鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)

38.99美元0.05(0.13%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.91%
1年13.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      38.99
      0.05
      0.13%
    • 2024/10/15
      38.94
      0.20
      0.52%
    • 2024/10/14
      38.74
      0.12
      0.31%
    • 2024/10/11
      38.86
      0.05
      0.13%
    • 2024/10/10
      38.81
      0.03
      0.08%
    • 2024/10/09
      38.84
      0.09
      0.23%
    • 2024/10/08
      38.93
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/07
      38.91
      0.12
      0.31%
    • 2024/10/04
      39.03
      0.28
      0.71%
    • 2024/10/03
      39.31
      0.13
      0.33%
    • 2024/10/02
      39.44
      0.04
      0.10%
    • 2024/10/01
      39.48
      0.12
      0.30%
    • 2024/09/30
      39.60
      0.11
      0.28%
    • 2024/09/27
      39.71
      0.11
      0.28%
    • 2024/09/26
      39.60
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      39.63
      0.09
      0.23%
    • 2024/09/24
      39.72
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/23
      39.68
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/20
      39.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      39.70
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/18
      39.71
      0.08
      0.20%
    • 2024/09/17
      39.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/16
      39.80
      0.09
      0.23%
    • 2024/09/13
      39.71
      0.10
      0.25%
    • 2024/09/12
      39.61
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/11
      39.62
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/10
      39.64
      0.09
      0.23%
    • 2024/09/09
      39.55
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/06
      39.51
      0.08
      0.20%
    • 2024/09/05
      39.43
      0.10
      0.25%

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