鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)

39.62美元0.02(0.05%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月2.6%
3月6.63%
1年11.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      39.62
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/10
      39.64
      0.09
      0.23%
    • 2024/09/09
      39.55
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/06
      39.51
      0.08
      0.20%
    • 2024/09/05
      39.43
      0.10
      0.25%
    • 2024/09/04
      39.33
      0.19
      0.49%
    • 2024/09/03
      39.14
      0.11
      0.28%
    • 2024/09/02
      39.03
      0.18
      0.46%
    • 2024/08/30
      39.21
      0.08
      0.20%
    • 2024/08/29
      39.29
      0.04
      0.10%
    • 2024/08/28
      39.33
      0.03
      0.08%
    • 2024/08/27
      39.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      39.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/23
      39.37
      0.18
      0.46%
    • 2024/08/22
      39.19
      0.15
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      39.34
      0.11
      0.28%
    • 2024/08/20
      39.23
      0.10
      0.26%
    • 2024/08/19
      39.13
      0.11
      0.28%
    • 2024/08/16
      39.02
      0.12
      0.31%
    • 2024/08/14
      39.14
      0.10
      0.26%
    • 2024/08/13
      39.04
      0.14
      0.36%
    • 2024/08/12
      38.90
      0.09
      0.23%
    • 2024/08/09
      38.81
      0.12
      0.31%
    • 2024/08/08
      38.69
      0.06
      0.16%
    • 2024/08/07
      38.75
      0.08
      0.21%
    • 2024/08/06
      38.83
      0.15
      0.39%
    • 2024/08/05
      38.98
      0.08
      0.21%
    • 2024/08/02
      39.06
      0.39
      1.01%
    • 2024/08/01
      38.67
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/31
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      0.15
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