07/06
      25.79
      0.10
      0.39%
    • 2021/07/05
      25.89
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/01
      25.93
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/30
      25.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/29
      25.91
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/28
      25.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      25.85
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/23
      25.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      25.87
      0.10
      0.39%
    • 2021/06/21
      25.77
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/17
      25.71
      0.10
      0.39%
    • 2021/06/16
      25.81
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/15
      25.87
      0.15
      0.58%
    • 2021/06/14
      26.02
      0.41
      1.60%
    • 2021/06/10
      25.61
      0.07
      0.27%
    • 2021/06/09
      25.68
      0.08
      0.31%
    • 2021/06/08
      25.60
      0.06
      0.24%
    • 2021/06/07
      25.54
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/03
      25.52
      0.06
      0.24%
    • 2021/06/02
      25.46
      0.10
      0.39%
    • 2021/06/01
      25.36
      0.18
      0.72%

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