鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)

36.59美元0.05(0.14%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.32%
1年6.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      36.59
      0.05
      0.14%
    • 2023/03/22
      36.54
      0.04
      0.11%
    • 2023/03/21
      36.50
      0.12
      0.33%
    • 2023/03/20
      36.38
      0.08
      0.22%
    • 2023/03/17
      36.46
      0.09
      0.25%
    • 2023/03/16
      36.55
      0.13
      0.36%
    • 2023/03/15
      36.42
      0.27
      0.74%
    • 2023/03/14
      36.69
      0.09
      0.25%
    • 2023/03/13
      36.60
      0.09
      0.25%
    • 2023/03/10
      36.69
      0.11
      0.30%
    • 2023/03/09
      36.80
      0.07
      0.19%
    • 2023/03/08
      36.87
      0.11
      0.30%
    • 2023/03/07
      36.98
      0.09
      0.24%
    • 2023/03/06
      37.07
      0.09
      0.24%
    • 2023/03/03
      36.98
      0.21
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      36.77
      0.06
      0.16%
    • 2023/03/01
      36.83
      0.23
      0.62%
    • 2023/02/28
      37.06
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/27
      37.08
      0.14
      0.38%
    • 2023/02/24
      36.94
      0.12
      0.32%
    • 2023/02/23
      37.06
      0.20
      0.54%
    • 2023/02/22
      36.86
      0.14
      0.38%
    • 2023/02/21
      36.72
      0.29
      0.78%
    • 2023/02/20
      37.01
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/17
      37.00
      0.11
      0.30%
    • 2023/02/16
      37.11
      0.16
      0.43%
    • 2023/02/15
      37.27
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/14
      37.29
      0.11
      0.29%
    • 2023/02/13
      37.40
      0.04
      0.11%
    • 2023/02/10
      37.36
      0.24
      0.64%

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