鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)

48.31美元0.03(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.36%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      48.31
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/22
      48.28
      0.07
      0.15%
    • 2021/07/21
      48.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/20
      48.22
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/19
      48.26
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/16
      48.30
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/15
      48.34
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/14
      48.28
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/13
      48.24
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/12
      48.30
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/09
      48.28
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/08
      48.30
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/07
      48.34
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/06
      48.31
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/05
      48.29
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      48.24
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/01
      48.21
      0.16
      0.33%
    • 2021/06/30
      48.37
      0.05
      0.10%
    • 2021/06/29
      48.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      48.31
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/25
      48.24
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/24
      48.25
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/22
      48.22
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/21
      48.18
      0.06
      0.12%
    • 2021/06/18
      48.24
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/17
      48.22
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/16
      48.21
      0.08
      0.17%
    • 2021/06/15
      48.29
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/14
      48.30
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/11
      48.33
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價