鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)

36.02美元0.09(0.25%)

2025/05/21更新

績效 /

1月2.19%

3月0.43%

1年5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
36.02
0.09
0.25%
2025/05/20
36.11
0.03
0.08%
2025/05/19
36.08
0.03
0.08%
2025/05/16
36.11
0.05
0.14%
2025/05/15
36.06
0.01
0.03%
2025/05/14
36.07
0.05
0.14%
2025/05/13
36.12
0.09
0.25%
2025/05/12
36.03
0.33
0.92%
2025/05/08
35.70
0.04
0.11%
2025/05/07
35.66
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2025/05/06
35.64
0.03
0.08%
2025/05/05
35.67
0.02
0.06%
2025/05/02
35.69
0.02
0.06%
2025/04/30
35.71
0.12
0.34%
2025/04/29
35.83
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
35.84
0.01
0.03%
2025/04/25
35.85
0.12
0.34%
2025/04/24
35.73
0.09
0.25%
2025/04/23
35.64
0.24
0.68%
2025/04/22
35.40
0.01
0.03%
2025/04/17
35.41
0.10
0.28%
2025/04/16
35.31
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0.00%
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0.05
0.14%
2025/04/14
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0.63%
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