鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)

38.45美元0.03(0.08%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.03%
1年7.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      38.45
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/04
      38.42
      0.11
      0.29%
    • 2024/12/03
      38.31
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/02
      38.34
      0.21
      0.55%
    • 2024/11/29
      38.55
      0.12
      0.31%
    • 2024/11/28
      38.43
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/27
      38.42
      0.12
      0.31%
    • 2024/11/26
      38.30
      0.08
      0.21%
    • 2024/11/25
      38.38
      0.32
      0.84%
    • 2024/11/22
      38.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/21
      38.05
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/20
      38.09
      0.05
      0.13%
    • 2024/11/19
      38.14
      0.07
      0.18%
    • 2024/11/18
      38.07
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/15
      38.03
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      38.07
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/13
      38.05
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/12
      38.07
      0.18
      0.47%
    • 2024/11/11
      38.25
      0.11
      0.29%
    • 2024/11/08
      38.36
      0.06
      0.16%
    • 2024/11/07
      38.30
      0.25
      0.66%
    • 2024/11/06
      38.05
      0.26
      0.68%
    • 2024/11/05
      38.31
      0.05
      0.13%
    • 2024/11/04
      38.26
      0.19
      0.49%
    • 2024/10/31
      38.45
      0.05
      0.13%
    • 2024/10/30
      38.50
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/29
      38.48
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/28
      38.46
      0.07
      0.18%
    • 2024/10/25
      38.53
      0.05
      0.13%
    • 2024/10/24
      38.58
      0.09
      0.23%

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