鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)

39.29美元0.06(0.15%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.08%
3月1.59%
1年6.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      39.29
      0.06
      0.15%
    • 2022/08/11
      39.23
      0.04
      0.10%
    • 2022/08/10
      39.19
      0.26
      0.67%
    • 2022/08/09
      38.93
      0.08
      0.21%
    • 2022/08/08
      39.01
      0.10
      0.26%
    • 2022/08/05
      38.91
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/04
      38.93
      0.12
      0.31%
    • 2022/08/03
      38.81
      0.09
      0.23%
    • 2022/08/02
      38.72
      0.09
      0.23%
    • 2022/08/01
      38.63
      0.10
      0.26%
    • 2022/07/29
      38.73
      0.24
      0.62%
    • 2022/07/28
      38.49
      0.19
      0.50%
    • 2022/07/27
      38.30
      0.14
      0.37%
    • 2022/07/26
      38.16
      0.13
      0.34%
    • 2022/07/25
      38.29
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      38.25
      0.14
      0.37%
    • 2022/07/21
      38.11
      0.11
      0.29%
    • 2022/07/20
      38.00
      0.20
      0.53%
    • 2022/07/19
      37.80
      0.16
      0.43%
    • 2022/07/18
      37.64
      0.09
      0.24%
    • 2022/07/15
      37.55
      0.13
      0.35%
    • 2022/07/14
      37.42
      0.12
      0.32%
    • 2022/07/13
      37.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      37.54
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/11
      37.56
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/08
      37.53
      0.10
      0.27%
    • 2022/07/07
      37.43
      0.21
      0.56%
    • 2022/07/06
      37.22
      0.06
      0.16%
    • 2022/07/05
      37.16
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/04
      37.17
      0.03
      0.08%

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