鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)

37.75美元0.21(0.56%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.16%
3月0.43%
1年1.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      37.75
      0.21
      0.56%
    • 2023/11/28
      37.54
      0.18
      0.48%
    • 2023/11/27
      37.36
      0.20
      0.54%
    • 2023/11/24
      37.16
      0.08
      0.22%
    • 2023/11/23
      37.24
      0.02
      0.05%
    • 2023/11/22
      37.26
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/21
      37.25
      0.03
      0.08%
    • 2023/11/20
      37.22
      0.08
      0.22%
    • 2023/11/17
      37.14
      0.04
      0.11%
    • 2023/11/16
      37.10
      0.19
      0.52%
    • 2023/11/15
      36.91
      0.20
      0.54%
    • 2023/11/14
      37.11
      0.54
      1.48%
    • 2023/11/13
      36.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      36.57
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/09
      36.59
      0.27
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      36.86
      0.09
      0.25%
    • 2023/11/07
      36.77
      0.15
      0.41%
    • 2023/11/06
      36.62
      0.20
      0.54%
    • 2023/11/03
      36.82
      0.31
      0.85%
    • 2023/11/02
      36.51
      0.43
      1.19%
    • 2023/10/31
      36.08
      0.05
      0.14%
    • 2023/10/30
      36.13
      0.08
      0.22%
    • 2023/10/27
      36.21
      0.02
      0.06%
    • 2023/10/26
      36.19
      0.21
      0.58%
    • 2023/10/25
      35.98
      0.25
      0.69%
    • 2023/10/24
      36.23
      0.10
      0.28%
    • 2023/10/23
      36.13
      0.16
      0.45%
    • 2023/10/20
      35.97
      0.12
      0.34%
    • 2023/10/19
      35.85
      0.15
      0.42%
    • 2023/10/18
      36.00
      0.18
      0.50%

    下載歷史報價