東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)

38.59美元0.05(0.13%)

2026/01/14更新

績效 /

1月0.74%

3月1.11%

1年10.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
38.59
0.05
0.13%
2026/01/13
38.54
0.03
0.08%
2026/01/12
38.51
0.01
0.03%
2026/01/09
38.52
0.07
0.18%
2026/01/08
38.45
0.06
0.16%
2026/01/07
38.51
0.06
0.16%
2026/01/06
38.45
0.02
0.05%
2026/01/05
38.47
0.04
0.10%
2026/01/02
38.43
0.23
0.60%
2025/12/31
38.66
0.04
0.10%
2025/12/30
38.70
0.01
0.03%
2025/12/29
38.69
0.10
0.26%
2025/12/23
38.59
0.01
0.03%
2025/12/22
38.58
0.01
0.03%
2025/12/19
38.57
0.03
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/18
38.60
0.07
0.18%
2025/12/17
38.53
0.01
0.03%
2025/12/16
38.54
0.04
0.10%
2025/12/15
38.50
0.04
0.10%
2025/12/12
38.46
0.11
0.29%
2025/12/11
38.57
0.05
0.13%
2025/12/10
38.52
0.06
0.16%
2025/12/09
38.46
0.03
0.08%
2025/12/08
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2025/12/05
38.54
0.05
0.13%
2025/12/04
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0.04
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2025/12/03
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2025/12/02
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0.04
0.10%
2025/12/01
38.52
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0.72%
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