鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)

37.60美元0.05(0.13%)

2025/05/15更新

績效 /

1月0.8%

3月0.48%

1年5.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
37.60
0.05
0.13%
2025/05/14
37.55
0.07
0.19%
2025/05/13
37.62
0.01
0.03%
2025/05/12
37.61
0.00
0.00%
2025/05/08
37.61
0.18
0.48%
2025/05/07
37.79
0.10
0.27%
2025/05/06
37.69
0.08
0.21%
2025/05/05
37.61
0.06
0.16%
2025/05/02
37.67
0.41
1.08%
2025/04/30
38.08
0.05
0.13%
2025/04/29
38.13
0.06
0.16%
2025/04/28
38.07
0.12
0.32%
2025/04/25
37.95
0.14
0.37%
2025/04/24
37.81
0.20
0.53%
2025/04/23
37.61
0.09
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
37.52
0.08
0.21%
2025/04/17
37.60
0.02
0.05%
2025/04/16
37.62
0.12
0.32%
2025/04/15
37.50
0.08
0.21%
2025/04/14
37.42
0.35
0.94%
2025/04/11
37.07
0.17
0.46%
2025/04/10
37.24
0.05
0.13%
2025/04/09
37.19
0.26
0.69%
2025/04/08
37.45
0.17
0.45%
2025/04/07
37.62
0.53
1.39%
2025/04/04
38.15
0.17
0.44%
2025/04/03
38.32
0.19
0.50%
2025/04/02
38.13
0.04
0.11%
2025/04/01
38.17
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0.13%
2025/03/31
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