鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)

36.93美元0.01(0.03%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.93%
1年8.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      36.93
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/15
      36.94
      0.14
      0.38%
    • 2024/05/14
      36.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/13
      36.79
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/10
      36.77
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/08
      36.79
      0.04
      0.11%
    • 2024/05/07
      36.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      36.83
      0.04
      0.11%
    • 2024/05/03
      36.79
      0.17
      0.46%
    • 2024/05/02
      36.62
      0.08
      0.22%
    • 2024/04/30
      36.70
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/29
      36.76
      0.08
      0.22%
    • 2024/04/26
      36.68
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/25
      36.62
      0.08
      0.22%
    • 2024/04/24
      36.70
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      36.69
      0.10
      0.27%
    • 2024/04/22
      36.59
      0.09
      0.25%
    • 2024/04/19
      36.50
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/18
      36.48
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/17
      36.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      36.50
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      0.27%
    • 2024/04/15
      36.60
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      0.25%
    • 2024/04/12
      36.69
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      0.11%
    • 2024/04/11
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      0.19%
    • 2024/04/10
      36.80
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      0.38%
    • 2024/04/09
      36.94
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      0.14%
    • 2024/04/08
      36.89
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      0.03%
    • 2024/04/05
      36.88
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/04
      36.90
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      0.03%
    • 2024/04/03
      36.89
      0.02
      0.05%

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