鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(月配息)

44.96美元0.03(0.07%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.04%
3月1%
1年11.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      44.96
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/27
      44.93
      0.06
      0.13%
    • 2021/07/26
      44.99
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/23
      44.98
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/22
      44.94
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/21
      44.96
      0.10
      0.22%
    • 2021/07/20
      44.86
      0.11
      0.25%
    • 2021/07/19
      44.75
      0.19
      0.42%
    • 2021/07/16
      44.94
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/15
      44.98
      0.07
      0.16%
    • 2021/07/14
      45.05
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/13
      45.07
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/12
      45.10
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/09
      45.11
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/08
      45.06
      0.07
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      45.13
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/06
      45.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      45.11
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/02
      45.07
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/01
      45.05
      0.16
      0.35%
    • 2021/06/30
      45.21
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/29
      45.19
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      45.18
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/25
      45.16
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/24
      45.13
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/22
      45.06
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/21
      45.12
      0.10
      0.22%
    • 2021/06/18
      45.02
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/17
      45.04
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/16
      45.07
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價