鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)

37.08美元0.04(0.11%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.27%
1年9.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      37.08
      0.04
      0.11%
    • 2022/11/28
      37.12
      0.14
      0.38%
    • 2022/11/25
      37.26
      0.10
      0.27%
    • 2022/11/24
      37.16
      0.07
      0.19%
    • 2022/11/23
      37.23
      0.15
      0.41%
    • 2022/11/22
      37.08
      0.12
      0.33%
    • 2022/11/21
      36.96
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/18
      36.98
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/17
      36.95
      0.14
      0.38%
    • 2022/11/16
      37.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      37.09
      0.17
      0.46%
    • 2022/11/14
      36.92
      0.16
      0.44%
    • 2022/11/11
      36.76
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/10
      36.79
      0.48
      1.32%
    • 2022/11/09
      36.31
      0.16
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      36.47
      0.04
      0.11%
    • 2022/11/07
      36.51
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/04
      36.50
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/03
      36.49
      0.22
      0.60%
    • 2022/11/02
      36.71
      0.20
      0.54%
    • 2022/10/31
      36.91
      0.18
      0.49%
    • 2022/10/28
      37.09
      0.16
      0.43%
    • 2022/10/27
      36.93
      0.14
      0.38%
    • 2022/10/26
      36.79
      0.15
      0.41%
    • 2022/10/25
      36.64
      0.15
      0.41%
    • 2022/10/24
      36.49
      0.10
      0.27%
    • 2022/10/21
      36.59
      0.05
      0.14%
    • 2022/10/20
      36.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      36.54
      0.15
      0.41%
    • 2022/10/18
      36.69
      0.13
      0.36%

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