鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)

41.82美元0.17(0.41%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.23%
1年9.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      41.82
      0.17
      0.41%
    • 2022/08/09
      41.65
      0.04
      0.10%
    • 2022/08/08
      41.69
      0.14
      0.34%
    • 2022/08/05
      41.55
      0.24
      0.57%
    • 2022/08/04
      41.79
      0.11
      0.26%
    • 2022/08/03
      41.68
      0.14
      0.34%
    • 2022/08/02
      41.54
      0.21
      0.50%
    • 2022/08/01
      41.75
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/29
      41.76
      0.22
      0.53%
    • 2022/07/28
      41.54
      0.13
      0.31%
    • 2022/07/27
      41.41
      0.13
      0.32%
    • 2022/07/26
      41.28
      0.03
      0.07%
    • 2022/07/25
      41.31
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/22
      41.30
      0.24
      0.59%
    • 2022/07/21
      41.06
      0.22
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      40.84
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/19
      40.83
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/18
      40.84
      0.03
      0.07%
    • 2022/07/15
      40.87
      0.10
      0.25%
    • 2022/07/14
      40.77
      0.13
      0.32%
    • 2022/07/13
      40.90
      0.05
      0.12%
    • 2022/07/12
      40.85
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/11
      40.83
      0.08
      0.20%
    • 2022/07/08
      40.75
      0.17
      0.42%
    • 2022/07/07
      40.92
      0.08
      0.20%
    • 2022/07/06
      41.00
      0.22
      0.53%
    • 2022/07/05
      41.22
      0.07
      0.17%
    • 2022/07/04
      41.15
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/01
      41.13
      0.13
      0.32%
    • 2022/06/30
      41.26
      0.08
      0.19%

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