鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)

40.25美元0.03(0.07%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.94%
3月7.04%
1年8.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      40.25
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/26
      40.28
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/25
      40.29
      0.06
      0.15%
    • 2023/01/24
      40.23
      0.12
      0.30%
    • 2023/01/23
      40.11
      0.05
      0.13%
    • 2023/01/20
      40.16
      0.23
      0.57%
    • 2023/01/19
      40.39
      0.07
      0.17%
    • 2023/01/18
      40.32
      0.39
      0.98%
    • 2023/01/17
      39.93
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/16
      39.92
      0.07
      0.18%
    • 2023/01/13
      39.99
      0.08
      0.20%
    • 2023/01/12
      40.07
      0.30
      0.75%
    • 2023/01/11
      39.77
      0.24
      0.61%
    • 2023/01/10
      39.53
      0.16
      0.40%
    • 2023/01/09
      39.69
      0.14
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      39.55
      0.42
      1.07%
    • 2023/01/05
      39.13
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/04
      39.16
      0.19
      0.49%
    • 2023/01/03
      38.97
      0.14
      0.36%
    • 2023/01/02
      38.83
      0.15
      0.39%
    • 2022/12/30
      38.98
      0.13
      0.33%
    • 2022/12/29
      39.11
      0.15
      0.39%
    • 2022/12/28
      38.96
      0.12
      0.31%
    • 2022/12/27
      39.08
      0.21
      0.53%
    • 2022/12/23
      39.29
      0.12
      0.30%
    • 2022/12/22
      39.41
      0.07
      0.18%
    • 2022/12/21
      39.48
      0.08
      0.20%
    • 2022/12/20
      39.40
      0.20
      0.51%
    • 2022/12/19
      39.60
      0.17
      0.43%
    • 2022/12/16
      39.77
      0.05
      0.13%

    下載歷史報價