鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)

38.69美元0(0%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.06%
3月0.24%
1年4.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      38.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      38.69
      0.14
      0.36%
    • 2023/05/24
      38.83
      0.07
      0.18%
    • 2023/05/23
      38.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      38.90
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/19
      38.91
      0.27
      0.69%
    • 2023/05/17
      39.18
      0.02
      0.05%
    • 2023/05/16
      39.20
      0.10
      0.25%
    • 2023/05/15
      39.30
      0.11
      0.28%
    • 2023/05/12
      39.41
      0.13
      0.33%
    • 2023/05/11
      39.54
      0.09
      0.23%
    • 2023/05/10
      39.45
      0.16
      0.41%
    • 2023/05/08
      39.29
      0.19
      0.48%
    • 2023/05/04
      39.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      39.56
      0.15
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      39.41
      0.15
      0.38%
    • 2023/04/28
      39.56
      0.18
      0.46%
    • 2023/04/27
      39.38
      0.14
      0.35%
    • 2023/04/26
      39.52
      0.10
      0.25%
    • 2023/04/25
      39.62
      0.21
      0.53%
    • 2023/04/24
      39.41
      0.12
      0.31%
    • 2023/04/21
      39.29
      0.02
      0.05%
    • 2023/04/20
      39.31
      0.12
      0.31%
    • 2023/04/19
      39.19
      0.08
      0.20%
    • 2023/04/18
      39.27
      0.06
      0.15%
    • 2023/04/17
      39.21
      0.17
      0.43%
    • 2023/04/14
      39.38
      0.19
      0.48%
    • 2023/04/13
      39.57
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/12
      39.56
      0.04
      0.10%
    • 2023/04/11
      39.52
      0.28
      0.70%

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