鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)

36.02美元0.09(0.25%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月2.19%
3月0.43%
1年5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      36.02
      0.09
      0.25%
    • 2025/05/20
      36.11
      0.03
      0.08%
    • 2025/05/19
      36.08
      0.03
      0.08%
    • 2025/05/16
      36.11
      0.05
      0.14%
    • 2025/05/15
      36.06
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/14
      36.07
      0.05
      0.14%
    • 2025/05/13
      36.12
      0.09
      0.25%
    • 2025/05/12
      36.03
      0.33
      0.92%
    • 2025/05/08
      35.70
      0.04
      0.11%
    • 2025/05/07
      35.66
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/06
      35.64
      0.03
      0.08%
    • 2025/05/05
      35.67
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/02
      35.69
      0.02
      0.06%
    • 2025/04/30
      35.71
      0.12
      0.34%
    • 2025/04/29
      35.83
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      35.84
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/25
      35.85
      0.12
      0.34%
    • 2025/04/24
      35.73
      0.09
      0.25%
    • 2025/04/23
      35.64
      0.24
      0.68%
    • 2025/04/22
      35.40
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/17
      35.41
      0.10
      0.28%
    • 2025/04/16
      35.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      35.31
      0.05
      0.14%
    • 2025/04/14
      35.26
      0.22
      0.63%
    • 2025/04/11
      35.04
      0.06
      0.17%
    • 2025/04/10
      34.98
      0.12
      0.34%
    • 2025/04/09
      35.10
      0.10
      0.29%
    • 2025/04/08
      35.00
      0.02
      0.06%
    • 2025/04/07
      35.02
      0.39
      1.10%
    • 2025/04/04
      35.41
      0.42
      1.17%

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