鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)

36.19美元0.01(0.03%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.31%

3月1.36%

1年5.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
36.19
0.01
0.03%
2025/11/05
36.18
0.05
0.14%
2025/11/04
36.13
0.07
0.19%
2025/11/03
36.20
0.29
0.80%
2025/10/31
36.49
0.02
0.06%
2025/10/30
36.51
0.07
0.19%
2025/10/29
36.58
0.02
0.06%
2025/10/28
36.60
0.01
0.03%
2025/10/27
36.61
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2025/10/21
36.48
0.02
0.06%
2025/10/20
36.46
0.06
0.17%
2025/10/17
36.40
0.02
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
36.42
0.02
0.06%
2025/10/15
36.44
0.15
0.41%
2025/10/14
36.29
0.06
0.17%
2025/10/13
36.23
0.02
0.06%
2025/10/10
36.21
0.12
0.33%
2025/10/09
36.33
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0.36%
2025/10/08
36.46
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0.16%
2025/10/07
36.52
0.03
0.08%
2025/10/06
36.55
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2025/10/03
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2025/10/02
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2025/09/30
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2025/09/29
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