鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)

47.88美元0.07(0.15%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.08%
1年5.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      47.88
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/26
      47.81
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/25
      47.77
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/22
      47.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      47.76
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/20
      47.79
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/19
      47.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      47.81
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/15
      47.85
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/14
      47.89
      0.09
      0.19%
    • 2021/10/13
      47.80
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/12
      47.73
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/11
      47.71
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/08
      47.69
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/07
      47.73
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      47.74
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/05
      47.78
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/04
      47.81
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/01
      47.84
      0.10
      0.21%
    • 2021/09/30
      47.94
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/29
      47.92
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/28
      47.90
      0.15
      0.31%
    • 2021/09/27
      48.05
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/24
      48.09
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/23
      48.17
      0.05
      0.10%
    • 2021/09/22
      48.22
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/21
      48.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/20
      48.20
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/17
      48.23
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/16
      48.29
      0.04
      0.08%

    下載歷史報價