鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)

38.23美元0.04(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.55%
3月4.17%
1年4.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      38.23
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/24
      38.19
      0.10
      0.26%
    • 2024/07/23
      38.29
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/22
      38.26
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/19
      38.27
      0.11
      0.29%
    • 2024/07/18
      38.38
      0.09
      0.23%
    • 2024/07/17
      38.47
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/16
      38.43
      0.12
      0.31%
    • 2024/07/15
      38.31
      0.08
      0.21%
    • 2024/07/12
      38.39
      0.07
      0.18%
    • 2024/07/11
      38.32
      0.22
      0.58%
    • 2024/07/10
      38.10
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/09
      38.06
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/08
      38.11
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/05
      38.08
      0.21
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      37.87
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/03
      37.86
      0.20
      0.53%
    • 2024/07/02
      37.66
      0.10
      0.27%
    • 2024/07/01
      37.56
      0.44
      1.16%
    • 2024/06/28
      38.00
      0.11
      0.29%
    • 2024/06/27
      38.11
      0.06
      0.16%
    • 2024/06/26
      38.05
      0.16
      0.42%
    • 2024/06/25
      38.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      38.20
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/21
      38.17
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/20
      38.21
      0.07
      0.18%
    • 2024/06/19
      38.28
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      38.27
      0.15
      0.39%
    • 2024/06/17
      38.12
      0.13
      0.34%
    • 2024/06/14
      38.25
      0.02
      0.05%

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