鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)

48.13美元0.15(0.31%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.51%
1年13.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      48.13
      0.15
      0.31%
    • 2021/05/12
      47.98
      0.17
      0.35%
    • 2021/05/11
      48.15
      0.07
      0.15%
    • 2021/05/10
      48.22
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/07
      48.24
      0.10
      0.21%
    • 2021/05/06
      48.14
      0.03
      0.06%
    • 2021/05/05
      48.11
      0.05
      0.10%
    • 2021/05/04
      48.06
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/03
      48.05
      0.10
      0.21%
    • 2021/04/30
      48.15
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/29
      48.17
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/28
      48.16
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/27
      48.14
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/26
      48.18
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/23
      48.17
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      48.13
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/21
      48.10
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/20
      48.09
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/19
      48.11
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/16
      48.13
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/15
      48.16
      0.20
      0.42%
    • 2021/04/14
      47.96
      0.05
      0.10%
    • 2021/04/13
      47.91
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/12
      47.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      47.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      47.86
      0.17
      0.36%
    • 2021/04/07
      47.69
      0.09
      0.19%
    • 2021/04/06
      47.78
      0.12
      0.25%
    • 2021/04/01
      47.66
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/31
      47.71
      0.04
      0.08%

    下載歷史報價