鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)

37.50美元0.09(0.24%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.06%
3月0.84%
1年0.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      37.50
      0.09
      0.24%
    • 2024/04/22
      37.41
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/19
      37.40
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/18
      37.34
      0.12
      0.32%
    • 2024/04/17
      37.46
      0.18
      0.48%
    • 2024/04/16
      37.28
      0.12
      0.32%
    • 2024/04/15
      37.40
      0.30
      0.80%
    • 2024/04/12
      37.70
      0.10
      0.27%
    • 2024/04/11
      37.60
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/10
      37.63
      0.48
      1.26%
    • 2024/04/09
      38.11
      0.12
      0.32%
    • 2024/04/08
      37.99
      0.05
      0.13%
    • 2024/04/05
      38.04
      0.14
      0.37%
    • 2024/04/04
      38.18
      0.12
      0.32%
    • 2024/04/03
      38.06
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      38.02
      0.52
      1.35%
    • 2024/03/28
      38.54
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/27
      38.57
      0.10
      0.26%
    • 2024/03/26
      38.47
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      38.44
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/22
      38.48
      0.12
      0.31%
    • 2024/03/21
      38.36
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/20
      38.32
      0.07
      0.18%
    • 2024/03/19
      38.25
      0.10
      0.26%
    • 2024/03/18
      38.15
      0.05
      0.13%
    • 2024/03/15
      38.20
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/14
      38.22
      0.25
      0.65%
    • 2024/03/13
      38.47
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/12
      38.51
      0.11
      0.29%
    • 2024/03/11
      38.62
      0.04
      0.10%

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