鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)

37.75美元0.21(0.56%)

2023/11/29更新

績效 /

1月4.16%

3月0.43%

1年1.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
37.75
0.21
0.56%
2023/11/28
37.54
0.18
0.48%
2023/11/27
37.36
0.20
0.54%
2023/11/24
37.16
0.08
0.22%
2023/11/23
37.24
0.02
0.05%
2023/11/22
37.26
0.01
0.03%
2023/11/21
37.25
0.03
0.08%
2023/11/20
37.22
0.08
0.22%
2023/11/17
37.14
0.04
0.11%
2023/11/16
37.10
0.19
0.52%
2023/11/15
36.91
0.20
0.54%
2023/11/14
37.11
0.54
1.48%
2023/11/13
36.57
0.00
0.00%
2023/11/10
36.57
0.02
0.06%
2023/11/09
36.59
0.27
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
36.86
0.09
0.25%
2023/11/07
36.77
0.15
0.41%
2023/11/06
36.62
0.20
0.54%
2023/11/03
36.82
0.31
0.85%
2023/11/02
36.51
0.43
1.19%
2023/10/31
36.08
0.05
0.14%
2023/10/30
36.13
0.08
0.22%
2023/10/27
36.21
0.02
0.06%
2023/10/26
36.19
0.21
0.58%
2023/10/25
35.98
0.25
0.69%
2023/10/24
36.23
0.10
0.28%
2023/10/23
36.13
0.16
0.45%
2023/10/20
35.97
0.12
0.34%
2023/10/19
35.85
0.15
0.42%
2023/10/18
36.00
0.18
0.50%

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