鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)

36.59美元0.05(0.14%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.33%

3月0.32%

1年6.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
36.59
0.05
0.14%
2023/03/22
36.54
0.04
0.11%
2023/03/21
36.50
0.12
0.33%
2023/03/20
36.38
0.08
0.22%
2023/03/17
36.46
0.09
0.25%
2023/03/16
36.55
0.13
0.36%
2023/03/15
36.42
0.27
0.74%
2023/03/14
36.69
0.09
0.25%
2023/03/13
36.60
0.09
0.25%
2023/03/10
36.69
0.11
0.30%
2023/03/09
36.80
0.07
0.19%
2023/03/08
36.87
0.11
0.30%
2023/03/07
36.98
0.09
0.24%
2023/03/06
37.07
0.09
0.24%
2023/03/03
36.98
0.21
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
36.77
0.06
0.16%
2023/03/01
36.83
0.23
0.62%
2023/02/28
37.06
0.02
0.05%
2023/02/27
37.08
0.14
0.38%
2023/02/24
36.94
0.12
0.32%
2023/02/23
37.06
0.20
0.54%
2023/02/22
36.86
0.14
0.38%
2023/02/21
36.72
0.29
0.78%
2023/02/20
37.01
0.01
0.03%
2023/02/17
37.00
0.11
0.30%
2023/02/16
37.11
0.16
0.43%
2023/02/15
37.27
0.02
0.05%
2023/02/14
37.29
0.11
0.29%
2023/02/13
37.40
0.04
0.11%
2023/02/10
37.36
0.24
0.64%

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