鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(月配息)

44.50美元0.04(0.09%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.41%
1年9.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      44.50
      0.04
      0.09%
    • 2021/10/21
      44.54
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/20
      44.53
      0.05
      0.11%
    • 2021/10/19
      44.48
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/18
      44.45
      0.07
      0.16%
    • 2021/10/15
      44.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      44.52
      0.11
      0.25%
    • 2021/10/13
      44.41
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/12
      44.38
      0.17
      0.38%
    • 2021/10/11
      44.55
      0.11
      0.25%
    • 2021/10/08
      44.44
      0.05
      0.11%
    • 2021/10/07
      44.49
      0.05
      0.11%
    • 2021/10/06
      44.44
      0.10
      0.23%
    • 2021/10/05
      44.54
      0.19
      0.43%
    • 2021/10/04
      44.35
      0.24
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      44.59
      0.17
      0.38%
    • 2021/09/30
      44.76
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/29
      44.78
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/28
      44.75
      0.13
      0.29%
    • 2021/09/27
      44.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/24
      44.89
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/23
      44.92
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/22
      44.91
      0.07
      0.16%
    • 2021/09/21
      44.84
      0.07
      0.16%
    • 2021/09/20
      44.77
      0.15
      0.33%
    • 2021/09/17
      44.92
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/16
      44.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      44.93
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/14
      44.87
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/13
      44.86
      0.04
      0.09%

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