鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)

48.13美元0.08(0.17%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.48%
1年5.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      48.13
      0.08
      0.17%
    • 2021/03/02
      48.21
      0.08
      0.17%
    • 2021/03/01
      48.13
      0.13
      0.27%
    • 2021/02/26
      48.26
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/25
      48.24
      0.20
      0.41%
    • 2021/02/19
      48.61
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/18
      48.65
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/17
      48.67
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/16
      48.69
      0.12
      0.25%
    • 2021/02/15
      48.81
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/12
      48.77
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/11
      48.81
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      48.82
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/09
      48.77
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/08
      48.74
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      48.68
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/03
      48.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      48.61
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/01
      48.56
      0.13
      0.27%
    • 2021/01/29
      48.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      48.69
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      48.68
      0.11
      0.23%
    • 2021/01/26
      48.79
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      48.78
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/22
      48.77
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/21
      48.82
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      48.80
      0.07
      0.14%
    • 2021/01/19
      48.73
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/18
      48.71
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/15
      48.68
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價